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隐含波动率午后走高
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6月10日，A股午后回落，沪深两市成交1.45万亿元，较上一交易日小幅放量。板块方面，港口航运、创新药、固态电池等板块领涨，半导体、军工、软件开发、通信设备等板块跌幅居前。期权标的均收跌，科创50指数跌1.99%，创业板指数跌1.08%，中证1000指数跌0.92%，沪深300指数跌0.51%，深证100指数跌0.86%，上证50指数跌0.39%。当日，期权市场成交量、持仓量同步提高，沪深两市及中金所期权总成交608.71万张，较前一交易日的472.15万张增加28.92%；总持仓855.12万张，较前一交易日的795.01万张增加7.56%。上证50ETF期权成交量增加36.41%，持仓量增加7.47%。从6月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持3.48万张，其中认购增持1.99万张、认沽增持1.49万张。认购、认沽均增持，但认购增持力度更大，且持仓重心下移，预计市场短期上行阻力加大。与上证50ETF期权表现一致，沪深300期权成交量、持仓量也同步攀升。成交方面，上交所沪深300ETF期权增幅为31.99%，深交所沪深300ETF期权增幅为13.31%，中金所沪深300股指
期货日报网06-11 08:55
白银重启涨势金银比修复
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近期，白银迎来补涨行情，引发市场关注。同为贵金属，白银与黄金走势具有较高相关性，两者一般同涨同跌，白银的波动性往往更大。2025年以来，黄金价格持续上涨，反复刷新历史高点，而白银价格的涨幅相对滞后。截至6月9日，沪金主力合约年内涨幅达23%，沪银主力合约年内涨幅为18%，白银期价涨幅落后黄金期价5个百分点，金银比一度高于100。这主要因为，在美国大幅增加关税、全球经济衰退风险上升的背景下，黄金价格走强的逻辑强于白银。与黄金不同，白银除了具有金融属性，还有工业属性，一半以上的白银需求为工业用途。因此，黄金的避险属性强于白银，避险资金更加青睐黄金。但近期，在黄金价格涨势趋缓、陷入震荡之时，白银价格开启了快速上涨，金银比明显修复。部分市场观点认为，美国政府可能会对其他关键金属（例如白银）采取贸易保护措施，从而推升市场对白银的避险和替代性需求，助推白银价格上涨。但我们认为，在全球经济“衰退交易”降温、金银比维持高位的背景下，近期白银开启补涨行情。在白银基本面偏紧、金融市场从“衰退交易”转向“再通胀交易”、资金持续流入等多因素综合作用下，白银价格的上涨空间已经打开。白银的工业需求持续上升，
期货日报网06-11 08:55
技术解盘20250611
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IH 反弹受阻 IH主力连续合约触底反弹、回补缺口后，在黄金分割0.382对应的2750点的压力位受阻，转而震荡下行。均线方面，长期均线和短期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标高位死叉，给出看空信号；KDJ指标、RSI指标有高位黏合迹象，给出看空信号。量仓方面，近期回调过程中，量能变化有限。综合分析，IH反弹受阻，指标走弱，后续可能向下寻求支撑。 IM 多头排列 IM主力连续合约在黄金分割0.382对应的5180点获得支撑，转而上行，目前已反弹至黄金分割0.809对应的6150点的压力位。均线方面，转为多头排列，显示上涨趋势保持良好。指标方面，MACD指标虽然金叉后发散，但有顶背离的迹象；KDJ指标、RSI指标出现拐头迹象，说明反弹动能不足。量仓方面，近期的反弹缺少量能的有效配合。综合分析，IM均线排列良好，但量能不足，后续上行空间受限。 T 均线交织 T主力连续合约在2月初创出109.645点的新高后，出现了较大幅度的回调。近期重拾涨势，但在前高处受阻。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势。指标方面，MACD指标呈现顶背离形态；KDJ指标、RSI指标发散，
期货日报网06-11 08:45
主力席位净空持仓量下降
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6月10日，A股波动加大，上证综指早盘小幅高开后温和上扬，午后快速回落，最终收报3384.82点，日内下跌0.44%。期指4个品种全部走低，IF、IH、IC及IM主力合约分别跌0.69%、0.53%、0.88%及0.89%。基差方面，IF、IH及IC主力合约贴水分别扩大至24.5、16.4和39.8点，IM主力合约贴水则小幅收窄至47.9点。当日，期指总持仓量增加，4个品种共计增仓8244手，总持仓量攀升至880558手。不过，各品种持仓变化方向并不一致。其中，IF减仓3841手，持仓量降至238881手；IH增仓45手，持仓量升至84465手；IC减仓1543手，持仓量降至219085手；IM增仓13583手，持仓量升至338127手。期指各品种前20（主力）席位持仓变化方向也不一致。IF多单主力减仓1763手，空单主力减仓5018手，净空持仓量降至23192手；IH多单主力减仓180手，空单主力减仓1443手，净空持仓量降至10800手；IC多单主力增仓308手，空单主力减仓1983手，净空持仓量降至8284手；IM多单主力增仓12322手，空单主力增仓11306手，净空持仓量
期货日报网06-11 08:45
鸡蛋价格仍有低点关注淘汰出栏
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。鸡蛋价格仍有低点关注淘汰出栏一、行情回顾数据来源：卓创资讯、中衍期货近期鸡蛋市场价格整体震荡偏弱，全国鸡蛋周度均价为每斤2.84元，较之前下跌0.1元，淘汰老鸡均价为4.68元，整体仍处于偏高水平。随着价格下跌有利于刺激下游需求，库存水平有所降低，鸡蛋周均生产库存为0.94天，较前期减少0.02天，鸡蛋周均流通库存为1.03天，减少0.03天，当前库存压力有所缓解，但市场价格依然呈现弱势。全国鸡蛋行情整体呈现震荡下跌态势，主要源于在产蛋鸡存栏量持续增加，市场仍存下行压力。二、产能供给数据来源：卓创资讯、中衍期货从存栏数据来看，鸡蛋月度在产存栏为13.34亿只，相比之前增加了0.05亿只，今年以来养殖端补栏积极性持续处于较高水平，当前仍面临较大新开产压力，预计在产蛋鸡存栏量仍有继续上升的可能性，鸡蛋产能将进一步释放，市场供应压力将持续存在。数据来源：卓创资讯、中衍期货当前鸡蛋养殖产业利润面临挑战。鸡蛋周度单斤饲料成本为3.0元，较之前下
中衍期货06-11 08:10
市场情绪转暖橡胶或有反弹
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 纯碱主力合约：震荡整理截至前一个交易日收盘，纯碱日内低开上行，收小阳线，短期持续横盘整理。策略建议：自前期大幅回落后，纯碱止跌企稳，短期内或持续震荡，建议箱体操作。策略于6月9日收盘首次推荐。 02. 铁矿主力合约：震荡偏弱截至前一个交易日收盘，铁矿日内小幅回落，收小阴线，再次考验前期低位支撑。策略建议：铁矿临近下方支撑，短期需关注支撑强度。如支撑有效，或维持箱体震荡；如支撑无效，下方空间或由此打开。策略于6月4日收盘首次推荐。 03. 橡胶主力合约：震荡上行截至前一个交易日收盘，橡胶继续反弹，收小阳线，日K线仍呈下跌趋势。策略建议：橡胶大方向延续跌势，建议维持偏空思路为主，上方压力位关注14050附近，策略于5月28日收盘首次推荐。 04. 棉花主力合约：窄幅震荡截至前一个交易日收盘，棉花震荡上行，收小阳线，日K线仍呈上涨趋势。策略建议：棉花大方向延续涨势，建议维持偏多思路为主，下方支撑位13300附近，策略于6月6日收盘首次
中衍期货06-11 08:06
恒力期货能化日报20250610
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PX09合约收盘价6494（-92, -1.4%)，日内减仓3931手至13.82万手
恒力期货06-10 15:58
【能化早评】实际供应增长不及预期，油价反弹延续
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能化早评 | 2025年6月10日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、硅链原油供应端：OPEC+在最新一期会议中决定7月继续加速增产，沙特或进一步转向份额争夺，在8月份继续加大增产。但数据显示伊拉克等国在弥补之前的超产，俄罗斯海运出口大幅下滑80万桶/日，或与欧盟制裁有关。因此OPEC+的实际供应不如预期，引发市场担忧。美国伊朗仍然围绕铀浓缩问题拉锯，地缘风险未排除。需求：EIA数据显示美国汽柴油表需同比明显下降，非农数据公布后美国经济预期企稳，衰退担忧减弱，且中美谈判继续加强市场乐观情绪。但当前需求端目前仍然受关税和美债利率压制全球经济前景，且中国的新能源转型在持续替代原油需求。库存：截至5月30日，EIA原油库存下降430万桶/日，汽油库存上升521万桶/日，馏分油库存上升423万桶/日。观点：原油中长期下跌大逻辑仍在，OPEC+供应走向宽松叠加全球经济面临关税和财政压力在供需两端推动原油走弱，但短期因为俄罗斯供应问题和美伊地缘问题供应端仍受到干扰，且宏观乐观预期升温，因此油价出现反弹，后续主要关注俄罗斯的出口下降是否有持续性以及美伊谈判进展。 PTA/MEG
混沌天成期货06-10 09:06
【黑色早评】铁矿发运及到港持续上升，矿价承压
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黑色早评 | 2025年6月10日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续小幅增长，主要是澳洲发运有明显回升，但巴西发运有所减少，非主流发运略有增加。同期，国内铁矿到港量也继续小幅增加，周一铁矿港口库存略有上升。国内矿方面，受部分地区矿企停产检修影响，近日国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率小幅下降，日均铁水微降0.11万吨至241.8万吨，钢厂盈利率仍维持在58.87%的水平。同期，钢厂铁矿库存继续下降，且进口矿日耗有所上升，整体库销比延续下滑。考虑到当前铁水虽有减量但仍处高位，且钢厂库存依然偏低，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库。昨日铁矿港口现货成交小幅增加，但远期美元货成交有明显回落，目前PB粉落地依然亏损，显示国外需求仍相对强于国内。综合而言，近期外矿发运继续回升但内矿供应仍有减量，铁水持续小幅下降，库存略有上升，整体铁矿供需格局趋于宽松，短期矿价呈现小幅震荡走弱。二、消息及数据 1.2025年06月02日-06月08日Mysteel全球铁矿石发运总量3510.4万吨，环比增加79.4万吨。澳洲巴西
混沌天成期货06-10 09:05
【宏观早评】宽松宏观预期为主导，金银比仍有回落
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宏观&金工早评 | 2025年6月10日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指股指继续趋势上行昨日股指再度集体上涨，中证1000继续领涨，上证50涨幅最小，两市成交量1.29万亿放量。盘面继续呈现轮动效应，医药新消费等板块领涨，金融板块继续偏强。消息面上中美谈判在伦敦进行，或取得乐观进展。本周公布的数据显示中国贸易顺差进一步扩大，虽然对美国出口下降，但是对非美地区出口大增进口下降超预期，外贸仍然是GDP主要拉动力。价格水平延续低通胀，CPI和PPI同比均为负。国内现状是地产、消费和出口都面临后继乏力形势，因此企业盈利预期仍难扭转。股指当前的动力主要在降准降息后的宽松资金面，不断下行的无风险利率，以及政策托底和对政策进一步期待。因此市场更青睐于乐观叙事，趋势自我加强。接下来关键节点或在于月中的陆家嘴金融论坛和下个月的中央重要会议，若无超预期政策则当前处于震荡区间上沿的股指或有下行压力。结论：股指当前氛围走强资金面宽松，尽管外部环境出现缓和但经济基本面和政策并未看到实质性的大驱动，因此继续谨慎乐观，可以逢低做多远月的中证1000，大幅的贴水提供了安全垫。贵金
混沌天成期货06-10 09:05

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