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需求韧性不改铁矿蓄势再上
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。需求韧性不改铁矿蓄势再上从供给端来看，据Mysteel数据，本周（4月27日-5月3日）全球铁矿石发运总量3348.7万吨，环比增加98.7万吨；澳洲巴西铁矿发运总量2751.9万吨，环比增加158.4万吨。其中澳洲发运量1865.9万吨，环比减少43.6万吨，发往中国的量1670.5万吨，环比减少27.0万吨；巴西发运量886.0万吨，环比增加202.0万吨，到港压力有所回升。从需求端来看，据Mysteel数据，247家钢厂高炉开工率83.36%，环比上升0.31个百分点；高炉炼铁产能利用率89.56%，环比下降0.16个百分点；日均铁水产量238.9万吨，环比减少0.42万吨，但仍维持在238万吨以上的绝对高位。库存方面，截至5月1日当周，全国45个港口进口铁矿库存总量16541.80万吨，环比下降122.32万吨；日均疏港量333.31万吨，环比增加15.57万吨。全国47个港口进口铁矿库存总量17215.71万吨，环比下降119.81万
中衍期货05-06 16:37
技术解盘20260506
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IF 重心上移 IF加权近期以小阴线调整、实体饱满大阳线上涨为主，价格重心上移。同时，节奏上保持上涨增仓、下跌减仓态势，表明多方依旧占据优势。中短周期均线多头排列，K线在10日均线附近获得支撑后重回所有均线上方，说明短期市场承接力度较强。MACD向上运行，红柱持续，多头势能仍在。综合分析，IF涨势放缓，但未出现明显的见顶反转信号。 IC 横向整理 IC加权近期从单边上涨转为高位震荡，阴线和阳线交替出现，价格在8000~8250之间横向运行，同时成交量和持仓量维持偏低水平，说明市场情绪整体谨慎，资金入场意愿有限。5日均线和10日均线收敛并走平，价格围绕短周期均线反复，凸显震荡市的特征。MACD运行于零轴上方，红柱持稳，多头势能延续。KDJ处于高位，未现深度回落，表明走势依旧偏强。综合分析，IC继续区间震荡。 T 指标转空 T加权在高位收出十字星后，连续收出中大阴线，说明多头力量逐渐减弱。此外，5日均线和10日均线死叉，说明短期上涨行情面临终结。MACD高位黏合，红柱转绿，多头动能衰竭。KDJ高位死叉后向下运行，指标偏空。成交量和持仓量在价格高位回落时先增后降，抛压主要来自多头集中离场。综
期货日报网05-06 10:50
期指各品种主力净空持仓量不同程度回落
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4月30日，A 股呈现板块分化、高位震荡格局，上证综指日内围绕4100—4120点窄幅运行，收盘报4112.16点，小幅上涨0.11%。期指4个品种走势有所分化：IH、IM 走势偏强，主力合约分别收涨0.69%、0.30%，IC 主力合约微涨 0.02%，IF 主力合约小幅回落 0.06%。基差方面，IF、IH主力合约贴水分别收窄至43.9、16.7点，IC、IM主力合约贴水则分别扩大至79.5、102.8点。受节前避险情绪影响，资金持币过节意愿升温，期指整体持仓量大幅回落。4个品种当日合计减仓 17815 手，总持仓量回落至 1052414 手。分品种来看，IF减仓3744手，持仓量降至254740手；IH增仓507手，持仓量升至108456手；IC减仓8502手，持仓量降至289371手；IM减仓6076手，持仓量降至399847手。期指各品种前20席位（主力）持仓量增减不一。IF多单主力减仓1888手，空单主力减仓2182手，净空持仓量降至22667手；IH多单主力增仓363手，空单主力增仓121手，净空持仓量降至19117手；IC多单主力减仓6120手，空单主力减仓6286
期货日报网05-06 10:50
债市收益率曲线料小幅走平
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4月，债市在超预期宽松的资金面驱动下走出一轮强势行情。尽管月末受止盈情绪影响长端出现小幅调整，但“资产荒”与流动性充裕仍是市场核心矛盾。当前债市心态已从单边看多转向中性偏震荡，资金面的边际变化成为决定后市节奏的关键变量。 4月债市表现超预期，驱动力并非基本面，而是持续低于政策利率的资金价格。从收益率表现来看，截至4月30日，10年期国债活跃券（26附息国债05）收益率报1.75%附近，较月初下行约6个基点；30年期国债（老券26附息国债02）受换券影响收益率报2.26%附近，较月初下行9个基点。资金面上，DR001与DR007多数时间分别维持在1.20%和1.33%附近，显著低于OMO利率，大行1年期存单收益率也接近政策利率下限，显示出流动性的宽松状态。驱动本轮行情的主要因素是央行的“支持性”立场。今年“宽货币”节奏靠前，1—2月通过MLF、买断式逆回购等工具投放大量中长期流动性，其中MLF合计净投放10000亿元，买断式逆回购合计净投放9000亿元，国债合计净买入1500亿元。尽管3月以来投放力度下降，但银行体系流动性整体充裕。进入4月，信贷转为淡季，叠加人民币升值带来的结汇需求
期货日报网05-06 10:50
股指预计走势平稳
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美国一季度经济增速反弹，但通胀压力加剧，同时中东战事陷入拉锯，霍尔木兹海峡持续关闭，地缘政治风险与美国经济不确定性并存。其一，美国一季度GDP增速反弹，通胀加剧经济前景不确定性。美国经济分析局（BEA）的初步数据显示，经通胀调整后，一季度美国GDP季环比折年率升至2.0%，较2025年四季度的0.5%明显回升；同比增速提高0.7个百分点，至2.7%。分项来看，退税等财政扩张提振居民消费，AI相关企业资本开支拉动投资，政府“关门”影响消退后政府消费与投资反弹，而净出口成为主要拖累。与此同时，3月美国个人消费支出（PCE）价格指数环比上涨0.7%，创2022年以来最大单月涨幅，同比涨幅为3.5%。通胀黏性再度引发加息预期，经济增长前景面临新的不确定性。其二，霍尔木兹海峡持续关闭，中东战事胶着。由于美伊双方分歧较大且立场强硬，中东紧张局势仍未得到进一步缓解。 5月3日，伊朗方面表示，伊朗已经由斡旋方巴基斯坦向美国转交的最新谈判方案内容，总计14点提议，内容涵盖全面停火、解除封锁及停止铀浓缩等。特朗普稍晚回应称，他将很快研究伊朗最新提交的方案，但“无法想象该方案可以被接受”。同时，特
期货日报网05-06 09:45
分析人士：关注阶段性机会
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美国国家海洋和大气管理局（NOAA）4月预测显示，5至7月出现厄尔尼诺现象的概率达到61%。中国国家气候中心发出预警，预计今年5月将进入厄尔尼诺状态，并于夏秋季形成一次中等及以上强度的厄尔尼诺现象，至少持续到年底。受访人士告诉期货日报记者，这一气候异常现象将重构全球降水与气温分布模式，对全球农业生产造成显著冲击。随着厄尔尼诺现象预期逐步兑现，农产品市场的结构性机遇将进一步释放，可关注白糖、棉花和棕榈油等品种的阶段性机会。记者在采访中了解到，厄尔尼诺作为全球最具影响力的气候异常事件之一，通过改变区域降水与温度分布，扰动甘蔗主产国的生产节奏，进而重塑全球食糖供需格局。一般而言，在厄尔尼诺年份，东南亚、南亚、澳大利亚和巴西东北部可能出现干旱。今年5—7月，厄尔尼诺现象大概率形成，并持续到今年年底，其影响将贯穿全球主产国甘蔗关键生长期，对巴西、印度、泰国三大主产国形成差异化冲击，全球食糖供应边际收紧趋势或形成。广发期货农产品高级研究员刘珂介绍，厄尔尼诺现象给巴西带来大量降雨，令甘蔗收获面临风险。一方面，充足降雨虽能促进甘蔗增产，但多数情况下会降低甘蔗含糖率；另一方面，若持续强降雨出现在收
期货日报网05-06 09:45
警惕节奏错配和影响非对称性风险
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厄尔尼诺现象是指赤道中东太平洋海水大范围异常升高现象，该现象每2～7年发生一次。在正常年份，信风驱动表层海水向西太平洋堆积，东太平洋冷水上涌，维持低温。厄尔尼诺现象发生时，信风减弱或逆转，暖水向东回流，抑制冷水上涌，导致中东太平洋海温异常升高，进而调整沃克环流，形成海气正反馈。主要影响包括赤道东太平洋降水增多，秘鲁、厄瓜多尔等地洪涝；西太平洋（印尼、澳大利亚）干旱。澳大利亚、中国国家气候中心预测厄尔尼诺现象发生时间为2026年5月，日本气象厅预测为2026年6月，美国国家海洋和大气管理局（NOAA）及世界气象组织（WMO）预测为2026年5—7月。各方共识指向2026年5—7月厄尔尼诺现象有望正式形成。持续长度方面，机构普遍认为至少持续至2026年年底，大概率延续至2027年夏秋季。多数机构认为强度为强至超强级别。尽管对等级有分歧，但多数机构认为超过中等强度，需高度关注。潜在影响及相关品种基本面分析白糖厄尔尼诺现象对白糖主产区的影响形式不同，巴西降雨增多，印度和泰国则是产季干旱。巴西降雨增多主要发生在收割季（4—11月），过多降雨会阻碍收割、降低当季甘蔗含糖率。印度作为全球第二
期货日报网05-06 09:30
铜价将维持高位运行
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4月铜价重心稳步上移，沪铜再度突破10万元/吨关口。月内美伊达成阶段性停火协议，国际油价一度自高位明显回落，宏观情绪修复，提振铜价；此后美伊首轮谈判未果、第二轮谈判搁置，油价重返高位，铜价再度受到宏观面压制。基本面上，中东局势扰动引发全球硫酸供应紧缺，海外矿山及湿法冶炼企业减产，为铜价提供有力支撑。图为国内1#电解铜价格及升贴水铜矿供应紧缺加剧 2月我国铜精矿产量为11.34万吨，环比下降14.82%，同比下降9.33%。3月我国进口铜矿砂及其精矿263万吨，环比增加13.84%，同比增加9.86%。图为我国铜精矿产量图为我国铜精矿进口量库存方面，截至4月24日，进口铜精矿加工费报-81.44美元/吨，价格重心持续下移；国内9港铜精矿库存为62.04万吨，较前一周减少2.81万吨。 3月我国废铜产量为18.4万金属吨，环比下降8.82%。其中旧废15.44万金属吨，环比下降8.42%；新废2.96万金属吨，环比下降10.84%。3月我国进口铜废料及碎料22.76万实物吨，环比增加35.5%，同比增加19.94%。 4月24日，铜精废价差为1768元/吨，合理价差为1724元/
期货日报网05-06 09:21
纯碱中长期保持偏空思路
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随着供应端后续检修装置陆续复产，纯碱产量与开工率进一步提升，供给宽松格局逐步凸显；需求端下游以刚需采购和低价补库为主，整体采购情绪平淡。浮法玻璃生产保持稳定，光伏玻璃日熔量小幅回落，本轮纯碱价格反弹更多受市场情绪推动，刚需支撑力度有限。 4月中旬起，纯碱装置复产节奏加快，前期短停检修、降负荷运行的装置集中恢复生产，行业供给稳步提升，周度产量持续走高。相关数据显示，截至4月24日，国内纯碱产量达79.84万吨，环比增加1.98万吨，涨幅2.54%；综合产能利用率为84.30%，环比提升2.09个百分点，其中大型企业开工率超过88%。整体来看，企业产量增量显著大于减量，供应宽松格局持续强化。当前供应端的核心特征是检修影响弱化、复产与新产能爬坡主导增量。行业已从 “集中检修”转向“全年分散轮修”，单套检修影响小、时间错峰，难以形成集中减量。后续随着剩余检修装置全部恢复，预计5月产量将突破80万吨、开工率升至85%以上，供应压力进一步加大。整体来看，下游采购情绪低迷，以低价按需补库为主，批量备货意愿不足，轻碱需求缺乏持续驱动。库存端压力凸显。相关数据显示，截至4月24日，国内纯碱厂家总库
期货日报网05-06 09:21
豆系静待方向明朗
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5月是全球大豆新旧作交接的关键节点：北美新作大豆进入播种周期，南美丰产货源集中出口，海内外豆类供需格局迎来切换。当前CBOT大豆市场多空力量均衡，价格维持区间震荡；国内豆粕价格虽有成本端支撑，但现货供应宽松，主要依靠养殖刚需托底，整体呈现宽幅震荡走势。美豆播种提速 3月中旬以来，CBOT大豆期货主力合约价格持续在1150~1200美分/蒲式耳区间震荡运行。价格底部支撑主要源于美国种植成本上升及国内旺盛的压榨需求；上方压力则来自旧作出口表现疲软、北美新作播种推进顺利及南美丰产带来的供给冲击。当前市场已充分计价利空因素，而利好信号尚未明确落地，整体处于震荡整理阶段。5月的两大核心变量将主导后续行情方向：一是中美贸易预期及国内美豆采购的实际落地情况，这将直接影响旧作需求预期；二是美国主产区生长季的天气变化，将决定新作产量的估值逻辑，是驱动后期走向的核心因素。截至4月26日，2026/2027年度美豆播种进度达23%，显著高于去年同期的17%及5年均值12%，播种推进整体顺利。当前主产区天气条件适宜，尚未出现可炒作的天气题材：气温维持在10℃左右，降雨分布均衡，西部局部干旱未对播种造成实质
期货日报网05-06 09:21

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