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恒力期货能化日报20240927
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恒力期货能化日报20240927
恒力期货09-27 13:17
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99qh09-25 13:21
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股指强势上涨，钢材集体涨停-2024年9月30日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻以色列国防军发布消息称，以军空袭了黎巴嫩南部卡夫拉（Kafra）地区约45个真主党目标，包括真主党武器储存设施和军事基础设施。以军表示，将继续对黎巴嫩真主党目标进行打击。 2）国内新闻截至目前，全国家电以旧换新活动参与人数超500万。在政策带动下，国内家电市场消费潜力持续释放。商务部数据显示，截至9月29日0时，511万名消费者购买8大类家电产品711万台，享受64.03亿元中央补贴，带动销售超335亿元。其中，绿色智能产品备受青睐。8大类家电中一级能效产品销售额占比达到92.53%。 3）行业新闻 A股今日继续大涨，沪指涨超8%收复3300点，9月累计上涨17%；创业板指暴涨15%，9月累计上涨近38%，单月涨幅创历史纪录。个股呈现普涨态势，今日成交额近2.6万亿元。截止收盘沪指涨8.06%，深成指涨10.67%，创业板指涨15.36%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指继续大幅上涨，美容护理板块领涨，全市成交额2.61万亿元。资金方面，09月27日融资余额增加185.33亿元至13847.15亿元。9月24日
申银万国期货10-01 09:08
【国庆节前风险提示】有色：国内外宏观共振向上，有色偏多看待
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有色国庆节前最后一个交易日，又面临是否持仓过节的问题。近期国内货币+财政端组合拳重磅利好出台，美国降息50BP开启降息周期，国内外宏观共振向上，有色板块偏强上行。我们关注到国庆节假期中重要宏观数据较多，中国制造业PMI指数、美国9月标普全球制造业PMI终值、美国9月ISM制造业PMI等，均会影响有色板块后续的走势。下面我们就分品种说说我们的看法，及持仓建议。铜宏观上，中国政策转向把市场情绪打得很满，存在过热的风险；数据方面周一公布国内制造业PMI数据，假期期间美国公布全球制造业PMI和美国ISM PMI，以及美国非农数据；中美多项重磅数据都决定了接下来市场对宏观基本面的交易方向，如果共振回落的话或加强市场对衰退预期的交易，造成铜价在情绪高点的回调。基本面方面，节前一周铜去库斜率放缓，显示节前备货需求有限，但供给矿端偏紧的叙事仍在，海外库存依然处在高位。铜价的支持或主要来自于假期期间国内政策能否进一步超预期加码，但根据目前市场的传闻来看后续政策的发力点或集中在居民侧消费端，对于铜现实需求的提振或偏缓。铝当前逻辑：供给端短期平稳运行，节后需关注云南进入枯水期是否会有减产动作。需
混沌天成期货09-30 09:05
【国庆节前风险提示】黑色：节前情绪高涨，注意节后供应增量及需求延续性
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黑色铁矿供应端，近期外矿发运维持小幅增长，澳巴发运变化不大，非主流发运上升，节后国内到港预期有增，国内矿产量也保持小幅增长，而随着节前疏港大幅回升，近日港口铁矿库存有所下降但仍处同期高位，整体节后铁矿供应预计维持稳中有增。需求端，随着9月以来钢厂盈利率持续小幅回升，铁水产量也维持缓慢增长态势，尽管钢厂亏损依然较大，但随着国内重磅政策利好不断释放，市场需求预期有所向好，投机需求增强，且节前钢厂补库偏谨慎，随着进口矿日耗增大，预计节后钢厂仍有进一步补库需求释放。综合而言，节后铁矿市场可能延续供需双增格局，虽然节前国内宏观政策利好不断，但考虑到假期海外宏观环境仍面临较大不确定性，且假期国内政策能否进一步释放也有待观察，建议投资者节前注意减仓规避风险，或通过期权操作对冲部分风险。双焦节前宏观政策大利好，市场情绪好转，黑色整体预期好双焦大幅反弹，预期政策将持续推出，利好终端钢材需求，短期内双焦建议逢低买入。假期时间较长，有一定变数，建议轻仓过节，节后关注政策落实情况，关注终端需求情况。钢材供应端，近期各机构钢材产量均持续小幅回升，但主要以建材产量增长为主，建材长、短流程产量
混沌天成期货09-30 09:05
【国庆节前风险提示】宏观：全球宏观环境波动率高，短期节奏需注意
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宏观 / 股指/ 周一9月PMI出炉，在专项债发行提速的情况下，预计略好于8月，但当前市场交易的核心矛盾还是政策的博弈和市场的情绪，基本面的验证需要等一轮政策落地后再去看。国庆假期期间或有新一轮政策加码。近两日场外资金FOMO情绪升温，大量怕踏空的资金恐慌型加仓，我们观察到大量已经割肉或者过去很少关注股票的投资者开始涌入市场，可能会形成市场短期情绪的高点；从估值的角度来看，根据2014年至今的PE/PB均值来看，沪深300第一轮估值修复的目标点位大概在3800/4200，如果市场量能回落，散户加仓的情绪回落的话，在上证3200，沪深3003800左右的位置可能迎来调整。长期看好，行情空间也很大，但同时提醒投资者短期谨慎加仓。 / 贵金属/ 假期期间海外宏观环境可能出现高波动，美国非常重要的就业数据和PMI数据公布，周二鲍威尔也将有一定发言形成对于金融市场的影响。如果就业等经济数据较乐观，美联储在11月会议上的降息幅度将可能出现回调，对过于乐观的市场产生压制；如若经济数据较为悲观，将有可能加深衰退预期，将可能加深对于美股的压力从而也将影响乐观的金融市场。且经历过暴涨后的中国权益资产的
混沌天成期货09-30 09:05
总持仓快速上升期指全部收涨
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受政策利好驱动，上周国内A股市场大幅上扬，上证指数自2730点附近一路走高，时隔三个月重回3000点上方，最终收报3087.53点。同时，期指四个品种全部收涨，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别上涨20.23%、19.4%、21.52%及21.51%。基差方面，期货大幅升水，IF、IH、IC及IM主力合约升水分别跃升至124.1、82.5、228.5、225.8点。量能方面，期指总持仓快速上升，四个品种当周共计增仓167062手，总持仓突破100万手。期指各品种持仓均有显著增加，其中IF增仓56989手，持仓升至289590手，IH增仓38207手，持仓升至133262手，IC增仓32454手，持仓升至269945手，IM增仓39412手，持仓升至317426手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周明显增加。具体说来，IF多头主力增仓27529手（交易所公布合约9月27日与9月20日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓39959手，净空持仓升至43348手；IH多头主力增仓22235手，空头主力增仓26588手，净空持仓升至23020手；IC多头
期货日报网09-30 09:00
市场底部探明有望继续回升
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上周市场大幅反弹，主要指数悉数上涨，创业板指大涨22.7%，上证指数大涨12.81%。行业方面，食品饮料、美容护理、非银金融、房地产领涨。市场情绪回暖，成交明显放量，上周三、周四、周五连续三天成交额突破万亿元。政策信号积极 9月24日，在国新办新闻发布会上，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会推出政策“组合拳”。第一，降准降息：下调存款准备金率0.5个百分点，年内可能择机进一步下调存款准备金率0.25~0.5个百分点，下调7天期逆回购操作利率0.2个百分点，同时引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行。第二，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。第三，创设两项新的货币政策工具支持股票市场，一是创设证券、基金、保险公司互换便利，二是创设股票回购、增持专项再贷款。 9月26日，中共中央政治局会议分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。往年研究经济形势的会议一般在4月、7月、12月召开，此次会议在9月召开，体现出三季度以来经济进一步承压，稳增长政策加码的紧迫性提高。会议指出“要全面客观冷静看待当前经济形势，正视困难、坚定信心”“要加大财政货币政策逆周期调节力度”，在经济基本面修
期货日报网09-30 09:00
PTA供需错配价格难掩颓势
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7月以来，PTA价格持续下滑，主力合约累计跌幅超过20%。近期，无论是成本端、供需端，对PTA均偏向利空。后续，市场格局很难逆转，PTA价格仍然偏空。成本端，PXN价格从7月初的300美元/吨以上下跌至最低180美元/吨，PX价格下行导致PTA价格重心下移。美国汽油市场旺季不旺，调油逻辑对PX的支撑作用减弱，以至于亚洲地区PX供应充足，叠加裕龙岛项目预计在10月产出芳烃，PXN估值开始对标2022年调油逻辑出来以前的水平，PX价格下滑成为此轮PTA价格重心下移的重要影响因素之一。后续PX供应无虞，PXN价格仍有向下空间。供需端，PTA自身在旺季没有太大改善，且随着“金九”走到尾声，聚酯库存高企现象仍在，后续聚酯需求可能走弱。三季度以来PTA装置开工负荷一直维持在高位，今年尚未检修的PTA装置有约2000万吨，占总产能的四分之一，主要是逸盛和恒力的装置，考虑到当前PTA加工费水平不算太低，其检修意愿并不高，加上年底还有新装置投产，四季度PTA供应充足。综上所述，四季度，成本端仍有下移空间，供需端大厂检修意愿不强，但需求可能走弱，PTA价格大概率继续下跌。（作者单位：浙商期货）来源
期货日报网09-30 09:00
PX估值不高关注宏观影响
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9月中下旬，持续下跌超过两个月的PX止跌反弹。资金节前离场、宏观政策密集兑现是价格上涨的主要原因。基本面上，PX供需双强，维持紧平衡状态。供应端，10到11月国内PX装置计划检修规模不大，产量将处于高位。此外，韩国出口至我国的芳烃数量回升，9到10月国内进口量预计增加。需求端，PTA装置计划检修规模不大，产量保持在高位，聚酯装置开工负荷预计稳定在88%。PX基本面压力不大，汽油仍是影响PX估值的重要驱动。三季度全球汽油消费偏弱，芳烃调油需求不足，PX和石脑油的价差大幅收缩，一度至170美元/吨的低位，PTA和布伦特原油的价差也收窄至历史低位。四季度汽油进入消费淡季，调油需求很难大幅回升，PX和石脑油的价差修复空间不大。目前来看，PX处于估值不高但缺乏向上驱动的格局。国庆假期之后，宏观数据和假期原油走势将是影响PX走势的重要因素。（作者单位：紫金天风期货）来源：期货日报网
期货日报网09-30 09:00

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