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恒力期货能化日报20250124
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12月份PX进口84万吨，单月同比上升21.2%，环比下降14%，2024年全年进口规模为938万吨，同比上升3.1%，自2018年后首次实现年度进口规模正增长；
恒力期货昨天17:33
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金属普涨，“金”创新高-2025年1月24日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻日本央行如预期加息25个基点，将目标利率从0.25%上调至0.50%，加息幅度为2007年以来最大，利率升至2008年10月以来新高。自去年3月份重启加息后，日本央行在不到12个月的时间里进行了三次加息。 2）国内新闻中国央行今日开展2840亿元14天期逆回购操作，因今日有1050亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1790亿元。本周，中国央行进行23005亿元逆回购操作，因本周有14848亿元逆回购到期，本周实现净投放8157亿元。 3）行业新闻上期所：本周铜库存增加9253吨，铝库存减少2105吨，锌库存减少541吨，铅库存减少4126吨，镍库存增加722吨，锡库存增加612吨，天然橡胶库存增加10764吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指重回上涨，计算机板块领涨，食品饮料板块领跌，全市成交额1.23万亿元，其中IH2502上涨0.69%，IF2502上涨1.12%，IC2502上涨1.47%，IM2502上涨2.11%。资金方面，1月23日融资余额减少51.98亿元至18099.79亿元。1月22日，中
申银万国期货4小时前
期现走势分化豆粕基差走扩
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本周主要围绕阿根廷天气干燥减产预期增强，巴西降雨偏多，收割进度偏慢，美国新任总统上任，对各国关税政策存在较大不确定性，国内通过检疫趋严，豆粕市场整体走势偏强，现货走势延续大幅上涨，期货市场跟随现货上涨，涨幅小于现货基差走阔，供应方面咨询机构 AgRural 周一称，截至1月16日，巴西2024/2025 年度大豆收获进度为1.7%，创下2020/2021年度以来的最低水平。偏慢的收割进度或影响2-3月大豆能否顺利运出，加上本周国内海关及检疫消息频出，国内对于节后大豆供应偏紧预期加强，豆粕及豆油现货基差走强。需求端方面，截止到1月22日的前一周，全国豆粕共成交62.73万吨，环比减少31.02万吨，日均成交12.55万吨，日均环比减少6.20万吨，减幅33.09%，其中现货成交46.20万吨，远月基差成交16.53万吨。豆粕提货总量为94.59万吨，环比减少0.23万吨，日均提货18.92万吨，日均环比减少0.05万吨，减幅为0.24%。本周豆粕成交延续下降，临近春节假期，下游备货基本结束，虽然市场购销情绪较好，但整体成交量仍有所减少。提货方面，节前全国油厂保持较高开机率，且下游积极提
期货日报网昨天11:00
2025年股指期权波动率中枢将有所抬高
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当前国内期权市场已上市12个金融期权品种，其中上交所5个、深交所4个、中金所3个，中金所包含上证50、沪深300和中证1000三大指数期权，其余两家交易所则全部为ETF期权。 2024年全部金融期权总成交量16.5亿张、日均成交量681.6万张，总成交额14313.15亿元，日均成交额59.15亿元，日均持仓量837.8万张，日均成交量、日均成交额及日均持仓量相比2023年分别回升17%、61%和8%。图为国内金融期权成交额变动走势从总成交额变动趋势上看，2024年9月底之前市场整体成交相对低迷，日成交额多数时间处于30亿至60亿元之间，9月底之后标的市场波动急剧放大，期权成交额亦出现大幅回升，日成交额最高超过300亿元，即使后期市场情绪有所放缓，但日成交额亦长期处于60亿元之上。分品种上看，代表中小盘的中证500ETF期权、中证1000指数期权和科创50ETF期权成交额增长最为明显，日均成交额增量均超过100%，后两者增幅甚至超过200%，代表大盘指数的上证50ETF期权成交额有所回落，日均成交额相比2023年大幅下降24.63%。市场份额上，2024年中证1000指数期权成
期货日报网昨天10:15
春节后股指有望展开反弹
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1月中旬以来，股指自底部展开反弹，其主要原因是，近期海外风险因素影响减弱，叠加部分资金“抢跑”布局。自1月13日以来，四大期指均触底反弹，IH2503、IF2503、IC2503及IM2503合约分别累计上涨0.07%、1.59%、3.78%及5.30%。股指自底部反弹的主要原因是近期海外风险因素影响减弱，叠加部分资金“抢跑”入市布局节后增量政策预期。 1月22日，多部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，并在23日国新办举办的新闻发布会上详细介绍该方案，这是对去年9月24日出台的政策“组合拳”的进一步细化和落实。具体来看，该方案对中长期资金提出了硬性指标，明确了实际投资比例，延长了考核周期，通过制度建设大力推动社保、险资等中长期资金入市。从中长期的角度来看，该方案能够促进增量资金持续流入股市，从资金面角度对股指形成利多。归根到底，任何投资行为都是基于收益与风险，只有上市公司的业绩修复预期回升，增量资金才会持续涌入。该方案有利于稳定投资者信心和预期，但增量资金持续入市还需要看到促进企业业绩修复的宏观增量政策进一步发力生效。自去年9月底以来，在一系列政策密集推出的带动
期货日报网昨天10:15
技术解盘20250124
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IF 暂时观望 IF加权节前价格反弹至20日均线位置遇阻回落。量能方面，近期价格整理过程中成交量变化不大，持仓量小幅增加。指标方面，均线系统整体处于水平走势，MACD指标快慢线黏合一起在零轴下方运行。综合来看，IF加权节前延续震荡整理，上方受压于20日均线，下方3700点整数关口一线有一定支撑，建议暂时观望。 IC 关注压力 IC加权近期价格止跌回升，连续突破5日均线、10日均线和20日均线。量能方面，价格反弹过程中成交量和持仓量均处于近期低位水平。指标方面，短期均线走势转强，60日均线处于水平走势，MACD指标快慢线交出金叉，但仍旧在零轴下方运行。综合来看，IC加权日线架构有所反弹，但量能方面配合有限，上方关注60日均线位置一线的压力。十债高位整理十债加权近期价格在高位陷入震荡整理，下方20日均线位置有一定支撑。量能方面，近期价格调整过程中成交量和持仓量均变化不大。指标方面，均线系统相互交织在一起，60日均线延续偏强运行，MACD指标在零轴上方回落调整。综合来看，十债加权日线架构陷入高位整理，技术指标有调整迹象，建议20日均线上方维持偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期
期货日报网昨天10:00
利率短强长弱
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本周，国内市场利率呈现短强长弱的态势。一方面，距离春节仅有不足一周时间，民间的资金需求已经释放完毕，短期利率高位回落；另一方面，国内融资数据回暖，央行停止购债，利率需要修复。在上述因素的共同作用下，国内中长期利率回升。截至1月23日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期利率分别报收于1.764%、1.995%、2.627%，较1月16日分别下降6.9个、19.7个、4.6个百分点；1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.704%、1.694%、1.703%、1.714%、1.721%，较1月16日分别上升2.3个、2个、2.1个、2.48个、2.7个百分点。表为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化 1月中旬，央行发布公告称，鉴于近期政府债券市场持续供不应求，中国人民银行决定，2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作，后续将视国债市场供求状况择机恢复。本周，央行累计有14848亿元的逆回购到期，本周前四个工作日累计开展了20165亿元的逆回购，并且自周二开始，央行开始通过14天期逆回购向市场投放流动性，有效对冲春节的资金需求。综上
期货日报网昨天10:00
纯碱多空交织价格区间波动
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纯碱期货自2025年1月8日触底反弹，2505合约从最低1379元/吨上涨至最高1536元/吨，最大涨幅11.4%；重碱现货沙河市场价从1月3日最低1333元/吨上涨至最高1481元/吨，最大涨幅11.1%，与期货涨幅相差无几，期现联动越来越紧密。随后期货又冲高回落并连续下跌，市场情绪迅速由强转弱。纯碱基本面多空交织，价格呈现区间波动。前期支撑因素 1.净出口量持续增长自2024年9月纯碱价格跌破1500元/吨后，出口利润打开，纯碱从进出口基本均衡转为净出口状态，从9月净出口8.83万吨，到12月净出口17.65万吨，呈现逐月增长态势。2024年四季度月平均净出口15.39万吨，若2025年能够维持该净出口水平，全年将净出口超过180万吨，预计可以有效化解国内新增产能的影响。因此，在1月初海关数据公布后，纯碱价格触底反弹。 2.下游补库拉动需求春节备货补库是纯碱下游的常规性操作。截至2025年1月16日，46%的样本玻璃企业原材料“场内+待发”库存24.90天，相比2024年12月底增加1.72天。据钢联数据，截至2025年1月20日，浮法玻璃熔量15.74万吨/日，光伏玻璃熔量
期货日报网昨天10:00
2024年硅锰供需结构发生哪些变化
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供应：内蒙古新增投产，有效产能向北集中与南方产区相比，以内蒙古为代表的硅锰北方产区在地理条件和资源禀赋方面具备优势。一方面，内蒙古靠近天津港和华北地区（钢厂集中），原材料运输成本和成品销售成本均较低。另一方面，内蒙古是我国最大的“电池”，拥有丰富的煤炭和风能资源，与南方高电价产区相比，内蒙古硅锰厂凭借电价优势成为硅锰第一大产区。内蒙古硅锰投产热情较高，未来全国产能将继续北移。据钢联统计，2023年9月至今内蒙古地区新投产项目年产能约34万吨；在建项目若全部投产，则2025年一季度投产项目年产能约36万吨，二季度投产项目年产能约29万吨，下半年投产项目年产能约20万吨。图为硅锰有效产能向北方集中需求：螺纹钢产能延续出清，硅锰需求结构转变近年来，地产周期调整，钢厂根据利润灵活调整铁水流向，螺纹钢产量占比逐年下滑，硅锰需求萎缩。与卷板相比，螺纹钢对硅锰的消耗量更大。据统计，平均生产1吨螺纹钢需要消耗20~22kg硅锰。2024年1—11月，我国钢筋产量同比下滑14.5%，粗钢产量同比下滑2.41%，综合计算硅锰需求同比下滑6.07%，同期硅锰产量同比下滑幅度达12.78%，过剩幅
期货日报网昨天10:00
螺纹钢上涨延续
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在政策的不断提振下，经济数据明显好转，钢材需求回升预期加强，加上绝对库存处于低位，钢价有望延续上涨。钢材价格自2021年见顶后回落，目前下跌周期已经超过3年，随着价格不断的走弱，钢厂盈利持续下降，2024年国内钢材产量出现比较明显的减少。在低供应的情况下，钢材库存处在历史绝对低位。2024年四季度开始国内政策不断发力，经济数据明显好转，钢价也有所企稳。展望后市，在低库存下，随着节后需求释放，钢价有望延续上涨。图为螺纹钢主连走势经济数据明显好转 2024年9月24日一系列增量政策出台后，经济数据有非常明显的好转，2024年四季度GDP增速超预期达到5.4%，全年完成5%的目标。2024年12月工业增加值同比增长6.2%，为2024年5月以来新高。2025年面临不确定的外部环境，国内经济的发展仍有待政策的继续发力。2024年12月22日国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，提出7方面17项举措，包括扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围等。2025年1月8日，国新办政策吹风会介绍加大扩围实施“两新”政策有关情况，2025年设备更新和消费品以旧换新补贴范围将
期货日报网昨天10:00

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