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交割周期指持仓回落
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伴随中东地缘局势持续缓和，上周国内A股市场震荡回升，上证综指最高触及4058.6点，最终收报4051.43点，周涨幅为1.64%。期指市场同步走强，4个品种全部上涨，但涨幅分化明显。其中，IM表现最好，主力合约周涨幅超过4%；IC及IF紧随其后，主力合约周涨幅分别为3.21%和2.05%；IH相对滞涨，主力合约周涨幅仅为0.35%。基差方面，期货贴水显著收窄。截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约贴水幅度分别缩小至61.7、22.9、115.4和175.4点。量能方面，受交割影响，上周期指总持仓大幅回落。4个品种当周共计减仓58508手，总持仓降至不足100万手。具体来看：IF减仓17853手，持仓降至243012手；IH减仓5280手，持仓降至97667手；IC减仓20245手，持仓降至275254手；IM减仓15130手，持仓降至371033手。持仓方面，期指各品种前20席位（下称主力）持仓均呈现减仓态势。其中，IF多头主力减仓7761手（交易所公布合约4月17日与4月10日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓8102手，净空持仓降至24499手；IH多头主力增仓228
期货日报网04-20 09:00
期债将进入震荡整理阶段
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4月以来，国内债市逐步止跌回升。其中，超长债表现突出，成为市场最亮眼的交易品种。截至4月17日，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别为1.30%、1.51%、1.76%、2.25%，较3月31日分别变动2.32BP、-2.40BP、-4.77BP、-9.00BP。超长端品种收益率下行幅度显著领先，凸显市场对长久期债券的偏好。本轮超长债走强绝非偶然，其背后有三大核心逻辑支撑。一是海外地缘局势阶段性缓和，为国内超长债市场走强奠定了关键情绪基础。近期，中东地区紧张局势显著降温，美伊双方达成短期停火共识，并正式启动对话谈判，持续升级的地缘风险得到实质性缓解。受此影响，国际原油价格高位回落，市场对能源价格上行引发输入性通胀的担忧显著缓解，通胀预期趋于温和。叠加市场对长期流动性环境与政策稳定性的乐观预期，机构配置行为更为积极，进一步提升了超长期限利率债的配置价值，为超长债行情走强营造了有利的外部宏观环境与市场氛围。二是从资金面来看，央行公开市场操作呈现“短端地量、中长端缩量”的特征，精准实施“削峰填谷”调控。7天期逆回购维持每日5亿～20亿元的地量投放规模，买断式逆回购合计净回笼
期货日报网04-20 09:00
股指配置窗口开启
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上周市场震荡回升，主要指数悉数上涨，成长风格表现尤为突出。上证综指上涨1.64%，创业板指在算力、新能源等赛道带动下大涨6.65%，中证500、中证1000涨幅均超3%，上证50相对较弱，仅上涨0.39%。行业方面，高景气赛道业绩持续验证，成长风格领跑，通信、综合、电子、电力设备、国防军工等板块涨幅居前，石油石化、食品饮料、煤炭、交通运输、医药生物跌幅居前。美联储降息预期有望回归 4月以来，随着美伊停火预期升温，中东地缘局势边际缓和，全球主要权益市场展开反弹。虽然第一轮谈判尚未达成协议，局势仍有反复，但谈判窗口并未关闭，避险需求消退。受此影响，上周美元指数一度失守98关口，美债利率也有所回落。通胀方面，油价高企直接推升全球通胀压力。受油价大涨带动，3月美国CPI如期走高，能源分项环比大涨，贡献了绝大部分环比涨幅，并带动运输服务价格反弹。但核心CPI涨幅低于预期，显示高油价向其他领域扩散较为缓慢，核心通胀保持相对稳定。短期来看，在高油价冲击下，美国通胀或阶段性维持高位，但本轮通胀更多体现为供给端的一次性冲击。当前美国实体经济需求偏弱、就业市场表现疲软，难以形成工资—物价螺旋式上涨，油价
期货日报网04-20 09:00
资金动态20260420
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单品种看，4月17日，资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有原油、碳酸锂、不锈钢、玻璃和焦煤，分别流入10.02 亿元、9.41 亿元、7.79 亿元、5.82 亿元和5.69 亿元；主要流出的品种有黄金、铜、白银、乙二醇和螺纹钢，分别流出27.91 亿元、17.05 亿元、14.64 亿元、2.65 亿元和2.63 亿元。从主力合约看，农产品、化工和黑色板块呈流入状态，有色金属和金融板块呈流出状态。整体上，商品期货（主连合约）资金呈微幅流入状态。农产品、化工和黑色板块呈流入状态，重点关注流入较多的原油、不锈钢、玉米、生猪和尿素，同时关注逆势流出的乙二醇、苯乙烯、纸浆和白糖。有色金属板块呈流出状态，重点关注流出较多的黄金、铜、白银和锡，同时关注逆势流入的碳酸锂。金融板块重点关注中证500股指期货和10年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网04-20 09:00
重心上移
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上周，易盛农期综指偏强震荡，收于1229.57点，上周一开盘报1220.92点。图为易盛农期综指日线走势棉花方面，ICE棉花期货价格走势和新疆新作种植情况是影响郑棉价格走势的两大因素。短期来看，受美棉主产区干旱区域扩大以及美棉出口改善预期影响，ICE棉花期货价格走势强劲。另外，新疆新年度棉花开始播种，市场预期面积有所收缩。上述因素影响下，郑棉价格短期维持强势，注意预期差。菜粕方面，上周反弹乏力。进口大豆和菜籽即将大量到港，而生猪和蛋鸡仍处于去产能阶段，饲料需求前景并不乐观，蛋白粕价格整体承压。另外，加拿大菜籽和澳大利亚菜籽旧作仍有较大库存，欧盟新作菜籽丰产预期也较强，后续可能会有更多菜籽进入外贸环节，菜粕需要维持高性价比来刺激需求，这令菜粕相比豆粕价格表现更弱。菜油方面，随着原油价格再次高位回落，油脂板块多头情绪降温。现阶段，全球主要油料作物供应充足，在原油给予的驱动减弱后，油脂价格出现回调。不过，市场对全球2026年下半年以后的生物柴油需求保持乐观预期，预计油脂价格回调幅度有限，整体将偏强运行。其中，国际菜籽供应宽松，国内菜籽进口量大幅回升，而国内菜油需求欠佳，菜油是三大油脂
期货日报网04-20 09:00
蛋价阶段性偏强运行
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近期，鸡蛋期货主力合约持续上行，上周五收于3375元/吨，盘中涨超2%。库存水平偏低 3月，受“低蛋价、高成本”双重压力影响，蛋鸡养殖行业整体处于亏损状态。根据钢联的统计，单斤鸡蛋亏损一度至0.52元。由于蛋鸡养殖利润在较长一段时间处于亏损状态，养殖户补栏积极性较低。区域数据显示，山东、河南、河北等地生产环节鸡蛋库存普遍低于前期水平，湖北、安徽、江苏等地流通库存同步回落。整体来看，鸡蛋库存处于年内较低水平，供给压力减轻，市场流通逐步趋紧，养殖户挺价意愿增强。饲料成本抬升鸡蛋成本包括饲料成本、鸡苗成本、兽药疫苗成本、人工水电煤费用、固定资产折旧等，其中饲料成本占比在70%~80%。饲料成本中，主要为玉米、豆粕、添加剂等，其中玉米添加比例在60%~65%、豆粕添加比例在20%~25%。 3月至4月中旬，蛋鸡饲料成本持续处于高位，对养殖利润形成显著压制。豆粕价格受巴西大豆发运偏慢、国内到港量偏低、油厂库存下降及海运成本上升等因素影响，呈现偏强运行态势；玉米价格则因东北余粮减少、中储粮托市收购及华北地区抢粮情绪支撑，维持易涨难跌格局。在此背景下，单斤鸡蛋饲料成本维持在较高水平，推动整体养
期货日报网04-20 09:00
减产预期增强棉花震荡上行
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01.棉花主力合约：震荡上行截至前一个交易日收盘，棉花主力合约震荡上行，收小阳K线。走势分析：今日行情突破后窄幅震荡整理，棉花供应从宽松转向紧平衡，后续有望震荡偏强运行，下方支撑位参考15600附近，上方压力位参考16300附近。作者：张国军（投资咨询号：Z0019540）审核：李琦（投资咨询号：Z0017426） 02.甲醇主力合约：窄幅震荡截至前一个交易日收盘，甲醇震荡，日内收阴线。走势分析：地缘风险反复，短线震荡，趋势性较差，建议谨慎观望。作者：王莹（投资咨询号：Z0017889）审核：张国军（投资咨询号：Z0019540） 03.LPG主力合约：短期震荡下行截至前一个交易日收盘，LPG震荡。收阴线。走势分析：地缘风险反复， LPG震荡，若地缘风险结束，或继续回落。短期宽幅震荡。作者：王莹（投资咨询号：Z0017889）审核：张国军（投资咨询号：Z0019540） 04.碳酸锂主力合约：延续上涨截至前一个交易日收盘
中衍期货04-17 16:49
沪铜将回归基本面主导
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近期，沪铜价格重新站上10万元/吨关口。美伊启动为期两周的停火谈判，尽管进程存在反复，但市场恐慌情绪已明显缓解。随着中东地缘局势缓和，铜价走势将回归基本面主导。图为进口铜精矿TC（单位：美元/吨）供应端，国内外市场均面临减产冲击。国内方面，冶炼厂产量受到原料短缺与装置检修的双重制约。一方面，矿端供应紧张持续加剧。当前，进口铜精矿现货TC指数已跌至历史低位，国内港口铜精矿库存较去年同期下降。另一方面，冷料与废铜供应同样趋紧。南方粗铜加工费降至1000元/吨，北方粗铜加工费降至700元/吨，均已处于历史低位。与此同时，再生铜全面实施“反向开票”政策，带票废铜供应紧张格局未改，江西、广东等地再生铜原料票点继续维持在10%以上。同时，二季度为国内炼厂传统检修季节。尽管硫酸价格高企，但在铜矿与冷料双重短缺的制约下，国内炼厂产量预计逐月下降。海外方面，铜生产主要受到硫酸短缺的冲击，尤以刚果（金）的湿法铜项目为甚。刚果（金）2025年精铜产量为273.3万吨，占全球比重的9.6%，其中约90%采用湿法冶炼工艺，该国硫酸生产所用的硫磺原料中80%来自中东。一季度，刚果（金）硫磺进口量同比下降11
期货日报网04-17 11:10
供给扰动需求托底碳酸锂强势上行
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01.甲醇主力合约：窄幅震荡截至前一个交易日收盘，甲醇震荡，日内收阳线。走势分析：地缘风险反复，短线震荡，趋势性较差，建议谨慎观望。作者：王莹（投资咨询号：Z0017889）审核：张国军（投资咨询号：Z0019540） 02.LPG主力合约：短期震荡截至前一个交易日收盘，LPG震荡。收阳线。走势分析：地缘风险反复， LPG震荡，若地缘风险结束，或继续回落。短期宽幅震荡。作者：王莹（投资咨询号：Z0017889）审核：张国军（投资咨询号：Z0019540） 03.棉花主力合约：强势突破截至前一个交易日收盘，棉花主力合约震荡上行，收中阳K线。走势分析：今日行情突破中继矩形整理区间，棉花供应从宽松转向紧平衡，后续有望震荡偏强运行，下方支撑位参考15560附近，上方压力位参考16300附近。作者：张国军（投资咨询号：Z0019540）审核：李琦（投资咨询号：Z0017426） 04.碳酸锂主力合约：延续上涨截至前一个交易日收盘，
中衍期货04-16 16:37
需求回暖铁矿反弹
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。需求回暖铁矿反弹从供给端来看，据mysteel数据，本周澳洲发中国1367.3万吨，环比增加533.6万吨；巴西发中国589.7万吨，环比减少141.7万吨。发运总量小幅增加。从需求端看，据mysteel数据，163家钢厂高炉产能利用率89.74%，环比增加0.84%；日均铁水产量239.38万吨，环比增加1.99万吨，需求端小幅上升。库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为16002万吨，环比减少63.5万吨。45港口日均疏港量314.62万吨，环比增加2.63万吨。进口铁矿石钢厂库存总量为8894.8万吨，环比减少39.08万吨。整体来看，铁矿库存基本持平。近期铁矿石期货走势与之前的疲弱表现形成了鲜明对比。盘面上，价格在前期低点附近获得有力支撑后稳步回升，持仓量同步增加，市场情绪出现了实质性回暖，此前那种空头主导的阴跌格局正在发生改变。从基本面来看，支撑铁矿石企稳回升的要素正在形成合力。需求端，铁水产量持续攀升是当前最重要的利
中衍期货04-16 08:19

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美油期货 CON0	89.42	-0.28% -0.25
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