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【混沌视界&资金沉淀】20251025
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准
混沌天成期货10-26 09:05
SFFE2030可持续金融论坛在重庆圆满举办
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10月25日，由FX168财经集团主办的“SFFE2030可持续金融论坛”在重庆圆满收官。百余名投资者与三位重磅嘉宾同频共振，共同见证“黄金时代”的线下盛宴。
FX168活动资讯10-25 19:57
股市商品双双走强-2025年10月24日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻经中美双方商定，国务院副总理何立峰将于10月24日至27日率团赴马来西亚与美方举行经贸磋商。双方将按照今年以来两国元首历次通话重要共识，就中美经贸关系中的重要问题进行磋商。 2）国内新闻二十届四中全会公报发布。全会提出了“十五五”时期经济社会发展的主要目标：高质量发展取得显著成效，科技自立自强水平大幅提高，进一步全面深化改革取得新突破，社会文明程度明显提升，人民生活品质不断提高，美丽中国建设取得新的重大进展，国家安全屏障更加巩固。在此基础上再奋斗五年，到二〇三五年实现我国经济实力、科技实力、国防实力、综合国力和国际影响力大幅跃升，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，人民生活更加幸福美好，基本实现社会主义现代化。 3）行业新闻商务部介绍，截至10月22日，2025年汽车以旧换新补贴申请量突破1000万份。2025年汽车以旧换新中，新能源汽车占比达57.2%，9月新能源乘用车零售市场渗透率达57.8%，实现七连增。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指：股指明显上涨，科创板再度领涨主要指数，通信和电子行业领涨，石油石化和煤炭
申银万国期货10-25 09:08
【黑色早评】钢厂盈利率大幅下降，铁水减库存增，铁矿承压
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黑色早评 | 2025年10月24日品种：铁矿石、双焦、钢材、玻璃纯碱铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运有所回升，澳巴及非主流发运均有小幅上升。不过，同期国内港口铁矿到货量大幅下降，但因前期压港逐步释放，本周港口铁矿库存仍延续增长。此外，随着北方部分前期生产受限的矿企复产，近期国内铁精粉产量也有小幅上升。需求端，SMM最新数据显示本周高炉开工率及铁水产量微降。昨日钢联数据显示高炉开工率略有回升，但日均铁水继续下降1.05万吨至239.9万吨，同期钢厂盈利率大幅下降至47.62%。此外，本周钢厂铁矿库存也有所增加，进口矿日耗延续下降，钢厂进口矿库销比有所回升。尽管当前钢厂铁水维持高位，但随着盈利率持续下滑，预计钢厂对铁矿维持按需采购。昨日铁矿港口现货成交小幅回落，远期美元货成交略有增长，PB粉落地亏损继续扩大，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供增需弱，港口及钢厂铁矿库存均有上升，叠加钢厂盈利率大幅走弱，尽管国内外宏观氛围偏暖，短期矿价仍延续偏弱震荡运行。二、消息及数据 1.10月23日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存28
混沌天成期货10-25 09:05
【宏观早评】十五五公告发布，股指触底反弹
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宏观&金工早评 | 2025年10月24日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指 A股昨日触底反弹，随着十五五公告发布和中美谈判在即，市场开始获得确定性，盘面上煤炭石化领涨，科技板块深度回调后收窄跌幅，四大股指期货均收红。两市成交量1.64万亿继续缩量。外部环境上，中美官员将在今日在马来西亚会面，会面后市场面临的外部环境不确定性有望下降。国内新一轮经济数据公布，显示投资面临下行压力，但四季度完成GDP目标压力不大。十五五公告显示未来的政策重点仍在科技产业升级，相关板块相对有确定性，预计科技板块仍将继续表现。资金面上汇率暂时不构成资金面的约束，整体资金环境仍然偏宽松，主要问题在于风偏下行造成成交量萎缩，随着内外宏观确定性上升风偏有望提高。结论：资金面和政策面两大逻辑未发生变化的情况下慢牛不变，短期市场风偏仍受宏观不确定性压制，中长期股指仍然倾向逢低看多。贵金属贵金属在周初呈现巨幅波动后，陷入了震荡偏弱的走势，昨日日内出现短线冲高，主要受到地缘的影响（美国&委内瑞拉），但上冲性动能仍不充分。市场相对震荡的原因主要源于：即将迎来的中美马来西亚会面市场情绪乐
混沌天成期货10-25 09:05
商品整体飘红-2025年10月23日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国总统特朗普表示，期待同中国领导人在下周亚太经合组织领导人非正式会议期间达成良好的贸易协议，但他并称会晤也可能取消。外交部对此回应称，元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用，中美两国元首保持着密切的沟通和交往。关于提到的具体问题，目前没有可以提供的信息。 2）国内新闻国家统计局发布9月份分年龄组失业率数据，不包含在校生，全国城镇16-24岁劳动力失业率为17.7%，25-29岁劳动力失业率为7.2%，30-59岁劳动力失业率为3.9%。 3）行业新闻广东省发布人工智能赋能制造业高质量发展行动方案，围绕强化关键供给、促进应用推广等方面出台16条政策措施，提出加快打造具有全球影响力的“人工智能制造业”融合发展示范区。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指：股指探底回升，煤炭和石油石化行业领涨，通信和房地产行业领跌，市场成交额1.66万亿元。资金方面，10月22日融资余额增加82.61亿元至24355.46亿元。最近中美关税风波多变带来股指多空转换，与此同时10月20日至23日二十届四中全会召开，资金相对审慎。经过9
申银万国期货10-24 09:08
技术解盘
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IF 偏多思路 IF加权价格近期在4500点一线陷入高位整理。量能方面，成交量持稳，持仓量有所下滑。指标方面，5日均线、10日均线和20日均线跟随价格调整，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线继续回落调整。综合来看，IF加权近期价格陷入高位整理，回调幅度有限，建议继续偏多思路对待。 IC 延续调整 IC加权价格近期继续回落调整，最低一度接近60日均线位置。量能方面，价格调整过程中，成交量持稳，持仓量出现下滑。指标方面，中短期均线排列较为混乱，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线回落接近零轴一线。综合来看，IC加权日线架构进入调整并跌破20日均线支撑，建议等待价格止跌企稳。十债暂时观望十债加权价格近期反弹乏力并再度回落跌破60日均线。量能方面，价格回落过程中，成交量变化不大，持仓量仍处于高位。指标方面，均线系统排列较为混乱，MACD指标快慢线在零轴附近黏合在一起运行。综合来看，十债加权价格近两个月走势偏震荡整理，缺乏明显的趋势方向，建议暂时观望。（刘培洋期货投资咨询从业证书编号Z0011155）来源：期货日报网
期货日报网10-24 08:50
逢低构建牛市价差策略
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周四沪深两市先抑后扬，尾盘再现“V形”反弹。期权标的指数方面，上证50、沪深300和中证500指数小幅收涨，中证1000和科创50指数则小幅收跌。中证1000指数下跌0.06%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别为24万张和25.99万张，成交量PCR值84.93%，持仓量PCR值89.3%，环比下跌4.4个百分点，MO虚值看涨期权尾盘有明显的减仓趋势，显示期权卖方对后市整体偏向乐观。持仓分布上，MO看涨和看跌期权持仓密集区分别在行权价7500点和7200点附近，短期中证1000指数在该区域震荡概率或相对较大。隐含波动率存冲高回落现象，短期市场恐慌情绪得到释放。11月平值看涨、看跌隐波均值为22.87%，环比回落0.7个百分点，与30日历史波动率相比溢价0.79个百分点，溢价水平偏低，后期隐波继续回落空间或相对有限。沪深300指数上涨0.3%，沪深300指数期权日成交量10.4万张，日持仓量15.4万张，成交量PCR值63.9%，持仓量PCR值73.62%，环比下跌2个百分点，日内交易看跌期权比例并未因盘中指数的回落而放大，市场情绪整体相对平稳。IO看涨和看跌期权持仓密集
期货日报网10-24 08:50
股指市场风格进入再平衡阶段
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权重蓝筹板块有望补涨尽管美联储降息预期升温，但关税政策的反复使得市场风险偏好难以持续走高，部分资金转而配置业务多元化、抗风险能力强的大盘蓝筹股以规避波动。国庆假期后，股指维持高位宽幅震荡走势，板块间分化明显，蓝筹板块表现坚挺，而科技成长板块出现明显回调。其中，银行和建筑装饰板块领涨，计算机和传媒板块领跌。我们认为，三季度科技成长板块带来了明显的超额收益，四季度市场风格可能会更加平衡，政策端发力和外部环境的不确定性等因素有望支撑权重蓝筹板块的补涨行情。目前A股市场呈现显著的结构性分化，代表权重蓝筹股的上证50和沪深300表现坚挺，成分股中占比较高的煤炭、银行和食品饮料涨幅靠前支撑了指数上涨，而聚焦中小盘成长股的中证500和中证1000则跌幅相对较大，主要受前期涨幅较大的电子、AI等成长板块调整影响。自2025年7月以来，科技成长板块累积了较大涨幅，估值处于相对高位。在外部事件的冲击下，投资者对高估值板块的风险偏好有所下降，资金有获利回吐的需求，这使得中小盘成长股集中的科技板块面临较大的调整压力。而煤炭、燃气等防御性板块，以及银行等估值相对较低的板块，在市场情绪趋于谨慎时，更受资金
期货日报网10-24 08:50
氧化铝短期价格仍承压
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近期，氧化铝市场利空因素较多，价格走势偏弱，后市重点关注冶炼成本支撑，以及冶炼行业主动减少运行产能的意愿。相关数据显示，今年9月中国铝土矿进口量1588万吨，同比增长38.14%，环比减少约241万吨，呈季节性下滑趋势。前9个月累计进口1.57亿吨，同比增长32%。其中，从几内亚进口1.18亿吨，同比增长40.3%，占总进口量的75%；从澳大利亚进口2771.2万吨，同比减少5.4%，占总进口量的17.6%。截至10月17日，国内铝土矿港口周度库存为2868.9万吨，环比增长65.3万吨，处于近4年同期高位；海漂库存为1192.43万吨，环比减少158.1万吨，稍低于去年同期水平。整体看，近期国内铝土矿供应充足。截至10月17日，国内氧化铝建成产能11255万吨，运行产能9680万吨，环比减少140万吨，较9月底增加10万吨。电解铝的周度产量能直接反映氧化铝的需求变化。截至10月17日，国内氧化铝周度产量186.1万吨（远高于去年同期水平），电解铝周度产量85.29万吨，两者的比值为2.18（去年同期为2.05，标准冶炼比例为1.93）。整体看，国内氧化铝供给过剩格局延续。图为
期货日报网10-24 08:45

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