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近来资金利率短涨长跌
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近期，国内资金市场利率呈现短涨长跌态势。一方面，月中缴税、缴款期临近，短期资金需求上升，短端利率走强；另一方面，近期央行通过中期借贷便利向市场注入流动性，中长端利率走弱。截至11月11日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期分别报收于1.508%、1.501%、1.518%，较11月4日分别上升19.3、8.6、4个基点；1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.525%、1.58%、1.618%、1.639%、1.65%，较11月4日分别下降2.1、1.4、0.85、1.3、0.8个基点。表为Shibor变化情况本周，央行累计有4958亿元逆回购到期，为了平抑月中资金需求，本周前两个工作日央行开展了5237亿元逆回购操作，周内央行将通过逆回购向市场释放大量流动性。10月，CPI同比从下降0.4%回升至上涨0.2%，市场信心增强，利多中长端利率。未来，预计国内资金市场利率出现反转，将呈短跌长涨格局。月中缴税、缴款结束，短期资金需求释放完毕，短端利率大概率回落。同时，国内经济数据回暖，市场投资热情升温，利多中长端利率。（作者单位：好想你物产）来
期货日报网11-12 07:30
期指各品种主力持仓量不同程度回落
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11月11日，A股市场震荡下行，上证指数短暂接近前高后转头回落，最终收报4002.76点，当日下跌0.39%。当日，期指四个品种全部收跌，其中IM相对抗跌，主力合约仅回落0.3%，IF、IH、IC主力合约则分别下跌0.84%、0.58%和0.79%。基差方面，IF、IC、IM主力合约贴水分别扩大至25.4、118.6和150.4点，IH主力合约由升水转为贴水1.6点。期指持仓总量较前一交易日小幅增加，四个品种共计增仓7934手，总持仓量升至953279手。不过，各品种持仓变化方向并不一致。其中，IF增仓5698手，持仓量升至263184手；IH增仓3801手，持仓量升至94744手；IC增仓764手，持仓量升至241256手；IM减仓2329手，持仓量降至354095手。期指各品种前20席位（下称主力）持仓量不同程度下滑。IF多单主力减仓3080手，空单主力减仓4485手，净空持仓量降至22728手；IH多单主力减仓2527手，空单主力减仓2116手，净空持仓量升至13885手；IC多单主力减仓6815手，空单主力减仓7461手，净空持仓量降至19479手；IM多单主力减仓723手
期货日报网11-12 07:20
债市价格上行空间受限
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本周，期债价格整体震荡运行，不同期限品种表现稍显分化。截至11月11日，TL主力合约周内涨0.23%，T主力合约收平，TF主力合约涨0.01%，TS主力合约跌0.01%。出口增速有所放缓外贸方面，按美元计，我国出口金额同比回落1.1%，进口金额同比增长1.0%，分别较9月回落9.4和6.4个百分点。出口增速转负与去年同期基数偏高有关，而10月贸易争端再起可能也对部分商品出口带来一定负面影响。目前，中美双方经过多轮经贸磋商，达成互利成果，预计年内外需韧性仍在。不过，一方面，去年年末“抢出口”导致基数偏高；另一方面，长期而言，地缘因素的潜在影响不容忽视，需要关注明年海外宽松外溢效应不及预期的可能性。通胀读数继续修复 10月，CPI同比、环比均增长0.2%；核心CPI同比、环比分别增长1.2%和0.2%，表现优于预期。食品价格降幅收窄、贵金属饰品价格涨幅扩大以及“双节”出行旺盛，是推动CPI同比增速明显回升的主要原因。环比来看，CPI修复也主要与贵金属饰品价格上涨以及假日出行旺盛相关。八大类价格中，其他用品及服务价格环比上涨3.8%，涨幅最为显著。 10月，PPI同比、环比分别回落2
期货日报网11-12 07:20
股指整理蓄势等待新驱动
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随着对“十五五”规划建议的初步消化，以及三季报披露和重要会议等的结束，市场正处在政策、业绩和事件的“真空期”，缺乏能够明确方向的核心驱动力。从三季报来看，创业板指数在盈利增速和盈利能力上表现全面领先，前三季度归母净利润同比增长20.13%，ROE达到13.56%；科创50指数虽尚未实现扭亏，但业绩明显改善，前三季度归母净利润降幅较前值收窄21.38个百分点；中证500指数业绩增速后来居上，前三季度归母净利润同比增长11.11%，沪深300指数、上证50指数及中证红利指数则凭借稳健的盈利能力，ROE稳定在9%—10%，持续展现出避险属性。三季报披露结束，A股市场出现业绩兑现潮，部分前期强势板块随之调整。业绩预期差仍是决定未来各指数相对表现的关键变量。在此基础之上，已于10月底落地的“十五五”规划建议，明确了以科技创新为核心，同时兼顾民生保障，推动供给侧与需求侧“双轮驱动”的发展方向。未来会有更多从全局到行业层面的政策安排陆续出台，从而强化市场对相关指数或板块业绩改善的预期。经济整体延续恢复向好势头，但近期公布的数据有所分化。外需压力加大：10月，受关税政策影响，我国出口转为负增长，当
期货日报网11-12 07:20
焦煤面临回调压力
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10月以来，焦煤价格呈震荡上涨态势，始终保持高位坚挺运行。11月7日，各品类焦煤价格较9月底均显著上涨：唐山蒙5#精煤仓单上涨38元/吨，至1203元/吨；澳洲中等挥发分主焦煤FOB折到岸仓单上涨120元/吨，至1432元/吨；山西安泽低硫优质主焦煤仓单上涨82元/吨，至1447元/吨；焦煤期货2601合约上涨144元/吨，至1270元/吨，价格介于蒙煤与澳煤之间。焦煤价格表现偏强，核心驱动因素在于煤炭市场总供需大体平衡，且库存呈季节性偏低态势。 10月整体表现偏强双焦市场方面，10月以来整体呈现“供需双弱、库存偏低”特征。具体来看，焦炭市场供需两弱，社会总库存同比增幅已收窄至5.8%，较去年年底下降2个百分点；炼焦煤市场同样供需两弱，但受铁水及焦炭减产影响，需求端疲弱程度更甚，库存出现小幅累积。整体来看，10月以来，双焦市场总库存虽在低位小幅累积，但总量仍相对偏紧，较去年同期减少1.9%，较去年年底减少12%。动力煤市场方面，供需两端同步走弱，开工率及产量均出现逆季节性下滑。矿山库存呈逆季节性去化态势，港口库存则在低位徘徊，未出现季节性累积。价格方面，11月7日秦皇岛山西产动力煤
期货日报网11-12 07:15
棉花短期以震荡为主
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美国政府有望结束“停摆”，后续美棉相关报告将正常公布，重点关注美棉出口数据。国内新疆籽棉收购已进入尾声，当前新棉成本基本锁定。“金九银十”需求旺季虽已结束，但实际需求并未走弱，整体保持稳定。综合来看，当前棉花市场供需矛盾并不突出，预计短期内郑棉走势仍以震荡为主。美国已调低部分中国商品的进口关税，尽管协议中未明确涉及美棉采购的具体安排，但市场预计中国对美棉的进口将逐步恢复。截至2025年11月7日当周，美国陆地棉与皮马棉累计检验量为96.31万吨，占本年度美棉产量预估值的30.7%，同比放缓22%。2025年以来，美国得州天气条件持续适宜，尤其利于棉花成熟期的生长。市场普遍预期美棉产量可能小幅上调，后续应密切关注美国农业部月度供需报告。目前美棉周度签约数据仍停留在政府“停摆”前的水平，待后续数据发布后，重点跟踪中国对美棉的实际采购动向。巴西2025年棉花播种工作已基本完成。根据巴西国家商品供应公司（CONAB）10月发布的供需报告，2024/2025年度巴西棉花总产量为407.7万吨，较上月预测值上调1.6万吨。报告同时预计2025/2026年度棉花总产量为403.1万吨，同比减少4
期货日报网11-12 07:15
铁矿石走势还看成材“脸色”
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10月下旬，铁矿石到港量超预期回落，矿价自底部持续反弹，10月30日一举冲高至810.5元/吨，创下阶段性新高。进入11月，美联储降息如期落地，但鲍威尔意外放“鹰”，宏观利好情绪出尽，矿价呈快速回调走势。四季度外矿供应宽松一季度，全球铁矿发运量一度锐减789万吨；二、三季度矿山发运量集中回补，10月全球铁矿石发运量刷新同期纪录。截至11月9日，全球铁矿石发运总量环比下降144.8万吨，至3069万吨，创两个月新低；47港到港总量回落544.8万吨，至2769.3万吨，降幅达16.44%，但仍处于近期偏高水平。展望四季度，力拓与VALE为兑现年度目标仍有冲量空间，且受传统天气因素影响趋弱，港口到货量大概率维持高位，供应端将延续宽松格局。近期，成材销售不畅、价格震荡下行，而原料端相对抗跌，钢厂盈利空间被快速挤压。钢厂盈利率自8月的68.4%跌至39.83%，回落近三成。247家钢企日均铁水产量已滑落至 234.22万吨。钢材需求下滑速度快于减产速度，库存进一步累积。若钢厂亏损进一步加剧，山西、陕西、江苏、东北等地区钢厂大概率增加高炉检修，铁水产量或呈阶梯式下降。当前国内投资端整体表
期货日报网11-12 07:15
锰硅继续承压运行
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自10月中旬以来，锰硅期现价格呈低位震荡态势，主力合约运行区间为5702~5884元/吨，波动幅度有限；现货价格同步弱稳运行，主流地区最新价格较国庆假期前小幅下降60~70元/吨。厂库压力偏大锰硅企业厂内库存持续处于高位，去化压力不断加大。截至11月7日当周，钢联统计数据显示，锰硅生产企业厂内库存总量为31.95万吨，较前期低点累计增加17.05万吨，增幅达144.3%。当前库存已升至近年来同期高位，较去年同期高出9.65万吨。从地区分布来看，宁夏地区库存增幅显著，最新库存为24.2万吨，较前期低点累计增加15.2万吨，较去年同期高出14万吨。内蒙古地区库存水平相对可控，最新值为4.45万吨，同比减少3.15万吨。与此同时，钢厂端锰硅库存有所下降。钢联调研显示，10月全国钢厂锰硅库存可用天数为15.7天，环比下降0.23天，表明前期主动补库阶段已告一段落。然而，交易所锰硅仓单在集中注销后近期再度回升，当前仓单数量为16357张，有效预报量为3698张，折合锰硅重量约10.03万吨，处于近年来中性偏高水平。综合来看，钢厂普遍采用低库存生产策略，随着淡季来临，预计生产活动趋缓，大
期货日报网11-12 07:15
豆粕下方支撑较强
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近期，中美贸易关系取得积极进展，国内外豆系品种价格出现上涨，后期能否持续？当前国内供应充裕最新海关数据显示，我国10月大豆进口量达到948万吨，创历史同期最高纪录，同比增长17.2%。2025年1—10月累计进口9568万吨，同比增加6.4%。市场预期今年11月、12月我国将分别采购大豆800万吨、750万吨，由此计算，2025年大豆进口将超过1.1亿吨，较2024年的1.05亿吨增加约5%，这意味着今年国内大豆供应充裕。同时，从油厂端来看，由于部分企业进口大豆衔接问题导致停机检修增加，近半个月开机率由65.13%下滑至49.67%，压榨量由236.74万吨降至180.57万吨，豆粕库存也由115.3万吨降至99.86万吨。但是，国内大豆库存同样快速累积，其中，港口库存攀升至1033.4万吨，处于近年同期峰值，去年同期仅为689.75万吨，显示供应仍充裕，后续豆粕开启降库的时间或有反复。图为大豆进口数量中美领导人会晤后，美豆出口预期大幅改善，但采购1200万吨大豆能否落实，仍存在一定的不确定性。首先，中美贸易关系的缓和，引发南美市场对当地大豆出口的担忧及升贴水的回落，南美旧作
期货日报网11-12 07:15
利好效应仍存沪铝延续反弹
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在各种利好因素的推动下，沪铝期货主力合约延续反弹走势，考虑到消费淡季效应不断深化，笔者认为，对沪铝期价的上行空间不宜高估。国内方面，相关数据显示，10月国内电解铝产量为374.21万吨，同比增加1.13%，环比增加3.52%。尽管旺季表现不及预期，但在电解铝厂周边下游加工企业开工率提升的带动下，铝水比例环比回升1.4个百分点，至77.7%，增幅超出预期。同期，电解铝铸锭量为83.4万吨，同比减少13.5%，环比下降2.6%。产能方面，截至10月底，国内电解铝建成产能为4584万吨，运行产能4406万吨，与9月基本持平。进入11月，预计冬季环保政策将对部分企业生产带来限制，但由于停槽后产量无法立即归零，整体供给波动预计有限。铝水比例方面，随着终端需求逐步转弱，铝水比例料将回落。综合判断，11月铝水比例预计下降0.7个百分点，至77%。电解铝进口方面，今年前3个月中国原铝的进口量不及去年同期水平，但4月后的月度进口量实现同比增长。9月原铝进口量为246840.85吨，环比增长14.36%，同比增长80.07%。从进口来源国看，俄罗斯是第一大进口来源地，当月从俄罗斯进口原铝175910.
期货日报网11-12 07:10

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