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【能化早评】美俄乌首脑或会面，油价继续下跌
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能化早评 | 2025年8月7日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、硅链原油供应端：特朗普将在8月8日决定对俄罗斯的二级制裁，目前已经对印度加征关税，但特朗普表示将在近期和俄乌首脑面对面会谈以促使停战，因此市场并未担心二级制裁造成供应冲击。美国批准雪佛龙在委内瑞拉开采石油，EIA美国原油产量下滑。其它方面中东地区加沙停战仍未达成，特朗普再次威胁伊朗。OPEC+决定在9月继续增产54万桶，将220万桶/日额外减产产能完全恢复，12月之后再考虑另外166万桶/日自愿减产是否回归。需求：EIA数据显示美国汽柴油表需不强，美国服务业PMI呈现滞胀迹象。美日美欧贸易协议达成，中美关税存在不确定性。库存：截至7月26日，EIA原油库存上升770万桶/日，汽油库存下降272万桶/日，馏分油库存上升364万桶/日，累库超预期。观点：OPEC+增产落地，且美国就业和表需均疲软使需求预期偏弱，原油供需面指向熊市，但短期面临特朗普对俄制裁不确定性干扰，8.8日左右二级制裁影响待观察。 PTA/MEG PX-PTA：供应端:截止8.5日，PX开工微升至78.11%，7月开工中等偏低水平；PTA开工
混沌天成期货08-07 09:05
【有色早评】美联储官员陆续偏鸽表态抬升降息预期，基本金属全线上涨
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有色早评 | 2025年8月7日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜受到海外宏观环境尚不明朗影响，整体铜价处于震荡局面。美元指数的小幅走弱带动铜价小幅回升，但仍相对有限，短期基本面仍未形成明显向上驱动。美联储官员释放降息预期，美元整体表现驱弱，这也驱动铜价回升。但关税端带来的不确定性仍存在较大不确定性，这个使得市场尚未大幅押注乐观预期。国内宏观仍以“反内卷”为主线，对铜价有一定的支撑。供给端，冶炼环境仍较差，部分冶炼厂仍面临亏损状态，不过含硫酸的冶炼利润有所回升。现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持。7月电解铜产量再现高位，即使矿端仍供给受限，电解铜产量仍维持高位。但进口铜元素预期受限，长期供应下降的预期仍保持。需求端，全球显性库存开始出现回升，LME开始累库；7月31日国内市场电解铜现货库存12.13万吨，较24日降0.05万吨，较28日降0.37万吨，国内电解铜库存小幅回落，主要受到到货量有限的抑制，贸易企业和下游需求仍承压。伴随着不确定的宏观环境，终端消费需求仍存在一定的不确定性。全球原料趋紧格局缓解，供给端压力尚未实际体现；需求端终端消
混沌天成期货08-07 09:05
【黑色早评】钢材产量下降，铁水减量预期增强，铁矿承压
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黑色早评 | 2025年8月7日品种：铁矿石、双焦、钢材、玻璃纯碱铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运再度回落，澳巴发运均有减量，但非主流发运有所回升。不过，因7月下旬铁矿发运增长，同期国内铁矿到港有明显上升，周一铁矿港口库存也有所增加。国内矿方面，受近期北方降雨天气影响，国内铁精粉产量有小幅回落。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修影响增多，预计铁水或略有下降。上周钢联数据显示高炉开工率依然持平，但日均铁水下降1.52万吨至240.71万吨，且钢厂盈利率继续小幅上升至65.37%。同期，钢厂铁矿库存继续增加，叠加进口矿日耗减少，钢厂库销比延续增长。不过，在钢厂盈利尚可且铁水仍处相对高位的情况下，钢厂库存依然不高，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交略有上升，但远期美元货成交有小幅回落，目前PB粉落地利润再度转负，显示当前国外需求略强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双弱，尽管短期铁矿库存压力暂不大，但受市场限产预期增强影响，短期矿价走势有小幅回落。二、消息及数据 1. Mysteel6日调研结果显示：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税
混沌天成期货08-07 09:05
【宏观早评】股市继续普涨
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宏观&金工早评 | 2025年8月7日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指昨日A股继续偏强，四大股指均上涨。中证1000和中证500偏强，两市成交量继续放大到1.73。盘面上呈现普涨局面，军工板块领涨，银行股暂时调整。外围环境上，美国和日本欧洲达成贸易协议，中美面临不确定性，但特朗普表态偏乐观，美联储降息预期升温。国内重要会议表述偏温和，并未给出强力供给侧和超量刺激的预期，因此对基本面的预期有所走弱，但反内卷稳增长和信的产业政策仍在持续出台。资金面上，低存款利率下，资金不断从存款向非银转移，资金面仍然偏松。结论：股指主要由政策资金面和风险偏好支持，在基本面预期转弱背景下，股指显示了较强的韧性，短期仍需注意8.8-8.12之间美国重新发难的风险，股指总体慢牛格局未变。贵金属贵金属昨日震荡局面，尚未出现驱动的激化。特朗普关税言论引发关注，美元指数的回落仍推动关贵金属，但市场整体情绪仍乐观，风险定价较低。美联储卡什卡利表示短期内开始调整政策利率可能仍是合适的；美联储戴利表示，考虑到劳动力市场放缓以及她评估认为关税对通胀仅构成短期威胁，她认为美联储将很快需
混沌天成期货08-07 09:05
市场情绪渐退铁矿小幅回调
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。市场情绪渐退铁矿小幅回调从供给端来看，据mysteel数据，本周澳洲发中国1441.2万吨，环比增加204.7万吨；巴西发中国731.6万吨，环比减少101.6万吨。发运总量小幅上升。从需求端看，据mysteel数据，163家钢厂高炉产能利用率90.24%，环比减少0.63%；日均铁水产量240.71万吨，环比减少1.52万吨，需求端小幅下降。库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为13055万吨，环比减少150.48万吨。45港口日均疏港量302.71万吨，环比减少12.44万吨。进口铁矿石钢厂库存总量为9012.1万吨，环比增加126.87万吨。整体来看，铁矿库存基本持平。供应面上，当前发运量不稳定。澳大利亚港口检修结束使发运量回升，但近期全球铁矿发运总量环比减少，到港量增加，供应端呈现阶段性宽松与紧缺交替。同时，尽管铁水产量维持高位支撑需求，但港口库存仍处高位，部分区域库存小幅增库，压制价格上涨动能。另一方面，终端需求疲软与
中衍期货08-07 08:59
政策收紧供应焦煤持续上行
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 铁矿石主力合约：小幅回落截至前一个交易日收盘，铁矿石结束三连阳，小幅回落。策略建议：黑色系情绪回暖，各品种出现止跌企稳迹象。关注短线超跌反弹机会。策略于8月4日收盘首次推荐。 02. 焦煤主力合约：大幅上涨截至前一个交易日收盘，焦煤再度强势上行，盘中接近涨停。策略建议：在快速回落之后，因政策预期回暖和低库存支撑，空头回补推动反弹。关注短期超跌反弹机会。策略于8月4日收盘首次推荐。 03. 棕榈油主力合约：小幅回调截至前一个交易日收盘，棕榈油小幅回落，受阻于近期高点压力。策略建议：棕榈油基本面转好，利空边际弱化。关注能否突破打开上方空间。策略于8月5日收盘首次推荐。 04. 纯碱主力合约：震荡上行截至前一个交易日收盘，纯碱小幅反弹，今日收小阳线，日K线延续涨势。策略建议：纯碱近期止跌企稳，短期重回上涨趋势，建议维持偏多思路，关注下方支撑位1280附近，策略于8月6日收盘首次推荐。 05. 甲醇主力合约：震荡偏强截至前一个交易日收
中衍期货08-07 08:57
技术解盘20250807
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IF 收十字星 IF加权8月6日在K线上录得带有上下影线的十字星，短期多空力量暂时达到平衡。此外，连续6个交易日价格出现重合，表明震荡行情得到延续。均线方面，呈现多头排列，上涨趋势保持完好，且IF加权继续沿MA5运行，但MA5向上斜率出现放缓迹象。指标方面，MACD红柱持续收窄，但DIF与DEA仍在零轴之上，表明上涨动力有所减弱。综合分析，IF加权在盘中创出年内高点，但尾盘重心攀升较慢，短期将延续震荡走势。 IM 红柱收窄 IM加权8月6日在K线上收出一根小阴线，尽管均线系统继续多头排列，但价格自7月8日以来首次跌破MA5，表明上涨节奏发生变化，值得注意。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍在零轴之上。综合分析，IM加权突破去年四季度的高点后出现反复，但尚未走出分型顶的K线组合，表明上涨趋势没有改变。不过，30分钟图出现多次顶背离，后市关注从小周期顶背离引发的回调的幅度。 TL 跌破颈线 TL加权连续5个交易日在日线双头形态的颈线附近运行，并再次跌破颈线。均线方面，MA20与MA60形成死叉后，MA5、MA10、MA20与MA60构成空头排列，中短期下跌趋势不改，继续沿着MA5
期货日报网08-07 08:55
IC和IM持仓量显著增加
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8月6日，A股延续单边上涨行情，上证指数盘中一度攀升至3634.31点，最终收报3633.99点。当日，期指四个品种继续全部收涨，但涨幅分化，IC和IM表现好于IF和IH。IF、IH、IC及IM主力合约分别上涨0.37%、0.19%、1.09%及1.34%。基差方面，IF、IC及IM主力合约贴水分别收窄至16.5、94.2和98.7点，IH主力合约由升水转为贴水1.2点。期指持仓总量明显增加，四个品种当日共计增仓11371手，总持仓量升至904818手。但各品种持仓变化方向并不一致。其中，IF减仓2634手，持仓量降至253006手；IH减仓1565手，持仓量降至91160手；IC增仓4198手，持仓量升至219342手；IM增仓11372手，持仓量升至341310手。单看各品种前20（简称主力）席位的持仓，IF多单主力减仓3068手，空单主力减仓1961手，净空持仓量升至26736手；IH多单主力减仓1449手，空单主力减仓1219手，净空持仓量升至15343手；IC多单主力增仓3719手，空单主力增仓3602手，净空持仓量降至15955手；IM多单主力增仓7008手，空单主力增
期货日报网08-07 08:55
成交活跃度有所回落
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8月6日，A股震荡走高。截至收盘，上证指数涨0.45%，深证指数涨0.64%，创业板指数涨0.66%。资金方面，沪深两市成交额为17340亿元。当日，期权市场成交活跃度整体下降，而持仓量延续增长态势。具体到品种上，上证50ETF期权成交量为702198张，持仓量为1453965张，成交额为2.58亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为680224张，持仓量为1344430张，成交额为3.64亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1310638张，持仓量为1294242张，成交额为11.5亿元；华夏科创50ETF期权成交量为452644张，持仓量为1920823张，成交额为1.42亿元；易方达科创50ETF期权成交量为93501张，持仓量为529163张，成交额为0.28亿元；创业板ETF期权成交量为1011919张，持仓量为1491736张，成交额为4.4亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为128747张，持仓量为252193张，成交额为0.57亿元；深交所中证500ETF期权成交量为187656张，持仓量为282096张，成交额为0.7亿元；深证100ETF期权成交量为10
期货日报网08-07 08:50
债市长期升势不改
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回顾7月，国债期货市场上，30年期（TL）主力合约跌1.06%，10年期（T）主力合约跌0.38%，5年期（TF）主力合约跌0.4%，2年期（TS）主力合约跌0.14%。当期，30年期国债活跃券收益率上行5.4个基点，至1.914%；10年期国债活跃券收益率上行5.65个基点，至1.7055%；5年期国债活跃券收益率上行7.5个基点，至1.5625%；2年期国债活跃券收益率上行5.25个基点，至1.415%。10年期和2年期活跃券的利差扩大0.4个基点。 7月债市以下行为主，主要原因是权益和商品市场大幅上行，好于预期的经济数据进一步打压债市情绪。权益和商品市场共同走强，引发整体价格水平上升预期；尤其是“反内卷”政策信号持续释放，带动黑色商品价格大幅走强，整体价格水平上升预期愈发强烈，债券市场出现抛售现象。此外，6月官方制造业PMI和社融数据均好于预期，经济复苏势头良好，进一步加剧债券抛压。由于7月资金面平稳宽松，在通胀压力升温的背景下，长债抛压更甚，从而引发收益率曲线偏向熊陡形态。7月底，商品价格逐渐见顶，但期债市场受情绪影响，7月最后一个交易日才止跌修复。可以说，7月期债的弱势是因为
期货日报网08-07 08:45

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