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铝产业链期货报告——氧化铝关注减产电解铝留意海外
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。铝产业链期货报告 ——氧化铝关注减产电解铝留意海外国外经济方面，ADP数据显示，在截至10月25日的四周内，美国私营企业薪酬岗位数量平均每周减少11,250个。加上美国政府关门结束，经济数据公布将恢复正常，美联储降息预期一度上升。不过，多位美联储官员接连发表鹰派言论，打击市场降息预期。国内经济方面，11月14日国家统计局发布数据，1—10月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%。2025年1—10月份，全国固定资产投资（不含农户）408914亿元，同比下降1.7%。不过，工业投资同比增长4.9%。其中，采矿业投资增长3.8%，制造业投资增长2.7%。整体上，国内经济增速有所放缓。图一. 中国工业增加值和固定资产投资数据来源：iFind，中衍期货铝土矿方面，河南地区此前因环保政策及雨季影响停产的矿山企业目前已部分复产，山西地区具体复产时间仍待政府批复，区域内铝土矿维持偏紧局面；进口矿方面，几内亚雨季影响结束，叠加前期被吊销矿权由政府接管的矿区
中衍期货11-18 08:46
库存压力增大玻璃盘中新低
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 玻璃主力合约：窄幅震荡截至前一个交易日收盘，玻璃主力合约窄幅震荡，日线级别方向处于下跌趋势，后续有望偏弱运行。策略建议：玻璃今日延续跌势，维持偏空思路，上方压力位下移至1065附近，如果突破压力位，建议离场观望，策略于11月10日收盘首次推荐。 02. 甲醇主力合约：继续走弱截至前一个交易日收盘，甲醇创新低，收阴线。短期等待企稳。策略建议：当前甲醇短期下行，近期破位观察是否进一步下行，建议观望，短线支撑2000。 03. LPG主力合约：震荡上行截至前一个交易日收盘，LPG继续上行。收阳线，上涨趋势。策略建议：PG上涨趋势，旺季开始，逢低偏多思路。上方压力4600附近，下方支撑4200附近。以上数据或图片来源：博易大师，通达信，iFinD，文华财经作者：李琦（投资咨询号：Z0017426）王莹（投资咨询号：Z0017889）张国军（投资咨询号：Z0019540）审核：李琦（投资咨询号：Z0017426）王莹
中衍期货11-18 08:43
期债短期维持箱体走势
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近期，债市呈箱体震荡走势，10年期国债收益率围绕1.8%小幅波动。短期来看，利空因素在于股市放量上涨，风险偏好回升，对债市形成明显压制；利多因素在于宽松的资金面和刚刚公布的10月金融数据偏弱。在风险偏好回暖与资金面宽松预期拉锯下，市场缺乏主线，短期震荡格局明显。从国内经济基本面来看，10月CPI和PPI温和回升，但居民消费延续回落态势。与此同时，10月金融数据转弱，一方面10月信贷季节性回落，另一方面财政对实体支持力度阶段性回落。“弱现实”仍在延续，对债市形成支撑。从政策层面来看，市场对四季度降准降息的预期升温。央行在三季度货币政策报告中重提“跨周期调节”，预示政策视角更重长期。财政政策方面，5000亿元地方债务结存限额下达，后续基建投资可能形成脉冲。宽松预期是当前债市核心支撑。另外，近期资金面仍偏宽松，短端利率保持低位，这也给债市提供了支撑。从海外市场环境来看，美国政府“停摆”正式结束，市场预期财政支出将恢复，潜在的“关税红利”发放可能推升通胀。叠加近期美联储官员的“鹰派”发言，市场对12月降息的预期显著降温，概率从高位回落至64.1% 。美债收益率曲线呈现熊市陡峭化趋势，长
期货日报网11-17 10:10
A股震荡蓄势科技板块长线可期
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积极因素支撑 10月经济数据释放积极信号，新动能驱动产业结构优化升级，对经济的支撑作用不断强化，凸显我国经济韧性。此外，考虑当前美国经济和通胀形势，美联储未来仍有降息空间，届时外需回暖将提振国内生产，为经济企稳回升注入外部动能。展望中长期，新兴产业和未来产业的培育壮大是未来经济增长的核心驱动，因此科技风格仍是长期主线方向。上周市场走势分化，价值风格走强，成长风格走弱。受金融和消费板块支撑，上证50小幅收涨，上证指数微跌，创业板指和科创50跌幅较大。行业方面，综合、纺织服装、商贸零售、美容护理、医药生物领涨，通信、电子、计算机、机械设备、国防军工领跌。受以旧换新等促消费政策提振，1—10月社会消费品零售总额累计同比增长4.3%，增速较去年同期提高0.8个百分点。10月社会消费品零售总额同比增长2.9%，增速较上月下降0.12个百分点，主要是汽车销售走弱造成一定拖累。10月除汽车以外的消费品零售额同比增长4%，增速较9月提高0.8个百分点。今年以来，在扩大服务消费政策和假日经济效应等因素的刺激下，服务消费持续向好。1—10月服务零售额同比增长5.3%，高于同期商品零售额增速0.9个百分
期货日报网11-17 10:05
期指总持仓明显上升
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上周，国内A股呈现高位横盘整理走势。上证指数周中再创新高，之后震荡回落，最终收报3990.49点，当周微跌0.18%。期指四个品种全部收跌，IH及IM相对抗跌，主力合约分别下跌0.32%和0.53%，IF及IC主力合约分别下跌1.26%和1.29%。基差方面，各品种贴水均有不同程度扩大。截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水27.7点、8点、98.1点和130.8点。量能方面，期指持仓较前一周明显上升，四个品种当周共计增仓18892手，总持仓升至964237手。期指各品种均呈增仓态势：IF增仓7390手，持仓升至264876手；IH增仓6178手，持仓升至97121手；IC增仓4526手，持仓升至245018手；IM增仓798手，持仓升至357222手。持仓方面，期指各品种前20席位（下称主力）持仓均显著增加。具体说来，IF多头主力增仓8903手（交易所公布合约11月14日与11月7日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓6268手，净空持仓降至22582手。IH多头主力增仓4605手，空头主力增仓4881手，净空持仓升至14037手。IC多头主力增仓2050手，空头
期货日报网11-17 10:00
偏弱运行
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易盛农期综指周评上周五，易盛农期综指走强，节奏上先扬后抑，最终收于1165.53点。在此过程中，周一开盘报1158.39点，当日盘中见低点1155.79点，周四盘中见高点1172.08点。棉花：偏弱震荡。上周，供需弱平衡下，棉花价格波动幅度有限，整体延续偏弱震荡格局。海外方面，美联储政策出现分歧、全球纺织品需求疲软压制棉价。国内方面，新疆新棉上市进度加快，前期虽然出现减产预期，但随着采收进入尾声，总体产量变化幅度不大，供应整体偏宽松，下游纺织企业在利润转好的驱动下表现尚可。短期棉花价格仍以偏弱震荡为主，同时关注纺织企业订单恢复情况。白糖：偏弱震荡。国际市场上，市场主要交易巴西高产与北半球增产预期，盘面跌破15美分/磅，接近远期乙醇成本。原糖价格下方有乙醇成本支撑，上方面临巴西套保盘和印度出口成本的压制，价格在区间内窄幅波动。国内市场上，糖浆政策收紧提振糖市，在国产糖尚未大规模上量的前提下，国内现货供应偏紧。待国内新糖集中上市，盘面将面临新一波卖压，郑糖也将偏弱运行。菜粕：连续下跌。上周菜粕价格未能延续涨势，在国内菜籽短缺导致停机降库存之后，市场情绪转为冷静。后续，菜粕短缺问题将
期货日报网11-17 09:10
沪铝警惕短线回调风险
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中长线趋势看多在全球能源转型背景下，供应刚性、需求强劲，加之宏观乐观预期强化，铝价易涨难跌。不过，短线来看，沪铝上冲22000元/吨后，消费淡季的季节性压力可能导致价格出现下行风险。 2025年以来，沪铝价格呈现稳健上涨态势，尤其在11月13日，盘中价格突破22000元/吨，创下年内新高。这一趋势主要受宏观环境与基本面共振的推动。宏观乐观预期强化美联储在9月和10月连续降息，提振大宗商品有色市场情绪。同时，中美经贸关系缓和，双方在关税问题上达成共识，有助于缓解铝产品贸易壁垒，缓解市场对出口的担忧。此外，美国政治不确定性有所下降，政府“停摆”出现转机，加之公布的经济数据并未如市场预期般悲观，共同强化了宏观层面的乐观预期。成本支撑减弱近期，几内亚雨季和澳大利亚发运量减少导致港口铝土矿库存明显下降。待几内亚雨季结束，铝土矿发运将回到前期水平。另外，我国自非主流产地的铝土矿进口补充量持续增长，国内样本企业原料库存充足，保证了下游冶炼生产开工稳定，以至于几内亚矿和澳矿进口报价稳步下调，矿端成本支撑减弱。氧化铝生产在原料备库充足的情况下保持高开工率。截至10月，全国氧化铝建成产能为11
期货日报网11-17 08:50
大豆定价逻辑转向南美
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11月15日，USDA时隔两个月发布大豆供需报告。报告整体中性偏多，但报告一经发布，CBOT大豆价格快速下跌。为何盘面如此反应？报告数据对后市有何影响？ USDA对全球大豆市场的各项供需数据均作了调整，除各国贸易量（进口量/出口量）略有上调外，其他数据均下调。供应端，期初库存较9月预估下调24.4万吨。其中，主产国美国、阿根廷下调期初库存，巴西上调期初库存；需求国欧盟下调期初库存，中国上调期初库存。全球大豆种植面积下调96.5万公顷，产量下调411.9万吨。主产国中，美国产量下调129.4万吨，巴西产量维持1.75亿吨不变，阿根廷产量维持4850万吨不变。期初库存和产量共同下调导致供应下调416.3万吨，至7.315亿吨，但仍高于2024/2025年度的7.214亿吨，全球大豆维持丰产格局。此前中美贸易摩擦削弱了全球大豆丰产的影响，当下中美关系缓和、贸易渠道重新打开，丰产影响将再次限制价格涨幅。需求端，压榨量下调165万吨，消费量下调235.2万吨。整体来看，供应端下调数值大于消费端，最终反映在期末库存和库销比上——期末库存下调200万吨，库销比下调0.26%，报告整体中性偏多。表为
期货日报网11-17 08:46
双焦震荡偏弱
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中衍期货11-17 08:34
下游库存回升焦煤延续下跌
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中衍期货11-17 08:30

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