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阶段性调整延续
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上周外围市场波动加剧，科技股泡沫破裂的担忧持续发酵，市场风险偏好明显下降。从A股市场表现看，能源金属、电力设备、电子等行业跌幅居前，农林牧渔、家电、银行等防御板块相对抗跌。从基本面看，10月新增贷款和社会融资规模回落，固定资产投资降幅扩大，工业生产有所放缓，消费增速边际下降。且年末进入宏观政策空窗期，强预期逐渐向现实回归，短期股指存在调整需求。国家统计局数据显示，今年1—10月固定资产投资同比下降1.7%，降幅较上月扩大1.2个百分点。其中，房地产投资同比下降14.7%；基础设施投资同比下降0.1%；制造业投资同比增长2.7%，增速较上月放缓1.3个百分点。1—10月全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，其中10月规模以上工业增加值同比增长4.9%，较上月回落1.6个百分点。1—10月社会消费品零售总额同比增长4.3%，其中10月社会消费品零售总额同比增长2.9%，增速连续5个月回落。相关数据显示，固定资产投资延续下行趋势，主要受房地产投资降幅扩大，基建和制造业投资增速放缓的拖累。受国庆假期部分企业停工等影响，工业生产有所回落，但仍维持高位。由于国庆节前部分需求提前释放，且去年同期
期货日报网11-24 11:20
长牛趋势将保持
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11月21日，A股市场迎来明显调整。早盘上证综指低开低走，盘中最大跌幅接近1.5%，午后虽在防御性板块带动下小幅反弹，但未能扭转弱势，收盘跌幅明显。尽管当日股市成交额维持在1.9万亿元左右，但资金抛售迹象较为明显。笔者认为，本次A股市场回落并非单一因素导致，而是消息面、技术面、政策面与资金面共振的结果。外围市场调整是直接诱因外部市场调整成为本次A股回调的直接诱因。11月21日隔夜美股三大指数集体暴跌，核心因素是美国公布的9月非农就业数据超预期，失业率创下近4年新高，引发市场对美联储12月降息预期的重估，直接触发大型科技股抛售潮。悲观情绪迅速传导至亚洲市场。11月21日日经225指数和韩国首尔综合指数均出现大幅调整，其中韩国首尔综合指数跌幅超4%。日韩股市下跌主要源于对AI板块估值泡沫的担忧。受外盘拖累，21日早盘A股大幅低开，前期涨幅较大的锂电、有色、煤炭、化工等板块跌幅较大，部分有色、煤炭等高位个股跌停，短线资金撤离迹象明显。中期仍有支撑技术面的结构性矛盾放大了调整压力。上证综指冲击4000点整数关口后，连续3个交易日未能站稳，11月21日收盘报3834.89点，较近期高点回
期货日报网11-24 10:25
原油低位震荡
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近期，国际原油市场多空因素交织，整体呈现复杂震荡格局。展望后市，俄乌局势的演变仍是影响油市的关键变量，若双方达成停战协议，俄罗斯原油供应约束放松，将加大全球原油供应过剩压力，油价将面临进一步调整风险。美元走强压制大宗商品价格走势北京时间11月20日凌晨，美国劳工统计局宣布，因部分关键数据无法正常采集，将不再单独发布10月非农就业报告，原定于12月5日发布的11月报告推迟至12月16日公布。这意味着美联储在年内最后一次政策决策前，将完全缺失10月以来的关键就业数据支撑，就业数据空窗期的延长进一步加剧了货币政策的不确定性，并显著提升美联储暂停降息的概率。与此同时，美联储最新公布的10月会议纪要显示，决策层内部存在严重分歧。官员们就12月是否实施连续第三次降息争议激烈：部分委员主张继续降息以应对就业市场疲软风险，另有多位成员明确支持按兵不动，而多数与会者认为，进一步降息可能会增加高通胀固化风险，或被误解为美联储对实现2%通胀目标缺乏承诺。受此影响，市场对美联储降息预期迅速降温。CME“美联储观察”工具显示，交易员对12月降息25个基点的概率预测从48.9%降至32.7%。美元指数随之
期货日报网11-24 09:35
趋势性下跌
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易盛农期综指上周持续下行，截至上周五，该指数报收于1153.16点。棉花期价震荡运行。2025/2026年度，全球棉花产量预计上调至2614万吨，其中中国产区产量增至729万吨。国内方面，新棉收获已接近尾声，商业库存达到328万吨，较去年同期增加37万吨。下游需求持续疲弱，市场交投氛围清淡。综合来看，当前棉花市场缺乏利好因素支撑，短期棉花期价或延续震荡格局。后市需关注极端天气对供应的影响，以及出口订单回暖所带来的潜在交易机会。白糖期价趋势性下跌。全球供应过剩压力凸显，其中巴西10月下半月中南部糖产量为206.8万吨，同比增长16.40%。国内市场方面，广西新糖已陆续开榨，陈糖库存基本消化完毕，郑糖2601合约收盘价报5366元/吨。需求端缺乏明显增长动力，难以对价格形成有效支撑，期价整体延续偏弱走势。操作上，建议保持空头思路，重点关注国内去库存进度以及国际糖价走势变化。菜油期价趋势性下跌。一方面是受豆油走势疲软、市场对美豆油出口前景担忧影响；另一方面是因为国际棕榈油产量超预期，压制整体油脂板块表现。国内方面，澳大利亚菜籽陆续到港且即将压榨投产，使得供应压力有所加剧；下游采购态度偏
期货日报网11-24 09:21
天然橡胶与合成橡胶价差恐进一步扩大
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传统上，天然橡胶约70%的需求集中于轮胎生产领域，尤其是全钢胎对天然橡胶的性能均衡性要求更高。天然橡胶与合成橡胶的原料来源及成本构成差异显著：前者源自橡胶树种植，人工成本占比偏高；后者依托石油化工产业链，价格波动既受原油行情影响，也与合成橡胶装置的产能利用率密切相关。两者在供应端差异巨大，在需求端的差异也同样明显。根据国际橡胶研究组织（IRSG）的数据，2020—2024年全球合成橡胶占整体橡胶消费的比例，除2022年降至51%外，其余年份均稳定在53%左右，这一数据印证了合成橡胶对天然橡胶的全面替代仍存在较大难度。从替代特性来看，两者仅具备部分可替代性：在轮胎领域，若价格悬殊，天然橡胶和合成橡胶之间的替代调整空间较大。随着生产技术的迭代升级，这一替代弹性有望进一步提升，而在性能要求相对宽松的非轮胎领域，替代比例可能会更高。我国合成橡胶产业规模持续扩张，产量在全球天然橡胶产量中的占比快速攀升：按国家统计局口径已超60%，按IRSG统计标准约为30%。尽管统计口径存在差异，但均反映出我国合成橡胶产能与产量的快速增长，全球市场份额占比不断提升。当前原油价格弱势运行，叠加国内合成橡胶
期货日报网11-24 09:21
双焦破位下行
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中衍期货11-24 09:01
市场情绪悲观玻璃延续新低
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中衍期货11-24 08:58
【混沌视界&资金沉淀】20251122
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准
混沌天成期货11-23 09:05
黄金周评：警惕交易已“过度拥挤”！美联储与非农狂澜后，下周行情恐更劲爆？
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随着市场对美联储下月降息的预期高达70%以上，而经济学家却认为最终决定是“五五开”的局面，未来几周的经济数据对黄金价格的影响将变得日益重要。有分析师指出，短期内黄金交易已经“过于拥挤”，任何好于预期的经济数据，尤其是即将到来的感恩节长周末消费数据，都可能促使美联储维持利率不变，进而对金价构成压力。然而，也有机构认为，黄金能稳定在4000美元上方本身就是一个强劲的看涨信号。
夏洛特11-23 08:18
沪铜中期支撑仍在
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近期，在供应端产量缩减、美联储宽松政策等因素共振下，沪铜强势上攻。随后，美联储释放偏鹰派信号，美元指数阶段性反弹，铜价自高位回落。当前宏观面扰动与供应紧张并存下，沪铜或暂时回归基本面定价，短期整理，中期偏强震荡。宏观环境虽边际宽松，但对市场的提振作用有限。在美联储最新释放的偏鹰信号影响下，市场对12月降息的预期已降至50%以下。若美联储12月维持利率不变，美元大概率会阶段性走强，进而对铜价走势产生扰动。从当前市场定价来看，美联储的鹰派预期已部分反映在价格中。只要美联储政策仍处于降息周期中，此次议息结果可能更多影响短期铜价交易节奏，而难以改变目前所处的高位区间。供应端仍存在不确定性。9月我国精炼铜产量出现环比下降，精矿及铜材进口量亦有所回落。海外方面，随着Grasberg调查结束，未受泥石流影响的矿区已恢复生产。但整体来看，原料供应偏紧格局未改变。ICSG最新数据显示，2026年全球铜市场可能面临约15万吨的供应缺口，这意味着基本面拐点将成为影响未来铜价走势的关键变量。从季节性规律看，沪铜在春节前后通常会出现一轮反弹行情，预计明年一季度沪铜价格仍有可能触及高点。库存结构继续呈现区域
期货日报网11-21 10:10

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