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四大征兆：专家揭示何时将黄金纳入投资组合为明智之举
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近年来，由于高通胀和地缘政治紧张局势，促使投资者转向避险投资，对黄金的兴趣有所上升。尽管黄金对许多投资者来说是明智之举，但并不适合所有人。以下是四大征兆可能表明你的投资组合可以从黄金中获益。
Sissi2024-01-23
全年目标完成，坚定特色发展 -中国宏观经济周报20240121
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摘要全年目标超额完成。2024年1月17日，国家统计局公布了2023年全年以及四季度主要经济数据。整体上来看目前国内经济复苏已经积累了较多积极因素，我国经济回升向好，供给需求稳步改善。2023年国内生产总1260582亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%，完成年初5%左右目标，与前三季度及四季度当季增速持平。 12月工业增速斜率放缓。统计局数据显示，12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，环比上涨0.52%。两年同比增速回落至4%，整体上升斜率受季节性影响以及外需拖累有所边际放缓。值得注意的是四季度产能利用率达到75.9%，创下三年以来新高。汽车拖累社零销售。2023年12月份，社会消费品零售总额43550亿元，同比增长7.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额38131亿元，增长7.9%。从当月数据来看，汽车零售同比回落至4%，较11月的14.7%收缩明显。12月除汽车外零售销售同比为7.9%，保持近年来同期高位。制造业投资依旧引领。2023年，全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%。其中12月制造业投资增速达到8.2%，远超房地产和基建投资
申银万国期货2024-01-22
资金入场 V型反转 -股指周报20240121
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摘要 1、市场综述：本周四大期指继续回调，IH2401下跌0.19%，IF2401下跌0.74%，IC2401下跌3.32%，IM2401下跌4.38%。 2、品种分析：本周股指探底回升，权重股拉升明显，银行板块领涨，国防军工领跌，资金方面北向资金流出182.86亿元，杠杆资金流出88.52亿元。 3、总结展望与策略机会目前主要指数估值水平处于超低阶段，中长线配置价值凸显。我国房地产投资仍在下滑，人口继续减少，消费环比回落，经济数据对股指支撑力度有限，期待后续有更多政策刺激。短期利空因素消化较为充分，操作上建议轻仓试多，预计IH00波动2200-2500，IF00波动区间3200-3800，IC00预计波动区间5000-5400，IM00预计波动区间5300-5900。 4、风险提示：经济复苏力度不及预期、市场信心不足、地缘政治风险。正文 01 市场综述本周四大期指继续回调，IH2401下跌0.19%，IF2401下跌0.74%，IC2401下跌3.32%，IM2401下跌4.38%。商务部表示2023年商品零售额同比增长5.8%；汽车销售保持良好增势，全年销售3009.4
申银万国期货2024-01-22
【聚烯烃周报】聚烯烃维持震荡判断，PE偏强，PP供需偏弱
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2024年1月20日能化-甲醇聚烯烃维持震荡判断，PE偏强，PP供需偏弱观点概述：供给： PP开工率85.89%（+1.26个百分点）。下一周预计恢复170万吨，新增计划检修45万吨； PE国内开工率86.3%，较上周下降0.2个百分点。其中线性排产下降3个百分点，HD排产上升3个百分点。本周新增127万吨检修，计划近两周恢复。下周预计恢复173万吨，暂无新增计划检修。预计检修损失将下降。需求： PP下游行业平均开工下降0.52个百分点至52.39%，较去年同期高21.38个百分点。除BOPP行业开工无变化外，其他行业如塑编、注塑、PP管材、CPP、PP无纺布等开工均小幅下降。 PE下游制品平均开工率+0.26%。其中农膜开工率较前期-0.09%；PE管材开工率-1.34%；PE包装膜开工率+1.07%；PE中空开工率+0.44%；PE注塑开工率+0.24%；PE拉丝开工率-0.33%。库存： PP本周上游库存48.22万吨，比上期低1万吨；中游库存16.4，比上期减0.4万吨。 PE本周上游库存37.22万吨，比上期减4.7万吨，中游库存54.9万吨，同比上期减5.5万吨
混沌天成期货2024-01-21
【矿钢周报】成材供需双弱，铁矿仍有补库预期
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铁矿：供弱需增，尽管铁水回升慢但节前仍有一定补库需求基本面概述：供给：全球铁矿发运仍处低位，尽管巴西发运回升，但澳洲及非主流发运回落，后期国内到港预期趋减，内矿产量也有小幅减少，短期铁矿供应偏弱。需求：本周铁水产量继续上升1.12万吨至221.91万吨，钢厂盈利率微降0.43%至26.41%，考虑到盈利率仍处低位，预计春节前铁水产量可能维持小幅缓慢回升态势。库存：尽管到港仍处高位，但本周日均疏港继续增加6.4万吨至319.21万吨，铁矿港口库存环比仅小增20.79万吨至12641.9万吨。同期，钢厂进口矿库存环比大增262.39万吨至10243.88万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也增加1天至23天，海外港口铁矿库存也有小幅上升，不过随着本周压港大幅缓解，整体铁矿总库存略有下降。利润：本周进口矿落地利润虽略有收窄，但远期美元货成交仍有明显上升。结论及策略：结论：铁矿发运延续季节性低位，国内矿产量因假期临近也将有所减少，后期铁矿供应预期偏弱。不过，受钢厂大多亏损影响，尽管前期检修钢厂陆续有复产，但铁水回升速度较慢，维持小幅增长态势。虽然钢厂铁矿库存已有大幅回升，但考
混沌天成期货2024-01-21
【混沌视界&资金沉淀】20240120
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略
混沌天成期货2024-01-21
TL续创新高，期限利差进一步平坦化—申万期货_金融专题_国债期货
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摘要年初以来，30年国债期货合约价格继续上涨，明显强于短期国债期货合约。近期在市场避险情绪升温的背景下，30年期国债期货价格主力合约TL2403突破103，续创2023年4月份上市以来的新高，超长期国债收益率跌破2.80%。 1月份，央行超额平价续作到期的MLF，短期市场降息预期落空，短端利率下行空间受阻，对短端国债期货合约价格有一定的影响。 2023年12月份，尽管中长期信贷减少，居民购房需求仍在恢复中，表外融资规模处于低位，但政府债券融资继续维持高位，带动社融增量比上年同期多增6342亿元，社融存量增速继续回升至9.5%，连续3个月回升，宽信用效果持续显现。 2023年，受食品价格回落影响，全年CPI维持低位，比上年增长0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI保持基本稳定。预计2024年CPI将低位企稳，PPI降幅将继续收窄。预计短端利率下行空间有限，短期国债期货价格将维持高位震荡，不过央行货币政策趋于稳健下，经济恢复仍需要时间，房地产市场仍处于调整中，支撑长端国债期货价格上行，预计长端国债期货价格尤其是30年期国债期货价格仍将保持强势，国债期限利差进一步平坦化。风险提示：1
申银万国期货2024-01-20
2024年1月19日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国上周初请失业金人数为18.7万人，创2022年9月24日当周以来新低，预期20.7万人，前值从20.2万人修正为20.3万人。美国1月6日当周续请失业金人数为180.6万人，预期184.5万人，前值从183.4万人修正为183.2万人。 2）国内新闻国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。发布会要点包括：①2023年组织各项税费收入31.7万亿元②全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，个税汇算优先退税惠及3384.5万人③2023年对新能源汽车免征车辆购置税、车船税1218亿元④2024年将全面落实外商投资企业相关税费优惠政策⑤国家税务总局将积极推动全国统一大市场建设。 3）行业新闻国家能源局发布数据显示，2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。分产业看，第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，增长12.2%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股震荡分化，中小盘股走势较弱，成交量缩小，上证5
申银万国期货2024-01-20
2024年1月18日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻泰国总理府副发言人Rudklao Suwankiri 1月18日在记者会表示，泰国近日发现两个潜在的锂矿产地，此外在该国东北部地区发现“大量钠矿藏”。泰国基础工业与矿业厅日前发布的初步勘探结果显示，其中一个潜在锂矿源的估计储量约为1480万吨，平均氧化锂品位为0.45%。若被授予采矿特许权证书，预计该矿源可为100万辆电池容量50千瓦时的电动汽车生产锂离子电池。 2）国内新闻国家发改委副主任刘苏社表示，修订全国版外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施。加快推动出台实施吸引和利用外资的综合性政策，通过加大支持保障政策力度、对接高标准国际经贸规则等一揽子务实举措，着力解决外资企业面临的难点堵点问题。 3）行业新闻同程旅行发布《2024年春运出行趋势报告》。《报告》显示，2024年春节假期居民出行需求旺盛。探亲流与旅游客流叠加，腊月二十九前后，铁路、民航将同时迎来节前客流高峰，节后返程高峰较去年延后一天至正月初八。出境游方面，春运期间，国际机票平均价格约为1197元（含税费），较2023年同期下降41%，略低于2019年同期，基本回到正常水平
申银万国期货2024-01-19
【宏观早评】国内国家队带头冲锋！海外美元遇阻力陷入震荡
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宏观&金工早评 | 2024年1月19日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股深v反弹，截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1%，创业板指涨1.93%。国家队狂拉沪深300等宽基指数，导致大盘放量至8600亿，汇率稳定在7.21，北向几乎没有卖出。可惜最终收盘依旧下跌超3000家，宽基指数未能辐射至普涨行情，市场净买盘依旧有点力不从心。经济数据没什么新的东西，政策层面昨晚国新办举行解读宏观经济形势和政策新闻发布会，表示要审慎出台收缩性、抑制性举措，切实防范“合成谬误”。加快优化促进新能源汽车消费的政策措施。要下大力气改善居民收入预期、提高消费能力、增强消费意愿。抓紧出台政策，全面取消制造业领域外资准入限制措施。谈2024年经济运行：政策空间依然充足，有利条件强于不利因素。将加快推进民营经济促进法立法进程。国家继续展露提振经济的意愿。策略层面一直说静候右侧，一日行情不能说完全确认，但的确稍微稳定了信心。一根阳线可能可以让雪球不再大规模平仓，但要普通机构和散户投资者大幅买入也有困难。既然行情拯救者是国家队，那么继续上行由谁来驱动就很关键，毕竟财报潮在即：国家队继续发力
混沌天成期货2024-01-19

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