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班轮绕航持续增加，最新SCFIS环比涨近50%-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数大幅上涨，主要航线均维持涨价，影响外溢美线涨幅更大。红海事件持续发酵，针对英美空袭胡赛武装宣布将袭击所有与美英利益相关船只，目前影响已外溢至美线，多数船司宣布绕行，短期运价或维持偏强。集装箱航运：1月12日当周，市场主要还是受到红海事件的牵引。EC2404当周下跌5.07%，收于2157.1点。1月15日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为3140.70点，较上期上涨49.7%。油轮：油轮运价分化。1月12日，原油运输指数BDTI从1384涨至1473，成品油运输指数BCTI从799降至741。 2、总结展望：干散货航运：12月信贷增量略不及市场预期，居民消费对CPI的拉动虽已初步体现，但货币进一步宽松呼吁声音较去年升高。目前美联储掉期工具显示最早今年明年3月开始降息。供应链政策支持下12月出口同比超预期，预计2024年二季度航运市场开始反弹。集装箱航运：美国和英国开始对也门境内与胡塞武装有关的目标实施打击，地缘冲突趋向长期化，欧线班轮公司绕航比例进一步增加至54%。最新公布的SCFIS欧线为3140.70点，环
申银万国期货2024-01-16
2024年1月15日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据日本共同社报道，日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的小型登月探测器SLIM，将于1月20日尝试登陆月球。据报道，该探测器目前正在绕月轨道上飞行，20日凌晨零点前后将从15千米的高度开始最终阶段的下降，大约20分钟后降落到月球赤道南侧“酒海”的陨石坑附近。如果SLIM成功登陆月球，日本将成为继苏联、美国、中国、印度之后第五个实现探测器登月的国家。 2）国内新闻 1月15日，央行网站公告称，今日开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别为1.80%、2.50%，均与上期保持一致。 3）行业新闻 1月15日，北京证券交易所公司（企业）债券市场开市，首批公司（企业）债券上市交易。证监会党委委员、副主席王建军出席开市仪式并致辞。下一步，证监会将会同有关各方大力支持北京证券交易所高质量发展，扎实推进北京证券交易所债券市场建设，加强交易所债券市场监管和风险防控，深化债券市场功能，更好服务实体经济高质量发展，为建设中国特色现代资本市场、助力高质量发展作出更大贡献。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指
申银万国期货2024-01-16
【有色早评】国内降息落空，工业品小幅承压
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有色早评 | 2024年1月16日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0116 一、市场观点宏观层面，国内外处于不共振的状态，还有有降息预期，但即便降100bp，仍然是高利率，仍然会对需求有限制性；国内有拖底的政策预期，但正逢淡季，现实仍然惨淡。这种格局下铜就是一个宽幅震荡的状态。我们继续保持年报提及的中长期的观点，铜会维持8000-9000的震荡格局直到海外出风险事件or海外软着陆完成后开始宽松提振经济增长。二、消息与数据 1、【国家电网：2024年度特高压工程仍是重中之重】近日，国家电网有限公司第四届职工代表大会第四次会议暨2024年工作会议召开。记者从有关渠道获悉，2024年国家电网年度投资额将在去年高水平的基础上继续增加。作为新型电力系统中的重要一环，特高压工程建设还将继续加码。近年来，国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点，2024年度特高压工程仍是重中之重。(来自华尔街见闻APP) 2、【深圳二手房周交易量再次突破1000套】据深圳市房地产中介协会统计，2024年第2周（1月8日-1月14日）深圳全市二手房(含自助)录得1032套，环比增长6.4%。
混沌天成期货2024-01-16
【宏观早评】国内MLF按兵不动，美国银行业准备金下滑
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宏观&金工早评 | 2024年1月16日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股冲高回落，截至收盘沪指涨0.15%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.88%。上午成交在中字头等权重股的护盘下放量，但下午护盘力度减弱，成交快速萎缩，最终只剩6000亿成交，除了险资国家队，资金都在观望。人民币在7.19震荡，北向卖出3.55亿。上周cpi和社融数据均乏善可陈，cpi虽好于预期但还处于同比负增长，社融政府持续发力，企业表现平平，居民部门依旧疲软。从存款端看，m2-m1剪刀差依旧位于高位，代表企业活期存款占比依旧很低，信心恢复不足。由于开年新房销售较差，上海部分地区开始松开限购。昨日早间MLF按兵不动，出乎大多数人预料，债市低开高走，远强近弱。A股前二十大市值、半导体在国家队的购买下稳住大盘，但后续发现也并没有那么多卖盘，午后没有继续护盘，各大ETF成交迅速萎缩，大盘回落。散户在买啥呢？在买日经和印度etf，A股成功变为狗不理，买卖盘均缺失。静候政策或基本面好转提振信心。贵金属上周五的“红海事件”和周六进行的“台湾选举”的地缘形势催化带来溢价，随后12月美国PPI的不及
混沌天成期货2024-01-16
经济有所好转股指冲高回落 -股指周报20240114
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摘要 1、市场综述：本周四大期指继续回调，IH2401下跌1.30%，IF2401下跌1.30%，IC2401下跌1.65%，IM2401下跌2.01%。 2、品种分析：本周股指继续回调，中小盘股下跌后明显回升，美容护理和电力设备领涨，计算机和电子领跌，资金方面北向资金流入5.92亿元，杠杆资金流出48.70亿元。 3、总结展望与策略机会经济数据仍然偏弱，股指上涨可持续性不足，中小盘股走势强于权重，市场期待更多政策刺激。当前主要指数估值水平处于超低阶段，中长线配置价值凸显，操作上短期建议做多为主，预计IH00波动2300-2500，IF00波动区间3400-3800，IC00预计波动区间5100-5400，IM00预计波动区间5400-5900。 4、风险提示：经济复苏力度不及预期、市场信心不足超预期、地缘政治风险超预期。正文 01 市场综述本周四大期指继续回调，IH2401下跌1.30%，IF2401下跌1.30%，IC2401下跌1.65%，IM2401下跌2.01%。国外方面，中共中央对外联络部部长刘建超在华盛顿会见美国国务卿布林肯。双方表示将继续加强对话合作，不断推
申银万国期货2024-01-15
出口反弹超预期，宽信用预计加码 -中国宏观经济周报20240114
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摘要 12月社融不及预期。2023年12月份，社会融资规模增量为1.94万亿元，比上年同期多6342亿元。2023年末社会融资规模存量为378.09万亿元，同比增长9.5%。广义货币(M2)余额292.27万亿元，同比增长9.7%，狭义货币(M1)余额68.05万亿元，同比增长1.3%。货币供应量同比回落，市场活跃度减弱。2023年12月份，新增人民币存款868亿元，比去年同期少增6374亿元，其中，居民住户存款增加19780亿元，同比少增9134亿元，是存款少增的主要原因。2月末，M2增速为9.7%，前值10%，在基数走低的情况下，数据下行或受信贷拖累。居民物价拐点显现。2023年12月份，居民消费价格同比下降0.3%，环比上涨0.1%；工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.3%。食品CPI超季节性上涨。从环比看，CPI由上月下降0.5%转为上涨0.1%，受寒潮天气和节前消费需求增加等因素影响，食品价格环比上涨0.9%，高于去年同期季节性上涨水平。上游影响下工业品价格降幅收窄。从环比看，2023年12月PPI下降0.3%，降幅与上月相同。其中，生活资料价格降幅收窄至0
申银万国期货2024-01-15
国债期货上市对国债收益率曲线特征的影响——基于不同期限国债期货的主成分分析
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摘要为研究不同品种国债期货上市对收益率曲线各因子的影响，本文采用主成分分析法，对5年期、10年期、2年期以及30年期国债期货上市前后国债收益率曲线变化，从水平、倾斜和曲率3个因子进行实证研究。研究表明，总体上国债期货产品上市对水平因子影响较小，对倾斜因子和曲率因子影响较大，但后两者受影响的期限有所区别——倾斜因子主要在收益率曲线的10年期及以下品种变化较大，而曲率因子则在收益率曲线的短端和长端变化较大。随着30年期国债期货上市，我国已经初步形成了涵盖整条收益率曲线的国债期货产品线，管理收益率曲线平移的能力在提升，管理倾斜和扭转等复杂情况的能力也在增强。关键词国债期货　收益率曲线　主成分分析引言在金融市场中，多数金融产品需要用国债收益率曲线来定价，国债收益率曲线在宏观领域往往成为投资者判断市场发展趋势的晴雨表。随着我国利率市场化改革成果日渐显著，多数学者也认可我国国债收益率曲线可以作为预测利率走势、通货膨胀和经济增速的工具，对市场进行预期管理有助于实现货币政策对实体经济的精准滴灌。在微观领域，收益率曲线提供的定价功能能够反映出一个国家金融市场的成熟程度。由于投资者对于不同期限
申银万国期货2024-01-15
【矿钢周报】铁矿供应趋减，成材供应品种分化
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铁矿：供应趋减，铁水回升慢+节前仍有补库，矿价震荡略偏强基本面概述：供给：全球铁矿发运明显下降，主要巴西降幅明显，澳洲及非主流也有所回落，但上周国内到港仍处高位，叠加内矿产量也变动不大，短期铁矿供应依然偏稳。需求：本周铁水产量上升2.62万吨至220.79万吨，但钢厂盈利率下降3.46%至26.84%，尽管铁水见底，在盈利率仍处低位的情况下，预计近期铁水产量难有显著回升。库存：因到港仍处高位，尽管日均疏港增加7.53万吨至312.81万吨，本周铁矿港口库存环比仍大幅增加376.36万吨至12621.11万吨。同期，钢厂进口矿库存环比也增加195.66万吨至9981.49万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数增加1天至22天，但近日海外港口铁矿库存及国内矿库存仍有小幅下降，不过整体铁矿总库存仍延续增长。利润：本周进口矿落地利润由负转正，但远期美元货成交有明显回落。结论及策略：结论：尽管短期国内到港仍处高位，但受发运回落影响，预计后期进口矿到货可能趋减，而国内矿产量随着春节假期临近预期也将有所减少，整体铁矿供应趋减。需求端，虽然短期铁水产量见底，但受钢厂盈利率下降影响，节前
混沌天成期货2024-01-14
【混沌视界&资金沉淀】20240113
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2024-01-14
外贸物价改善，红海冲突升级-2024年1月12日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据也门胡塞武装1月12日证实，也门萨那、荷台达、萨达、扎马尔等地遭美军和英军空袭，其中包括萨那北部、萨那国际机场附近的代拉米空军基地；荷台达市南部的宰比德地区；荷台达市南部的荷台达机场；萨达市东部的卡赫兰基地等。胡塞武装尚未正式对空袭做出回应。但胡塞武装政治办公室成员阿里·卡胡姆在社交媒体上表示，“来自也门的反击不会等太久，武装部队正在红海上同英美军舰进行激烈战斗”。目前其表态中提到的海上情况未被任何其他消息源证实。 2）国内新闻广州市人民政府批复同意《广州市城市更新专项规划(2021—2035年)》《广州市城中村改造专项规划(2021—2035年)》。分区引导、分类施策，积极稳步高质量推进我市城市更新、城中村改造。要强化城市更新、城中村改造中的生态环境修复和历史文化保护，切实消除安全风险隐患，完善市政交通及公共服务设施建设，加强保障性住房配置，改善人居环境，提升城市空间品质，推进社会综合治理。坚持有为政府、有效市场，强化政府对土地开发一级市场的管理，用好用足土地政策，成片连片实施更新改造，提升社会效益、环境效益、经济效益。 3）行业新闻海关总署公布
申银万国期货2024-01-13

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