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【混沌视界&资金沉淀】20230610
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‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者
混沌天成期货2023-06-10
【矿钢周报】短期钢矿基本面矛盾不大，但盘面博弈可能加大
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铁矿：基本面供需双增，近期矿价波动可能加大基本面概述：供给：近期澳矿发运明显回升，全球发运保持增势，尽管上周国内到港有明显回落，但近期到港预期回升，国内矿产量也略有增加，整体铁矿供应依然趋增。需求：高炉开工率继续持稳，日均铁水产量微增至240.82万吨，但本周钢厂盈利率回升至43.72%，显示钢厂短期难有减产动能，6月铁水产量可能保持高位。库存：因到港降至1960万吨，疏港升至301万吨，本周港口铁矿库存下降130.3万吨至1.2622亿吨水平。钢厂进口矿库存也继续下降72.32万吨至8470.85万吨的新低，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也下降1天至15天，再创历史新低。利润：本周进口矿落地利润再度转负，但港口现货成交及远期美元货成交均有明显回升，显示当前钢厂对铁矿有较强的采购补库需求。结论及策略：近期全球发运保持增势，国内到港预期回升，国内矿供应也有小幅增加，整体铁矿供应趋增。需求端，因钢厂盈利率回升，短期减产动力不足，铁水产量保持高位，在钢厂铁矿库存仍处绝对低位的情况下，对铁矿仍有一定的采购补库需求。短期铁矿市场供需双增，叠加政策层面对铁矿的关注，预计下周矿价走势
混沌天成期货2023-06-10
2023年6月9日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国上周首申失业金人数跳涨，创2021年10月来最高，单周涨幅创近两年最大。 2）国内新闻中国5月CPI环比下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点；PPI环比下降0.9%，降幅比上月扩大0.4个百分点。 3）行业新闻商务部等四部门发布关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知，其中提出，扎实推进绿色智能家电下乡。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股午后拉升明显，成交量放大，通信和传媒领涨，上证50指数涨0.15%，沪深300指数涨0.43%，两市成交额0.99万亿元，资金方面北向资金流出14.42亿元，6月8日融资余额减少22.83亿元至15114.00亿元。我们认为5月以来的跌幅已经较大程度上反应了经济不及预期和人民币汇率贬值的问题。从当前点位看中长期建仓的性价比逐步显现，操作上建议做多为主，预计IH2306合约波动2450-2650，IF2306合约波动区间3750-4050。股指(IC和IM)：A股午后强势拉升，IC2306收涨0.88%，IM2306收涨0.80%。全A成交额大幅放量
申银万国期货2023-06-09
积压需求是上半年资产价格波动的主要原因
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摘要疫情缓和释放积压需求：2022年实际GDP增速为3%，低于潜在增长水平，其中重要的原因是疫情对经济增长的影响较大，部分需求被压制。2022年11月国内防疫政策调整，从今年开始疫情缓和，对经济增长的负面影响减弱。前期部分被积压的需求开始释放。一季度国内实际GDP增速回升至4.5%，其中疫情影响较大的第三产业在今年一季度同比增长5.4%，比去年四季度的2.3%有明显提升。从一些宏观和行业数据来看，一季度确实有显著的改善，表明经济在复苏。上半年多个行业景气度先上后下，积压需求释放是主要原因：制造业PMI、建筑业PMI、房地产销售、房价、以及出口的景气度，在今年上半年都经历了先上后下的局面。一季度疫情缓和，前期积压需求释放可能是这些行业景气度较高的重要原因。在积压需求释放之后，这些行业景气度再度走弱，反映了国内实际的需求较为疲弱。上半年风险资产价格先涨后跌：资产价格走势是国内经济景气度的反映。今年上半年国内经济的景气度和实际的需求经历了先上后下的局面，相应的风险资产价格也出现了先涨后跌的走势。股票指数、国债利率、大宗商品和人民币汇率的走势在今年上半年都比较接近。在国内经济景气度比较高
申银万国期货2023-06-09
【工业品早评】美失业数据超预期，加息暂停预期升温支撑工业品情绪
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工业品早评 | 2023年6月9日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周钢联五大材产量微降，钢谷及找钢网数据显示建材产量增加，热卷产量下降，但整体钢材供应变动均不大。进口方面，昨日国内钢坯价格企稳，中东、独联体及印度钢坯价格均有小幅回落，其他地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差略有扩大，但钢坯出口空间依然不大。需求端，本周机构数据均显示钢材总库存延续去化，但钢联板材厂库有小幅增加，找钢网热卷社库有小幅增加。钢联数据显示五大材表需略有回升，此前钢谷网数据显示建材表需有明显回升，热卷表需也略有增加，找钢网数据显示建材表需小幅回升，而热卷表需有所下降。不过，本周百年建筑网数据显示水泥出库量及混凝土发运量环比同比均继续下降。随着近日各地高温及降雨天气增多，钢材市场逐渐进入传统消费淡季，钢材需求预期转弱，叠加高考来临，多地出台停工政策，本周以来建材成交表现始终较弱。不过，近期国外个别地区钢价有小幅上涨，然而整体钢材需求依然较弱，国内外板卷价差虽略有扩大，但国内钢材出口空间依然不大。综合而言，近期钢材供应变动不大，需求随着淡季来临
混沌天成期货2023-06-09
【宏观早评】政策预期不减，权重反弹持续
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宏观&金工早评 | 2023年6月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数中沪指、深圳成指在权重股推动下收红，沪指站上3200，AI软硬件集体回调，新能源冲高回落，养殖板块全天强势，午后银行地产等权重股在资金推动下提振了大盘。成交量约8500亿，情绪有所好转，涨停较前一日增加，跌停减少。北向资金流入27亿。宏观方面，出口数据不及预期，大行的确开始下调存款利率，虽然经济活动有探底的风险，但政策兜底的决心越来越明显，关注今日CPI数据，预计稳中有升，主要是服务业相关CPI支撑。海外美国当周初请失业金人数突破式跳涨，降息预期增加，美元承压，美股昨夜反弹。马上5月的宏观数据会慢慢出炉，股指方面这个位置已经计价了不少经济低迷的预期，五月数据如果低于预期，政策预期可能继续升温，要有底线思维。产业方面新能源汽车5月销量增速达60%，光伏产业竞争白热化，从硅料到组件价格继续下降。AI这边传来openAI的会议纪要，表示6月GPT4成本将大幅下降，利好软件应用端。地产等权重股政策预期持续不减。总体来说股指大行情需要高流动性或经济较好，短期可能更多是结构性机会。贵金属昨日亚
混沌天成期货2023-06-09
2023年6月8日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻加拿大央行意外加息，此前为首个暂停加息的G7央行，市场押注美联储加息的可能性上升。 2）国内新闻易会满重磅讲话：夯实中国特色估值体系的内在基础，坚决打击内幕交易、市场操纵。 3）行业新闻乘联会指出，新能源发展和燃油车发展不应简单的对立。稳定燃油车消费是稳定车市增长，尤其是稳定新能源发展的重要基础保障。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股涨跌分化，午后大幅拉升，上证50指数涨1.14%，沪深300指数涨0.81%，两市成交额0.86万亿元，资金方面北向资金流入29.51亿元，6月7日融资余额增加2.20亿元至15136.83亿元。我们认为5月以来的跌幅已经较大程度上反应了经济不及预期和人民币汇率贬值的问题。从当前点位看中长期建仓的性价比逐步显现，操作上建议做多为主，预计IH2306合约波动2450-2650，IF2306合约波动区间3750-4050。股指(IC和IM)：A股震荡分化，上证综指午后强势拉升，重回3200点上方，IC2306收跌0.21%，IM2306收跌0.480.23%。全A成交额增加
申银万国期货2023-06-08
【宏观早评】加拿大央行意外加息，海外制约国内政策发力
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宏观&金工早评 | 2023年6月8日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数震荡，医药新能源在龙头带动下继续下跌，AI软硬件全天强势。成交有所缩量。北向资金小幅流入。宏观方面，出口数据不及预期，盘面有所下探，不过大行的确开始下调存款利率，虽然经济活动有探底的风险，但政策兜底的决心越来越明显。海外债务上限落地，市场开始关注美国政府重建TGA账户，会发行大量国债，而美联储不会是最大买家了，可能会进入到高利率QT的流动性环境中，对大类资产均不太友好，可能北向会继续流出。马上5月的宏观数据会慢慢出炉，股指方面这个位置已经计价了不少经济低迷的预期，五月数据如果低于预期，政策预期可能继续升温，要有底线思维。产业方面宁德时代因为外资认为产业竞争会加剧下调预期，带动全产业链下跌。光伏这边隆基、通威投资百亿扩产，晶澳等厂商也当仁不让，为产业利润预期再添阴霾。很多光伏、新能源汽车股票因为市值庞大已经纳入了沪深300甚至上证50，短期可能都会成为指数的拖累。半导体有一定利好，美国半导体协会显示4月半导体销售额同比下滑但环比第一次上行，中国环比上涨2.9%，存储芯片依旧不及预期，但汽
混沌天成期货2023-06-08
2023年6月7日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻高盛将美国经济在未来12个月内陷入衰退的概率从之前预计的35%下调至25%，并预计美联储7月将加息25个基点。瑞银预计美联储将在7月将利率上调25个基点，使终端利率达到5.25%-5.50%。 2）国内新闻据海关统计，今年前5个月，我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%，其中出口9.62万亿元，同比增长8.1%；进口7.15万亿元，同比增长0.5%。 3）行业新闻据乘联会初步统计，5月1-31日，乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%，环比增长8%；乘用车市场新能源零售55.7万辆，同比增长55%，环比增长6%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股下跌，上证50指数跌0.31%，沪深300指数跌0.49%，两市成交额0.82万亿元，资金方面北向资金流入25.10亿元，6月6日融资余额减少36.54亿元至15134.63亿元。我们认为5月以来的跌幅已经较大程度上反应了经济不及预期和人民币汇率贬值的问题。从当前点位看中长期建仓的性价比逐步显现，不过短期无法确定是否完全企稳，操作上建
申银万国期货2023-06-07
【宏观早评】大行带头下调存款利率，地产推广为因区施策，政策底线逐渐显现
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宏观&金工早评 | 2023年6月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数大幅下挫，仅500多只股票上涨，早盘有地产的小作文，地产相关权重股冲高，但后来又出现空头小作文，地产冲高回落，AI软硬件全天低迷，半导体在苹果头显不及预期的情况下都被带了下来，新能源大幅下跌尾盘有所回升。成交有所放量但仍不足万亿。北向资金小幅流出11亿。宏观方面，政策一方面对地产的确有所放松，一篇一线城市房地产限购应适时调整优化让很多人点燃了希望，大概率因城施策会推广为因区施策，调整大城市的结构矛盾。政策其次又表示地方政府债务目前还是健康、良性的，第二批地方债总量额度1.9万亿是符合开年目标的，但不少地方调整了预算额度，可能局部地区额度有所腾挪和增加。总体是有托底政策但没有大力刺激的状态。海外债务上限落地，市场开始关注美国政府重建TGA账户，会发行大量国债，而美联储不会是最大买家了，可能会进入到高利率QT的流动性环境中，对大类资产均不太友好，可能北向会继续流出。马上5月的宏观数据会慢慢出炉，股指方面这个位置已经计价了不少经济低迷的预期，五月数据如果低于预期，政策预期可能继续升温，要有底
混沌天成期货2023-06-07

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