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【黑色早评】超预期降准，黑色商品夜盘高开
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黑色早评 | 2024年1月25日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运仍维持季节性低位，澳巴发运均有减量。港口到货也有明显减少，叠加节前疏港持续上升，周一港口铁矿库存增速放缓。国内矿方面，因春节前矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，随着前期检修高炉部分复产，上周高炉开工率与铁水产量继续增长，日均铁水增加1.12万吨至221.91万吨。同期，钢厂盈利率微降0.43%至26.41%。目前铁水产量仍略低于去年同期，但考虑到铁水产量在小幅回升，叠加春节假期即将到来，节前钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交小幅回落，但远期美元货成交大幅增长，目前PB粉落地利润再度转负，显示当前国外需求略强于国内。综合而言，近期铁矿市场供减需增，且受益于节前补库及宏观政策预期向好，叠加昨日超预期降准，矿价延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1. 本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3000元/吨，平均钢坯含税成本3854元/吨，周环比下调15元/吨，与1月24日当前普方坯出厂价格3620元/吨相比，钢厂平均亏损234元/吨，周环比
混沌天成期货2024-01-25
【宏观早评】国内降准终落地，美国PMI大超预期
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宏观&金工早评 | 2024年1月25日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数高开低走，午后三大指数暴力反弹！截至收盘沪指涨1.8%，收复2800点，深成指涨1%，创业板指涨0.51%。成交维持7600亿，大金融、沪深300等宽基指数放量明显，北向流出5亿。政策层面盘后传来重磅利好，央行发布会宣布2.5降准50BP，市场终于等来久违的流动性释放，同时对资本市场释放了多条有善意的信号，提高了资本市场的地位定位，这将给股市带来更多的信心！同时地产端继续发布政策，24日晚人民银行、国家金融监管总局联合发布文件，完善经营性物业贷款政策，支持房地产企业发展，扩大资金使用范围，改善房企流动性状况。总之先不管效果如何，政策诚意的提升将提振市场信心。海外美元因为pmi大超预期依然震荡偏强，同时美股财报季财报较好，美股也顶着降息预期降温上涨，要看今晚美国gdp数据，会影响降息节奏。策略层面可以更大胆一点了，国家队诚意十足，50和300强于中证，我们可以选择跟随配置一些核心资产，进可攻退可守，政策的效果可能需要更久的时间，还要看美国降息的进程，但这个位置大盘应该可以企稳，缓
混沌天成期货2024-01-25
2024年1月23日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻在对负利率政策即将结束的猜测纷纷之际，日本短期国债收益率攀升。对政策敏感的2年期国债收益率涨3个基点至0.05%，5年期国债收益率涨1个基点至0.25%。日元兑美元一度涨0.8%至146.99。 2）国内新闻国务院发布关于《四川省国土空间规划（2021—2035年）》的批复。原则同意自然资源部审查通过的《四川省国土空间规划（2021—2035年）》。到2035年，四川省耕地保有量不低于7542.57万亩，其中永久基本农田保护面积不低于6306.88万亩；生态保护红线面积不低于14.85万平方千米。坚持“川渝一盘棋”，加强成渝地区双城经济圈建设，成为带动西部高质量发展的重要增长极和新的动力源，强化与长三角、珠三角、长江中游等城市群的协同发展，积极融入“一带一路”建设，构筑向西开放战略高地和参与国际竞争新基地。 3）行业新闻 1月23日，民航局召开2024年民航春运保障视频部署会。民航局副局长马兵表示，针对今年春运特点，组织好运力资源调配，增加客运航线运力，提高航班正常水平，持续做好航空物流保通保畅，确保春运时刻资源高效使用，提升综合运输服务衔接水平，全力
申银万国期货2024-01-24
【能化早评】API库存显示汽油大幅累库，油价回落
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能化早评 | 2024年1月24日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国推动巴以停战，但以色列停火协议被巴勒斯坦拒绝，冲突短期或仍不会结束，美国原油产量或因为寒潮降低约88万桶/日，沙特继续坚持减产。需求:美国消费者信心偏强，需求或逐步好转，降息预期pullback交易或接近尾声，耐用品通缩或助力下一轮降息预期。库存端：截至2023年1月19日，API报告显示商业原油库存下降667万桶/日，汽油库存上升718万桶/日，精炼油库存下降24.5万桶/日。观点：尽管宏观预期未完全好转，但表需开始回升，原油结构有利做多，继续看多。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，跟随油价供应端：PTA开工回升到84%，供应预期偏宽松。需求端：聚酯负荷89.4%，同比往年偏高，但进入淡季预计聚酯库存压力将显著提升。。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显，一季度存在累库预期。观点：下游需求仍高，短期无大矛盾，一季度存累库压力，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：煤化工大量复产，库存仍在继续去化供应端：开工率大幅回升到65%，
混沌天成期货2024-01-24
【黑色早评】节前煤矿陆续开始停工，下游积极备货
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黑色早评 | 2024年1月24日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运仍维持季节性低位，澳巴发运均有减量。港口到货也有明显减少，叠加节前疏港持续上升，周一港口铁矿库存增速放缓。国内矿方面，因春节前矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，随着前期检修高炉部分复产，上周高炉开工率与铁水产量继续增长，日均铁水增加1.12万吨至221.91万吨。同期，钢厂盈利率微降0.43%至26.41%。目前铁水产量仍略低于去年同期，但考虑到铁水产量在小幅回升，叠加春节假期即将到来，节前钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有小幅增加，而PB粉落地利润再度收窄，不过国内需求仍略强于国外。综合而言，近期铁矿市场供减需增，尽管钢材市场需求季节性走弱，但受益于节前补库及宏观政策预期向好，矿价走势震荡略偏强运行。二、消息及数据 1. 1月23日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12667.64万吨，环比上周一增加50万吨，47港库存总量13257.64万吨，环比增加70万吨。周期内铁矿石到港高位回落，港口整体卸货入
混沌天成期货2024-01-24
【宏观早评】国内静候增量政策落地，海外美债拍卖承接较好
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宏观&金工早评 | 2024年1月24日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数探底回升，截至收盘沪指涨0.53%，深成指涨1.38%，创业板指涨1.24%。成交小幅缩量，北向流入39亿元，昨夜中概股在一些增持的消息下也出现大涨。基本面层面没有过多数据，高频指标显示地产一手房成交有所恢复，汽车消费尚可。盘面很难得地走出了ai与新能源共振的行情，国家队持续买入ETF，还出手稳定汇率，赚钱效应修复情绪有所回暖。策略层面保守的人可以继续等待右侧，但看了李蓓的文章，有些话不吐不快，绝大部分基金经理在这个位置都是看多的，因为相信和热爱，相信中国能转型成功，愿意给出科技股更高的估值，不要去对比英伟达苹果这些大公司，他们的市场份额已经很大了，我们的科技公司哪怕未来能从英伟达这种国际巨头手里抢下5%的市场份额，现在去给估值一定是很激进的。也许真正的牛市需要等到转型成功正式开启，请大家永远满怀希望。贵金属伴随着近期美国经济数据的韧性，降息预期继续处于回调的趋势，现阶段3月份的降息概率已经回调至43%，全年降息125BP，这也一定程度给黄金带来压制。美股随着业绩上行，继续延
混沌天成期货2024-01-24
SCFIS与SCFI劈叉，或推动EC偏强基差回归-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：SCFI综合指数仍在上涨，欧线本周见顶小幅回落，美线仍上涨。目前红海危机局势仍在升级未见明确解决方案，欧线震荡然。集装箱航运：1月19日当周，集运欧线期货偏弱运行，EC2404当周下跌8.98%（184.3点），收于1867.6点。1月22日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为3509.06点，较上期上涨11.7%。油轮：油轮运价分化。1月19日，原油运输指数BDTI从1473降至1423，成品油运输指数BCTI从741涨至1039。 2、总结展望：干散货航运：12月信贷增量略不及市场预期，居民消费对CPI的拉动虽已初步体现，但货币进一步宽松呼吁声音较去年升高。目前美联储掉期工具显示最早今年明年3月开始降息。供应链政策支持下12月出口同比超预期，预计2024年二季度航运市场开始反弹。集装箱航运：短期来看，主要围绕两个事件博弈，第一是春节前后，由于船期延长，节后市场需求或不会出现如往年的淡季，部分厂家存在提前订货的可能，推动运价淡季不淡；第二个是港口拥堵和缺箱，类似于2020年疫情期间出现的情况，近期汉堡、鹿特丹等港口的在泊船只数
申银万国期货2024-01-23
2024年1月22日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻环球银行金融电信协会（Swift）最新发布人民币月度报告和数据统计显示，2023年12月，人民币维持全球第四大最活跃货币，在全球支付中占比为4.14%。从数量来看，与2023年11月相比，人民币支付金额总体减少了11.94%，同时所有货币支付金额总体减少了1.94%。Swift数据还显示，2023年12月，在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑分别以47.54%、22.41%、6.92%的占比位居前三位。日元维持第五位，占比3.83%。此外，2023年12月，以欧元区以外的国际支付作为统计口径，人民币位列第六，占比2.86%。 2）国内新闻 1月18日、19日，融创房地产集团有限公司新增21条被执行人信息，执行标的合计6.5亿余元，部分案件被执行人还包括南昌文融房地产开发有限公司、溧阳环球融创文化旅游有限公司等，涉及票据追索权纠纷、保理合同纠纷等案件，执行法院包括南昌市西湖区人民法院、无锡市中级人民法院、重庆市江北区人民法院等。风险信息显示，融创房地产集团有限公司现存490余条被执行人信息，被执行总金额超211亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令
申银万国期货2024-01-23
【黑色早评】城改及保障房建设城市扩围，利好黑链商品
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黑色早评 | 2024年1月23日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运仍维持季节性低位，澳巴发运均有减量。港口到货也有明显减少，叠加节前疏港持续上升，周一港口铁矿库存增速放缓。国内矿方面，因春节前矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，随着前期检修高炉部分复产，上周高炉开工率与铁水产量继续增长，日均铁水增加1.12万吨至221.91万吨。同期，钢厂盈利率微降0.43%至26.41%。目前铁水产量仍略低于去年同期，但考虑到铁水产量在小幅回升，叠加春节假期即将到来，节前钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交有所回落，但远期美元货成交小幅上升，目前PB粉落地利润有所扩大，显示国内需求仍强于国外。综合而言，近期铁矿市场供减需增，尽管钢材市场需求季节性走弱，但受益于宏观政策预期向好，矿价走势震荡略偏强运行。二、消息及数据 1. 1月15日-1月21日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2152.9万吨，环比减少134.0万吨。澳洲发运量1508.8万吨，环比减少65.1万吨，其中澳洲发往中国的量1261.0万吨，环比增加6
混沌天成期货2024-01-23
【宏观早评】A股恐慌踩踏，海外美股持续新高
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宏观&金工早评 | 2024年1月23日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数单边下挫，截至收盘沪指跌2.68%，深成指跌3.5%，创业板指跌2.83%。成交放量至不足8000亿，北向流入十亿，并没有恐慌性抛售，但也很难主动大笔买入。政策层面lpr按兵不动，因为mlf没有调整，lpr不变基本在预期之内，要等到下个月再看。上海浦东加大开放力度，希望能创造更多机会和gdp。A股今天的情况绝对是流动性危机，恐慌盘踩踏，虽然国家队奋力护盘：沪深300ETF大幅放量，但国家队也体会到什么叫：买不完，根本买不完。在这个情况下，策略层面的建议就是等待右侧，不轻易入场，雪球在中证1000的5200、5100点位压力释放，但4800关口仍有敲入压力，没人知道会不会触碰，当下依旧买盘不足，股市流动性较差。这个情况下沪深300和上证50在国家队的支持下比中证更强。很希望政策能释放更多流动性。贵金属伴随着近期美国经济数据的韧性，降息预期继续处于回调的趋势，现阶段3月份的降息概率已经回调至43%，全年降息125BP。随着市场流动性的趋紧，美债利率也出现反弹态势。美指和美债利率
混沌天成期货2024-01-23

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