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2023年6月21日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储主席鲍威尔周三和周四将在国会就半年度货币政策报告作证。 2）国内新闻国务院总理李强同德国总理朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商并举行会谈。 3）行业新闻财政部等三部门：延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续回落，上证50指数跌1.11%，沪深300指数跌1.53%，两市成交额1.02万亿元，资金方面北向资金流出6.42亿元，6月20日融资余额增加29.94亿元至15164.79亿元。为了刺激经济，政策端开始发力，6月13日和15日央行密集降息10bp，刺激股指上涨。从当前点位看中长期建仓的性价比较高，持续拉升后有回调压力，操作上短期建议先观望，预计IH2307合约波动2450-2650，IF2307合约波动区间3750-4050。股指(IC和IM)：A股继续回调，数字经济主题结束年内第四轮阶段性行情，带动IC2307和IM2307均跌逾2%。全A成交额缩量677.64亿元至10238.94亿元，连续第6个交易日处于万亿之上，北上资金净卖出6.41亿元。目前
申银万国期货2023-06-21
【端午节前风险提示】宏观：假期关注国内政策表态和海外就业、银行信贷数据
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宏观风险提示：国内经济现状出现边际走弱的状态，出口略微下滑，地产成交量价走弱，后续观察端午等节假日出行与消费数据。由于经济动能放缓，政策预期随之升温，不过目前货币政策伴随着LPR降息完成告一段落，后续开始看政策发力点了，市场对此讨论颇多，目前政策比较明朗的还是对新能源车的刺激，无论是上周五的国常会以及昨天的金观平的《对经济复苏要有信心更要多些耐心》，都没有提到对地产超出预期的政策，对应的商品与股票资产均出现了回落。节假日期间继续关注政策层面的表态，无论是高层还是国常会等会议发言，寻找刺激方向。海外方面，经济数据主要关注欧美PMI数据，美国信贷数据和当周失业金申领人数。对于PMI，市场分歧不大，在高利率的环境下，制造业PMI概率会出现走弱的趋势，但需要观察一下这次的Markit服务业 PMI数据是否会和ISM数据同步进入下行趋势。成屋销售数据大概率还是一个超预期的水平，但是和其同一天公布的失业金人数如果再一次超预期上涨，可能会削弱其影响。继上周出现的居民房产贷款单周大幅下行后，市场需要之后的数据来验证信贷开始出现收缩的信号，如果贷款数据继续下行，美国进入衰退的预期将再次升高从而减弱
混沌天成期货2023-06-21
【端午节前风险提示】能化：市场偏弱势，风险来自供应端意外冲击
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能化风险提示： / 原油/ 原油目前还是减产和弱需求的博弈，其中减产虽然沙特出力很大，但其它成员并无进一步减产的动力，俄罗斯的出口仍然偏高，伊朗、南美地区出口增长削弱了减产的努力。需求端，全球制造业PMI的收缩仍然对原油的工业需求造成了抑制，美国的加息预期也存在升温风险。整体上看，原油仍然是个弱势市场，主要风险在于高利率下的黑天鹅事件，或者地缘对供应端的进一步冲击。 / 聚酯/ PTA：目前PTA仍然是下游聚酯超预期的高开工，而供应端受到意外检修等冲击，导致PTA和PX平衡表趋紧，但随着装置复产，以及下游织造端的走弱，预计平衡将逐渐转宽松，将压缩PTA和原油间的偏高的产业链利润。但这个过程中容错率较低，主要风险在于装置的复产不顺利或更多的超预期检修。 EG：EG开工率仍然偏高，煤化工装置随着成本下跌利润修复重启，港口显性库存偏高，去化缓慢，因此或需要进一步压缩利润来改善平衡，主要风险在于供应端的超预期冲击。 / 甲醇/ 供应端：长假期间炼厂正常生产，前期检修装置逐步回归。由于前期封航造成的进口卸港效率缓慢逐步缓解，近期进口明显增量。整体供应偏宽松。需求端：MTO利润修复，华东
混沌天成期货2023-06-21
【端午节前风险提示】工业品：关注海外通胀反弹预期和国内刺激政策规模预期变化
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工业品风险提示： / 有色金属/ 1、铜：供应端过去几个月整体始终维持宽松状态，TC和冶炼利润高企下，供给宽松格局延续性较高；需求端，市场现在博弈的焦点海外是劳动力供应紧张带来的核心通胀反弹风险会影响联储加息暂停预期的变化，假期期间我们会看到欧美的的PMI、英国的通胀等数据，英国最近核心通胀反弹明显，紧缩预期迭创新高，可能会引发市场对炼出的遐想，需要密切关注；国内这边10bp的LPR下调似乎让市场产生显著刺激落空的预期，铜我感觉还是应该是一个反弹等着空的格局。 2、铝：云南电解铝已经逐步启槽复产，复产带来的产能增量在130万吨左右，总产能增长3.5%。国内外宏观阶段性的预期交易短期对铝价有所支撑叠加基本面短期不会出现大幅过剩的局面，导致铝价震荡运行，策略上逢高沽空思路不变，临近假期，建议轻仓过节。 3、锌：供给端冶炼利润仍存，矿端供给宽松，供给持续释放，国内需求逐步转淡，Tara的关闭让市场担忧矿端的竞争会加剧，导致进口矿价格下跌，对国内市场造成冲击，策略上仍偏空头思路，临近假期，建议轻仓过节。 4、镍：5月大量俄镍进入国内，非合金镍进口量月环比增加7224吨，国内产能持续投放及爬产
混沌天成期货2023-06-21
2023年6月20日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委斯托纳拉斯：对抗通胀的行动不应该引发经济衰退。有可能会在2023年内结束加息进程。 2）国内新闻中国6月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.15%，前值 4.3%。 3）行业新闻国办：进一步构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续回落，上证50指数跌0.52%，沪深300指数跌0.17%，两市成交额1.09万亿元，资金方面北向资金流入17.42亿元，6月19日融资余额增加61.98亿元至15132.77亿元。为了刺激经济，政策端开始发力，6月13日和15日央行密集降息10bp，刺激股指上涨。从当前点位看中长期建仓的性价比较高，持续拉升后有回调压力，操作上短期建议先观望，预计IH2307合约波动2450-2650，IF2307合约波动区间3750-4050。股指(IC和IM)：A股回调分化，中证1000指数相对偏强，IC2307收跌0.15%，IM2307小幅收跌0.02%。全A成交额缩量200亿元至1.09万亿元，连
申银万国期货2023-06-20
【宏观早评】具体行业政策仍未落地，市场重回AI题材炒作
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宏观&金工早评 | 2023年6月20日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数震荡回调，上证50在大金融和消费的拖累下表现较差，AI全面爆发，占据了大部分成交量。成交继续突破万亿，较前一日略微放量。北向资金净流出14.5亿。宏观方面，国内各种政策吹风，国常会和发改委表示会加大宏观调控力度，提振有效需求，但没有具体提地产、特别国债等刺激政策，静候今天的LPR调整。国外布林肯和我们谈话效果一般，因此人民币汇率再次贬值，重回7.16，但昨天盘后最高层接见了布林肯，双方深入交流，但后续从布林肯的发布会来看，进展较小。近日伴随着央行超预期降息等政策，传言讨论刺激政策，市场明显提高了对政策预期，巴克莱甚至预计后续三个季度会有数次降准降息。但市场反响其实比较平淡，商品此前已经计价了部分，股市因为汇率因素相对克制，债市加速上行。当前我认为市场开始思考货币政策的有效性，因为当下比较大的问题是存量债务。市场对联储有一定分歧，如果认为联储会因为经济压力宽松，那中美宏观宽松即将共振，不过降息是对冲经济下行，提高估值空间，还要寻找业绩有确定性的、估值较低的板块。贵金属继上周央行周结
混沌天成期货2023-06-20
2023年6月19日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 6月19日上午，中央外事工作委员会办公室主任王毅会见来访的美国国务卿布林肯。6月18日，国务委员兼外交部长秦刚与布林肯举行会谈。 2）国内新闻发改委：将在六方面重点发力，抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。 3）行业新闻中国央行等五部门联合发布指导意见，金融支持全面推进乡村振兴。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股大幅回调，上证50指数跌1.55%，沪深300指数跌0.82%，两市成交额1.1万亿元，资金方面北向资金流出14.46亿元，6月16日融资余额减少29.45亿元至15070.79亿元。为了刺激经济，政策端开始发力，6月13日和15日央行密集降息10bp，刺激股指上涨。从当前点位看中长期建仓的性价比较高，持续拉升后有回调压力，操作上短期建议先观望，预计IH2307合约波动2450-2650，IF2307合约波动区间3750-4050。股指(IC和IM)：A股回调，TMT继续强势带动中证1000相对偏强，IC2307收跌0.36%，IM2307收涨0.15%。全A成交额增量392.68亿元至110
申银万国期货2023-06-19
马士基调降运费，SCFI连续第二周处于千元之下-航运周报-20230619
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周干散货市场出现反弹。截至6月9日，BDI指数收于1056迪安，环比上涨12.5%。分船型市场波动不一，BCI指数环比上涨30.1%，BPI指数环比上涨9.2%，小型船指数微跌。市场情绪改善，BDI指数出现反弹，但即期供需并不足以支撑运价大幅走强。关注后续政策刺激的推出和落地情况，以及北半球高温天气的演化。集装箱航运：上周波罗的海货运指数从1440.80降至1398.83，SCFI运价综合指数从979.85降至934.31，连续两周处于千元下方，整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从1049增至1175，成品油运输指数BCTI从608降至590。 LNG：国内液化石油气价格下降。6月16日，液化石油气市场价格为3966元/吨，6月9日市场价为3765元/吨，上周价格上涨5.34%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。但随着WHO正式宣布新冠疫情不再构成PHEIC，此前诸多约束预计二季度开始缓解，6月FOMC维持利
申银万国期货2023-06-19
LPG利多难寻，后市继续寻底
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正文 5月份国内液化气市场走势偏弱，价格重心延续下挫，淡季需求疲软是牵制液化气价格下跌的主要因素。后市来看，淡季影响仍将持续，需求端表现不甚乐观，液化气价格难以走出下跌通道。 01 价格迅速回落截至6月15日，全国液化气均价为4467元/吨，较上期价格跌123元/吨，跌幅为2.68%。本周全国液化气周均价为4500元/吨，较上期均价跌48元/吨，跌幅为1.06%。本周国内液化气市场跌后回稳，氛围回暖。民用气方面，7月CP预期看跌，业者对后市信心不足，进口码头货多价低对国产气市场存冲击，且夏季终端低需牵制，进口成本偏低，业者心态观望，入市意愿不足。利空频传导致民用气价格走低。工业气市场则受下游深加工需求影响明显，下游按需采买，交投欠佳，成交重心下移。国际方面，6月丙丁烷CP预期价格较5月CP价格有所下调，影响因素主要有以下几个方面：第一，国际市场供应表现宽松，美国丙烷进入累库阶段，库存水平有所提升，同时中东市场供应充裕，整体供应端宽松，外盘价格上方承压；第二，需求端不及预期水平，印度方面燃料端需求表现欠佳，日韩转卖量有所提升，中国市场PDH利润空间收窄转负，进口套利窗口关闭，市场需求
申银万国期货2023-06-19
逆周期调节重启，中美政策差收敛-宏观周报20230618
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摘要国家统计局公布5月的宏观数据，整体上同比增速较4月有所回落，部分环比略有改善。具体来看，规模以上工业增加值同比实际增长3.5%，比上个月降低了2.1个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比下降1.2%，制造业增长4.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。分经济类型看，国有企业表现较好，私营企业增长0.7%，与整体的工业生产增速相比有一定差距。 5月金融数据喜忧参半。5月新增信贷1.36万亿元，同比少增5418亿元，环比多增6412亿元，信贷增速下行至11.4%。去年高基数、信贷投放节奏趋于平稳、经济修复斜率放缓以及没有大的刺激政策出台，成为5月新增信贷同比回落的动因。从金融数据可以看出，在一季度信用加速扩张后，5月信贷和社融增速有所放缓。国常会再提推动经济持续回升向好。国务院总理李强6月16日主持召开国务院常务会议，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，会议指出，针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。发改委部署下阶段六大发力点。6月16日，在国家发展改革委召开的6月份新闻发布会上表示，下一步国家发展改革委
申银万国期货2023-06-18

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