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燃料油空头优势减弱
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昨日，燃料油期货2601合约呈现缩量增仓、弱势下行态势，盘中期价重心继续下移至2680元/吨一线，最低跌至2649元/吨。持仓大幅增加5289手，至257652手，增幅达2.10%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油期货2601合约持仓出现多空双增的态势。其中，多头合计增持3060手，至143800手；空头合计增持464手，至194617手。多头合计增持数量远超空头合计增持数量，导致净空头寸缩小至50817手。具体来看，在燃料油期货2601合约多头前20席位中，增持多单的有15家。其中，增持多单数量超过500手的有3家，分别为国泰君安期货席位、中信期货席位和东证期货席位，分别大幅增加584手、951手和1230手。另外，增持多单数量介于100手至500手的有10家，分别为方正中期席位、永安期货席位、国投期货席位、海通期货席位、东方财富期货席位、中信建投期货席位、国信期货席位、徽商期货席位、宏源期货席位和海证期货席位，分别增加267手、225手、254手、400手、254手、248手、133手、471手、263手和110手。剩余2家增持不足100手。空头前20席位中，增
期货日报网10-16 06:31
甲醇供需结构改善
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近期，9艘长期承担伊朗甲醇对华运输任务的主力船舶被正式列入SDN清单。在进口不确定性增加的情况下，我国甲醇供应压力有所下降，提振了期货价格。上周四开始，甲醇期货2601合约开启一波流畅的上涨行情。伊朗出口受限 10月9日，美国财政部海外资产控制办公室更新制裁名单，有9艘长期承担伊朗甲醇对华运输任务的主力船舶被正式列入SDN清单，引发市场对进口甲醇供应链稳定性的高度关注。此次被制裁的9艘船只合计年运输能力超过400万吨，约占伊朗甲醇对华出口总量的40%，其突然退出航运市场或将直接造成短期内伊朗甲醇到港货源大幅减少。据隆众资讯消息，受制裁影响，国内不少库区和码头紧急开会商讨对策。与此同时，甲醇卸货受限也在一定程度上提升了市场补货意愿。上周五江苏太仓港甲醇基差快速上涨10~20元/吨。在利多因素支撑下，甲醇期货市场多头信心有所恢复。我国进口量或下降作为全球最大的甲醇进口国，我国25%~30%的进口甲醇来自伊朗。伊朗甲醇凭借丰富的天然气资源长期保持价格优势，成为沿海甲醇制烯烃（MTO）装置的主要原料来源。上述制裁不仅切断了伊朗甲醇的部分物流通道，更因“次级制裁”风险导致多家国际航运保险公
期货日报网10-16 06:31
螺纹钢去库存压力大
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在9月中旬短暂反弹之后，螺纹钢期货价格再度转弱下行，国庆假期前主力合约更是跌破3100元/吨整数关口，创下阶段性新低。同时，现货价格也在低位偏弱运行。宏观情绪偏弱美东时间10月10日，美方宣布，针对中方采取的稀土等相关物项出口管制，将对中方加征100%关税，并对所有关键软件实施出口管制。上述举措引发市场避险交易，风险资产价格承压回落。在经历了4月的“对等关税”冲击后，新一轮关税威胁对商品市场的边际影响减弱。事实上，新一轮关税威胁对黑色产业的影响有限，国内钢材直接出口至美国的数量较少。不过，若贸易摩擦升级，可能对我国钢材的间接出口形成冲击，例如汽车、家电等产品出口受限后会加剧板材产业的供需矛盾，进而导致建筑钢材价格承压。笔者认为，若贸易摩擦升级，国内将出台更多利好政策，对黑色金属价格形成显著支撑，市场情绪将再度切换。库存升至相对高位近期，螺纹钢产业供需矛盾不断累积，库存已升至相对高位，去库压力偏大。截至10月10日当周，同口径下螺纹钢库存总量为659.65万吨，国庆假期期间增加57.40万吨，库消比为4.518，同样显著回升，库存量和库消比均明显高于去年同期水平，同比分别增长49
期货日报网10-16 06:31
PTA 偏弱运行
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自9月初以来，聚酯产业链价格承压运行，PTA期货主力合约总体表现偏弱，国庆假期后价格在4500元/吨一线运行。PTA现货加工费均值为180元/吨，与8月相比略有回调。进入10月，聚酯产业链上下游供应边际回升。从斜率角度来看，PTA供应修复速度较快，截至10月上旬，PTA周度产能利用率较8月底提升约7个百分点，至77.84%；PX周度产能利用率提升至88.23%，与8月底相比提升约3.6个百分点；聚酯产能利用率平稳运行，周度产能利用率为87.8%，与8月底相比提升约1.14个百分点。 9月初至10月上旬，聚酯产业链加工利润环比下降。9月PX估值走低导致产业链利润下滑，10月原油价格跌幅较大，亚洲PXN价格被动修复，PTA加工费维持偏低水平，其间聚酯加权利润回暖。截至10月上旬，亚洲PXN约221美元/吨，9月均值约220美元/吨，8月均值约260美元/吨。8—10月PX供需平衡表由大幅去库转为紧平衡，PX估值下移。PTA方面，截至10月上旬，PTA现货加工费约200元/吨，其间均值约180元/吨。10月PTA现货价格下跌，基本面缺乏驱动，期货估值走低。聚酯端，聚酯加权利润月均亏损26元
期货日报网10-16 06:31
集运领涨-2025年10月14日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储保尔森表示，她支持今年再降息两次，每次25个基点。保尔森称，货币政策应忽略关税对消费者价格上涨的影响，因为她认为不存在能使关税引发的价格上涨演变为持续通胀的条件。 2）国内新闻据海关统计，今年9月，我国货物贸易进出口4.04万亿元，同比增长8%。其中，出口2.34万亿元，增长8.4%；进口1.7万亿元，增长7.5%，连续4个月同比双增长。第三季度，我国货物贸易进出口同比增长6%，已连续8个季度实现同比增长。 3）行业新闻中国船舶工业行业协会发布最新数据，截止到2025年6月底，“十四五”期间中国造船业共计承接64.2%的全球新船订单，比“十三五”期间高出15.1个百分点，市场份额连续16年位居世界第一。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指冲高回落，板块上通信电子行业领跌，银行行业领涨，市场成交额2.60万亿元。资金方面，10月13日融资余额增加22.40亿元至24278.99亿元。经过9月的高位震荡，我们认为股指将再次进入方向选择阶段，从当前走势来看，大概率维持多头趋势。短期受中美贸易影响，市场避险情绪可能加剧，股
申银万国期货10-15 09:08
【黑色早评】钢材高库存弱需求，原料负反馈预期增强
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黑色早评 | 2025年10月15日品种：铁矿石、双焦、钢材、玻璃纯碱铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续小幅回落，澳巴发运均有减量，非主流发运小增。不过，因节后压港释放，国内港口铁矿到货量有明显上升，周一港口铁矿库存也有小幅增长。此外，假期国内矿企业多维持正常生产，近期国内铁精粉产量变动不大。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比小增，预计铁水产量略有下降。上周钢联数据显示高炉开工率微降，日均铁水仅略减0.27万吨至241.54万吨，同期钢厂盈利率延续小幅下降至56.28%。不过，节后钢厂铁矿库存大幅减少，叠加进口矿日耗略有增长，钢厂进口矿库销比有明显回落，再度低于去年同期水平。由于当前钢厂铁水仍维持高位，预计钢厂对铁矿仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交大幅上升，远期美元货成交也有小幅增长，目前PB粉落地亏损有小幅收窄，但当前国外需求仍显著强于国内。综合而言，尽管近期铁矿市场供减需稳，但随着钢坯盈利转负，叠加钢材高库存带来的负反馈预期导致昨日矿价大幅下探，预计短期矿价延续弱势震荡运行。二、消息及数据 1.Mysteel统计中国47港进口铁
混沌天成期货10-15 09:05
【宏观早评】中美贸易摩擦反复，股指回调
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宏观&金工早评 | 2025年10月15日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指 A股昨日大幅回落，前期涨幅较高的科技、金属板块大幅杀跌，银行股领涨护盘，最终上证50跌幅较小，中证500和中证1000跌幅较大。两市成交量2.58万亿仍然较高。中美贸易冲突情绪因中国出台港口航运的反制再度升温，当前美国也并未取消如新推出的如港口费这样的敌对举措，因此目前仍很难说双方在走向协议。但从下跌板块构成看，国内股市回调更多体现的是高位板块的盈利兑现需求，而非对中美贸易摩擦的恐慌。国内十一长假数据显示消费恢复一般，整体大环境仍然面临通缩压力。但九月出口数据超预期，表明当前净出口仍然有韧性能够弥补内需不足。国内在科技硬件，出海，创新药，资源等行业存在结构性景气。中美贸易战和AI革命也使对相关板块的投入有确定性，接下来主要关注十五五规划和新一轮刺激政策情况。资金面上人民币相对偏强，汇率暂时不构成资金面的约束，A股的资金环境仍然偏宽松。结论：资金面和政策面两大逻辑未发生变化的情况下慢牛不变，股指回调动力主要是前期高位板块兑现需求，贸易摩擦升级本身影响有限，股指仍然倾向逢低看多。
混沌天成期货10-15 09:05
技术解盘20251015
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IH 信号看空近期，IH主力连续合约反弹至黄金分割0.5对应的2950点的压力位后力量减弱，转而检验上涨通道下沿的支撑有效性。均线方面，呈现多头排列，说明整体上涨趋势保持良好。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均有死叉迹象，给出看空信号。量仓方面，价格小幅回落的过程中伴随着减仓现象，说明多头获利了结，上涨动能减弱。综合分析，IH后续将宽幅震荡。 IM 呈顶背离 IM主力连续合约4月初以来走出一波单边上涨行情，但在创出7519点的历史新高后转而回调。均线方面，呈现多头排列，上涨趋势保持良好。指标方面，MACD指标出现明显顶背离迹象；KDJ指标、RSI指标死叉，给出看空信号。量仓方面，近期价格下跌的过程中伴随着增仓放量，说明空头正在主动进场。综合分析，IM短期调整不改长期向好格局。 T 增仓放量 T主力连续合约创出109.745点的上市新高后震荡下行。而近期，有所反弹，并突破下跌通道上沿。均线方面，呈现近似空头排列，说明整体走势处于弱势，但5日均线上穿10日、20日均线，短期走势偏强。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标金叉，给出看多信号。量仓方面，近期价格反弹的过
期货日报网10-15 09:00
资金利率整体回落
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近期，国内资金市场利率整体上呈现回落趋势。一方面，国庆假期之后，虽然政府发行国债，但短期资金需求整体下降，短端利率下挫；另一方面，受外部因素影响，近期市场风险偏好回落，中长期资金需求减弱，中长端利率随之下行。截至10月14日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、9月期、1年期利率分别收于1.315%、1.423%、1.445%、1.56%、1.659%、1.669%，较10月9日分别下降0.7、7.2、8.1、0.7、0.9、0.8个基点；3月期利率收于1.581%，较10月9日上升0.2个基点；6月期利率收于1.638%，与10月9日持平。表为Shibor变化情况随着资金需求旺季的结束，央行通过减少逆回购投放量回收流动性。本周，央行累计有11370亿元逆回购到期，本周前两个工作日，央行仅开展了2288亿元逆回购操作。周内央行大概率通过逆回购回收流动性。 10月10日至10月19日，政府发行第七期和第八期国债，额度均为130亿元，且均为储蓄类国债，短时间内市场资金需求有所上升。综合分析，后续国内资金市场利率将呈短升长降态势。进入月中，资金需求回升，
期货日报网10-15 09:00
隐含波动率继续走高
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10月14日，A股集体收跌，上证指数跌0.62%，创业板指数跌3.99%，科创板指数跌4.26%。沪深市场成交额为2.59万亿元，较上一交易日小幅放量。市场超3500只个股下跌。板块方面，保险、白酒、煤炭、银行等板块涨幅居前，而前期热门的有色金属、半导体、光刻机、人形机器人等板块跌幅居前。股指回落，避险需求回升，期权成交量收缩，而持仓量有所放大。当日沪深两市及中金所期权总成交1610.38万张，较前一交易日的1216.09万增加32.42%；总持仓1144.29万张，较前一交易日的1011.03万张增加13.18%。上证50ETF期权成交量增加21.28%，持仓量增加7.66%。从10月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持2.7万张，其中认购增持0.43万张、认沽增持2.27万张。认购小幅增持，认沽大笔增持，且增持范围和增持力度均较为集中，预计上证50指数短期支撑增强。沪深300期权成交量、持仓量同步增加。上交所沪深300ETF期权持仓量增幅为38.21%，深交所沪深300ETF期权成交量增幅为2.20%，中金所沪深300股指期权成交量增幅为9.92%。与此同时，上交所沪深30
期货日报网10-15 09:00

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