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双焦震荡上行
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。双焦震荡上行一、行情回顾本周双焦市场继续走强，钢材需求进入传统淡季，铁水产量季节性下滑，近期下游焦钢厂集中补库，叠加部分产区矿山开工下滑，焦煤库存结构改善，现货市场呈现资源偏紧格局，当前供应紧张很大程度上源于严格的安全生产检查，双焦供应端持续收紧，短期有望偏强运行。图1 焦煤焦炭行情走势来源：钢联数据二、焦炭供需分析 2.1 焦炭需求根据钢联数据，本周螺纹钢高炉利润-58.4元/吨，前值-63.4元/吨，本周铁水产量236.36万吨，前值239.9万吨，产量降低3.54 万吨，环比降低1.48%，本周铁水产量环比下降，季节性回落，钢厂高炉开工维持高位，对焦炭的刚性需求有支撑。图 2 铁水产量来源：钢联 2.2 焦炭供给根据钢联数据，本周焦炭产量110.8万吨，前值110.72万吨，其中247家钢厂焦炭日均产量46.21万吨，前值46.11万吨，产量环比增加0.22%，独立焦化企业焦炭日均产量64.59万吨，前值64.61万吨，环比降低
中衍期货11-03 08:51
豆粕前期多单谨慎持有
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近日，美国财政部长贝森特称，中国将在当前季节购买1200万吨美豆，并在未来3年内每年采购至少2500万吨。中美贸易关系缓和，我国对美豆的采购量一旦恢复至近3年均值2000万~2500万吨，美豆供应就会从宽松转向紧张，进而促使美豆价格走强，1050~1100美分/蒲式耳或由压力位转为支撑位。但若中美贸易关系后续再生变，在国际市场定价权逐步转移至南美的过程中，美豆的销售窗口和溢价空间将随之消失。中国继续大力度采购南美大豆的前提是巴西、阿根廷新季播种风调雨顺，明年二季度大豆能够顺利上市。倘若南美大豆供应生变，则美豆价格有望进一步打开上行空间。目前，太平洋海温异常指数显示呈现弱拉尼娜状态，虽然从趋势来看，四季度太平洋海温呈现中性的概率较大，但不排除弱拉尼娜也会给南美带去高温干旱。因此，需密切关注南美天气情况。海关总署的数据显示，2022年、2023年和2024年我国自美国的大豆进口量分别为1936.5万吨、1740.6万吨和2213.4万吨。本次中美吉隆坡经贸磋商，我国对美豆进口税率或由23%下降至13%。而13%的进口关税下，美豆并不具有性价比，商业购买可能仍无法进行。不过，有消息称
期货日报网11-03 08:50
小幅收跌
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上周，易盛农期综指弱势震荡。其中，棉花、白糖、菜粕价格偏强运行，花生延续低位波动，而菜油价格大幅下跌，拖累指数表现。图为易盛农期综指日线走势截至上周五，易盛农期综指报收1151.82点，周跌幅为0.3%。棉花方面，盘面涨势放缓。前期价格强势上涨主要受两方面因素的驱动：一方面，国内新花陆续采收，但南疆亩产和净衣分相对偏低；另一方面，前期预售预套保企业存在刚性采购需求。在套保需求释放、产量修正预期交易完毕后，盘面涨势放缓。纺企刚需采购为主，短期棉纱价格跟随棉花上涨，但成交相对清淡。坯布市场交投平稳，新增订单有限。纺企原料库存环比持平，棉纱库存有所累积。综合分析，短期内，棉花盘面将继续交易新花收购节奏、南疆单产不及预期，预计盘面偏强运行。长期内，新年度国内增产预期强烈，但对供需结构的边际影响因其比重下降而有所减弱，加之明年补贴政策力度可能减弱，棉花价格将震荡筑底。白糖方面，价格呈现内强外弱走势。国际市场上，巴西制糖比季节性回落，中期关注巴西四季度甘蔗可入榨量和制糖比变化。印度、泰国压榨在即，中国甜菜糖已开始压榨，除非巴西甘蔗入榨量极端减少，否则国际糖价下行的大趋势不改。国内市场上，新
期货日报网11-03 08:50
多头获利了结碳酸锂大幅下跌
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 甲醇主力合约：加速下跌截至前一个交易日收盘，甲醇下跌，收阴线。短期走弱。策略建议：当前甲醇基本面，库存较高，宏观情绪较弱，短期支撑2200跌破。等待企稳后，偏多思路对待，短线支撑2100。 02. LPG主力合约：短期震荡截至前一个交易日收盘，LPG震荡。收十字星，上涨趋势中。策略建议：PG短期震荡，旺季即将开始，逢低偏多思路。上方压力4400附近，下方支撑3800附近。 03. 焦煤主力合约：冲高回落截至前一个交易日收盘，焦煤主力合约冲高回落，日线级别方向处于上涨趋势，后续有望偏强运行。策略建议：焦煤今日宽幅震荡，维持偏多思路，建议下方支撑位上移至1240附近，如果跌破支撑位，建议离场观望，策略于10月27日收盘首次推荐。 04. 多晶硅主力合约：偏强运行截至前一个交易日收盘，多晶硅主力合约震荡上行，日线级别方向处于上涨趋势，后续有望偏强运行。策略建议：多晶硅今日突破压力位，建议偏多思路，下方支撑位参考52500附近，如果跌破
中衍期货11-03 08:33
技术解盘20251031
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IF 创出新高 IF加权指数近期震荡走强并创年内新高。量能方面，成交量和持仓量均保持平稳。指标方面，均线系统再次转入多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，建议继续偏多思路对待。 IC 关注前高 IC加权指数近期回调至60日均线附近后再度企稳走强，上方即将挑战年内高点7459点一线。量能方面，成交量和持仓量均变化不大。指标方面，短期均线经历调整后有望继续走强，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线回调至零轴附近再度交出金叉。综合来看，IC加权指数经历调整后再度走强，关注价格能否向上突破年内高点一线。十债延续反弹十债加权指数近期回落至20日均线附近再度企稳走强，且向上突破60日均线压力。量能方面，价格反弹过程中，成交量变化不大，持仓量稳步增长。指标方面，短期均线跟随价格走强，60日均线转入水平走势，MACD指标快慢线跟随价格走强。综合来看，十债加权指数近期延续反弹并创出新高，建议偏多思路对待。（刘培洋期货投资咨询从业证书编号Z0011155）来源：期货日报网
期货日报网10-31 09:15
逢低构建牛市价差策略
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周四沪深两市放量下跌，科技股全线调整。期权标的指数方面，上证50、沪深300、中证500指数和中证1000指数均有0.5%至1.5%不等的跌幅。中证1000指数下跌1.11%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别为28.34万张和28.72万张，成交量PCR值89.23%，持仓量PCR值106.51%，环比下跌1.5个百分点，MO看涨和看跌期权均表现出一定减仓趋势，显示多空双方分歧加大。持仓分布上，MO看跌期权持仓密集区在行权价7000点至7300点附近，预计短期中证1000指数在该区域支撑相对较强。11月平值看涨看跌隐波均值21%，环比回落1个百分点，与30日历史波动率相比溢价1.5个百分点，溢价水平偏低，后期隐波继续回落空间或相对有限。标的指数下行，但期权隐波逆势回落，期权市场并未因指数回落而产生恐慌情绪，预计指数下行空间相对有限。沪深300指数下跌0.8%，沪深300指数期权日成交量14.67万张，日持仓量17.6万张，成交量PCR值59.43%，持仓量PCR值93.21%，环比上涨3个百分点，市场情绪整体相对平稳。尽管标的指数有所回落，但IO看跌期权在行权价4750
期货日报网10-31 09:15
政策面传递积极信号助力期债上行
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10月份以来，国债期货价格走势偏强，一改三季度的偏弱走势。10年期国债期货主力合约T2512上涨超过0.6%，10年期国债收益率下行超过4BP，2年期国债收益率下行超过8BP。 10月27日，在2025金融街论坛年会开幕式上，央行行长表示，债市整体运行良好，央行将恢复公开市场国债买卖操作。首先，对债券市场来说，央行作为“超级买家”入场，直接增加了国债的市场需求，稳定债市预期。从债券现货市场来看，10年期国债活跃券收益率下行5BP。其次，从市场流动性来看，央行在二级市场买入国债，相当于直接向银行体系投放基础货币，这种投放属于中长期流动性，效果比短期的逆回购操作更持久，有助于降低实体经济的综合融资成本。2014年以前，贸易顺差导致外汇占款大幅增长，央行被动投放基础货币，2014 年之后外汇占款下降，2016年之后趋于稳定，由PSL/MLF等工具替代，主动投放基础货币，未来国债买卖操作有望成为新的基础货币投放工具。最后，该操作是货币政策和财政政策协同配合的重要纽带，如果短期政府债券发行量较大，央行可以通过购债操作平滑政府债券发行对市场的冲击，保障宽财政政策顺利实施。图为基础货币构成此外
期货日报网10-31 09:10
股指市场风格面临切换
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10月以来，A股整体企稳回升，指数上行的主要驱动来自国内外宏观环境不断改善。党的二十届四中全会召开，对“十五五”时期作出战略部署，政策重心向需求侧与民生倾斜，强调以深化改革和制度型开放畅通内循环。图为沪深300指数日线市场预计，四季度国内将落实增量政策以实现全年目标，科技主线基本确立。海外方面，中美吉隆坡经贸磋商取得积极成果，推动市场风险偏好提升。后期市场风格会否切换，以及如何切换成为投资者关注的焦点。历史数据显示，由流动性驱动的牛市往往伴随显著的风格轮动。自8月底以来，指数进入横盘震荡，科技等成长板块出现回调，而红利等超跌品种则开始补涨，从侧面印证了这一规律。当前A股正处于“高切低”的定价过程中，表现为高位品种震荡下行，低位品种快速轮动。由于低位板块尚未形成明确主线，市场整体仍未完成清晰的风格切换。市场风格切换的本质，是从“流动性牛”向“基本面牛”的过渡。笔者预计，市场风格切换可能会遵循以下几条路径展开：首先，顺周期与逆周期风格之间存在轮动可能。历史经验表明，在PPI见底回升阶段，顺周期风格通常跑赢科技风格；而在通胀低迷时期，科技创新相关领域则更具优势。尽管今年以来“反内卷”
期货日报网10-31 09:10
【能化早评】市场继续消化俄油制裁，油价偏震荡
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能化早评 | 2025年10月31日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、硅链原油供应端：欧美制裁俄罗斯油企和船队，涉及产能达到220万桶/日，短期引发贸易重新定向从而造成现货市场紧张。但随着中印炼厂释放出继续购买俄油信号，制裁冲击被市场逐步，预计实际供应影响或有限。需求：美国政府停摆继续，但PMI数据好于预期，表需回升，美联储降息落地但对12月降息态度转为不确定。中美贸易谈判达成了阶段成果，下调了关税。库存价差：截至10月24日，EIA原油库存下降686万桶/日，汽油库存下降594万桶/日，馏分油库存下降336万桶/日。水上原油库存继续创新高，陆上原油累库不及预期。观点：EIA大幅去库主要是因为美油油品净出口上升，制裁俄油会造成库存进一步积累在水上，但等市场逐步消化冲击后，实际供应影响或有限，不足以改变过剩格局。 PTA/MEG PX-PTA：周一传工信部将于10.29日召开关于PX、PTA及瓶片反内卷会议（昨日传会议只是报备情况，暂无其他讨论）。中美会谈不及市场预期。主要逻辑： 1、化工反内卷预期下降。PTA行业集中度高、利润差，投产周期尾声，存反内卷潜力。但化工反内卷
混沌天成期货10-31 09:06
【有色早评】贸易会谈成果公布，基本金属多数飘绿
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有色早评 | 2025年10月31日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜价在触及前高后再次出现了回落迹象，主要原因源于鲍威尔的偏鹰表态和中美会面未超过度乐观的市场预期，美元指数和美债利率回升抑制，贵金属和美元指数同步上升带来避险情绪。更重要的是伦敦金属交易所(LME)周四表示，计划制定永久性规则，在库存水平偏低的情况下，对在近月合约中持有大额头寸的会员实施限制。这一规则修正限制了此前的逼仓逻辑走弱，情绪端驱动走弱。宏观环境上，鲍威尔的鹰派言论使得宏观利好有所减弱，美债利率和美元指数回升抑制铜价涨势；同时中美会面未超过度乐观的市场预期，基本协议内容在预期内，存在利好落地的情形；国内方面，9月GDP数据4.8%符合预期，但是名义GDP仍维持-1%，深度通缩改善较小。9月工增维持高速增长，与PMI数据吻合，其中汽车、食品和石油增长靠前，同时也是库存增速高和利润降低快的行业。投资端数据已经放缓，但是生产端仍然保持高增，经济数据偏弱带来需求预期的抑制。供给端，冶炼环境仍较差，部分冶炼厂仍面临亏损状态，含硫酸的冶炼利润再次转弱。现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应
混沌天成期货10-31 09:06

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