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焦煤关注“反内卷”政策执行力度
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6月，全国安全生产月之初，煤矿事故引发主产区安监加码，加上彼时炼焦煤价格已处2017年以来的低位，部分煤矿经营压力较大。成本支撑、安监预期，以及市场短期调整等因素叠加，推动焦煤期货于6月3日见底后企稳走强。 7月1日，中央财经委员会第六次会议明确提出“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，旨在通过供给侧结构性改革遏制恶性价格战，优化行业集中度。供应过剩的煤炭行业，成为市场关注焦点之一。此后，国家能源局综合司、煤炭行业协会“反内卷”消息利好陆续兑现，焦煤中长期基本面预期好转，叠加中美贸易关系缓和以及雅鲁藏布江超级水电工程开建等阶段性利多因素支撑，焦煤期货在7月加速上行。8月14日，焦煤期货主力合约报收1204元/吨，较6月3日的低点累计上涨69.8%。供应端存支撑因素 8月以来，焦煤供应端受消息面的影响不断。8月6日，钢联求证市场关注的“某煤业关于下发276工作日生产组织方案试行通知”这一消息。据钢联调研了解，该集团内部有4家煤矿收到类似通知，合计产能390万吨。“276工作日”是在上一轮煤炭行业供给侧改革中，国务院在《关于煤炭行业化解过剩产能实
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铁矿石高位整理
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8月以来，铁矿石期货价格呈稳步上行态势，2601合约自低位累计上涨7.28%，并逼近前期高点。现货价格同样表现强势，普氏铁矿石价格指数报收于103.30美元/吨，青岛港主流现货品种录得14~39元/吨不等涨幅。利多因素发酵近期矿价再度上行，源于以下两方面因素的支撑：一是“反内卷”交易逻辑持续，商品市场氛围偏暖，黑色产业链中尤以焦煤表现突出；二是限产预期落地。8月 9日，唐山调坯轧材企业将实施严格限产的消息传出，据钢联调研，已有企业收到停限产通知。从内容看，目前限产仅针对轧材厂，对高炉生产影响有限，前期抑制矿价的因素有所消退。铁矿石供需格局向好，同样助推本轮矿价上行。尽管目前市场处于传统淡季，钢厂生产趋弱，铁矿石终端消耗同步回落，但整体降幅有限。数据显示，截至8月8日当周，钢联247家样本钢厂日均铁水产量为240.32万吨，进口矿日耗为298.14万吨，较去年同期分别增加8.62万吨、14.35万吨。可见，刚需依然强劲，支撑港口铁矿石疏港量高位运行。国内47港铁矿石日均疏港量最新值达336.45万吨，环比大增18.54万吨，同样处于年内高位。图为港口远期船货成交量日均值（单位：万
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期债做多窗口进一步后移
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近日，财政部、中国人民银行、金融监管总局三部门制定了《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，财政部、民政部等九部门制定了《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，两项贷款贴息政策实施方案于8月12日发布，主要从三个层面对债市产生影响。首先，财政贴息相当于央行定向降息，央行进一步实施总量货币政策工具的必要性下降。一般来说，贴息1个百分点且中央财政承担90%，相当于对重点消费领域实施了0.5~1个百分点的定向降息，使得消费者实际融资成本下行。以国有大行年化2.75%左右的消费贷利率为例，贴息后借款人实际承担利率最低可达1.75%，相当于央行调降1年期LPR利率100个基点。因此，央行在OMO市场调降7天期逆回购利率来刺激信贷需求的概率降低。其次，贴息政策通过消费用途识别，比如汽车购置、装修、养老生育等限定场景，从而强化监督约束，确保贴息资金专款专用，可以有效避免资金空转。由于全面降息更易导致部分资金淤积在银行间市场，8月12日DR007约为1.44%，接近7天OMO政策利率1.4%，与“防空转”基调矛盾。此外，美联储9月降息预期升温，但央行若同步降息可能削弱人民币汇率稳定效果，贴息政策成为
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融资需求回暖利率稳中有升
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本周，国内市场利率变化有限。截至8月14日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、9月期利率分别报收于1.315%、1.63%，与8月7日持平；1周期、1月期、3月期、6月期利率分别报收于1.426%、1.525%、1.549%、1.609%，较8月7日分别下降0.8、0.4、1.1、0.1个基点；2周期、1年期利率分别报收于1.492%、1.64%，较8月7日分别上升1.3、0.1个基点。本周，央行有11267亿元的逆回购到期，央行前4个工作日仅开展了4738亿元的逆回购，本周央行通过逆回购回笼大量流动性。央行公布的数据显示，7月国内社会融资规模为11600亿元，同比增长9%，今年国内社会融资规模同比增速除5月持平之外，其他月份都在上升，说明国内中长期融资需求在回升。综上所述，下周国内市场利率稳中有升的概率较大。一方面，国内国债发行，短期市场资金需求上升，刺激短期利率走强；另一方面，国内融资需求持续上升，中长期利率有望小幅上升。（作者单位：中原期货）来源：期货日报网
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IF、IH继续增仓
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周四国内A股市场短暂上行之后随即震荡下跌，上证指数再创年内新高，随后逐步回落，尾盘略有回升，最终收报3666.44点。同时期指四个品种涨跌互现，其中IH相对抗跌，主力合约上涨0.48%，IF、IC及IM则均有不同程度下跌，主力合约跌幅分别为0.02%、1%及0.95%。基差方面，IF主力合约贴水扩大至9.5点，IH主力合约升水收窄至0.1点，IC及IM主力合约贴水则分别收窄至49.7和47.3点。量能方面，期指持仓有所下降，四个品种当日共计减仓7055手，总持仓降至957450手。但同时期指各品种持仓增减各异，IF增仓5578手，持仓升至271876手，IH增仓3248手，持仓升至104724手，IC减仓9652手，持仓降至215557手，IM减仓6229手，持仓降至365293手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）变化各不相同。具体说来，IF多头主力增仓4902手（交易所公布合约8月14日与8月13日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓2570手，净空持仓降至23938手；IH多头主力增仓3222手，空头主力增仓1637手，净空持仓降至14534手；IC多头主力减
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股指有望继续上行
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增量资金持续入场 7月通胀数据强化美联储降息预期，国内政策积极发力，增量资金持续入场，对股指均产生一定支撑，市场有望延续上行趋势。近期，股票市场表现强势，成交额明显放大，融资余额重返2万亿元。8月13日上证指数、深证成指、创业板指集体创年内新高，上证指数更是突破了2024年10月8日的盘中高点，市场成交额再度突破2万亿元。美国9月降息预期强化美国7月通胀数据相对温和，强化了9月降息预期。7月CPI同比上涨2.7%，低于预期的2.8%，前值为2.7%；环比上涨0.2%，符合市场预期，前值为0.3%。7月核心CPI同比上涨3.1%，高于预期的3%，创2月份以来新高，前值2.9%；环比上涨0.3%，符合市场预期，前值为0.2%。分项来看，食品价格环比持平，家庭食品价格环比由涨转降，非家用食品价格环比涨幅收窄。能源价格环比由上月上涨0.9%转为下降1.1%，对CPI形成向下拉动，能源商品价格由上涨1%转为下降1.9%，其中汽油价格环比由上涨1%转为下降2.2%，能源服务价格由上涨0.9%转为下降0.3%。核心CPI方面，核心商品价格环比上涨0.2%，与上月持平，关税对商品价格的影响尚未明
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中证商品期货指数7月先扬后抑
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图为中证商品指数、中证商品价格指数走势 7月，中证商品期货指数（简称中证商品指数）上涨3.82%，中证商品期货价格指数（简称中证商品价格指数）上涨3.65%。当月商品市场整体受情绪驱动呈现冲高回落态势。第一阶段（7 月初至 7 月下旬）：在光伏行业相关政策预期的催化下，市场对供给侧结构性改革的乐观情绪持续发酵，推动新能源、黑色及建材板块持续上涨。同时，传统消费旺季需求增加带动油价震荡上行，进而推升能化板块整体价格重心。此外，在美国生物柴油政策利好预期驱动下，油脂板块亦持续上涨。受此提振，中证商品指数呈现单边上行走势。第二阶段（7 月末）：随着相关政策预期的阶段性消化，市场情绪逐步回归理性，前期涨幅较大的板块普遍转入震荡，商品指数也随之调整回落。图为中证商品指数与农产品、工业品指数对比? 对比中证商品指数与工业品、农产品指数的走势可以发现，工业品和农产品指数的走势差异较大，这表明二者的驱动因素有所不同。工业品板块的主要驱动来自新能源板块供需调整引发的市场预期，农产品板块的主要驱动则来自生物柴油政策预期及消费端利好。总体来说，7月工业品和农产品市场围绕政策预期展开交易，传统需求尚未形成趋
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技术解盘
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IM 放量下跌 IM（中证1000股指期货）加权周四收一根小阴K线，结束了连续三天上涨的态势，然而均线系统继续保持多头排列，量能显著增加，放量下跌的迹象值得投资者留意。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍在零轴之上，表明IM加权上涨动力犹存，但边际持续减弱，此外，在日线级别出现顶背离的迹象。整体上看，IM加权本周再创年内新高，但尚未出现分型顶的K线组合，表明上涨趋势尚未改变，后市关注可能存在分型顶的情况，届时市场或迎来持续回调，而回调是对本轮上涨的修正，同时或是再度做多的机会。 TS 均线黏合 TS（2年期国债期货）加权周三收一个中阳线，与周一、周二的K线构成分型底组合，然而周四未能持续走强，但分型底依然有效。均线方面，MA5与MA10走平，短期均线开始黏合，均线系统空头排列暂时被破坏。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍然在零轴之下，指标仍在修复中。后市关注前低点的支撑情况以及均线系统修复情况，短期或依托支撑线测试MA60的压力情况。 TL 跌破颈线 TL（30年期国债期货）加权短期走势最弱，并反复测试双头形态的颈线，当前TL加权再度跌破颈线后，向下的空间或打开。指标
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干旱持续时间较长市场预估河南花生单产大概率下滑
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河南是我国最大的花生产区。近年来，受种植收益较好刺激，农民的种植积极性较高，今年河南花生种植面积稳中有升。不过，由于麦收后河南大部分地区出现持续干旱天气，花生总产量预期不太乐观。尽管8月7日以来，河南大部分地区出现降雨天气，部分产区的旱情缓解或解除，但由于前期干旱天气造成的损害较大，市场人士预估，河南花生平均单产大概率下滑。未来产区天气依然多变，当前河南花生总产量仍难以估算。 7月平均气温偏高河南省气象局公布的统计数据显示，今年7月，河南全省平均气温为30.5℃，较常年同期异常偏高3.2℃，为1961年以来同期最高值，局部高温干旱特征明显，全省55%的站点存在重度及以上等级的干旱。 “进入6月以来，河南大部分地区出现了较为严重的旱情，8月7日前后才有所缓解。”河南滑县粮食收购商齐凯告诉期货日报记者，实际上，河南部分地区从2024年秋季至今年8月初一直没有出现过有效降雨，旱情已对春花生、麦茬花生的种植、生长造成了实质性损害，对玉米、大豆等农作物的生长也较为不利。 8月上旬，记者在河南平顶山、漯河、驻马店等地部分农田实地考察时发现，往年同期很少见到的干枯花生秧、玉米秆，今年相对较多，尤其
期货日报网昨天09:30
新疆产区减产有限红枣供大于求格局难改
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今年5—6月，新疆南疆地区沙尘天气较多，靠近沙漠的红枣产区头茬果坐果不佳，部分地区二茬果坐果也受到一定影响。不过，红枣产量主要看二茬果、三茬果坐果情况，加上今年减产是区域性的，并非2021年、2023年的全面减产，属于较正常年份略有减产的小年。阿克苏：枣园坐果情况分化正常年份阿克苏地区（不含兵团）红枣总产量在9万吨左右。其中，阿克苏市、温宿县红枣产量各4万吨。阿克苏枣园主要分布在实验林场、南工业园区以及拜什吐格曼乡、喀拉塔勒镇（空台里克农场）。实验林场南部枣园坐果情况不好、北部枣园坐果情况较好。南工业园区、拜什吐格曼乡枣园整体坐果情况良好。喀拉塔勒镇（空台里克农场）枣园外部坐果情况良好，内部由于矮化密植导致坐果不佳，有减产迹象。温宿县枣园主要分布在依希来木其乡、克孜勒镇、佳木镇、柯柯牙镇、共青团镇。依希来木其乡气温偏低，枣果生长期滞后。笔者进行第二轮调研时发现当地枣果个头较小，坐果情况存在较大不确定性。第三轮调研时，依希来木其乡枣果已长到花生米大小，数量较多。克孜勒镇整体坐果情况一般，部分枣树挂果较稀，有减产迹象。整体看，阿克苏地区枣树坐果情况分化，预计红枣产量较正常年份减少
期货日报网昨天09:30

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