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【矿钢周报】成材供需双弱，铁矿仍有补库预期
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铁矿：供弱需增，尽管铁水回升慢但节前仍有一定补库需求基本面概述：供给：全球铁矿发运仍处低位，尽管巴西发运回升，但澳洲及非主流发运回落，后期国内到港预期趋减，内矿产量也有小幅减少，短期铁矿供应偏弱。需求：本周铁水产量继续上升1.12万吨至221.91万吨，钢厂盈利率微降0.43%至26.41%，考虑到盈利率仍处低位，预计春节前铁水产量可能维持小幅缓慢回升态势。库存：尽管到港仍处高位，但本周日均疏港继续增加6.4万吨至319.21万吨，铁矿港口库存环比仅小增20.79万吨至12641.9万吨。同期，钢厂进口矿库存环比大增262.39万吨至10243.88万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也增加1天至23天，海外港口铁矿库存也有小幅上升，不过随着本周压港大幅缓解，整体铁矿总库存略有下降。利润：本周进口矿落地利润虽略有收窄，但远期美元货成交仍有明显上升。结论及策略：结论：铁矿发运延续季节性低位，国内矿产量因假期临近也将有所减少，后期铁矿供应预期偏弱。不过，受钢厂大多亏损影响，尽管前期检修钢厂陆续有复产，但铁水回升速度较慢，维持小幅增长态势。虽然钢厂铁矿库存已有大幅回升，但考
混沌天成期货2024-01-21
【混沌视界&资金沉淀】20240120
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略
混沌天成期货2024-01-21
TL续创新高，期限利差进一步平坦化—申万期货_金融专题_国债期货
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摘要年初以来，30年国债期货合约价格继续上涨，明显强于短期国债期货合约。近期在市场避险情绪升温的背景下，30年期国债期货价格主力合约TL2403突破103，续创2023年4月份上市以来的新高，超长期国债收益率跌破2.80%。 1月份，央行超额平价续作到期的MLF，短期市场降息预期落空，短端利率下行空间受阻，对短端国债期货合约价格有一定的影响。 2023年12月份，尽管中长期信贷减少，居民购房需求仍在恢复中，表外融资规模处于低位，但政府债券融资继续维持高位，带动社融增量比上年同期多增6342亿元，社融存量增速继续回升至9.5%，连续3个月回升，宽信用效果持续显现。 2023年，受食品价格回落影响，全年CPI维持低位，比上年增长0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI保持基本稳定。预计2024年CPI将低位企稳，PPI降幅将继续收窄。预计短端利率下行空间有限，短期国债期货价格将维持高位震荡，不过央行货币政策趋于稳健下，经济恢复仍需要时间，房地产市场仍处于调整中，支撑长端国债期货价格上行，预计长端国债期货价格尤其是30年期国债期货价格仍将保持强势，国债期限利差进一步平坦化。风险提示：1
申银万国期货2024-01-20
2024年1月19日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国上周初请失业金人数为18.7万人，创2022年9月24日当周以来新低，预期20.7万人，前值从20.2万人修正为20.3万人。美国1月6日当周续请失业金人数为180.6万人，预期184.5万人，前值从183.4万人修正为183.2万人。 2）国内新闻国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。发布会要点包括：①2023年组织各项税费收入31.7万亿元②全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，个税汇算优先退税惠及3384.5万人③2023年对新能源汽车免征车辆购置税、车船税1218亿元④2024年将全面落实外商投资企业相关税费优惠政策⑤国家税务总局将积极推动全国统一大市场建设。 3）行业新闻国家能源局发布数据显示，2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。分产业看，第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，增长12.2%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股震荡分化，中小盘股走势较弱，成交量缩小，上证5
申银万国期货2024-01-20
2024年1月18日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻泰国总理府副发言人Rudklao Suwankiri 1月18日在记者会表示，泰国近日发现两个潜在的锂矿产地，此外在该国东北部地区发现“大量钠矿藏”。泰国基础工业与矿业厅日前发布的初步勘探结果显示，其中一个潜在锂矿源的估计储量约为1480万吨，平均氧化锂品位为0.45%。若被授予采矿特许权证书，预计该矿源可为100万辆电池容量50千瓦时的电动汽车生产锂离子电池。 2）国内新闻国家发改委副主任刘苏社表示，修订全国版外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施。加快推动出台实施吸引和利用外资的综合性政策，通过加大支持保障政策力度、对接高标准国际经贸规则等一揽子务实举措，着力解决外资企业面临的难点堵点问题。 3）行业新闻同程旅行发布《2024年春运出行趋势报告》。《报告》显示，2024年春节假期居民出行需求旺盛。探亲流与旅游客流叠加，腊月二十九前后，铁路、民航将同时迎来节前客流高峰，节后返程高峰较去年延后一天至正月初八。出境游方面，春运期间，国际机票平均价格约为1197元（含税费），较2023年同期下降41%，略低于2019年同期，基本回到正常水平
申银万国期货2024-01-19
【宏观早评】国内国家队带头冲锋！海外美元遇阻力陷入震荡
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宏观&金工早评 | 2024年1月19日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股深v反弹，截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1%，创业板指涨1.93%。国家队狂拉沪深300等宽基指数，导致大盘放量至8600亿，汇率稳定在7.21，北向几乎没有卖出。可惜最终收盘依旧下跌超3000家，宽基指数未能辐射至普涨行情，市场净买盘依旧有点力不从心。经济数据没什么新的东西，政策层面昨晚国新办举行解读宏观经济形势和政策新闻发布会，表示要审慎出台收缩性、抑制性举措，切实防范“合成谬误”。加快优化促进新能源汽车消费的政策措施。要下大力气改善居民收入预期、提高消费能力、增强消费意愿。抓紧出台政策，全面取消制造业领域外资准入限制措施。谈2024年经济运行：政策空间依然充足，有利条件强于不利因素。将加快推进民营经济促进法立法进程。国家继续展露提振经济的意愿。策略层面一直说静候右侧，一日行情不能说完全确认，但的确稍微稳定了信心。一根阳线可能可以让雪球不再大规模平仓，但要普通机构和散户投资者大幅买入也有困难。既然行情拯救者是国家队，那么继续上行由谁来驱动就很关键，毕竟财报潮在即：国家队继续发力
混沌天成期货2024-01-19
集运运价上涨为何如此迅速？_申万期货_航运专题
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摘要 2023年涨幅远超往年。2023年底，地缘冲突外溢使得班轮公司不得不选择绕行好望角，航行时间和成本均增加，今年运价涨幅已高达339%。疯狂的大牛市。回溯到2020年-2022年，由于新冠肺炎疫情曾导致航运市场开启了一轮较为疯狂的运价周期。SCFI欧线运价从700多美元/TEU最高涨至7797美元/TEU，涨幅高达10倍。运价大幅波动，原因何在？无库存：是服务，而非商品。集装箱运输作为一种服务，其特殊性在于并无库存这一概念。一旦运价出现大幅涨价，货主企业的货物发运需求无缓冲空间，不会因涨价而搁置，只能被动接受涨价。供给集中：班轮公司近乎垄断竞争格局。全球前五大班轮公司占集装箱总运力的64.9%，全球前十大班轮公司运力占比高达84.5%，近乎垄断竞争格局。相当重要：无可替代的其他运输方式。根据克拉克森的数据统计，按重量来看，海运量占全球贸易运输量的90%以上。和其他运输方式相比，它几乎是不可替代的。下游偏刚需：关乎国计民生。通过集装箱运输的主要是处于上游的基础零件等偏资源品，如果这些物品无法按时到达，欧洲的终端产品就无法生产，工业和消费均会受到影响。总结与展望。自202
申银万国期货2024-01-18
2024年1月17日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻俄罗斯总统普京16日表示，为实现乌克兰“去军事化”这一重点目标，俄军正在使用远程高精度武器对乌全境内的军事基础设施和国防企业实施精准打击。普京当天在莫斯科出席首届全俄市政论坛活动时表示，当前，乌克兰正打击俄罗斯境内民用目标，其目的是为了向乌民众和乌方资助者证明，仍有能力对俄方行动作出回应。普京认为，乌克兰的反攻已“彻底失败”，战场主动权已“完全掌握”在俄军手中。 2）国内新闻在上海海关所属上海外高桥港区海关的监管下，首艘中国船东投资建设全球现役装载量最大的清洁能源“上汽安吉申诚”号滚装轮，装载着651辆国产汽车及机械设备，首航发往德国、比利时等欧洲国家。新年前半个月，外港海关已监管出口国产汽车超5万辆，为国产汽车出口抢下新年开门红。在刚刚过去的2023年，作为我国最大的汽车滚装出口码头，上海外高桥港区海通国际汽车码头全年出口汽车约102.5万辆，在2022年出口首破百万辆的基础上再创历史新高。 3）行业新闻工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知，试点期为2024—20
申银万国期货2024-01-18
【能化早评】API库欣库存去库，油价收回跌幅
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能化早评 | 2024年1月18日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：中东地缘风险仍然看不到快速平息方案，美国原油产量或因为寒潮降低，沙特份额流失后的应对仍然是今年原油主线。需求:零售数据使降息预期继续回拉，海外通胀反弹和国内通缩风险并存，总体上全球经济前景预期在弱化。库存端：截至2023年1月12日，API报告显示商业原油库存上升48.3万桶/日，库欣库存下降198万桶，汽油库存上升486万桶/日，精炼油库存上升521万桶/日。观点：中东地缘仍未平息，但宏观预期边际转弱和OPEC+的困境形成中期利空，短期原油或继续震荡。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，跟随油价供应端：PTA开工回升到83.8%。PX端华南一套250万吨装置停车。需求端：聚酯负荷90%，同比往年偏高，但进入淡季预计聚酯库存压力将显著提升。。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显，一季度存在累库预期。观点：下游需求仍高，短期无大矛盾，一季度存累库压力，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：美国装置因寒潮停车，仍在去库通道供应端：开工率回
混沌天成期货2024-01-18
【黑色早评】成交持续走弱，钢材震荡回落
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黑色早评 | 2024年1月18日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运变动不大，尽管巴西发运回升，但澳洲及非主流发运均有下降。不过，近期港口到货仍维持高位，但受压港影响，周一港口铁矿库存较上周四略有下降。国内矿方面，因年末矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，随着前期检修高炉部分复产，上周高炉开工率与铁水产量均有增长，日均铁水增加2.62万吨至220.79万吨。不过，同期钢厂盈利率有所回落，下降3.46%至26.84%。目前铁水产量低于去年同期水平，但考虑到铁水产量开始逐步见底回升，叠加春节假期临近，节前钢厂仍有一定的采购补库需求。不过，昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所回落，目前PB粉落地利润小幅收窄，但国内需求仍相对强于国外。综合而言，当前铁矿市场供稳需增，但受近日钢材成交下滑影响，短期矿价走势偏弱震荡。二、消息及数据 1. 本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3001元/吨，平均钢坯含税成本3869元/吨，周环比下调58元/吨，与1月17日当前普方坯出厂价格3570元/吨相比，钢厂平均亏损299元/吨，周
混沌天成期货2024-01-18

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