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【黑色周报】矿钢：基本面供弱需增，铁矿走势偏强
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2023年1月14日工业品-矿钢基本面供弱需增，铁矿走势偏强观点概述：近期全球铁矿发运回落，春节期间预期国内到港趋减，叠加国内矿产量低位，整体铁矿供应偏弱。而本周钢厂高炉开工率及铁水产量开始有小幅回升，在钢厂铁矿库存绝对量仍处同期低位的情况下，预计春节前后仍将有一定的采购补库需求。短期铁矿基本面呈现供弱需增格局，预计下周矿价走势可能延续偏强震荡。 1）供应端，近期全球铁矿发运季节性回落，假期期间国内到港趋减，短期进口矿供应依然不高，而国内矿产量也处同期低位，整体铁矿供应依然偏弱。 2）需求端，本周钢厂高炉开工率及铁水产量均有小幅回升，而钢厂库存绝对量仍处同期最低，预计春节前后对铁矿仍有一定的采购补库需求。 3）库存端，港口及钢厂库存均有增加，国内矿库存续降。 4）利润端，美元货落地利润依然为负，国外需求仍强于国内。节前钢材产量持续下滑，短流程钢厂减产明显，长流程钢厂也有小幅减量，整体钢材供应仍处同期低位。钢材需求随着假期临近持续走弱，五大品种钢材表需也处于同期低位，但因元旦后海外钢市需求有所恢复，叠加国内外钢材价差小幅扩大，国内钢材出口空间趋增。整体钢市供需双弱格局下
混沌天成期货2023-01-14
2023年01月13日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据路透社当地时间1月12日报道，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃预计，IMF不会下调其对2023年全球经济增长2.7%的预测。格奥尔基耶娃表示，2023年经济通胀预计会居高不下，全球经济增长将持续放缓，但劳动力市场将保持强劲，IMF预计不会有任何重大降级。 2）国内新闻据海关总署13日数据，2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%，规模再创历史新高。其中，出口增长10.5%，进口增长4.3%。至此，中国已连续6年保持货物贸易第一大国地位。 3）行业新闻当前，努力促进房地产与金融正常循环是金融部门的工作重点之一。记者日前了解到，为贯彻落实中央经济工作会议部署，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，拟重点推进21项工作任务，引导优质房企资产负债表回归安全区间，推动行业向新发展模式平稳过渡。在风险可控和保障债权安全的前提下，金融部门将从存量和增量入手，加大贷款、债券、资管等多渠道融资支持力度，保持优质房企融资性现金流稳定。品种日
申银万国期货2023-01-13
【工业品早评】库存仍处同期低位，黑色原料表现偏强
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工业品早评 | 2023年1月13日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示钢材产量延续下降，由于钢厂亏损面依然较大，且春节假期临近，近期钢厂生产积极性较弱，尤其是短流程钢厂减产明显，但长流程生产相对平稳。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，独联体钢坯价格继续小幅上扬，其他地区钢坯价格持稳，近期国内外钢坯价差有小幅扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，本周机构数据均显示钢材库存持续上升，且钢材表需仍延续下滑态势。随着春节假期临近，近日工地员工进一步减少，不少工地项目已提前停工或者放假，导致建材成交持续走弱。然而，近期国内宏观层面尤其是地产政策利好不断，市场对远期钢材消费需求的预期依然向好。此外，元旦后海外不少地区钢价开始有所回升，国内外价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场继续呈现供需双弱格局，但国内宏观层面对需求预期依然向好，短期钢价走势延续震荡。二、消息及数据 1. 1月12日调研：华东地区样本调坯轧钢企业48条轧线本周产量8.69万吨，较上周下降3.2万吨；产能利用率15.5%，较上周
混沌天成期货2023-01-13
【宏观早评】海外通胀下行，经济软着陆的宏观预期仍未变
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宏观&金工早评 | 2022年1月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场继续维持窄幅震荡的状态，国内资金活跃度极为低迷，只剩下北向资金在疯狂买入，连带着把人民币也推高了，全市场成交量滑落到不足7000亿。驱动方面，宏观整体上仍然是处在国内复苏海外软着陆的背景下的，最为相关的宏观标的是上证50、港股、铜，人民币也算的；这个宏观驱动要想证伪，得到春节以后，要么是看到国内经济数据在疫情过去之后仍然惨淡，要么是看到海外经济数据开始超预期下滑。隔夜的CPI数据基本是在预期之内，对市场难以构成大的冲击，考虑到之前市场对CPI弱于预期计价的有点猛，风险资产上出现短线多头资金利好兑现跑路也是情理之中，但整体通胀下行，经济软着陆的格局是没有变的。国内经济数据惨淡这个事情，估计得是3月份了，主要是得过了两会，不然即便2月份看到一些惨淡的高频数据，市场不仅不会交易复苏不及预期，反倒会交易两会刺激加码；海外的经济上，反正目前来看，还没看到硬着陆的数据验证，欧洲在中国放开和能源危机缓解以后，反倒是经济数据持续超预期，美国的就业市场继续保持火热状态，这种宏观层面的数据基本上都是看到一
混沌天成期货2023-01-13
2023年01月12日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻日本央行周四投入2.81万亿日元（213亿美元）用于固定利率购债操作，基准10年期国债收益率保持在其允许的交易区间上限。这一规模超过了6月14日创下的2.21万亿日元纪录。在固定利率购债操作中，日本央行提出以预先定好的收益率无限量购买政府债券，从而将基准10年期国债收益率控制在0.5%，即收益率曲线控制政策的上限。 2）国内新闻国家统计局公布数据显示，2022年12月份，CPI同比上涨1.8%，前值1.6%，环比持平。2022年全年，CPI比上年上涨2.0%。工业生产者出厂价格（PPI）同比下降0.7%，前值-1.3%，较上月降幅放缓，环比下降0.5%。工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比下降0.4%。。 3）行业新闻中汽协：12月，汽车产销分别完成238.3万辆和255.6万辆，产量环比下降0.3%，销量环比增长9.7%，同比分别下降18.2%和8.4%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股震荡，通信和电力设备领涨，上证50指数涨0.06%，中证1000指数涨0.04%，两市成交额6814.94亿元，资金方
申银万国期货2023-01-12
【能化早评】宏观利好发酵，EIA库存大增难阻油价回暖
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能化早评 | 2023年1月12日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价82.67，涨3.21%，WTI结算价77.41，涨3.05% 供应端：EIA报告显示美国原油产量增长10万桶/日至1220万桶/日。尼日利亚打击盗油产量开始超预期恢复，海湾国家产量符合预期，OPEC供应整体增长15万桶/日。IEA预测明年一季度俄罗斯原因供应或下降14%,俄罗斯副总理表示或减产5-7%应对欧盟制裁。美国Keystone管道已修复，但重启日期推迟一周。美国政府给予雪佛龙在委内瑞拉开展业务6个月豁免期，委内瑞拉原油将重返国际市场。美国将在70美元/桶附近重建战略储备。需求端：市场仍然进一步预期美国加息放缓。EIA数据显示美国油品表需继续回落，主要是因为极寒天气干扰，但也显示出美国需求并未像前两周表现的那样强劲复苏。国内受疫情冲击城市出行开始持续复苏，未来有汽油航煤需求释放的预期。库存端：截至1月6日，API原油库存增加1487万桶，汽油库存上升183万桶，馏分油库存上升109万桶。截至1月6日，EIA原油库存大增1896万桶，汽油增加
混沌天成期货2023-01-12
【宏观早评】股市缩量震荡
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宏观&金工早评 | 2023年1月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场窄幅调整，成交继续缩小，复苏相关板块零售旅游等跌幅居前，成交继续弱势，仅剩7000亿，似乎节前市场的活跃度并不高。驱动方面，宏观整体上仍然是处在国内复苏海外软着陆的背景下的，最为相关的宏观标的是上证50、港股、铜，人民币也算的；这个宏观驱动要想证伪，得到春节以后，要么是看到国内经济数据在疫情过去之后仍然惨淡，要么是看到海外经济数据开始超预期下滑。国内经济数据惨淡这个事情，估计得是3月份了，主要是得过了两会，不然即便2月份看到一些惨淡的高频数据，市场不仅不会交易复苏不及预期，反倒会交易两会刺激加码；海外的经济上，反正目前来看，还没看到硬着陆的数据验证，欧洲在中国放开和能源危机缓解以后，反倒是经济数据持续超预期，美国的就业市场继续保持火热状态，这种宏观层面的数据基本上都是看到一个月好的，顺带着预期接下来两三个月都会好，这也是为啥我觉得可能得是3月份才是当前宏观驱动的转折点，所以春节前后的股市我觉得充其量是个高位震荡，甚至可能继续在复苏预期的助推下往上冲几个点。贵金属昨夜美联储库克明确表示
混沌天成期货2023-01-12
申万期货_宏观专题_数据点评：信用企稳前兆已现，政策修复房企信用
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摘要 12月份社会融资规模增速创下新低：12月社融比上年同期少增10582亿元。主要是受新增政府债券规模大幅减少，企业债券融资转负和居民新增贷款处于低位的影响，社融存量增速同比增长9.6%，比上月增速回落0.4%，连续3个月回落，宽信用阶段性受阻。 12月中长期贷款增加8717亿元，是企业贷款增加的主要部分：11月份以来，央行、银保监会出手，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展，一揽子政策效果逐步显现，房地产企业融资得到明显改善。 12月企业预期仍旧低迷：央行数据显示12月M2增速回落至11.8%，主要由于12月市场流动性紧张局面有所缓解，政策端稳信贷政策开始发力导致11月理财赎回压力削弱。年底居民存款的被动增加预计主要受理财产品巨量赎回有关：截至2022年上半年理财规模接近零增长，根据2022年下半年情况来看，2022年全年理财规模可能出现了比较明显的负增长，而2021年居民理财规模突破3万亿。所以居民理财规模和收入的增速差部分被动推升了存款规模。央行信贷分析会强调推动房地产业向新发展模式平稳过渡：1月央行提前召开信贷分析会，提出对具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活
申银万国期货2023-01-11
2023年01月11日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy：法国将会避免硬着陆情境。法国通胀可能在2023年上半年见顶，2023年年底前，通货膨胀率将降至4%。欧洲央行将不得不在未来几个月进一步加息，在加息速度上需要务实，目标是在夏季达到最终利率。 2）国内新闻上海市第十六届人大一次会议1月11日上午在世博中心开幕。上海市市长龚正作《政府工作报告》。龚正说，综合各方面因素，建议今年全市经济社会发展的主要预期目标是：全市生产总值增长5.5%以上，地方一般公共预算收入增长5.5%，全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.3%左右，城镇调查失业率5%以内，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅3%左右，环保投入相当于全市生产总值的比例保持在3%左右，单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳排放量进一步下降，主要污染物重点工程减排量完成国家下达目标。 3）行业新闻据央视新闻，哈萨克斯坦能源部部长博拉特当地时间11日表示，哈萨克斯坦计划1月期间利用“友谊”石油运输管道过境俄罗斯向德国出口2万吨石油，已经得到了俄罗斯方面的口头允许。博拉特表示，首批出
申银万国期货2023-01-11
【宏观早评】金融数据弱势，预计影响不大
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宏观&金工早评 | 2023年1月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场整体弱势震荡，成交量上继续回落，仅剩7000多亿，北向继续维持净流入的状态。北向最近如此亢奋，是因为最近海外进入到一个通胀快速下行，经济增长还在高位的软着陆预期状态，在中国开放的助推下，非美市场的经济预期边际全面好转，能源危机的滑落使得非美尤其是欧洲也开始出现通胀拐头的迹象，美国这边就业市场仍然韧性，但是工资增速在下滑，房地产市场在加速冷却会继续拖累通胀。海外这个软着陆预期的状态，不仅仅在北向上的体现，最为直接的其实是铜，库存低，中国复苏预期叠加海外软着陆预期，使得外盘铜直接逼近9000美金了，可能得是美国经济数据断崖下滑或者重要企业or金融机构暴雷，才能打断这个交易，目前来看，可能得是一季度末再观察了，现在看到的数据状态是地产快速下滑，制造业开始承压，但服务业仍然强劲，服务业就业和服务业消费仍然保持在高位。国内方面，12月份的社融以及接下来即将出现的经济数据大概率都是不怎么好的，但不会对市场造成太大影响，毕竟12月份国内都处在感染躺平的状态中，所以对市场预期影响最大的反倒是一些高频的
混沌天成期货2023-01-11

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