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【宏观早评】国内政策预期不减，海外衰退预期略微缓解
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宏观&金工早评 | 2023年6月28日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数单边上涨超过1%，AI、汽车、白酒和电力板块内部分化，消费、基建、金融等权重行业集体反弹。成交缩量至8400亿，较前一日大幅缩量。北向资金净卖出二十多亿。宏观方面，国内端午包括今天政策层面没有过多消息。早盘总理在达沃斯经济论坛表示中国二季度增速好于一季度，对今年完成5%的目标很有信心，同时也强调会有促进消费等政策出台，完成经济的高质量增长。盘中还有其他小作文，包括地产和央企重组等，推动相关板块大涨。人民币汇率由于央行中间价较为强劲，同时政策和经济预期升温，日内大幅反弹。结合《中国证券报》第二版援引专家称，人民币汇率短期压力仍然存在，但随着国内新一轮稳经济政策举措陆续出台，以及美元走强较难持续，预期高位波动。海外随着央行持续鹰派叠加PMI大幅不及预期，衰退加紧缩交易重燃。产业层面整体临近财报季，接下来业绩能否兑现更重要，有些炒作的高位股资金配合减持开始退潮。白酒方面，端午经销商价格继续下跌，倒挂加深，领跌消费板块。地产、基建、金融等权重股在小作文的推动下大幅上涨。TMT短期拥挤度过高，
混沌天成期货2023-06-28
【能化早评】俄罗斯内部危机暂趋明朗，api库存数据偏多
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能化早评 | 2023年6月28日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：俄罗斯瓦格纳事件随着瓦格纳进入白俄罗斯暂时趋向明朗，短期危机或告一段落。OPEC+减产协议将持续到2024年底，沙特将在7月独自减产100万桶/日，目前除了沙特超市场预期减产，其它成员都无进一步减产意愿，对俄罗斯也缺少约束。俄罗斯、伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。需求端：美国耐用品订单和新屋销售超预期反弹，或增加了加息预期。欧洲国家超预期紧缩，制造业PMI进一步走低。美国油品表需与2022接近，全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内复苏动能继续走弱，或意味着需求偏弱。库存端：沙特增加海上原油库存，原油浮仓攀升至高位。截至2023年6月23日，API库存显示原油一周去库240.8万桶，汽油去库285万桶，馏分油累库77.7万桶。观点：目前油价仍然是OPEC+减产和衰退预期之间的博弈，目前看联合减产遭到俄罗斯和非配额国家出口增加的削弱，需求端美国经济有韧性，非美经济衰退担忧较高，短期夏季高温和旺季预期对油价仍有一定支撑，但在非美经济衰退担忧升温下，
混沌天成期货2023-06-28
【工业品早评】政策利好预期再现，黑色商品普涨
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工业品早评 | 2023年6月28日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，随着近期钢厂利润恢复，钢材供应趋增，上周机构数据也显示钢材供应有小幅增加。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅上涨，独联体和土耳其钢坯价格下跌，国外其他地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，钢坯出口空间减弱。需求端，周一钢银城市钢材库存除建材库存略降，板材各品种库存均有不同程度上升，上周机构数据也显示建材库存仍在去化而板材库存上升，同时建材表需回升，热卷表需下降。另据百年建筑网数据，近期水泥出库量环比微增但同比仍降；混凝土发运量环比同比依然继续下降。随着近日各地高温及降雨天气增多，钢材市场进入传统消费淡季，钢材需求逐渐转弱，但昨日市场因期现和投机需求增大，建材成交有明显放量。海外方面，受益于部分地区钢价小幅上扬，近日国内外板卷价差有所走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，近期钢材供应回升，而需求随着淡季来临趋于转弱，但钢材出口有所好转，同时受益于消息面带来的政策利好预期再现，投机需求增加，短期钢价震荡偏强运行。二、消息及数据 1.6月27日，国务
混沌天成期货2023-06-28
2023年6月27日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行拉加德：必须让利率具有足够限制性。利率在高位需要维持多久就多久。必须避免对政策逆转过快的预期。我们将在7月份继续加息。 2）国内新闻工信部表示，到2025年，将力争培育100万家创新型中小企业、10万家专精特新中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业。截至5月底，已有1420多家“专精特新”中小企业在A股上市，占A股上市企业总数的27%。 3）行业新闻易居房地产研究院发布报告显示，全国20个重点城市首套房首付比例平均值为24%。其中，北京和上海首套房首付比例最高，为35%。一些弱二线城市和绝大多数三四线城市都已执行20%的首付比例政策。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股反弹，上证50指数涨0.72%，沪深300指数涨0.94%，两市成交额0.98万亿元，资金方面北向资金流出25.96亿元，6月26日融资余额减少18.42亿元至15055.17亿元。为了刺激经济，政策端开始发力，6月13日和15日央行密集降息10bp，刺激股指短期反弹。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元持续贬值对资
申银万国期货2023-06-27
【宏观早评】国内政策暂时克制，海外紧缩压力加强
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宏观&金工早评 | 2023年6月27日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数单边下行超过1%，AI持续杀跌，TMT其余方向同步走弱，消费、基建、金融等权重行业集体疲软；电力板块一枝独秀，TOPcon电池、机器人概念逆势造好。成交继续跌破万亿，较前一日略微缩量。北向资金尾盘净买入21亿。宏观方面，国内端午包括今天政策层面没有过多消息。盘中有小作文表示7月政治局会议，定调一揽子政策和原则。预计政策重心是实现高质量发展，不搞强刺激、强复苏。前期高层调查研究将形成更具针对性的产业政策，围绕数字经济、集成电路、高端装备等领域提供更有力的支持。金观平发文支撑肯定降息政策发力，强调促进内需的重要性。海外随着央行持续鹰派叠加PMI大幅不及预期，衰退加紧缩交易重燃。产业层面整体临近财报季，接下来业绩能否兑现更重要，有些炒作的高位股资金配合减持开始退潮。白酒方面，端午经销商价格继续下跌，倒挂加深，领跌消费板块。地产、基建、金融等权重股没有等到预期的政策，表现疲软。TMT短期拥挤度过高，龙头减持和业绩预警导致季报前的高位下跌。光伏与新能源汽车政策依旧，但产业内卷，对各环节利润和出
混沌天成期货2023-06-27
【能化早评】俄罗斯内部危机反复，油价继续弱势震荡
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能化早评 | 2023年6月27日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：俄罗斯瓦格纳领导人发声显示内部危机仍未结束，OPEC+减产协议将持续到2024年底，沙特将在7月独自减产100万桶/日，目前除了沙特超市场预期减产，其它成员都无进一步减产意愿，对俄罗斯也缺少约束。俄罗斯、伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。需求端：欧洲国家超预期紧缩，制造业PMI进一步走低。美国油品表需与2022接近，全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内复苏动能继续走弱，或意味着需求偏弱。库存端：沙特增加海上原油库存，原油浮仓攀升至高位。截至2023年6月9日，API库存显示原油一周累库102.4万桶，汽油累库207.5万桶，馏分油累库139.4万桶。截至2023年6月9日，EIA商业原油库存增加792万桶但主要来自调整项，精炼油库存增加212万桶，汽油库存增加211万桶。观点：目前油价仍然是OPEC+减产和衰退预期之间的博弈，目前看联合减产遭到俄罗斯和非配额国家出口增加的削弱，需求端全球工业活动收缩明显，短期俄罗斯内部风险支撑油价，预计油价仍将
混沌天成期货2023-06-27
2023年6月26日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻拜登在白宫会见印度总理莫迪，美印两国宣布一系列国防和商业协议。 2）国内新闻央行上周逆回购净投放5620亿元，创近三个月新高，本周4160亿逆回购到期。 3）行业新闻五年来“最火”端午收官：机票、酒店、景区门票订单量均超疫情前同期；文旅部：假期国内旅游出游人次恢复至2019年的112.8%，国内旅游收入为2019年的94.9%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：端午节后首个交易日A股低开低走，上证50指数跌1.20%，沪深300指数跌1.41%，两市成交额0.98万亿元，资金方面北向资金流入21.18亿元，6月21日融资余额减少91.21亿元至15073.59亿元。为了刺激经济，政策端开始发力，6月13日和15日央行密集降息10bp，刺激股指短期反弹。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元持续贬值对资金流入造成一定影响，市场期待支持经济复苏的政策力度，技术上看期指偏弱势，操作上短期建议先观望，预计IH2307合约波动2400-2600，IF2307合约波动区间3700-4000。股指(IC和
申银万国期货2023-06-26
集装箱市场需求疲软，SCFI连续三周处于千元之下-航运周报-20230626
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摘要 1、市场概述：干散货航运：中国出口集装箱运输市场总体延续上周下跌走势，货量整体略有恢复，但市场表现较为疲软，多条远洋航线运价下行。本周SCFI综合指数收于934.31，环比下跌4.6%。预期巴拿马型船需求存在边际改善的空间，但幅度不大。情绪支撑有所弱化，现实需求转弱，干散货市场小幅调整。关注后续刺激政策落地和天气变化的情况。集装箱航运：上周波罗的海货运指数从1398.83降至1297.37，SCFI运价综合指数从934.31降至924.29，连续第三周处于千元下方，整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从1175降至1070，成品油运输指数BCTI从590增至604。 LNG：国内液化石油气价格下降。6月25日，液化石油气市场价格为4178元/吨，6月16日市场价为37653966元/吨，上周价格上涨8.72%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。但随着WHO正式宣布新冠疫情不再构成PHEIC，此前诸多约束预计二季度开始缓解，6月FOMC维持
申银万国期货2023-06-26
【端午节后总结】工业品：海外加息潮再起波澜，弱势制造业数据助推工业品走弱
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工业品节后总结： / 铜 / 1.【鲍威尔听证会：很有可能再加两次息】当地时间周四，美联储主席鲍威尔参与参议院银行委员会对美联储《半年度货币政策报告》的听证会。与市场预期高度相符的是，鲍威尔自始至终都在捍卫“美联储将继续加息”的立场，特别强调美联储目前只是放慢了加息的节奏，市场参与者不要指望降息会很快到来。鲍威尔强调，美联储并不希望进行超出必要需求的加息，但货币政策委员会的绝大多数人也认为接下来会出现更多的加息——只是以更缓慢的速度，能让委员会评估更多的信息来做出正确的决策。（财联社） 2、海外加息大潮继续，6月22日，英国央行宣布将指标利率从4.50%上调至5.00%，市场预估为4.75%，为连续第13次加息，为2008年9月以来最高水平。同一天瑞士央行、挪威央行也宣布加息； 3、欧元区公布6月制造业PMI初值为43.6，预期44.8，前值44.8。欧元区6月综合PMI初值50.3，预期52.5，前值52.8。欧元区6月服务业PMI初值52.4，预期54.5，前值55.1。美国6月Markit制造业PMI初值46.3，预期48.5，前值48.4；美国6月Markit服务业PMI初值
混沌天成期货2023-06-25
【端午节后总结】宏观：国内端午维持弱复苏，海外PMI不及预期重燃衰退交易
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宏观节后总结： / 外盘涨跌幅/ 国内方面端午消费持续弱复苏。根据文旅部数据，2023年端午节假期国内旅游出游人次恢复至2019年的112.8%，国内旅游收入为2019年的94.9%。电影恢复较好，据猫眼专业版数据，2023年6月24日21时，2023年端午档（6月22日-6月24日）档期票房破9亿，属于同期次高点。地产方面30城商品房成交面积环比持平，低于往年同期水平。政策层面消息不多，金观平节日期间发表文章表示“以我为主”实施好货币政策，肯定了当前下调利率的必要性和可行性，要以国内经济情况为主。静候节后政策。海外方面，伴随着英国央行超预期加息50bp，各央行都开始释放鹰派信号，包括美联储。鲍威尔暗示会有两次25bp的加息，会逐次会议做出决定，并会维持高利率一段时间，似乎与之前加息会议的论述并无差距，但市场对各大央行的鹰派表态无感，美联储掉期几乎没有变化，定价7月加息25bp的概率维持在72%左右。从基本面数据来看： ①美国5月成屋销售数据超预期录得430万户（预期425万户），房屋数据如市场预期具有韧性，但逐步上升的供应增加可能有助于减缓住房成本。 ②当周初请失业金人数继续由
混沌天成期货2023-06-25

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