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【宏观早评】国内政策预期继续升温，市场探寻经济底
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宏观&金工早评 | 2023年7月5日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，小幅震荡上行，创业板强于沪市，整体3000多只股票上涨，新能源汽车和汽车零部件、智能驾驶等板块领涨。海运板块大涨，因权重股中远海控半年报落地。地产银行、光伏领跌。成交量缩量至9200亿。北向资金净流出20亿。宏观方面，维持弱复苏，但近期明显各路大咖对政策的表态越来越多，期待更多政策，只是侧重点还有分歧。金融与发展实验室研究员刘磊接受采访时表示，中国会增加国债，避免资产负债表衰退。同时顶层开始关注地方政府债务问题，大行给地方政府长期的资金支持。汇率方面央行设置的中间价连续第二天大幅强于市场预期，央行主管媒体《金融时报》发表题为《理性看待汇率波动人民币汇率稳定有坚实的基本面支撑》。出手稳定利率可以防止贬值预期的形成，。海外美国大幅上修一季度经济数据，叠加当周失业金好于预期，7月加息25BP的概率上行至88%。市场持续修正加息预期，逐渐向各央行表态同步，预计后续双向奔赴，联储很难加息两次，但目前联储认为不会降息，年底利率在5.5-5.75，目前市场定价12月利率为5.4，还有1次的差异，预计结合经
混沌天成期货2023-07-05
【能化早评】沙特额外减产落地，油价重新上行
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能化早评 | 2023年7月5日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果，同时市场对俄罗斯减产执行持怀疑态度。需求端：汽油和柴油裂解价差回落。美国制造业PMI继续收缩，但地产和商业订单数据较强，后续关注非农等重要数据是否支持进一步紧缩。欧洲国家超预期紧缩，制造业PMI进一步走低。美国油品表需与2022接近，全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内复苏动能继续走弱，或意味着需求偏弱。库存端：沙特增加海上原油库存，原油浮仓攀升至高位。截至2023年6月23日，EIA周报显示美国商业库存减少960万桶，大超预期，美国汽油库存增加60.3万桶，馏分油库存增加12.4万桶。观点：目前油价仍然是OPEC+减产和衰退预期之间的博弈，目前看联合减产遭到俄罗斯和非配额国家出口增加的削弱，需求端美国经济有韧性，非美经济衰退担忧较高，短期夏季高温和旺季预期对油价仍有一定支撑，但在非美经济衰退担忧升温
混沌天成期货2023-07-05
【工业品早评】受限产消息影响钢材盘面利润走扩
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工业品早评 | 2023年7月5日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢材产量有所增加，随着近期钢厂盈利率持续回升，钢厂生产动力较强，近日电炉企业也有部分复产，但唐山地区7月面临环保限产，对钢材产量或有部分影响。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅上涨，东南亚钢坯价格回落，国外其他地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，钢坯出口空间减弱。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，且库存增幅有所扩大。上周机构数据均显示钢材库存有所上升，钢联数据显示建材库存增幅相对板材更大。需求方面，机构数据显示建材和板材表需均有所回落。另据百年建筑网统计，近期水泥出库量及混凝土产能利用率都呈现环比微增，同比仍大降的格局。随着近日各地高温及降雨天气增多，钢材市场进入传统消费淡季，钢材需求也逐渐转弱，在周一受益于期现及投机需求增加成交有所放量之后，昨日建材市场成交再度转弱。海外方面，因国外部分地区钢价小幅上扬，叠加人民币汇率持续走低，近日国内外板卷价差有所走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，受唐山地区环保限产影响，近期钢材供应可能趋减，虽然
混沌天成期货2023-07-05
2023年7月4日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻扎克伯格的 Meta公司正与中国企业进行洽谈，想将 Meta公司的VR头戴设备引入中国市场。 2）国内新闻《中国经济增长报告2023——中国式现代化指标设计与中国城市发展》近期发布。报告分析称，宏观经济总体步入复苏轨道，但持续向上面临经济主体预期和信心不足、消费复苏惯性遇阻、城镇调查失业率有所上升、外需逐步趋弱等新的挑战。 3）行业新闻国家税务总局、公安部等七部门通报联合打击涉税违法犯罪工作情况。据统计，今年1-5月，七部门聚焦打击“假企业”“假出口”“假申报”，累计检查涉嫌虚开骗税企业6.5万户。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股上涨，上证50指数涨0.12%，沪深300指数涨0.16%，两市成交额0.93万亿元，金方面北向资金流出19.49亿元，7月3日融资余额增加29.56亿元至14982.46亿元。14952.90亿元。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元持续贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指有走强迹象，操作上建议做多为主
申银万国期货2023-07-04
集装箱运价小幅反弹，连续第四周处于千元下方-航运周报-20230704
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摘要 1、市场概述：干散货航运：上周五（6月30日）报1091点，较前一周五（6月23日）下降21点，环比涨幅1.89%，增量主要在于巴拿马型BCI指数。已确定发运贸易量数据中，本周全球铁矿石海运发货共计4549万吨；全球煤炭本周海运发货3929吨；有173艘好望角型船舶、130艘巴拿马型船舶装运铁矿石发货航行；有62艘好望角型船舶，248艘巴拿马型船舶装运煤炭发货航行。集装箱航运：上周波罗的海货运指数从1297.37降至1277.19，SCFI运价综合指数从924.29增至953.60，连续第四周处于千元下方，整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从1070降至1014，成品油运输指数BCTI从604增至620。 LNG：国内液化石油气价格下降。6月30日，液化石油气市场价格为4370元/吨，6月25日市场价为4178元/吨，上周价格上涨4.60%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。由于国内二季度经济复苏慢于预期，生产和需求仍面临较大约束，市场
申银万国期货2023-07-04
【宏观早评】国内弱复苏维持，政策预期加码
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宏观&金工早评 | 2023年7月4日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数均上涨，新能源和消费板块领涨全场，机器人和网络游戏板块领跌全场。成交放量至万亿，较前一日放量。北向资金净流入27亿。宏观方面，维持弱复苏，但近期明显各路大咖对政策的表态越来越多，期待更多政策，只是侧重点还有分歧。6月财新PMI数据出炉，录得50.5好于50.2的预期且处于扩张区间。经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华，这也稳定了汇率，人民币高位震荡，因为市场预期中美关系会缓和。央行人事任命到位，市场预期后续整体的政策措施会逐步出台。政策有望继续加码海外美国大幅上修一季度经济数据，叠加当周失业金好于预期，7月加息25BP的概率上行至88%。市场持续修正加息预期，逐渐向各央行表态同步，预计后续双向奔赴，联储很难加息两次，但目前联储认为不会降息，年底利率在5.5-5.75，目前市场定价12月利率为5.4，还有1次的差异，预计结合经济数据互相靠拢。产业层面整体临近财报季，接下来业绩能否兑现更重要，有些炒作的高位股资金配合减持开始退潮。新能源车产业消息面上，2023Q2
混沌天成期货2023-07-04
2023年7月3日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。 2）国内新闻中国6月财新制造业PMI为50.5，连续两个月位于扩张区间。 3）行业新闻央企能源电力保供工作推进会日前召开，迎战迎峰度夏。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股上涨明显，上证50指数涨1.70%，沪深300指数涨1.31%，两市成交额1.03万亿元，金方面北向资金流入26.85亿元，6月30日融资余额减少55.56亿元至14952.90亿元。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元持续贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指有走强迹象，操作上建议做多为主，预计IH2307合约波动2400-2600，IF2307合约波动区间3700-4000。股指(IC和IM)：A股反弹，IC2307收涨0.49%，IM2307收涨0.13%。全A成交额增量1056.61亿元至10260.74亿元，资金交投情绪回暖，北上资金净买入26.85亿元。TMT成为为数不多的下跌板块，短期来看，前期部分公司提示业绩风险加
申银万国期货2023-07-03
生产继续放缓，海外加息再起-宏观周报20230702
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摘要央行召开二季度货币政策例会。6月30日晚间，中国人民银行发布消息称，中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度（总第101次）例会于6月28日在北京召开。相比一季度，最新例会加大了对人民币汇率的着墨，并着重强调要综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险。潘功胜接任央行党委书记。2023年7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。央行发布二季度调查问卷报告。本季收入感受指数为49.7%，比上季下降1.0个百分点。银行家问卷显示，贷款总体需求指数为62.2%，比上季下降16.2个百分点，比上年同期上升5.6个百分点。同日发布的企业家问卷指出，企业家宏观经济热度指数为30.9%，比上季下降3.0个百分点，比上年同期上升4.3个百分点。 6月PMI显示生产萎缩延续。6月30日，统计局发布6月PMI指数，6月制造业PMI回升0.2个百分点至49.0%，收缩幅度略有放缓，但连续第3个月处于荣枯线以下，景气度仍然偏弱。中央政治局召
申银万国期货2023-07-02
内需动力不足,国债继续上涨-金融衍生品周报-20230702
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摘要 1、市场综述：本周经济数据显示国内经济内需动力仍旧不足，稳增长政策仍需发力，海外美联储鲍威尔继续鹰派发声，股指和国债期货延续跷跷板行情，美元兑人民币汇率贬值至7.2上方。 2、品种分析： IH、IF：本周股指小幅回落，公用事业领涨，科技股跌幅靠前，资金方面北向资金流出121.57亿元，杠杆资金流出71.56亿元。 IC、IM：本周IC2307和IM2307震荡为主，周五强势拉升，IC2307收跌0.11%，IM2307收涨0.45%。国债：继续上涨，主要是经济数据不及预期，央行增加支农额度2000亿元，资金面保持相对平稳，公司债信用利差扩大。外汇：本周人民币汇率继续贬值至7.25，贬值幅度较上周有所缩小。十年期中债收益率小幅回落至2.63%，十年期美债收益率反弹至3.87%。比特币：本周CME比特币期货由31200美元降至30665美元，涨幅为-0.46%，价格在拉升后短期处于窄幅震荡之中。 3、总结展望与策略机会股指IH、IF：当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元持续贬值对资金流入造成一定影响，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术上看期指偏弱，操作
申银万国期货2023-07-02
【矿钢周报】钢材库存拐点初现，短期基本面矛盾不大
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铁矿：供需双增，各环节铁矿库存仍在去化，矿价高位震荡基本面概述：供给：近期非主流发运明显回升，澳巴发运仍处高位，全球发运变动不大，国内到港预期趋增，国内矿产量也保持增势，整体铁矿供应依然趋于宽松。需求：本周日均铁水产量继续增1.03万吨至246.88万吨，由于钢厂盈利率也继续上升至64.07%，钢厂生产积极性较强，据钢联最新调研，7月钢厂铁水产量仍有望维持高位。库存：尽管到港小增至2249万吨，但因疏港升至308万吨，本周港口铁矿库存继续下降51万吨至1.2742亿吨水平。钢厂进口矿库存也小降近30万吨至8544.5万吨，不过小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在17天，整体铁矿库存小幅回落。利润：近日国内进口矿落地利润变动不大，港口现货成交及远期美元货成交先抑后扬，显示短期钢厂对铁矿的采购补库维持正常水平。结论及策略：结论：因进口矿发运持续高位，7月国内到港预期趋增，叠加国内矿产量也保持增势，整体铁矿供应依然偏宽松。需求方面，受益于钢厂盈利率的持续回升，7月铁水产量有望保持在高位，叠加当前各环节铁矿库存仍在去化，整体铁矿市场供需双增，预计矿价走势继续呈现高位震荡运行
混沌天成期货2023-07-01

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