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【股指周报】海外降息预期降温，国内PSL工具开启
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2024年1月6日宏观-股指海外降息预期降温，国内PSL工具开启观点概述：股市方面，本周A股单边下跌，成交持稳在7000亿上下，市场非常混乱，监管昏聩，导致基金踩踏式调仓。板块轮动加剧，赚钱效应不足。由于此前市场押注美联储今年降息6次有点过头，美联储官员出面打压降息预期，市场在非农前依旧开始避险，同时本周美国的就业数据多数好于预期，当周失业金、小非农和大非农均展现出劳动力市场不俗的韧性，美中不足的是非农再次对前两个月数据下修了共计7.5万人。所以周五晚美元反而反弹减缓，宽幅震荡。国内12月数据即将陆续公布，首先PMI低于预期，由于是常规年末，后续数据或有季节性上行，总之经济体感依旧乏善可陈，企业居民部门没有信心。政策层面PSL工具落地，但其实市场早有预期，而且年底，PSL不一定能很快形成工作量，同时为了稳住地产，周五晚央行表示引导各类社会资金有序投资住房租赁领域，开设众多金融工具予以支持。当然为防止各家公司纷纷成立相关业务，套取支持鼓励贷款，最后一地鸡毛，国家也强调：金融支持住房租赁市场发展应坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，重点支持以独立法人运营、业务边界清晰、具备
混沌天成期货2024-01-07
【混沌视界&资金沉淀】20240106
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2024-01-07
美联储降息仍需更多数据支持，商品多数收跌-2024年1月4日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻当地时间1月3日，沙特外交部发表声明，反对并谴责针对伊朗平民的恐怖袭击事件，并就克尔曼市爆炸事件对伊朗表示慰问、同情和声援，祝愿伤者早日康复。3日，伊朗克尔曼市发生两次爆炸，已致95人死亡。伊朗政府将此次爆炸事件定性为恐怖袭击。 2）国内新闻今日冰雪产业概念表现活跃。截至收盘，同花顺相关板块涨1.23%，三夫户外、长白山涨停。据统计，近5日，冰雪产业概念指数累计涨逾6%。其中长白山收获3连板，近5日累计涨幅超39%。“哈尔滨”城市IP再度出圈，A股多家上市公司近日回应冰雪产业相关业务。 3）行业新闻据乘联会初步预估，12月乘用车市场零售236.1万辆，同比增长9%，环比增长14%，今年以来累计零售2170.6万辆，同比增长6%；全国乘用车厂商批发279.6万辆，同比增长24%，环比增长10%，今年以来累计批发2561.1万辆，同比增长10%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后略有企稳，中证500指数收跌0.85%，中证1000指数收跌0.70%。全A成交额降至6901亿元，连续第5个交易日缩量，北
申银万国期货2024-01-05
【能化早评】EIA数据偏空，油价冲高回落
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能化早评 | 2024年1月5日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：利比亚大油田遇到抗议中断，影响约25万桶/日。伊朗发生爆炸，但伊朗有表示克制迹象。OPEC+将在2月召开产量监控会议，或继续表达团结。需求:美国就业数据继续回拉降息预期，EIA表需偏弱。库存端：截至2023年12月29日，EIA报告显示商业原油库存下降550万桶/日，汽油库存上升1090万桶/日，精炼油库存上升1009万桶/日。观点：降息预期传导到经济使需求上升需要时间，因此短期原油实际供需仍然偏弱，原油震荡寻底。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，无大矛盾供应端：PTA开工回升到83.8%。PX端华南一套250万吨装置停车。需求端：聚酯负荷90%，同比往年偏高。需求端有韧性。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显。观点：下游需求仍高，无大矛盾，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：沙特装置减产，市场交易进口减少预期供应端：开工率回落到59.67%，沙特多套装置因效益问题停产，且红海部分装置运输或存在一部分地缘风险，国内进口或下降10万吨
混沌天成期货2024-01-05
【有色早评】美联储降息预期缓和，有色板块整体承压
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有色早评 | 2024年1月5日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.1.5 一、市场观点宏观环境上，现实层面，国内是弱复苏的叙事，海外则是软着陆的叙事，预期层面，国内一直存在拖底的政策预期，ZZJ和ZY经济会议也传递了有限积极的信号，海外则是现实有韧性但在走弱，预期因为降息带来了乐观的情绪；宏观整体处在一个撇差的状态，难有强共振的需求预期。供应层面，铜的供应足够分散，大部分供应问题仅仅是扰动，很难构成强驱动，除非是巴拿马这种矿的扰动大面积出现在整个南美，来一场大范围的矿产国有化运动，这个逻辑在股票上交易可以，在期货上交易则是需要看时机的，很难构成短期强烈看多看空的理由。综合来看，当前这个时间点铜的行情比较鸡肋，如果看的短的话，我的逻辑就是海外软着陆和利率见顶预期配上国内的政策托底预期，铜应该把拥挤的空头给打掉才算结束，现在已经净多头转正了，反弹可能进入尾声，这个位置不至于直接就掉头往下，需要看到显著的利空事件才行；如果看中期的话，等海外出较为严重的风险事件的时候，做一把事件驱动的空，空到7000附近，这个就需要等了。二、消息与数据 1、【六省份获偿还存量债务结存限
混沌天成期货2024-01-05
【宏观早评】海外静候非农指引，国内信心依旧不足
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宏观&金工早评 | 2024年1月5日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日a股震荡下行，尾盘因银行等权重护盘跌幅有所收窄，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.24%，创业板指跌1.8%。成交继续缩量至不足7000亿。人民币升至7.17以上，北向因四大AMC评级下调，又转为流出40亿。开年比较好的复苏还是旅游行业，居民出行意愿不低，元旦旅游人数超过19年9.4%，但花费仅高于19年5.6%。哈尔滨最近在全国火出圈。同时新的一年政策逐渐加码，psl的释放代表国家对稳地产的进一步支持，同时A股收盘后，国家市场监督管理总局发布：国家标准委、国家发展改革委、财政部等18部委联合印发《基本公共服务标准体系建设工程工作方案》。十七部门印发《数据要素三年行动》。各地区也出台相关文件积极响应。 A股信心有待进一步提升，非农前海外跌势暂缓，关注选择高股息的防御资金是否愿意重新加码科技等风险偏好较高的行业。贵金属美国12月ADP就业人数大超预期 16.4万人（预期11.5万人），录得2023年8月以来的新高，主要就业增长主要来源于建筑业和休闲住宿业，但制造业依旧处于下行趋势。当周初
混沌天成期货2024-01-05
分析师：黄金价格或进一步下跌，但总体趋势上涨
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FX Empire技术分析师兼全球市场策略师布鲁斯·鲍尔斯（Bruce Powers ）表示，金价正在回吐年终涨幅，但总体趋势依旧看涨。
Sissi2024-01-05
马士基暂停红海运输，集运欧线再度涨停-2024年1月3日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻中国地震台网正式测定：01月03日16时03分，在阿根廷（南纬28.5度，西经68.85度）发生5.5级地震，震源深度170公里。 2）国内新闻从国家发展改革委了解到，从1月3日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调200元和190元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元；0号柴油每升上调0.16元。记者给您算了一笔账，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花8元。 3）行业新闻工业和信息化部产业政策与法规司司长黎烈军表示，大力推进新型工业化，加快建设以科技创新为引领、以先进制造业为骨干的现代化产业体系，要在“五个着力”上狠下功夫——着力提升产业科技创新能力、着力推进重点产业链高质量发展、着力推进产业结构优化升级、着力推动数字技术与实体经济深度融合、着力激发企业动力活力。推动人工智能赋能新型工业化，加快制造业数字化转型，实施智能制造工程，深化工业互联网创新应用，加强5G、算力等新型信息基础设施建设，充分发挥数智技术驱动作用。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM
申银万国期货2024-01-04
【能化早评】利比亚油田终端伊朗发生爆炸，油价大幅反弹
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能化早评 | 2024年1月4日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：利比亚大油田遇到抗议中断，影响约25万桶/日。伊朗发生爆炸，巴以冲突仍有扩散风险。OPEC+将在2月召开产量监控会议，或继续表达团结。需求:美国就业和PMI数据偏空，美联储纪要公布后降息预期继续回拉。库存端：截至2023年12月29日，API报告显示商业原油库存下降742万桶/日，汽油库存上升691万桶/日，精炼油库存上升668万桶/日。观点：降息预期传导到经济使需求上升需要时间，因此短期原油实际供需仍然偏弱，原油震荡寻底。 PTA/MEG PX-PTA：供需宽松且估值偏高供应端：前期降负装置提负，但海南一套200万吨装置检修，PTA开工回升到82%。PX端华南一套250万吨装置停车。需求端：聚酯负荷89.2%，仍然同比往年偏高。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显。观点：下游需求仍高，无大矛盾，但PTA相对原油估值已经偏高，有一定回调压力。 MEG：沙特装置减产，市场交易进口减少预期供应端：开工率小幅回升到61.76%，沙特多套装置因效益问题停产，且红海部分装置
混沌天成期货2024-01-04
【有色早评】政策预期交易时间已久，金属上行趋于谨慎
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有色早评 | 2024年1月4日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0104 一、市场观点宏观层面来看，国内前期积累的政策预期正在不断的以各种形式的兑现，当下是旺季，这个政策兑现的行为顶在这里，市场仍然会是一个积极的态度，海外这边，联储降息带来的乐观预期仍然在，相当于跟国内形成了共振，给了多头以做多工业品的信心，尤其是铜这种库存较低的背景下。但我们对这种做多的势头保有谨慎的态度，海外即便降息个3-4次仍然是高利率，对需求的压制仍然在，如果是更大幅度的降息，那得是经济出问题，那就更是利空了。所以综合而言，在市场已经表现出向好预期，海外拥挤空头已经出清的很多的情况下，我们对进一步的反弹报以谨慎态度。二、消息与数据 1、【美联储巴尔金：进一步加息的可能性仍然存在】美国里士满联储主席巴尔金（2024年FOMC票委）：对通胀和经济状况的确信程度将决定利率路径。进一步加息的可能性仍然存在。软着陆“越来越有可能”，但并非不可避免。房地产和服务业的通货膨胀率可能稳定在2%以上。通胀“进入”到美联储2%目标的区间。长期利率的下降可能会刺激住房需求。(来自华尔街见闻APP) 2、【美
混沌天成期货2024-01-04

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