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【工业品早评】港口库存增加，减产预期再起，铁矿承压
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工业品早评 | 2023年5月24日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联数据显示五大品种钢材产量小幅减少，而钢谷网及找钢网数据均显示钢材产量有所增加，机构数据表现再度劈叉，但整体钢材产量波动幅度都不大。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，东南亚钢坯价格也有小幅回落，国外其他地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差有小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，但热卷库存略有上升。上周机构数据均显示钢材库存延续下降，钢联数据显示建材表需回落，板材表需回升，整体五大品种需求表现回落，而找钢及钢谷网数据显示钢材表需有小幅回升。上周百年建筑网数据显示水泥出库量及混凝土发运量环比继续回升，但同比仍表现下滑。随着近期南方阴雨天气增多，钢材市场逐渐进入传统消费淡季，钢材需求预期转弱，本周以来建材成交始终表现不佳。不过，近日亚洲部分地区钢价有小幅回升，但国外其他地区的钢价仍有不同程度下滑，国内外板卷价差依然有小幅收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，短期钢材供应表现偏稳，需求也无亮点，尽管平控减产预期再起，但
混沌天成期货2023-05-24
【宏观早评】各种传言飞起，股市情绪受挫
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宏观&金工早评 | 2023年5月24日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场震荡下跌，除去医药基本普跌，成交量维持在8000亿左右。昨日北向资金流出80亿，创7个月以来新高，宏观方面，一个是官方预计6月将迎来第二波，因此新冠带动医药表现强势。同时昨天昆明土投的一份问答纪要广为流传，继贵州城投之后，地方债务压力再度摆到台面上，黑色系商品与中字头股票普遍走弱。按照统计经验来看，加息暂停到降息来临之间的空窗期，是最容易出黑天鹅的时候，所以接下来几个月宏观上还是需要谨慎。 A股来看，没有大跌的风险，毕竟国内复苏尽管弱，好歹是个复苏，当前股市的估值又不高；短期指数层面要想大涨也有难度，更多关注结构性的机会，但在海外慢衰退加中国弱复苏的背景下，政治对抗加强，各行各业都有自己的担忧，资金不买账，可能会进入板块轮动的风火轮行情。贵金属昨夜美国债务上限再次出现变动，众议院议长麦卡锡表示美国离达成债务上限协议还很远，不会增加税收，必须减少开支。黄金短线反弹。但随即又表示仍然可以在6月1日前达成协议，且共和党对X-day产生质疑，认为是”人为制造危机“。美国5月制造业PMI录得48
混沌天成期货2023-05-24
2023年5月23日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧元区5月制造业PMI初值44.6，刷新2020年5月以来新低，预期46，4月终值45.8；5月服务业PMI初值55.9，预期55.6，4月终值56.2；5月综合PMI初值53.3，预期53.5，4月终值54.1。 2）国内新闻截至5月22日，广东、江苏、浙江、上海、北京、山东等外贸重镇已公布前4月进出口数据，以人民币计算，四省两市进出口总值均突破万亿元，其中，广东进出口总值为2.52万亿元，四省两市进出口总值之和约占全国近七成。从进出口总值增速看，上海、浙江、山东、北京均有不同程度的增长，且增速均跑赢全国水平（5.8%）。从出口看，广东、江苏、浙江三省出口均突破万亿元，六省市出口增速全部为正，北京、上海、山东跑赢全国水平（10.6%）。相较于一季度，江苏、浙江、上海前4月外贸回暖态势显著，其中，江苏的进出口总值增速降幅收窄，出口增速由负转正；浙江的进出口总值增速、进口增速、出口增速均在一季度为正的基础上继续提升；上海进出口总值增速提升10个百分点，特别是出口增速由负转正，提升17.7个百分点。 3）行业新闻 USDA压榨周报：上周美国大豆压榨利润比一周前
申银万国期货2023-05-23
【工业品早评】旺季过后，国内工业品的需求期待弱了
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工业品早评 | 2023年5月23日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联数据显示五大品种钢材产量小幅减少，而钢谷网及找钢网数据均显示钢材产量有所增加，机构数据表现再度劈叉，但整体钢材产量波动幅度都不大。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，中东地区钢坯价格也有小幅回落，但印度钢坯价格小幅上涨，国外其他地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差再度小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，但热卷库存略有上升。上周机构数据均显示钢材库存延续下降，钢联数据显示建材表需回落，板材表需回升，整体五大品种需求表现回落，而找钢及钢谷网数据显示钢材表需有小幅回升。上周百年建筑网数据显示水泥出库量及混凝土发运量环比继续回升，但同比仍表现下滑。随着近期南方阴雨天气增多，钢材市场逐渐进入传统消费淡季，钢材需求预期转弱，昨日建材成交再度表现回落。不过，昨日亚洲部分地区钢价有小幅回升，但国外主要地区的钢价仍有不同程度下滑，国内外板卷价差依然有小幅收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，短期钢材供应表现偏稳，需求也无亮点，
混沌天成期货2023-05-23
【宏观早评】股指缩量窄幅震荡
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宏观&金工早评 | 2023年5月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场缩量窄幅震荡，成交量不足8000亿。市场在试探了多种反弹题材之后，昨日来到了消费股上，白酒、旅游相关标的领涨。宏观方面，G7会议结束，没有太多超预期的东西，算是平稳度过。债务上限问题反反复复，可能会是接下来两周的风险点，这个应该会影响全球风险资产的情绪。至于联储加息问题， 5或6极大概率就是最后一次加息，但这个并不是好事，按照统计经验来看，加息暂停到降息来临之间的空窗期，是最容易出黑天鹅的时候，所以接下来几个月宏观上还是需要谨慎。 A股来看，没有大跌的风险，毕竟国内复苏尽管弱，好歹是个复苏，当前股市的估值又不高；指数层面要想大涨的话，我觉得驱动可能得在年底到明年初，届时应该能看到中国弱复苏+美国小宽松的共振；在此之前，股指层面我觉得就按照震荡思路操作吧，去年11月份大概率就是底，今年1月份强复苏预期大概率就是阶段性顶部。贵金属昨夜美国债务上限继续推进，虽然没有达成协议，但麦卡锡和拜登都安抚市场会达成协议，但麦卡锡表示不会没有任何限制就通过债务上限。同时联储官员放鹰，但效果不明显，美联
混沌天成期货2023-05-23
【能化早评】Rbob遭遇挤仓，市场等待债务谈判结果
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能化早评 | 2023年5月23日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：美国在六月后或开始重新补充战储，或最早在8月前购买300万桶。OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，OPEC或已减少出口，俄罗斯海运出口仍在高位，但炼厂加工量下滑。需求端：随着汽油裂解价差上行，炼厂利润开始回升。拜登和国会债务上限谈判进行中，市场等待结果。美国油品表需与2022接近，表现正常，后面7-8月有旺季预期，全球制造业PMI呈下行趋势。库存端：截至2023年万桶，5月12日，API库存显示原油一周累库363万桶，汽油去库242万桶，馏分油去库89万桶。截至2023年5月12日，EIA商业原油累库504万桶，汽油去库138万桶，馏分油累库8万桶。观点：目前油价仍然是宏观衰退前景和OPEC+减产之间的博弈，汽油裂解价差上涨和OPEC减少出口行动，短期对油价有提振，但通胀反弹或加速衰退到来，原油中长期仍然看震荡下跌。 PTA/MEG PTA：供需逐渐宽松，PTA仍有下跌空间供应端：PTA开工小幅回落到79.7%，短期检修较多，但加工费随着PX下跌已经逐渐修复，预计后续开
混沌天成期货2023-05-23
2023年5月22日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为84.3%，加息25个基点的概率为15.7%；到7月维持利率在当前水平的概率为79.1%，累计加息25个基点的概率为19.9%，累计加息50个基点的概率为1%。 2）国内新闻财政部最新公布的数据释放出积极的财政政策持续加力提效的信号。财政部5月18日发布的数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算支出同比增长6.8%。这一增速高于去年全年6.1%的预算支出增速，也高于今年全年5.6%的预算支出增速。 3）行业新闻据外电，印尼大宗商品期货监管机构Bappebti表示，印尼计划在该国国内期货交易所进行毛棕榈油(CPO)交易，预计将在年底前实现。印尼将在6月发布—项新规，要求出口商在国内交易所交易毛棕榈油后方能出口海外，同时精炼棕榈油产品的出口商预计也需要经交易所购买原材料。这些措施的目的不光是为了让出口数据更加透明，也是为了创建以印尼盾交易的毛棕榈油基准价格，进而将其国内定价作为设定出口关税的唯—参考。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股反弹，食品饮料、家
申银万国期货2023-05-22
SCFI跌势未放缓，连续第四周回落-航运周报-20230522
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摘要 1、市场概述：干散货航运：上周国际干散货运输市场行情总体偏弱，铁矿石货盘有所减少，海岬型船市场运价有所下跌。国内煤炭需求未有改善，粮食货盘也不多，巴拿马型船租金持续下跌。超灵便型船东南亚市场煤炭货盘虽略增，但总体支撑仍不足，租金弱势下行。集装箱航运：上周波罗的海货运指数从1437.49增至1446.28，总体依旧在延续2021年9月以来的下行趋势。SCFI运价综合指数从983.41降至972.45，连续第四周回落，整体集装箱航运的运价基本回落至2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从1252增至1306，成品油运输指数BCTI从633降至585。 LNG：国内液化石油气价格下降。5月19日，液化石油气市场价格为4061元/吨，5月12日市场价为4168元/吨，上周价格下降2.57%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。但随着WHO正式宣布新冠疫情不再构成PHEIC，此前诸多约束预计二季度开始缓解，5月FOMC加息落地后市场交易下半年停止紧缩，欧美政策差收窄下美元指数预计反
申银万国期货2023-05-22
生产投资环比下跌，继续低配风险资产—资产配置周报0521
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摘要 4月份工业生产和固定资产投资环比负增长：因为去年同期基数较低，4月的宏观同比数据有一定幅度改善，但更值得关注季调之后的环比变动。工业增加值和固定资产投资在季调之后都出现了负增长的情况较为罕见，表明了工业部门面临着较大的下行压力。在工业生产和投资整体增长放缓的同时，另一个值得注意的现象是非国有部门(私营/民间)的工业生产和固定资产投资与整体的增速相比有较大差距。其中私营企业的工业增加值增速与去年相比没有明显改善，而民间固定资产投资增速与去年相比还有一定程度的减少。这表明，疫情对私人部门的影响持续时间可能较长，在一定程度上反映了疫情对经济影响的“疤痕”效应。疫情缓和促进零售和服务业的恢复：与工业部门增长低迷不同，反映消费的零售和服务业生产继续改善。从季调之后的环比来看，4月零售数据维持正增长，但增速与2月和3月相比略有放缓。从零售增长的走势来看与疫情前的趋势相比还有一定的差距，这也是零售(以及消费)进一步改善的空间。房地产融资压力仍然较大，将制约经济的回升：房地产行业具有较强的金融属性，融资环节对于房地产行业的发展至关重要。因此，观察房地产恢复的情况，融资的改善程度是关键。从房地
申银万国期货2023-05-21
沙漠里的一把碱大宗商品周报20230521
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摘要 1、大势研判：本周商品小幅反弹。主要受以下2个方面影响。1、人民币贬值推动大宗进口成本上升。2、能源价格在本周出现上涨，OPEC的减产以及美国产量的下滑将有助于油价的稳定，并推动石油化工相关品种出现上涨。商品板块方面，本周商品指数几乎全线反弹，仅农产品指数出现小幅下跌。板块涨跌幅：工业品（+1.6%）、农产品（-0.4%）。工业品内部，有色（+1.1%）领涨，能化（+0.6%），黑色（+0.9%）同样上涨。 2、板块配置： 2.1多头配置：棉花综合来看，下游步入淡季后需求支撑减弱，随着近期新疆气温回升，天气炒作告一段落，短期郑棉或震荡运行。中长期看，国内棉花产量下滑是大概率事件，今年已有许多轧花厂在升级改造加工设备，对于产能持续扩张的轧花厂来说，如果棉花产量面临减少，新棉抢收大概率会在今年重演，中长期棉价重心有望继续抬升，建议关注郑棉逢低做多的机会。 2.2空头配置：锌终端需求总体表现不尽人意。由目前情况看，今年国内汽车产销可能同比负增长，地产延续负增长，基建增速可能下降，家电表现良好。目前供应端持续增加，尤其是冶炼产量增长明显，需求端总体表现疲弱，供应略大于需求，锌价缺
申银万国期货2023-05-21

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