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【股指周报】A股矛盾犹存，美国非农大超预期
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2024年2月3日宏观-股指 A股矛盾犹存，美国非农大超预期观点概述：股市方面，本周A股单边下跌，雪球基本全军覆没，大股东质押、融资爆仓接踵而至，国家队独木难支。海外美国议息会议落地，鲍威尔再次强调三月不会降息，但市场当时对3月降息的押注已经降低，所以更多认为降息只会越来越近，解读相对乐观，结果周五美国给出一份离谱的非农数据，是预期的两倍，非农时薪增速大超预期反弹，同时还大幅上修了11、12月非农就业人数。市场降息预期急速下降，认为5月联储可能都不会降息。国内1月官方PMI符合预期，实体进入春节前的平淡期。政策层面地产政策再度加码，住建部继续强调因城施策，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，抓紧时间给出白名单。上海外环不需要户口以及各地开始给出地产白名单。讲点题外话，金融业哀鸿遍野，不能否认金融很重要，但国家还有政治、军事、外交和文化意识形态层面的考量，可以更多维度地去看待股市下跌。海外环境混乱，国家一部分工作重心也在军事外交上。策略建议：震荡节前最后一周，国内流动性持稳，叠加海外降息预期降温，A股可能不会有太大的表现，静候节后两会预期和政策落地。风险
混沌天成期货2024-02-04
【混沌视界&资金沉淀】20240203
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略
混沌天成期货2024-02-04
股指4连阴，商品跟随下跌——2024年2月2日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委森特诺表示，通胀正在趋于2%；如果通胀在未来几个月继续按照同样轨迹发展，预计欧洲央行下一步决策将是降息；如果发生这种情况，可以开始利率正常化周期。 2）国内新闻国新办举行2023年财政收支情况新闻发布会。财政部表示，2023年财政收入呈现出恢复性增长，财政支出持续加力，不存在财政支出收缩情况。中央要求2024年积极财政政策适度加力，提质增效。财政部将用好相关国债资金，继续安排一定规模地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模等，发挥好政府投资带动放大效应。财政部同时指出，截至2023年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余接近6万亿元，能够保证养老金按时足额发放。 3）行业新闻海关总署表示，《产业结构调整指导目录（2024年本）》体现产业发展新趋势和行业管理新要求，政策导向更加明确；鼓励类新增“智能制造”“农业机械装备”“数控机床”“网络安全”等行业大类及相关领域条目，有利于产业优化升级。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股再度弱势下跌，权重股相对抗跌，中小盘股跌幅较大，上证50指数下跌0.86%
申银万国期货2024-02-03
股指4连阴，商品跟随下跌
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美联储公布了2024年首份利率决议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，连续第四次“按兵不动”，符合此前市场预期。
申银万国期货2024-02-02
【有色早评】美联储3月降息预期降温，有色板块承压
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有色早评 | 2024年2月2日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0202 一、市场观点我还是倾向于在春节前后寻机会去做多，降息是确定性的方向，无非是3月5月之类的，国内只要经济恢复的慢，就还会有新的刺激政策出来，两会前后，4月份的ZZJ会议都是潜在的机会，所以3月or5月会有一波国内外政策共振的时机，先尝试下3月试试。二、消息与数据 1、美国1月ISM制造业指数上升至49.1，创2022年5月份以来新高、但仍然处于萎缩状态，预期会从前值47.4下降至47.2。新订单分项指数从47.0回升至52.5，重返扩张状态。(来自华尔街见闻APP) 2、美国1月Markit制造业PMI终值上升至50.7，创2022年9月份以来终值新高，分析师们预计会持平于储值50.3。新订单分项指数终值上升至52.6，创2022年5月份以来新高。就业分项指数终值创2023年9月份以来新高。(来自华尔街见闻APP) 3、美国1月27日当周首次申请失业救济人数为22.4万人，创2023年11月以来最高水平。(来自华尔街见闻APP) 4、【中国央行：1月三大政策性银行净新增抵押补充贷款1500亿元
混沌天成期货2024-02-02
【宏观早评】海外静候美国非农，国内静候增量政策
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宏观&金工早评 | 2024年2月2日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日三大指数低开高走，随后涨幅收窄，沪指震荡回落，创业板指盘中涨超2%，截至收盘，沪指跌0.64%，深成指涨0.34%，创业板指涨1%。中字头回调，tmt、新能源带头反弹。成交持稳，北向继续小幅流入。国内pmi落地，中规中矩，春节前基本面季节性平淡。政策层面也要进入等待两会的大动作，估计市场大的波动要等到节后了。策略层面可以继续等候，昨日风格的突然转换有点出乎大多人预料，对于看多科技还是中字头的分歧是持续存在的，等候右侧应该是更稳妥的选择。贵金属美国至1月27日当周初请失业金人数录得22.4万人，为2023年11月11日当周以来新高，市场预期为21.2万人。黄金出现短线冲高，但随后的ISM制造业指数数据使得金价短线有所回调，ISM制造业指数录得49.1（预期47），其中新订单有所反弹，物价支付指数上升明显，但就业和库存依旧低于枯荣线。整体数据虽超预期，但2022年10月以来一直处于枯荣线之下，回调幅度较为克制。自昨日纽约社区银行事件之后，地区银行股也受到波及。美盘时间，地区银行指数延续跌势，
混沌天成期货2024-02-02
2024年1月31日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据世界黄金协会，去年黄金总需求创下纪录，随着美联储朝着降息方向迈进，预计2024年黄金需求将再次增长，金价有望获得提振。据世界黄金协会的全年报告，去年黄金总消费量增长约3%至4,899吨，受场外市场强劲需求以及各国央行的持续购买推动，这是2010年以来的最高数据。“新兴经济体央行适宜继续成为净买家，”世界黄金协会首席市场策略师Joseph Cavatoni在采访中表示。 2）国内新闻海南省住房和城乡建设厅厅长王鹏31日在海南省住房城乡建设工作会议上表示，2023年海南房地产市场明显“回暖”，今年海南将坚持因城施策，做好调控政策储备。按照“大稳定、小调整”要求，精准、适度优化调整现行政策，重点从人才、招商、产业等方面更加精准发力，更好满足各类人员的住房需求。他还表示，今年海南将继续统筹做好保交楼和保交付工作。加强预售资金监管，坚持现房销售制度，控制存量风险、遏制新增风险。用好房地产融资协调机制，支持房地产企业合理融资。 3）行业新闻工信部数据显示，2023年，互联网和相关服务业呈现企稳向好发展态势。互联网业务收入持续提速增长，利润总额保持增长，研发经费
申银万国期货2024-02-01
【能化早评】关注巴以停火协议和OPEC+会议，油价或继续回调
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能化早评 | 2024年2月1日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国推动巴以停战，多国接近达成人质停火协议，哈马斯代表已赴谈判。OPEC+出口相对上轮减产协议前未出现缩减。需求:美联储主席认为3约不大可能降息，表态偏鹰。库存端：截至2023年1月26日，EIA报告显示商业原油库存上升123万桶/日，汽油库存上升115万桶/日，精炼油库存下降254万桶/日。观点：油价短期上涨过快，现实需求未跟上，地缘和降息预期持续降温，原油基差转弱，有回调需求。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，跟随油价供应端：PTA开工回升到84%，供应预期偏宽松。需求端：聚酯负荷84.6%，开始进入节前下降期，总体相比往年偏强。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显，一季度存在累库预期。观点：下游需求仍高，短期无大矛盾，一季度存累库压力，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：煤化工大量复产，库存仍在继续去化供应端：开工率大幅回升到65.91%，沙特装置部分复产，预计一季度进口仍将下降。需求端：聚酯负荷84.6%，开始进入节前下降
混沌天成期货2024-02-01
【有色早评】美联储3月降息预期落空，货币宽松预期对有色的驱动减弱
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有色早评 | 2024年2月1日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.02.01 一、市场观点此前我们觉得铜春节前后可能有做多机会，逻辑是这样，宏观大方向是震荡，海外降息预期叠加高利率的现实，国内政策拖底预期加弱复苏的现实，导致行情向上被现实压制，向下会有预期拖着，震荡区间估计就是8500上下几百美金。当市场过度悲观的时候，我们去交易政策托底，过于乐观的时候去交易现实压制，此前从持仓上看悲观程度可能有点拥挤，会是做多的机会，现在正在兑现。二、消息与数据 1、【机构：百强房企1月业绩同比降低34.2%】克尔瑞统计数据显示，1月，TOP100房企实现销售操盘金额2350.6亿元，同比降低34.2%，环比降低47.9%。当前行业仍处在风险出清期，虽然近期政策面不断优化、释放利好，监管层支持房地产企业合理融资需求、提振市场信心。但市场信心和行业预期修复尚需时日，预计短期内市场供求不会出现明显转暖的迹象。2024年，房企仍需采取积极对策，适应新变化、促进销售去化，保障流动性安全。(来自华尔街见闻APP) 2、【美国1月ADP就业报告速评】美国1月ADP就业人数增加10.7万人，
混沌天成期货2024-02-01
【黑色早评】假期临近钢厂停减产增多，成材供需双弱
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黑色早评 | 2024年2月1日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所增加，澳洲发运增长明显，非主流发运也有所回升，巴西发运仍有减量。但受前期发运回落影响，上周国内港口到货大幅减少，周一铁矿港口库存延续增势。国内矿方面，随着部分矿山恢复生产，近期国内铁精粉产量有小幅回升。需求端，上周高炉开工率与铁水产量继续增长，日均铁水增加1.38万吨至223.29万吨。同期，钢厂盈利率持平，仍维持在26.41%。目前铁水产量仍略低于去年同期，但由于低利润导致节前铁水恢复缓慢，叠加钢厂铁矿库存持续上升至高于去年同期，随着春节假期临近，预计本周钢厂对铁矿的采购需求将逐步趋减。昨日铁矿港口现货成交有所回落，远期美元货成交略有上升，二者持续维持偏低水平，目前PB粉落地亏损持续收窄，显示当前国外需求略强于国内。综合而言，近期铁矿市场供增需弱，基本面格局有所转弱，叠加节前多头资金大幅离场，盘面矿价走势震荡偏弱。二、消息及数据 1.本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2976元/吨，平均钢坯含税成本3820元/吨，周环比下调34元/吨，与1月31日当前普方
混沌天成期货2024-02-01

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