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【宏观早评】联储放鹰，市场担忧央行年会，风险偏高被抑制
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宏观&金工早评 | 2023年8月25日品种：股指、贵金属、基差、金工股指大A盘整，盘中一度创新低，午盘拉升，下午回落，截止收盘沪指涨0.12%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.26%。中字头板块严重拖累大盘，AI，数据要素调整。基金重仓，茅指数，消费股等权重股支撑指数，贵金属、环保水产等股票持续强势。成交放量至7800亿。两融成交回落持稳。北向结束13日净流出，流入32亿。基本面变化不大，盘后多家基金公司下调手续费，降费力度有待提高，后续观察大盘是否能放量。当1.5万亿再融资债券和地方盘查对民企欠款（主要是地产）的动向相结合，有种结款的味道，对民企（尤其是地产）的支持政策已经在路上，同时从地产需求端，允许降价卖房，后续观察需求是否能好转。资金面多家上市公司承诺不减持，科学IPO可能会使得IPO放缓。目前海外市场美元美债利率均来到压力位，市场暂时平静，美国耐用品订单环比大幅下滑，但当周失业金数据均好于预期，美元冲高震荡。大家静候本周央行杰克逊霍尔年给出方向。央行对汇率调控意愿不弱，人民币短期或维持高位震荡。后续观察北向持续性。产业层面，基建板块、中特估领跌，央企放量跌停
混沌天成期货2023-08-25
【工业品早评】美元小幅走高，工业品稍作调整
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工业品早评 | 2023年8月25日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，钢联及找钢数据均显示钢材产量继续增长，钢谷数据显示钢材产量有所回落，而富宝数据显示电炉企业小幅增产0.5%，短期钢材产量仍有增加。不过，随着钢材利润持续回落，叠加粗钢产量平控政策影响，近日计划减产检修的钢厂开始增多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内外主要地区钢坯价格普遍持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，钢坯出口空间依然不大。需求端，本周机构数据均显示建材库存有所下降，而热卷库存继续上升。需求方面，钢联及找钢数据显示钢材表需继续回升且建材需求好于热卷，钢谷数据显示建材表需回升而热卷表需下降，本周建材成交先扬后抑，下半周成交有所回落。而百年建筑网最新调研显示，近期水泥出库量环比继续回升，混凝土产能利用率及发运量环比也有所提升。尽管7月宏观经济数据表现依然不佳，但央行超预期降息提振市场信心，近日又有消息显示中国计划允许地方政府发行1.5万亿元特殊再融资债券，以帮助地方缓解偿债压力，进一步提升了市场对需求向好的预期。海外方面，昨日国外钢价涨跌互现，近
混沌天成期货2023-08-25
2023年8月24日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻韩国央行将2023年GDP增速预期维持在1.4%不变，将2023年CPI预期维持在3.5%，将2024年CPI预期维持在2.4%。韩国央行将利率维持在3.5%不变，为连续第五次暂停加息，符合市场预期。 2）国内新闻财政部发布《关于加强财税支持政策落实促进中小企业高质量发展的通知》。其中提出，因地制宜出台进一步支持政策。在保障党中央、国务院部署出台的各项财税政策落实到位的前提下，鼓励有条件的地区结合财力状况，聚焦当地中小企业发展面临的突出问题和薄弱环节，采取精准有效的政策措施，进一步加大财政政策扶持力度，缓解中小企业的经营压力和实际困难，促进中小企业健康高质量发展。 3）行业新闻中国氮肥工业协会发布关于理性看待尿素期货市场波动积极稳定期现货市场运行的倡议。倡议称，近期受不实信息传播影响，尿素期货市场出现异常波动。目前，氮肥生产总体正常，库存较为充足，出口有序可控，即将进入需求淡季，后期价格大幅上涨可能性不大。未来随着新建尿素产能的投产，国内氮肥供应能力将进一步增加，今冬明春氮肥供应充足，市场稳定运行有较好基础。中国氮肥工业协会倡议各会员企业不要轻信不实信
申银万国期货2023-08-24
【能化早评】欧美公布PMI大幅弱于预期，油价继续回调
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能化早评 | 2023年8月24日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落。EIA上调美国原油产量预测。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。需求:欧美PMI大幅弱于预期，制造业恶化或拖累柴油需求，而汽油旺季已经结束，国内在等地产行业政策，之前的宏观乐观情绪回落。库存端：截至2023年8月24日，EIA报告显示美国商业库存下降614万桶，汽油库存增加147万桶，馏分油库存增加95万桶。观点：目前支撑油价的在于沙特减产下的去库预期和软着陆叙事，但伊朗增产削弱了减产效果，进一步上行需要沙特延续减产或主要需求国进一步向好，短期或继续走弱。 PTA/MEG PTA：加工费修复，但聚酯亏损供应端：上周周开工78.9%，PTA当前加工费偏低，后续或有更多检修。需求端：聚酯开工92.8%，小幅回升，随着原料上涨聚酯已变为亏损。终端订单回升，坯布有利润。库存：PTA开工回落,累库预期放缓。观点：下游亏损，PTA向上面临压力，之后PX或有回调风险。 MEG：显性
混沌天成期货2023-08-24
【宏观早评】北向持续卖出，海外英伟达业绩大超预期，AI板块有支撑
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宏观&金工早评 | 2023年8月24日品种：股指、贵金属、基差、金工股指大A持续调整，尾盘加速跳水，截止收盘沪指跌1.34%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.3%。券商地产光伏等顺周期板块带动大盘下跌，软件和计算机硬件也跳水砸盘，仅周期资源股、数据要素、环保等板块冲高回落。成交缩量至不足7100亿。两融成交回落。北向净流出104亿。连续13日流出。基本面变化不大，官媒喊话再议大A的脊梁，或暗示机构做的不够多。盘后传来银行继续下调存款利率的消息，有的解读是为降存量房贷做铺垫，利好消费地产。总之银行利润有所维持，有护盘潜质。不过由于随着央行和官媒各种高举低落，政策预期信心不足，之前预期过高，目前政策还受到汇率、海外紧缩的影响，需要进一步驱动。目前海外市场美元美债利率均来到压力位，市场暂时平静，英国服务业PMI大幅不及预期，美元上行，晚间美国Markit PMI制造业小幅超预期，服务业小幅不及预期，美元宽幅震荡。夜间美债20年期拍卖倍数下滑，市场承接能力有限，大家静候本周央行杰克逊霍尔年会给出方向。产业层面，券商带头砸盘，主因是降低降低费用，拉涨至高位的小券商大幅回撤。光伏
混沌天成期货2023-08-24
2023年8月23日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧元区8月制造业PMI初值 43.7，预期 42.7，前值 42.7。欧元区8月综合PMI初值 47，预期 48.5，前值 48.6。欧元兑美元短线波动不大。欧股涨幅有所回落，欧洲斯托克50指数涨0.3%，此前一度涨近1%，法国CAC40指数涨0.3%。 2）国内新闻更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，已成为新一轮国企改革深化提升行动的重点任务之一。据了解，支持央企战略性新兴产业发展的一揽子政策将加快出台。国资委正积极部署央企产业焕新行动和未来产业启航行动，同时，将大力支持"科改企业“双百企业"布局发展前瞻性战略性新兴产业。 3）行业新闻进入8月以来，国内车市掀起了新一轮“降价潮”。一汽-大众、零跑汽车、奇瑞新能源、上汽MG、哪吒汽车、长城欧拉等相继宣布，8月期间部分车型降价促销，最高降幅超7万元。除了现金优惠，还有车企通过调整权益、推出价格更低的车型实现变相降价。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股尾盘再度走弱，上证50指数跌1.31%，沪深300指数跌1.64%，两市成交额0.71万亿元，资金方面北向
申银万国期货2023-08-23
【宏观早评】主线确立，A股短期企稳，海外市场静候驱动
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宏观&金工早评 | 2023年8月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指大A深v反转，午后神秘资金入场，截止收盘沪指涨0.88%，深成指涨0.53%，创业板指涨0.09%。证券、Ai软硬件涨幅居前。成交放量至8200亿。两融成交有所反弹。北向净流出64亿。连续12日流出。基本面变化不大，政策层面两大利好，一是化债初步方案出台，允许地方发行1.5万亿再融资债券，缓解地方财政压力。同时国家延续减免各种股票市场的资本利得税，鼓励上市公司分红。目前海外市场美元美债利率均来到压力位，市场暂时平静，大家静候本周美债拍卖和央行杰克逊霍尔年会给出方向。人民币在掉期点大幅上升后来到7.30震荡。中美关系有所缓和，美国商务部工业和安全局发布声明，将27个中国实体从“未经验证清单”剔除，主要集中在半导体与新能源等高科技领域。为商务部长访华铺路。产业层面，今日大盘主线清晰！由于国家隆重出台——《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。数据可以变现，购买的数据可以计入企业资产。这仅仅是数字经济的牵头文件，后续还有数据确权、低价、交易等各项法规等待完善，市场数据要素板块大涨。该板块至少成为短期主线的问
混沌天成期货2023-08-23
【工业品早评】政策利好需求预期，黑色原料强于成材
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工业品早评 | 2023年8月23日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联及找钢数据均显示钢材产量仍有小幅上升，钢谷数据显示建材产量下降热卷产量略增，短期钢材产量仍略有增长。随着钢材利润持续回落，叠加粗钢产量平控政策影响，后期计划减少建材产量的企业较多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内和国外主要地区钢坯价格普遍持稳，近期国内外钢坯价差略有扩大，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存开始小幅去化，上周钢联数据显示钢材厂库及社库均有下降，而找钢及钢谷数据显示钢材总库存仍延续增势，但部分品种钢厂库存略有下降。不过，近期机构数据均显示钢材表需有所回升，建材需求相对好于热卷，本周前两日建材成交也有所回升。百年建筑网最新调研也显示，近期水泥出库量环比有所回升，混凝土产能利用率及发运量环比也有小幅提升。尽管7月宏观经济数据表现依然不佳，但央行超预期降息提振市场信心，财新最新消息显示，中国计划允许地方政府发行1.5万亿元特殊再融资债券，以帮助地方缓解偿债压力，进一步提升市场对需求向好的预期。海外方面，昨日
混沌天成期货2023-08-23
2023年8月22日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 8月22日，欧元区6月季调后经常帐录得358.4亿欧元，为2021年2月以来最大顺差。 2）国内新闻财政部、国家税务总局今天发布公告，公布一批共六个有利于资本市场持续健康发展的税收优惠政策，相关政策执行至2025年或2027年底。中国财政科学研究院研究员梁季：这次推出来的六项政策，它主要是针对支持资本市场健康持续发展的一些政策。有针对投资者的，并且这次针对投资者的这种税收政策还是比较多的，有对境内的投资者的，有对境外的投资者的，有对个人的，还有对机构的，然后还有针对金融产品的，它对资本市场的支持是全方位和多层次的。对于我们整个资本市场的健康稳定持续长期发展，奠定了一个非常好的税收政策基础和环境。 3）行业新闻伦敦金属交易所(LME)：铝库存增加38725吨，铜库存增加100吨，镍库存持平，铅库存减少200吨，锡库存减少25吨，锌库存增加1425吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股尾盘迅速拉升翻红，上证50指数涨0.75%，沪深300指数涨0.77%，两市成交额0.82万亿元，资金方面北向资金流出63
申银万国期货2023-08-22
【宏观早评】汇率反攻，A股有望企稳
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宏观&金工早评 | 2023年8月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指大A低开低走，沪指失守3100点关口，创业板指创3年多以来新低。今日成交6789亿元。截止收盘沪指跌1.24%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.6%。算力租赁、环保、燃气、次新股等板块涨幅居前，证券、医药商业、物流、机场等板块跌幅居前。成交缩量至6800亿的低位。两融成交持续低迷。美元震荡，人民币继续冲击前高，北向净流出64亿。连续11日流出。 LPR降息不及预期，非对称降息：1年期品种下调10个基点，而作为房贷定价基础的5年期以上品种则“按兵不动”。降息幅度也小于预期，这预示着一方面存量房贷利率下降没那么快，另一方面银行压力较大，稳银行利润。目前海外市场美元美债利率均来到压力位，市场暂时平静，美联储分歧也较大，大家静候本周美债拍卖和央行杰克逊霍尔年会给出方向。盘后中国央行有动作，人民币跌幅收窄，隔夜美股反弹，预计今日A股也会迎来反弹。产业层面，财报季尾声，8月底前还有2000多份财报，介于4、5、6月工业企业利润低迷，有些股票还需等待财报释放完毕。早盘有资金进入AI相关软硬件板块，但没有放量，资金
混沌天成期货2023-08-22

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