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【有色早评】有色回落调整看待
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有色早评 | 2024年5月9日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0509 一、市场观点铜这边，我们此前一直提及的下跌来了，现在铜的上涨进入到波动率高位，绝对价格高位，相对价格高位，市场情绪火热的地步，这个位置除非是那种再出现超级严重超预期的利多，不然的话，都应该谨慎的看待。市场交易的供应短期紧张，长期紧张，需求短期有韧性，长期有故事等逻辑已经重复快2个月没有新东西了。高盛最近将铜年底目标上调至每吨12,000美元，原为每吨10,000美元。将铜全年预测平均价格上调至每吨9,800美元（之前为9,200美元），并保持2025年平均价格预测为每吨15,000美元。顶级研究机构在价位高位，波动率高位，情绪高位强烈看多的观点，一般来说，很容易成为反指。二、消息与数据 1、【4月我国铜管企业产能利用率环比上涨7.08%】据统计，铜管企业2024年4月整体产能利用率81.47% , 较3月的74.39%，环比上涨7.08%。分企业规模来看，大型企业 2024年4月的产能利用率为90.52%，较3月环比上涨8.71%，中型企业产能利用率为80.43%，小型企业产能利用率58.
混沌天成期货2024-05-09
【黑色早评】第五轮提涨遇阻，双焦表现偏弱
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黑色早评 | 2024年5月9日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运总量变化不大，澳洲发运有所提升，但非主流及巴西发运小降。不过，同期国内进口矿到港有明显增加，但因疏港上升，周一铁矿港口库存略有回落。国内矿方面，受假期部分矿企检修影响，近日国内铁精粉产量略降。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率及铁水产量继续回升，日均铁水增1.95万吨至230.67万吨。同时，钢厂盈利率继续改善，环比增2.16%至52.81%。尽管钢厂库存也有所上升，但因日耗继续增加，钢厂进口矿库销比变动不大。考虑到5月钢厂仍有复产空间，对原料可能维持一定的刚需补库韧性。不过，昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有所回落，目前PB粉落地亏损继续小幅收窄，但国外需求表现仍相对强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双增，但受近两日现货成交回落影响，短期矿价走势有小幅调整。考虑到宏观预期向好，中长期矿价走势依然震荡偏强运行。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2597元/吨，平均钢坯含税成本3444元/吨，周环比上调60元/吨，与5月8日普方坯出厂
混沌天成期货2024-05-09
【宏观早评】股市正常调整
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宏观&金工早评 | 2024年5月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股三大指数集体低开，盘中跌幅加深，两市超4000股下跌，合计成交8643.83亿元，连续第二个交易日跌破万亿且今日较昨日的9686.94亿元明显缩量，北向净卖出40亿元。基本面上无显著变化，联储官员隔夜放点鹰派我觉得无伤大雅，反正他们现在基本是看数据行事，不想再主动加息，也不会很快降息，基本是明牌了。行情方面，连续两天的缩量下跌我觉得是正常的调整，整体上行应该没结束，几个指数适当回补下缺口，我觉得还是会上的。大的逻辑我们一直在提，就是一季报的利空压制告一段落,ZZJ会议带来的经济复苏和地产复苏预期叠加外资行高唱的A股制度性改善预期算是这波上行的基本面力量，资金面上，外资应该是主力，海外资金从欧美日等市场流出进行再平衡配置，北向接连爆买，港股作为风向标连续上涨，考虑到外资在中国资产上仍然属于欠配状态，这波上行应该还可以延续。高盛说全球对冲基金、共同基金，都在加速买进中国股票，但持仓量依然在5.1%，历史最低点附近，显示对中国极度的悲观情绪之后，仍然有很大的仓位增加空间。点位上，指数极限我觉得1-2个月
混沌天成期货2024-05-09
巴彦淖尔市临河区4个项目开工，总投资14.75亿元
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5月8日，巴彦淖尔市临河区4个项目开工，总投资14.75亿元，包括C-06号地块智慧小区（馨禾·观澜云府）项目、临河区大型排涝改造工程北边分干沟综合整治项目、巴彦淖尔市临河区第五中学分校项目、中青农商智慧产业链综合体建设项目等。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-09
利用备兑策略降低持仓成本
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5月8日，沪深两市延续缩量整理状态，成交额为8643亿元。当日，期指标的全线收跌，上证50指数跌0.55%，沪深300指数跌0.79%，中证500指数跌1.24%，中证1000指数跌1.58%。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度略有上升，持仓量继续增加。当日上证50ETF期权持仓1552377张，较前一交易日增加12959张。其中，认购合约持仓776020张，较前一交易日增加30337张；认沽合约持仓776357张，较前一交易日减少17378张。持仓量PCR为1.0004，较前一交易日下降0.064。与此同时，成交766593张，较前一交易日增加10064张。其中，认购合约成交383577张，较前一交易日增加7691张；认沽合约成交383016张，较前一交易日增加2373张。成交量PCR为0.9985，较前一交易日下降0.0141。其余期权品种成交活跃度全面提升。具体来看，上证50ETF期权成交量为766593张，持仓量为1552377张，成交额为2.679亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为700467张，持仓量为1284280张，成交额为3.657亿元；上交所中证5
期货日报网2024-05-09
逢回调做多IC
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4月底以来，北京、上海、天津等多个热点城市落地房地产优化调整政策，涉及优化住房限购、商品住房“以旧换新”等，市场对核心城市进一步优化各类限制性措施存在较强的政策预期。市场分析认为，近期A股市场行情起源于房地产板块，虽然5月8日房地产板块回调整理，但在政策支持下，房地产行业有望平稳健康发展，短暂调整后A股中期行情仍值得期待。 4月下旬以来，A股主要宽基指数表现强势。北向资金大幅流入，4月26日单日净流入达224亿元，创下新高，助力上证指数突破长期均线。“五一”假期后的第二个交易日，上证指数上行至2023年9月以来的阶段性高点，盘中触及3151.22点。近期A股的定价逻辑是流动性为主、基本面为辅。海外方面，5月“被动的流动性外溢”逻辑继续支撑A股、港股，但6月需关注欧元区降息态度对汇率的影响。一方面，美联储缩表结束前较难推进降息，鲍威尔讲话强调，劳动力市场依然强劲，但通胀正在横向移动，推迟降息可能是合适的，暂无降息时间表。后续降息触发条件有二：一是通胀回落，鲍威尔表示，不会满足于3%的通胀率，将逐步将通胀率恢复到2%，但信心降低；二是劳动力市场降温，从4月的非农数据来看，劳动力需求已降温
期货日报网2024-05-09
分析人士：多空因素交织暂时缺乏交易主线
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近期金价呈现高位震荡走势。五矿期货贵金属研究员钟俊轩认为，当前美联储宽松货币政策预期弱化以及地缘冲突演变是影响金价的主要因素，多空因素交织令国际金价呈现高位震荡走势。他表示，前期金价上升至历史高位，市场存在“过度交易”美联储宽松货币政策预期的情况。同时，前期黄金价格与美元实际利率同涨，两者的负相关性有向均值回归的动力，因此4月下旬金价开始回调。中泰期货产融发展事业总部总经理助理史家亮告诉期货日报记者，贵金属市场目前主要受到多头获利了结、地缘政治风险缓和等因素的影响。4月30日COMEX黄金合约持仓量出现多空逆转趋势，多头持仓从200127手减至171853手，空头持仓从23970手增至36826手，表明多头资金在逐步“撤退”。整体看，金瑞期货贵金属分析师吴梓杰认为，近期黄金市场缺少明确的交易主线，前期利多因素已较为充分地反映在市场价格中。目前美国通胀预期明显回落，对金价的推动作用减弱。值得注意的是，美联储5月议息会议结果如期公布，同时美国4月非农就业数据出炉，美联储宽松预期有所“升温”。 “市场对美联储货币政策的预期明显转‘鸽’，较此前出现较大的调整。”吴梓杰表示，5月议息会议
期货日报网2024-05-09
短期将延续高位震荡走势
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黄金长期投资逻辑未变 2月份以来，国际黄金价格强势上扬，4月12日触及2448.8美元/盎司历史高点。近期，金价高位回落，见顶言论开始出现，后续行情会如何演绎呢？据“CME美联储观察”，2024年全年降息幅度再次下调为25个基点，降息的时间由11月提前至9月，美联储9月降息的概率上升至87.3%，11月降息概率超90%。美联储5月FOMC议息决议整体中性略偏“鸽”，鲍威尔承认通胀无进展，推迟降息但降息方向未变，淡化加息可能，逐步减少缩表规模。从期权市场看，黄金期权的成交量有所上升，市场情绪偏乐观。持仓量PCR持续走高，说明投资者对未来金价上涨持乐观态度，但近日黄金期权持仓量PCR与标的价格同时向下，且持仓量PCR跌幅相对较大，市场情绪开始转弱，因此短期黄金价格或进入调整阶段。图为COMEX黄金行情走势（单位：美元/盎司）随着价格的上涨，黄金期权持仓量和交易量最大的点位显示，市场预期的压力位不断上移，目前压力位在616元/克，支撑位相对稳定在500~520元/克。此外，隐含波动率上升意味着市场预期未来价格波动加大，买方购买期权时需考虑成本因素。目前黄金期权隐含波动率处于历史高
期货日报网2024-05-09
全球铁矿石估值体系将逐步调整
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近年来，随着世界钢铁行业格局的演变，铁矿石作为铁元素的主要来源，直接影响到钢铁行业的发展和全球经济的稳定。一方面，铁矿石的生产国和消费国存在明显的分化，产销地定价权的博弈和地缘局势的敏感性使铁矿石价格经常步入“风口浪尖”；另一方面，全球最大的钢铁生产国——中国的钢铁产能过剩和全球钢铁产业发展最快的国家——印度对铁矿石的需求，以及国际贸易流向的变化也成为影响铁矿石估值体系的主要因素。 [资源分布呈现高度聚拢型特征] 美国地质调查局（USGS）在《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2024）》中报告当前全球铁矿石原矿储量约为1900亿吨，较2023年报告数据增加100亿吨，源于澳大利亚的原矿储量增加了70亿吨。储量排名前五的国家为澳大利亚（580亿吨）、巴西（340亿吨）、俄罗斯（290亿吨）、中国（200亿吨）和乌克兰（65亿吨）。澳大利亚、巴西作为全球铁矿石的主产国，出口量占全球总出口量近80%，储量占全球近50%，而由于可开采寿命超过60年，因此其在未来很长一段时间仍是铁矿石的主产国。四大矿山作为澳大利亚、巴西的主要铁矿石生产企业，铁矿石产量占据了全球近半供应
期货日报网2024-05-09
分析人士：A股5月下旬开启新一轮涨势
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5月8日，A股小幅震荡回调，其中，前期稍有好转的房地产板块跌幅居前。在优化调整政策密集出台的背景下，房地产板块能否摆脱拖累A股走势的命运？A股后续又将如何演绎？多地因城施策促房地产市场稳健发展国联期货金融衍生品研究员黎伟表示,房地产行业自2021年下半年开始调整，至今已近3年时间。2024年一季度，商品房销售面积相对2021年的高点下降近40%，新开工面积降幅超过50%。目前房地产行业的主要问题在于市场预期偏弱。未来，在消化存量房、优化增量房的引导下，供给端预计继续收缩，房价有望企稳。事实上，近期二手房成交数据的明显好转说明市场预期正在回暖。 “多地因城施策也对房地产行业产生一定提振。”宏源期货金融期货分析师曾德谦认为，核心城市先后对房地产政策进行优化调整，预示着未来房地产政策将延续宽松基调，地方因城施策空间进一步打开。不过，考虑到今明两年学龄人口数量下滑，“学区房”配置需求下降，终端需求很难显著增长。北向资金小额净流出属于正常交易行为近期，多家外资机构回补中国市场。5月6日，北向资金净买入贵州茅台的金额创出新高。Wind的数据显示，宁德时代、五粮液、招商银行、中国平安等“白马
期货日报网2024-05-09

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