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【宏观早评】国内政策不断加码，经济动能累积，海外静候非农
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宏观&金工早评 | 2023年9月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡调整。截至收盘沪指跌0.55%，深成指跌0.61%，创业板指跌0.69%。前些天大热的券商股，地产股和环保股则迎来了大面积回调。成交大幅缩量至8200亿。两融成交有所回落。美元震荡，人民币有所升值，离岸触及7.28，北向盘中单边流出43亿。 8月PMI制造业连续三个月环比回升，本月虽然不到50但好于预期，服务业PMI略低于预期但还处于扩张区间，从分项看大中小企业新订单、生产均温和回升，就业持稳，原材料库存仅大型企业环比上升，原材料价格也出现了较大回升，产成品库存增加。昨日重磅政策频出，包括首付比例下调，存量房贷下调，个税下调，对居民部门和银行部门都是较大的利好。海外市场欧洲CPI超预期，但美国当失业金也低于预期，美元震荡走强，关注非农，非农可能必须大超预期，也不能随便下调前值，才能支撑美元，而海外加息预期下滑带动中美利差收窄，对国内宽松政策的制约减弱。同时中美此次谈判取得了一定的进展，不过昨日拜登给台湾继续提供武器，中美博弈大方向没有改变，观察北向后续动向。银行虽然存款利率和存量房贷下调
混沌天成期货2023-09-01
2023年8月31日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本7月工业产出同比初值-2.0%，预期-1.4%，前值0%；环比初值-2.5%，预期-1.4%，前值2.4%。日本7月零售销售环比2.1%，预期0.8%，前值由-0.4%修正为-0.6%；同比6.8%，预期5.5%，前值由5.9%修正为5.6%。 2）国内新闻中国8月官方制造业PMI 49.7，预期 49.2，前值 49.3；非制造业PMI 51.0，前值 51.5；综合PMI 51.3，前值 51.1。8月大中小型企业制造业PMI均有所回升：大型企业PMI为50.8%，比上月上升0.5个百分点，连续三个月位于扩张区间，大型企业景气水平稳中有升。中、小型企业PMI分别为49.6%和47.7%，比上月上升0.6和0.3个百分点，景气水平继续改善。 3）行业新闻备受市场关注的“认房不认贷”政策落地一线城市。8月30日，广州市和深圳市先后发布通知，明确居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。“认房不认贷”政策落地广州和深圳之后，其他一线城市相关优化政策落地或将提
申银万国期货2023-08-31
【宏观早评】中美共振，反弹可期
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宏观&金工早评 | 2023年8月31日品种：股指、贵金属、金工股指今日大A震荡，早盘冲高午后回落，轮动加快，赚钱效应减弱。这两天科技股成了市场主线，芯片、华为欧拉、6G、先进封装等板块涨幅居前，科创50指数继昨天大涨4%之后，今天再度大涨超2.5%；前些天大热的券商股和环保股则迎来了大面积回调。成交小幅缩量至9800亿。两融成交有所回落。主要是创业板科创板吸引资金，成交活跃。美元震荡，人民币依旧贬值，离岸不断试探7.30，北向盘中分歧较大，最终下午转为净卖出24亿。一线城市中广州楼市率先开启认房不认贷，最快今天可以实施，整体同时存量房贷下调政策进一步推动，虽然是“一城一策”，“一行一策”，“一户一策”。但加入政策的城市和银行明显增加，预期好转。地产限跌令打开，居民财富效应更依赖股市，随着财报季落地，市场更青睐寻找基本面被错杀的低估值，以及前景较好的赛道。存款利率下调，后续降息空间打开，政策意图很明显，只要下跌，就政策不断。海外市场ADP也低于预期，二季度美国GDP也从2.4%下修至2.1%，数据的疲软使得加息预期下滑，美元走弱，非农可能必须大超预期，也不能随便下调前值，才
混沌天成期货2023-08-31
【工业品早评】地产政策利好需求预期，黑色普涨
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工业品早评 | 2023年8月31日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，找钢数据显示建材产量增加热卷产量下降，钢谷数据显示建材产量下降热卷产量增加，富宝数据显示电炉企业小幅增产0.7%，短期钢材产量仍略有增加。不过，随着钢材利润持续回落，叠加粗钢产量平控政策影响，近日计划减产检修的钢厂开始增多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格微涨，国外钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差变动不大，钢坯出口空间依然有限。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，本周找钢数据显示钢材库存有所上升，但钢谷数据显示建材库存下降而热卷库存上升。需求方面，找钢数据显示钢材表需回落，钢谷数据显示建材表需回落而热卷表需回升。另据百年建筑网最新调研，受天气影响，近日水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比均有小幅回落。不过，继加强地方政府化债后，近日地产政策也频繁释放利好，既有传闻存量贷款利率下调，近日广东、深圳又相继出台“认房不认贷”政策，市场需求预期持续向好。海外方面，随着欧洲假期接近尾声，近日欧洲钢价持续上扬，但亚洲钢价大多持稳，国内外
混沌天成期货2023-08-31
2023年8月30日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲汽车制造商协会公布数据显示，欧洲7月新车注册量增长17%，至102万辆，连续第12个月实现增长，因电动汽车需求强劲和零部件供应改善。纯电动汽车销量飙升62%，其中德国纯电动汽车注册量为48682辆，同比增长69%，是迄今为止欧洲市场中销量最多的。 2）国内新闻外交部指出，中国具有社会主义市场经济的体制优势，超大规模市场的需求优势，产业体系配套完整的供给优势，大量高素质劳动者和企业家的人才优势，依然是全球重要的投资目的地之一；中国美国商会的调查结果也显示，66%的在华美国企业将在未来两年保持或增加对华投资；希望美方将不寻求和中方脱钩等表态落到实处，为两国经贸关系健康发展创造良好环境。 3）行业新闻国家发改委会同自然资源部、交通运输部、商务部、市场监管总局印发《关于布局建设现代流通战略支点城市的通知》，部署现代流通战略支点城市布局建设工作。综合考虑城市资源禀赋、发展基础、比较优势、未来潜力，将102个城市纳入布局建设范围，覆盖全国31个省区市以及新疆生产建设兵团。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续
申银万国期货2023-08-30
【宏观早评】国内政策不断，海外美元下跌，中美关系缓和，风险偏好提升
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宏观&金工早评 | 2023年8月30日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今日A震荡上行，截止收盘沪指涨1.2%，深成指涨2.17%，创业板涨2.82%。两市共4750只个股上涨，453只个股下跌。机器人板块全天强势，带动高端制造业上涨，走势基本一致，ETF被动加仓明显。成交放量至1.1万亿。成交小幅缩量至1万亿。两融成交继续反弹。低位股普遍反弹，赚钱效应极好。美元震荡，晚间数据之后快速走弱，人民币由贬值转升值，但白天北向流出7亿。下调存量房贷利率的可能性不断加大，越来越多的上市公司停止减持，盘活资本市场的信心不断增强。政策意图很明显，只要下跌，就政策不断。海外市场一份职位空缺数据大幅低于预期，回到两年来低位，而且包含的样本也持续减少，加上越来越多的人质疑非农数据的持续、超量下调，强势美元瞬间暴跌，降息预期提前，加息预期下滑。非农可能必须大超预期，也不能随便下调前值，才能支撑美元。中美此次谈判取得了一定的进展，观察北向后续动向。产业层面，华为释放重磅消息，mate 60横空出世，芯片疑似自研，代工也疑似在国内完成。利好芯片、科创等诸多板块。从诸多角度看，中美关系边际缓和
混沌天成期货2023-08-30
【能化早评】API延续大幅去库提振油价，关注沙特是否延续减产
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能化早评 | 2023年8月30日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：美国飓风引发少量海上油井停止作业。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落。EIA上调美国原油产量预测。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。需求:美国职位空缺数下降，引发国债收益率和美元下跌，汽油旺季已经结束，欧美柴油需求一般。国内仍在等地产行业政策，货运需求边际改善。库存端：截至2023年8月25日，API报告显示美国商业库存下降614万桶，汽油库存增加147万桶，馏分油库存增加95万桶。观点：目前驱动油价上行的逻辑在于沙特减产下的去库预期和软着陆叙事，随着库存持续去化，若沙特减产延续且经济迟迟不衰退，原油仍然偏强。 PTA/MEG PTA：PTA供应上升，PX估值或随美国汽油转换下行供应端：上周周开工82.2%，PTA当前加工费有所修复，供应回升。需求端：聚酯开工92.8%，持平，聚酯利润小幅修复。终端订单回升，坯布有利润。库存：PTA开工回升,累库压力或增大。观点：由于秋季调油需求下降预期，PTA-Br
混沌天成期货2023-08-30
2023年8月29日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻今日日本两年期国债拍卖的投标倍数从7月27日的3.950降至3.206；平均得标利率为0.011%，为自去年12月录得0.043%后的最高水平。这也是自2016年日本央行推出负利率政策以来，平均得标利率第二次出现正值。 2）国内新闻招商银行行长助理彭家文在近日举行的2023年中期业绩交流会上表示，存量房贷利率下调势在必行，亦是大概率事件。目前招商银行已经制定了预案，但还没有最终的方案。据了解，招行已从乐观情景、中性情景和不利三种情景对存量房贷利率下行进行了测算。从测算的结果来看，影响总体可控。 3）行业新闻据工信微报，工业和信息化部部长金壮龙主持召开制造业企业座谈会，了解新能源汽车、锂电池、光伏、生物医药、智能制造、新材料等行业发展情况，听取企业诉求及政策建议，帮助企业解决实际困难，研究塑造制造业高质量发展新优势的工作措施。会上，广汽集团、宁德时代、天合光能、北京海博思创、大连融科储能、中国生物、三一集团、南京埃斯顿、吉利控股、巨化集团、中信泰富特钢、徐工汉云等12家企业负责人作了重点发言，介绍企业经营和市场供需情况，交流行业技术发展趋势及带来的机遇和挑
申银万国期货2023-08-29
集运运价再度下降，旺季不旺担忧增加-航运周报-20230829
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI综合指数连续两周下跌，跌幅扩大，本周环比上周下跌1.7%录得1013点。美西运价环比微幅上涨0.1%至2006$/FEU,美东环比下跌1.3%至3052$/FEU，美西线目前主流船司报出的现货价格上海到洛杉矶在2430$/FEU，远高于SCFI美西线近期的2010$/FEU左右的数据，美东船司主流报价（上海到纽约）为3350$/FEU，同样高于SCFI美东线指数。集装箱航运：上周EC2304合约收于861.5点，周度跌幅为-3.74%。波罗的海货运指数从1500.54增至1529.94，SCFI运价综合指数从1031降至1013.78，SCFI小幅下降，仍处于千元之上。油轮：油轮运价涨跌分化。原油运输指数BDTI从803降至793，成品油运输指数BCTI从772增至807。 LNG：国内液化天然气价格上涨。8月25日，液化天然气市场价格为3921元/吨，8月18日市场价为3825元/吨，上周价格上涨2.51%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季
申银万国期货2023-08-29
【能化早评】沙特下一步减产计划决定油价方向
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能化早评 | 2023年8月29日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落。EIA上调美国原油产量预测。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。需求:欧美PMI大幅弱于预期，制造业恶化或拖累柴油需求，而汽油旺季已经结束，国内在等地产行业政策，之前的宏观乐观情绪回落。库存端：截至2023年8月24日，EIA报告显示美国商业库存下降614万桶，汽油库存增加147万桶，馏分油库存增加95万桶。观点：目前支撑油价的在于沙特减产下的去库预期和软着陆叙事，但伊朗增产削弱了减产效果，进一步上行需要沙特延续减产或主要需求国进一步向好，短期或陷入震荡。 PTA/MEG PTA：PTA供应上升，PX估值或随美国汽油转换下行供应端：上周周开工82.2%，PTA当前加工费有所修复，供应回升。需求端：聚酯开工92.8%，持平，聚酯利润小幅修复。终端订单回升，坯布有利润。库存：PTA开工回升,累库压力或增大。观点：由于秋季调油需求下降预期，PTA-Brent之间的价差有一定
混沌天成期货2023-08-29

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