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【工业品早评】美元指数高位承压，有色板块偏强震荡
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工业品早评 | 2023年8月22日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联及找钢数据均显示钢材产量仍有小幅上升，钢谷数据显示建材产量下降热卷产量略增，短期钢材产量仍略有增长。随着钢材利润持续回落，叠加粗钢产量平控政策影响，后期计划减少建材产量的企业较多，预计中长期钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅回落，国外主要地区钢坯价格依然持稳，近期国内外钢坯价差略有扩大，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存开始小幅去化，上周钢联数据显示钢材厂库及社库均有下降，而找钢及钢谷数据显示钢材总库存仍延续增势，但部分品种钢厂库存略有下降。不过，近期机构数据均显示钢材表需有所回升，建材需求相对好于热卷。百年建筑网最新调研也显示，近期水泥出库量环比有所回升，混凝土产能利用率及发运量环比也有小幅提升。尽管7月宏观经济数据表现依然不佳，但央行超预期降息提振市场信心，不过昨日LPR呈现非对称下降，即1年期LPR下降10个基点，而5年期以上LPR保持不变，低于市场预期，宏观情绪有所减弱。海外方面，尽管近日海外钢价仍有部分
混沌天成期货2023-08-22
【能化早评】美债收益率持续走高，油价回调
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能化早评 | 2023年8月22日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落。EIA上调美国原油产量预测。伊朗声称产量已经提高至330万桶/日。需求:美国制造业指数触底反弹，就业和消费数据均好于预期，但实际利率上行仍给需求带来压力，国内在等地产行业政策。之前的宏观乐观情绪回落。库存端：截至2023年8月4日，EIA报告显示美国商业库存回升585万桶，汽油库存减少266万桶，馏分油库存下降170万桶。观点：海外大的逻辑还是软着陆叙事，短期通胀反弹预期带来的利率上行应该只是带来回调而非反转，国内的地产问题目前还在等真正的解决方案。原油之前利好集中释放，目前遇到宏观情绪冷却，伊朗增产和出行旺季即将过去，短期有回调需求。但不发生衰退的情况下，不足以大幅下跌。 PTA/MEG PTA：下游终端变好，随原油偏强供应端：上周周开工78.9%，PTA当前加工费偏低，后续或有更多检修。需求端：聚酯开工92.8%，小幅回升，利润库存压力不大。终端订单回升，坯布有利润。库
混沌天成期货2023-08-22
短期运价企稳，SCFI维持千元上方-航运周报-20230821
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周运价继续上涨，但整体涨幅趋缓。8月18日集运指数期货上市，首日盘面表现强劲，主力合约EC2404上涨19%至916.3点，其余远月合约均触及涨停板20%收于936点。集装箱航运：集运指数欧线期货上市首日多个合约封涨停板，主力合约EC2404上涨17.47%（136.3点），收于916.3点，成交量为34.39万，资金参与热情较高。上周波罗的海货运指数从1538.35降至1495.16，SCFI运价综合指数从1043.54降至1031，SCFI小幅下降，仍处于千元之上。油轮：油轮运价均上涨。原油运输指数BDTI从802增至803，成品油运输指数BCTI从670增至772。 LNG：国内液化石油气价格上涨。8月18日，液化石油气市场价格为3825元/吨，8月11日市场价为3748元/吨，上周价格上涨2.05%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。7月
申银万国期货2023-08-21
2023年8月21日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻在高利率环境下，美国实体经济营业利润受到挤压，经营压力正逐步加大。数据显示，今年前7个月美国共收到402起中大型企业破产申请，数量超过去年全年。 2）国内新闻三部门联合召开电视会议指出，我国经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。金融部门要认真学习领会中央政治局会议精神，继续落实好稳健货币政策精准有力的要求，用好政策空间、找准发力方向，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解。 3）行业新闻医疗领域反腐整治行动正在持续推进中。多地市场监管部门近日采取行动，公开征集医药领域商业贿赂线索。中央纪委国家监委网站发布动画称，各级纪检监察机关要加强对信息、药剂等关键岗位人员日常监督。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股全线下跌，上证50指数跌1.30%，沪深300指数跌1.44%，两市成交额0.68万亿元，资金方面北向资金流出64.12亿元，8月18日融资余额减少47.02亿元至14842.16亿元。7月政治局会议释放积极信号，促消费20条和各地方稳地产政策陆续出台，
申银万国期货2023-08-21
美国零售好于预期，美债收益延续强势-全球宏观经济周报
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摘要热点事件及重要数据方面美联储公布7月例会纪要，纪要显示大部分美联储官员仍然认为高通胀将是美国经济的持续威胁，认为可能需要进一步加息。纪要公布后11月加息的预期有所提升。美国7月零售销售环比0.7%，好于市场预期的0.4%，为2023年1月以来的最大增幅，连续四个月增长。消费的韧性或得益于当前就业市场表现良好下薪资增速维持高位，通胀的逐步降温，以及上个月电商平台亚马逊的黄金会员日促销活动。市场逻辑及资产表现方面本周市场整体仍然表现为美债利率和美元指数的走强，权益市场整体回落。近期的经济数据令市场对于美国实现软着陆的期待进一步增强，在此基准情景下，美国失业率或有小幅上升，年末至明年上半年会进入温和衰退，降息的时点或是明年二季度。在没有发生风险事件冲击的情况下，美国市场将步入一段中高通胀+低经济增速+高利率的市场时期。短期市场逻辑呈现9月或再次跳过加息+美国三季度经济表现或再超预期+等待更多就业市场降温证据。短期内美债利率的上行和美元的强势或进一步延续，但是部分资产（美元，美债，人民币，中国股指，白银，铜）已经接近前期支撑/阻力位，注意可能出现的反弹/回调。下周重点关注杰克逊霍
申银万国期货2023-08-20
回归起点，黎明之际—股指周度报告
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摘要：摘要 1、市场概述：本周四大期指继续回调，IH2309下跌2.81%，IF2309下跌2.98%，IC2309下跌2.47%，IM2309下跌3.08%。总体来看，本周市场信心仍旧不足，仍需政策进一步提振信心，期指表现偏弱，但下行动能有所减弱。 2、品种分析： IH、IF：本周股指小幅下跌，通信和农林牧渔行业领跌，资金方面北向资金流出205.94亿元，杠杆资金流出16.86亿元。 IC、IM：本周IC2309和IM2309回调为主，资金情绪偏向谨慎，市场成交额在7000多亿元关口维持震荡，外资连续10个交易日流出，杠杆资金流入额减少。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：7月政治局会议释放积极信号，促消费20条和各地方稳地产政策陆续出台，继6月后央行再度降息，利好政策不断推进。受7月经济数据不及预期和人民币贬值影响，股指短期回调，但中长线向好趋势不变。 IC、IM：市场主线仍偏金融和地产，但资金的交易情绪正在降温，行业轮动速度加快，中小盘缺乏利好催化，行情持续度不高，预计短期大小期指相对强弱仍以震荡为主。本周央行非对称降息，各地地产政策接连落地，短期期指或有望企稳，重点关注后
申银万国期货2023-08-20
逆周期政策发力 -中国宏观经济周报
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摘要 7月经济数据不及预期。2023年8月15日，国家统计局公布了2023年7月工业增加值、投资、就业等数据。整体上来看目前国民经济持续恢复，生产需求基本平稳，就业物价总体稳定，发展质量稳步提升，但仍面临较多结构性矛盾。暴雨天气对工业生产拖累严重。统计局数据显示，7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，环比增长0.01%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.3%，制造业增长3.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%。地产“保交楼”效果较好。地产方面目前行业仍处于深度调整，部分龙头房企面临流动性压力，融资约束尚未完全解决。值得注意的是本月新开工、施工和竣工面积同比都有所改善，体现“保交楼”思路下地产正在深度调整。7月MLF超预期降息15个基点，预计LPR也会跟随，存量房贷利率央行也会出台相应指导意见。年内第二次降息超预期落地。8月15日，中国人民银行发布公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，8月15日人民银行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足了金融机构需求，1年期MLF中标利率从2.6
申银万国期货2023-08-20
宽货币政策加码，10年期国债收益率跌破2.6%—固收汇率周度报告
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摘要 1、市场回顾：国债期货：本周国债期货价格大幅上涨，公司债信用利差收窄，主要是经济数据不及预期，央行超预期降息带动。人民币汇率：本周人民币兑美元汇率连续第三周贬值，接近前高7.3280。受美联储7月议息会议纪要偏鹰定调，美债收益率上行，美元强势很大程度上推动了近期人民币汇率的贬值。 2、行情分析：（1）海外经济：美国7月零售销售环比增长0.7%，超出市场预期的增长0.4%，为2023年1月以来最大增幅，实现连续四个月增长。美联储会议纪要显示，通胀风险可能要求进一步收紧政策（2）国内经济：7月份投资、消费和工业增加值等数据均不及市场预期，当前经济恢复的基础还不牢固，经济增长未回达到经济潜在增长率的区间。（3）国内资金面：央行超额续作MLF和逆回购，中标利率分别下调15bp和10bp，略超市场预期，有助于降低市场融资利率，提振市场信心。预计市场资金面将保持宽松，为稳定经济增长营造有利条件。（4）基差结构：本周期债价格维持强势，市场做多情绪仍高，整体国债期货IRR同步回升，但处于正常区间范围。降息落地后，市场转入高位震荡，且随着到期日临近，近月合约贴水将逐步收窄，远月合约波动
申银万国期货2023-08-20
【混沌视界&资金沉淀】20230819
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化
混沌天成期货2023-08-19
【矿钢周报】钢矿供需双增，可关注卷螺差
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铁矿：供需双增，港口库存上升，铁水仍有增量预期基本面概述：供给：全球铁矿发运小幅回升，主要是澳巴发运增长，非主流发运回落，随着天气影响消除，近期国内到港大幅攀升，而国内矿产量因检修略有下降。需求：本周日均铁水产量继续上升2.02万吨至245.62万吨，钢厂盈利率继续下降至58.87%，钢联调研显示下周铁水产量可能继续增长，短期钢厂生产动力依然偏强。库存：因台风天气后集中到港，尽管日均疏港增至326.72万吨，但本周港口铁矿库存仍增长105万吨至1.2亿吨以上。钢厂进口矿库存小幅减少23.39万吨至8366.2万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在15天。利润：近日国内进口矿落地利润小幅下降，但远期美元货成交仍有所回升。结论及策略：结论：当前铁矿市场供需双增，由于前期受天气影响的船舶集中到港，近日港口库存有所上升。钢厂盈利率虽继续下降，但仍有一半以上钢厂可实现盈利，短期钢厂减产检修动力不足，根据钢联最新调研下周高炉产能利用率仍可能继续回升。预计短期矿价可能偏震荡运行。注意近期人民币汇率波动对矿价的影响。策略：短期观望，中期逢高空配01合约风险提示：汇率持续上升
混沌天成期货2023-08-19

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