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【宏观早评】财报季落地，日内补缺不改大A长期向好
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宏观&金工早评 | 2023年8月29日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股全线高开5个点，券商开盘几乎全部涨停，但盘中基本全部破板，带动大A持续走低，截至收盘时，沪指涨幅缩窄至1.13%，深成指涨幅缩窄至1.01%，创业板指涨0.96%。全天仅核废水处理板块和地产股持续强势，收盘价高于开盘价的股票不足200只。成交放量至1.1万亿。两融成交有所好转。美元震荡，人民币在较强的中间价干预下依旧有所走弱，在7.30左右震荡，北向无视利好流出82亿。周末一套政策组合拳超乎市场预期，包括印花税减半，IPO减少，上市公司不满足要求不得减持，以及对地产上市公司融资限制放松。政策意图很明显，只要下跌，就政策不断。盘后继续传来减持被干预、个税优惠政策延续等利好。海外市场央行年会鲍威尔没有对实际利率做出指引，但也没有提高通胀目标，整体还是继续观察数据的表态，华尔街有人指责美联储对政府无节制的发债熟视无睹，才会导致通胀的顽固。昨晚美国商务部部长和中国达成一些进展，以后中美有了固定的沟通渠道。观察北向后续动向。产业层面，财报季接近尾声，光伏新能源上下游有所分化，下游捷报频传，比亚迪二季度毛利
混沌天成期货2023-08-29
2023年8月28日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧元区7月货币供应M3年率 0.4%，预期0%，前值0.60%。 2）国内新闻中国央行公开市场今日净投放2980亿元，投放量为2月份以来最大。中国央行今日进行3320亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.80%。今日有340亿元逆回购到期。 3）行业新闻中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书：今年以来，全国煤炭产量持续增长，电煤中长期合同签订量明显增加，煤炭市场价格高位回落，中长期合同价格基本平稳，煤炭市场供需继续保持基本平衡略显宽松态势。但煤炭行业深层次矛盾仍未完全缓解，矿区转型升级与行业高质量发展依然面临较大压力，为此发出如下倡议：一、全力确保安全生产。二、高质量做好煤炭保供稳价。三、加强行业自律。四、建立长效协作机制。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：受多项政策利好，上证指数大幅高开超5%，随后逐步回落，上证50指数涨1.32%，沪深300指数涨1.17%，两市成交额1.13万亿元，资金方面北向资金流出82.48亿元，8月25日融资余额减少97.44亿元至14694.58亿元。
申银万国期货2023-08-28
多举措推进地产复苏 -中国宏观经济周报
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摘要习近平主席参加金砖国家第十五次会晤。2023年8月21日至24日，国家主席习近平应邀赴南非约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤，并对南非进行国事访问。会议结束后发表约翰内斯堡宣言，重申对互尊互谅、主权平等、团结民主、开放包容、深化合作、协商一致的金砖精神的承诺。金砖国家再度扩容。自从金砖国家宣布启动扩员后，有多个国家表达了加入的意愿，金砖国家组织扩容成为迟早的事情。8月24日，金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。金砖五国变为金砖十一国。 LPR再度非对称下降。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年8月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。 7月财政数据显示基数效应退坡。2023年1-7月全国一般公共预算收入139334亿元，同比增长11.5%。其中，税收收入117531亿元，同比增长14.5%；非税收入21803亿元，同比下降2.3%。1-7月，国内增值税、国内消费税、企业所得税和个人所得税分
申银万国期货2023-08-27
关注跨品种套利机会-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指继续回调，IH2309下跌1.01%，IF2309下跌2.22%，IC2309下跌3.77%，IM2309下跌4.38%。总体来看，本周市场信心仍旧不足，仍需政策进一步提振信心，期指连续多周回调，中小盘相对偏弱。 2、品种分析： IH、IF：本周股指继续下跌，建筑装饰和电力设备领跌，资金方面北向资金流出200.18亿元，杠杆资金流出50.13亿元。 IC、IM：本周中小盘相对偏弱，中证500和1000指数周度跌幅扩大，IC2309下跌3.77%，IM2309下跌4.38%，市场量能低位徘徊，资金交易情绪偏为谨慎。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：整体上当前经济和股指都处于探底过程中，市场信心不足是最主要的问题。由于短期出现持续较大幅度下跌，风险得到较为充分的释放，预计后续下跌速度可能会放缓，对于中长线资金来说，建议左侧建仓做多为主，预计IH00波动2500-2700，IF00波动区间3800-4100。 IC、IM：大盘股仍是市场交易主线，中小盘表现相对偏弱，预计短期强弱难以转换，建议择机入场多IH空IM跨品种套利。短期市场经过近期回调，市场情绪等指
申银万国期货2023-08-27
加息周期仍未结束美债利率维持高位-全球宏观经济周报
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摘要热点事件及重要数据方面本周备受瞩目的杰克逊霍尔会议上鲍威尔发表讲话。其表示持续高于趋势的经济增长的更多证据可能会使通胀面临进一步的风险，可能证明进一步收紧货币政策是合理的，通胀目标仍然是2%。会议进一步加强了9月暂停加息、四季度或再次加息、更长时间内维持高利率的预期。欧美多国8月制造业PMI数据出炉。其中美国8月景气指数延续降温。美国8月Markit制造业PMI初值为47，创2月份以来新低，预期49.3，7月终值及初值均为49。欧元区制造业加速萎缩。欧元区8月制造业PMI初值为43.7，预期42.6，7月终值42.7。市场逻辑及资产表现方面当前美国经济温和降温、加息周期并未结束但接近尾声、短期难以达到降息门槛的情况下，市场呈现持续性的宽幅波动。美国经济表现持续好于预期和财政部的密集发债令全市场感受到来自于美债利率走高的压力。本周杰克逊霍尔会议上鲍威尔对于未来可能进一步加息的暗示下美债利率和美元维持高位，考虑当前美国宽财政+紧货币的财政组合，美债利率将延续偏强表现。未来如果美国经济数据只是呈现温和降温或是继续表现韧性的情况下，市场对美国经济软着陆预期将进一步增强，同时未来或
申银万国期货2023-08-27
地产政策持续出台，期债价格出现分化—固收汇率周报
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摘要 1、市场回顾：国债期货：本周价格涨跌不一，信用利差收窄，主要是长端LPR报价不及预期，三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”和延续个税抵扣政策。人民币汇率：本周人民币兑美元汇率小幅升值，周内基本处于阶段性顶部震荡之中。受海外美国经济软着陆预期加强，十年期美债收益率仍相对强势，美元强势很大程度上推动了近期人民币汇率的贬值。 2、行情分析：（1）海外经济：海外欧美8月PMI初值公布，显示经济需求进一步放缓。美联储主席鲍威尔表示为抑制通胀压力，美联储准备在适当情况下进一步加息，同时保持限制性政策立场，直到确保通胀率降至2%的目标水平。（2）国内经济：8月LPR报价不及市场预期，随着房地产政策持续优化，当前商品房销售面积处于近年同期低位，房地产市场有望逐步企稳。（3）国内资金面：央行公开市场操作小幅净回笼，主要回购利率小幅下行，预计市场资金面将保持宽松，支持实体经济发展。（4）基差结构：本周长端期货偏强的情况下现货并未同步走强，市场对债市分歧加大，随着2309合约即将进入交割月，跨期价差套利需平仓离场。 3、总结展望与策略机会国债期货：经济恢复不及预期和政策利率下调，
申银万国期货2023-08-27
【股指周报】海外央行年会持续偏鹰，外资流出压制股指
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2023年8月26日宏观-股指海外央行年会持续偏鹰，外资流出压制股指观点概述：股市方面，整体是单边下跌的一周，成交量维持在7000多亿的偏低水平，仅一天反弹放量上了8000亿，前半周押注英伟达财报AI板块大涨，后半周财报落地后AI板块大跌，中字头大跌，市场炒作日本排放核废水，以及金融，茅指数护盘。目前财报季接近尾声，还有不少股票业绩待发布，市场观望居多。证监会继续表现出提振市场的意愿，比如科学合理IPO和再融资，多家上市公司表示短期不会减持。海外央行杰克逊霍尔年会结束，鲍威尔没有如同预期那样给出中性利率，但也没有把通胀目标上调，依旧维持在2%的位置，表现得中性偏鹰，美元高位震荡。关注下周非农数据。基本面层面高频数据地产依旧没有起色，汽车消费和服务业依旧健康。政策当1.5万亿再融资债券和地方盘查对民企欠款（主要是地产）的动向相结合，有种结款的味道，对民企（尤其是地产）的支持政策已经在路上，同时从地产需求端，允许降价卖房，后续观察需求是否能好转。市场对于政策的预期分歧是比较大的。而金融市场政策都是鼓励股市的，券商带头降费，印花税调整依旧有传闻。策略建议：震荡风险提示：
混沌天成期货2023-08-26
【矿钢周报】钢材换月进行时，近月交割压力大
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铁矿：基本面供增需减，汇率仍处高位，政策预期依然向好基本面概述：供给：全球铁矿发运继续回升，澳巴发运小幅增长，非主流发运大幅上升，尽管到港环比回落但仍处正常区间，国内矿产量也有小幅增加，整体铁矿供应趋增。需求：本周日均铁水产量微降0.05万吨至245.57万吨，钢厂盈利率明显减少至51.08%，随着盈利率下降，预计后期钢厂生产动力趋减。库存：由于到港量下降，叠加日均疏港增至328.19万吨，本周港口铁矿库存小幅减少18.51万吨，目前仍在1.2亿吨左右。不过，本周钢厂进口矿库存增加172.78万吨至8538.98万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也增加1天至16天。利润：当前国内进口矿落地利润再度转负，远期美元货成交下降。结论及策略：结论：随着矿价回升，近期全球发运持续增长，非主流发运也有明显增量，国内矿产量也小幅提升，整体铁矿供应趋增。需求端，钢厂盈利率明显下降，后续增产动力不足，叠加钢厂铁矿库存上升且日耗下降，预计铁矿需求趋减。尽管基本面供增需减，但考虑到汇率仍处高位，宏观政策预期依然向好，预计短期矿价可能高位震荡运行。策略：短期观望，中期逢高空配01合约风
混沌天成期货2023-08-26
【混沌视界&资金沉淀】20230826
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-08-26
2023年8月25日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻德国联邦统计局公布的终值数据显示，在经历了冬季衰退后，德国第二季度经济与前三个月相比陷入停滞。德国去年第四季度GDP下降0.4%，在2023年第一季度下降0.1%，陷入技术性衰退。经价格和日历因素调整后，第二季度GDP同比收缩0.2%。 2）国内新闻从住房和城乡建设部获悉，近日住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。通知明确，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。 3）行业新闻伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少1375吨，铜库存增加900吨，镍库存减少72吨，铅库存减少75吨，锡库存增加35吨，锌库存减少450吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股涨跌分化，上证50指数涨0.18%，沪深300指数跌0
申银万国期货2023-08-25

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