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金属普涨，双焦续强-2025年8月12日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 8月12日，澳洲联储将关键利率下调25基点至3.60%，为2023年4月以来最低水平，符合市场预期。澳洲联储今年第三次降息，并表示未来决策将取决于经济数据表现。 2）国内新闻国务院新闻办公室将于8月14日（星期四）上午10时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，请国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏介绍“十四五”时期数字中国建设发展成就，并答记者问。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，8月12日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）价格涨3520.0元报7.8万元/吨，创逾8个月新高，连涨4日，近5日累计涨6880.0元，近30日累计涨16700.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指：股指再度上涨，通信电子板块领涨，国防军工板块领跌，市场成交额1.91万亿元。资金方面，8月11日融资余额增加168.41亿元至20122.00亿元。7月以来反内卷政策持续推动股指上涨，我们认为目前政策信号已明，估值开始先行修复，但基本面尚未得到验证，随着政策利好的预期较为充分地反应在了行情中，我们认为后期政策端
申银万国期货08-13 09:08
【有色早评】美国7月CPI符合预期，基本金属偏强震荡
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有色早评 | 2025年8月13日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜受到美元指数和美债利率的小幅回落，铜价相对震荡那个偏强；中美协议延期和国内政策预期仍在也对铜价形成支撑；基本面供需上尚未显示明显驱动。美国通胀数据整体不及预期，市场对于美联储的降息押注扔较强，美元指数和美债利率仍处于相对偏弱走势，这对铜价形成一定震荡上行驱动；国内宏观仍以“反内卷”为主线，对铜价有一定的支撑。供给端，冶炼环境仍较差，部分冶炼厂仍面临亏损状态，不过含硫酸的冶炼利润有所回升。现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持。7月电解铜产量再现高位，即使矿端仍供给受限，电解铜产量仍维持高位。但进口铜元素预期受限，长期供应下降的预期仍保持。需求端，全球显性库存开始出现回升，LME开始累库；8月11日国内市场电解铜现货库存13.22万吨，较4日降0.21万吨，较7日降0.11万吨，国内电解铜库存小幅回落，主要受到到货量相对偏少，贸易企业和下游按需商量采购引起。不过伴随着不确定的宏观环境，终端消费需求仍存在一定的不确定性。全球原料趋紧格局缓解，供给端压力尚未实际体现；需求端终端消费伴
混沌天成期货08-13 09:05
【黑色早评】传山东焦企限产，双焦继续增仓上涨
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黑色早评 | 2025年8月13日品种：铁矿石、双焦、钢材、玻璃纯碱铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运略有下降，主要是澳洲及非主流发运减少，巴西发运量有所回升。同期，国内铁矿到港也有所下降，但因压港部分缓解，周一铁矿港口库存仍有小幅上升。不过，随着国内矿选企业复产，近期国内铁精粉产量有小幅回升。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率略有回升，但日均铁水继续微降0.39万吨至240.32万吨，而钢厂盈利率继续上升至68.4%的年内新高。同期，钢厂铁矿库存也略有增加，叠加进口矿日耗继续减少，钢厂库销比延续增势。不过，在当前钢厂盈利尚可且铁水仍处偏高水平的情况下，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交基本持平，但远期美元货成交继续下降，目前PB粉落地亏损有所扩大，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双弱，且铁矿库存继续上升，但随着盘面铁矿主力换月至2601合约，叠加国内商品情绪再度转强，短期矿价走势小幅震荡偏强运行。二、消息及数据 1.Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量14400.58万吨，较上周一增加89.61万吨。
混沌天成期货08-13 09:05
成交量、持仓量同步攀升
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8月12日，A股继续上行，上证综指收涨0.50%，创业板指数收涨1.24%，科创板收涨1.91%，沪深市场全天成交1.91万亿元。市场超2000只个股上涨，结构化行情明显。板块方面，燃气、半导体、港口航运、保险等板块领涨，军工、能源金属、小金属、光伏设备等板块跌幅居前。当日，期权成交量、持仓量同步攀升，沪深两市及中金所期权总成交775.41万张，较前一交易日的658.64万张增加17.73%；总持仓1005.9万张，较前一交易日的940.67万张增加6.93%。上证50ETF期权成交量增加40.57%，持仓量增加7.12%。从8月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持4.89万张，其中认购减持0.74万张、认沽增持5.63万张。认购减持，认沽大笔增持，且认沽增持范围和增持力度均较大，预计市场以偏多震荡为主。沪深300期权市场上，上交所沪深300ETF期权成交量增加7.18%，深交所沪深300ETF期权成交量减少2.23%，中金所沪深300股指期权成交量减少1.26%。与此同时，上交所沪深300ETF期权持仓量增加8.25%，深交所沪深300ETF期权持仓量增加13.12%，中金所
期货日报网08-13 08:55
期债短线震荡思路对待
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受宏观数据与政策变化的双重驱动，近期期债震荡运行。财政部发布公告称，自8月8日起（含当日）对新发行国债、地方债、金融债利息收入恢复征收增值税，受此影响，市场对老券的需求提升，叠加资金面宽松，期债小幅上行。但从基本面来看，国内经济表现出较强韧性、A股市场风险偏好上升、央行公开市场操作保持流动性合理充裕，美联储维持利率不变，期债继续上行稍显乏力。出口韧性超预期外贸方面，2025年7月我国进出口总额（美元计价）为5453.23亿美元，同比增长5.9%，增速较前值提高两个百分点。其中，出口3217.84亿美元，同比增长7.2%，前值为5.9%，出口表现好于市场预期；进口2235.39亿美元，同比增长4.1%，前值为1.1%，增速回升3个百分点；贸易顺差982.4亿美元，同比增长14.93%，低于市场预期的1050亿美元，前值为1147.7亿美元。 7月出口同比增速继续加快，主要源于当月美国关税政策多变，“抢出口”“转出口”效应进一步发酵。我国对欧盟、韩国、中国台湾及“一带一路”共建国家出口增速均有所加快，对东盟出口继续保持两位数的高增长，抵消了对美出口降幅由6月的16%扩大至21.7%的拖
期货日报网08-13 08:55
技术解盘
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IF 多头排列 IF主力连续合约在黄金分割0.236对应的3440点的支撑位止跌反弹，并成功突破黄金分割0.618对应的3970点的压力位。均线方面，多头排列，显示整体涨势保持良好。指标方面，MACD指标死叉，且有顶背离迹象；KDJ指标、RSI指标低位金叉，给出上涨信号。量仓方面，近期上涨的过程中，量能变化有限。综合分析，IF将延续上涨势头。 IC 突破压力之前，IC主力连续合约多次上攻6000点的压力位未果，但6月下旬，市场开启涨势，成功突破6000点，之后继续上行。均线方面，多头排列，说明上涨趋势保持良好。指标方面，MACD指标死叉，且出现明显的顶背离；KDJ指标、RSI指标金叉，给出上涨信号。量仓方面，近期上涨的过程中，量能有效配合，说明上涨动能充足。综上分析，IC将延续涨势，但需要警惕修复指标的短暂回调。 TF 检验支撑 TF主力连续合约2025年年初创出107.456点的上市新高后持续回落，逐渐走出一个震荡三角形形态。近期，跌破震荡三角形下沿，检验105.4点的支撑有效性。均线方面，转为空头排列。指标方面，MACD指标有低位金叉的迹象；KDJ指标、RSI指标高位死叉，给出看
期货日报网08-13 08:55
资金需求回暖短端利率有望走强
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近期，国内资金市场利率变化幅度相对较小。一方面，流动性充足；另一方面，资金需求回暖。在上述因素的综合作用下，资金供需短期平衡。截至8月12 日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、9月期、1年期利率分别报收于1.315%、1.629%、1.638%，均与8月5日持平；1周期、6月期利率分别报收于1.433%、1.609%，较8月5日分别上升0.1、0.3个基点；2周期、1月期、3月期利率分别报收于1.456%、1.527%、1.548%，较8月5日分别下降2.6、1.6、1个基点。本周央行有11267亿元逆回购到期，前两个工作日央行开展了2266亿元逆回购操作，本周大概率通过逆回购向市场回收流动性。财政部于8月10日至8月19日发行第五期国债（3年期）和第六期国债（5年期），最大额度均为120亿元，势必吸纳市场资金。未来，资金市场利率或呈“短端强长端稳”的态势。进入月中，缴税、缴款叠加国债发行，短期资金需求上升，短端利率有望走强。此外，中长期资金供需没有明显矛盾，预计维持稳定。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网08-13 08:55
铜价延续内强外弱格局
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宏观面利多 7月30日，美国总统签署公告，自8月1日起对进口铜半成品（如铜管、铜线、铜棒、铜板等）及铜密集型衍生产品（如管件、电缆、连接器、电气元件等）统一征收50%关税。消息一出，纽约铜价当日下挫超18%，COMEX铜与LME铜价差快速收窄至关税预期前水平。值得注意的是，铜矿石、阴极铜等原材料已被豁免关税，这一情况超出市场预期。此前，市场预期美国境内铜产量可能上升，而美国对非美地区铜的需求可能下降。但在铜矿和电解铜获得关税豁免后，这一预期明显弱化。从全球供需格局来看，这一豁免对铜价构成利多。不过，在COMEX铜与LME铜价差收敛后，预计下半年美国铜进口量或明显下降，非美地区铜供应则可能增加，进而对伦铜和沪铜形成利空。当前全球市场风险偏好较高，国内外权益市场均表现良好，这对铜价构成利多。本月初，美国非农数据意外疲软，非制造业PMI不及预期，市场对美国经济走弱的预期升温，并推动美联储降息预期升温，美元指数因此下挫。目前，市场预计美联储年内3次议息会议上可能连续降息，累计降息幅度达75个基点。后期需警惕宏观面转向风险。若美国经济持续走弱，市场可能切换至衰退交易模式，届时铜价将承压下行
期货日报网08-13 08:50
市场环境向好 A股中枢上移
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重点关注军工、半导体、AI等板块自2025年6月末以来，国内宏观面与政策面未出现重大边际变化，本轮指数上行主要由增量资金入市与市场赚钱效应正反馈驱动，形成资金面与情绪面共振引发的估值中枢上移行情。经历了7月31日和8月1日的短暂回调后，A股重拾升势，上证综指不断创出年内新高，目前距离去年10月8日的高点3674点仅一步之遥。两融余额持续增长印证市场风险偏好回升 8月5日，A股市场两融余额升至20002.6亿元，为2015年7月后首次突破2万亿元。随后两融余额继续上行，截至8月11日已接近20300亿元。两融余额重返高位表明投资者正不断加大A股配置，市场活跃度不断提升。但有部分投资者担心，两融余额从规模上突破2万亿元，是否意味着市场情绪过热？笔者认为，2015年以来，随着A股市值的不断增长，两融余额占A股流通市值的比例并不高。数据显示，2015年6月两融余额录得历史峰值2.3万亿元，彼时A股流通市值为53万亿元，两融余额占A股流通市值的4.3%，2015年7月这一比例进一步攀升至4.7%。而目前，A股流通市值已增至约90万亿元，两融余额占A股流通市值的比例仅为2.25%，且201
期货日报网08-13 08:50
俄美领导人会晤在即黄金市场如何演绎
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据新华社报道，美国总统特朗普8月8日宣布，他将于15日与俄罗斯总统普京在美国阿拉斯加州会晤。俄总统助理乌沙科夫稍后证实了这一消息。据乌沙科夫介绍，俄美领导人在会晤期间将重点关注乌克兰问题，讨论和平解决乌克兰危机的长期方案。俄美领导人会晤将成为本周影响黄金市场的重要事件，市场人士认为，本周黄金市场已经开始部分交易俄乌停火预期，外盘黄金价格自周一开始持续走低，内盘金价受其影响同步下跌，黄金市场短期波动料将加大。来源：期货日报网
期货日报网08-13 08:45

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