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白银跌势放缓轻仓布局
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7月中下旬以来，由于市场不断消化美联储9月降息的乐观预期，且海外宏观经济数据不断走弱，经济衰退预期升温，市场风险偏好降低，叠加“特朗普交易”降温，贵金属板块持续下挫。其中，白银由于其价格弹性和工业属性强于黄金，价格跌破横盘震荡区间，并领跌基本金属。伴随美国二季度GDP出炉，经济增长维持韧性，使得衰退担忧下降，白银和铜价格因而企稳。当前白银价格或已回归，建议考虑合理仓位配置，关注后续通胀数据，尤其是服务通胀数据走弱情况。白银和黄金同为贵金属，但由于白银在工业上的应用比黄金更为广泛，其价格弹性更大，波动更高。从近三年贵金属与有色金属的相关性来看，黄金与铜的相关系数为0.575，白银与铜的相关系数更高，为0.744，一方面白银作为有色金属的副产品，铜产量的高低也直接决定白银的部分产量；另一方面，铜、银等金属在工业领域应用较广，受共同的宏观因子影响。白银的工业需求覆盖了从高科技电子产品到可再生能源，再到医疗卫生等多个关键领域，这些需求的综合作用使得白银市场呈现出多样化和高度复杂性的特点。随着技术不断进步和全球经济稳定增长，白银的多功能性，尤其是在电子、光伏和各种新兴工业应用中的不可替代性，
期货日报网2024-07-31
黄金资金态度谨慎
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7月以来，受多方面因素影响，黄金冲高回落呈现倒V形走势。前期伴随美国通胀和劳动力数据持续走弱，美联储9月降息概率大升，美债收益率和美元指数下行使多头情绪升温，贵金属走强，黄金一度突破历史前高涨至2468美元/盎司，随后受美国大选等事件影响，金价自高位回调抹去前期大部分涨幅。截至7月29日，国际金价收于2383.7美元/盎司，当月累计上涨2.47%，沪金期货主力合约受到人民币升值预期影响涨幅略低于外盘。近期美国经济数据持续走弱，市场对经济下行的担忧导致风险偏好降低。特斯拉、谷歌等多家企业公布的二季度财报表现不如预期，美股回调加剧市场恐慌情绪，对“衰退交易”的预期有所升温，对日元等避险资产亦有提振，然而贵金属却跟随商品价格下跌。从过去的情况看，当美股出现较大幅的回调时，期初由于流动性收紧往往会拖累贵金属下跌。今年以来，在美联储降息预期影响下，美股和贵金属基本呈现同涨同跌的走势，美股指数通常先于金价见顶，这或与机构投资组合通常在持有美股多头同时做空黄金有关，当美股下跌资金出逃时会将对应的黄金空头仓位平仓。2020年3月金融市场大跌时也曾出现类似的情况，随着美联储介入为市场提供无限流动性，行
期货日报网2024-07-31
美联储7月议息会议重磅来袭贵金属能否开启新一轮攻势
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本周美联储7月份议息会议即将召开，分析人士认为，这次会议将为市场带来新的指引。市场应关注美联储对通胀、经济、金融市场的判断，以及未来的降息空间有多大、降息周期持续时间等问题。如果此次美联储议息会议没有给出超预期的鸽派信号，那么贵金属市场仍难以摆脱震荡格局，后市需要等待新动能。来源：期货日报网
期货日报网2024-07-31
CFTC：截止7月23日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止7月23日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-07-29
CFTC：截止7月23日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止7月23日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-07-29
CFTC：截止7月23日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止7月23日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-07-29
CFTC：截止7月23日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止7月23日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-07-29
【贵金属周报】美联储议息会议在即，贵金属静待方向指引
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2024年7月27日宏观-贵金属美联储议息会议在即，贵金属静待方向指引观点概述：本周贵金属再次经历了剧烈波动的一周，主要的两个经济数据：美国GDP大超预期和ＰＣＥ的预期下行，市场对于美联储的降息预期依旧保持在２.４次，第一次降息在九月。金银走势出现一定程度分化，此前跟随软着陆逻辑大幅走强的白银出现了突破性下跌跌破下支撑位，黄金在周初也出现了明显下行，这与美股的下行基本同步，这体现了市场一定的恐慌和结利交易，美股和黄金的多头仓位依旧维持高位。而周五的黄金出现反弹交易与美股同步，但白银依旧维持弱势，体现出市场对于“软着陆”交易冲劲不足，而黄金的上行可能呈现单日行情，主要是因为市场在等待下周的美联储利率决议。美国6月核心PCE物价指数年率录得2.6%，高于预期，从分项数据看，主要的同比递减项依旧在商品端（包括机动车，家具等耐用品商品），而服务项的同比数据依旧显示出相对顽固性，以食品和消费，金融，住房和医疗等主要必要性服务性消费增长为主。美国第二季度GDP按年率增长2.8%，远超市场预期。从分项数据来看，消费和投资依旧是经济的主要动能，2季度政府支出也出现增长。商品消费除服装之外都出
混沌天成期货2024-07-28
【宏观早评】白银补跌修复高估值
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宏观&金工早评 | 2024年7月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股震荡收跌，沪深指数分别收跌-0.52%和-0.22%，银行股、公用事业小幅调整，成交缩量，全天成交量不足6000亿，北向净流出66亿。前日纳斯达克大跌-3.64%，美股的大跌和近期政治不确定性导致外汇市场以及其它风险资产隐含波动率提升，部分以日元等低息货币做套息交易的资金需要平一部分仓来规避潜在的风险，带动了日元汇率的大幅升值，导致同为低息货币的人民币贬值压力减弱，国内资金趁机干预带动人民币汇率大涨。从这个角度也能解释今早央行突发性调降MLF20bp，趁着外部压力缓解的窗口降息的同时干预外汇市场导致人民币不降反升，保汇率压力阶段性缓解后，后续货币政策的空间有望打开，对股债属于边际利好，但相比之下对股市利好的确定性一般，本质上是因为市场失血以及宏观预期差的矛盾不是一两次降息就能解决的。预计接下来一段市场将维持GJD兜底市场，逐步消化A股失血的压力，指数维持震荡走势，直到基本面预期迎来边际变化，或许是美联储的实质性降息，也或许是中国经济的修复。贵金属美国第二季度GDP按年率增长2.8%，远超市场预
混沌天成期货2024-07-26
分析人士：金价后续不确定性有增无减
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上周前半周，国际金价持续走升再度刷新历史新高至2483.76美元/盎司，距离2500美元/盎司的市场心理预期定位仅一步之遥。中泰期货产融发展事业总部总经理助理史家亮表示，这背后是美国6月CPI的超预期回落，再加上非农数据表现偏弱，美联储官员讲话逐步转鸽。市场开始交易美联储年内降息3次的预期，还有经济衰退担忧带来的市场避险需求。金价为何出现冲高回落？ “6月底以来，美国公布的一系列经济就业数据走弱，特别是服务业PMI的超预期回落以及非农失业率的攀升、CPI数据的超预期下降，显示出美国经济动能进一步回落，也为美联储降息提供了更大的空间。而美联储官员的表态以及6月议息会议决议也暗示美联储开始更加关注就业市场超预期回落的风险，美联储主席鲍威尔强调降息不必等到通胀回落至2%即可提前开启。在上述因素的共同作用下，美联储鸽派降息预期快速发酵，市场开始计价美联储将于9月开始降息、年内降息3次的预期，推动黄金价格持续上涨。”金瑞期货贵金属研究员吴梓杰说。不过史家亮告诉期货日报记者，随着金价再度刷新历史新高并且接近市场阻力位，一些交易员开始反思市场对美联储年内降息3次的预期有些激进，多头资金选择获利了
期货日报网2024-07-23

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