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金价上涨驱动出现变化
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10月份以来，受美联储主席鲍威尔表态以及美国经济数据的影响，美联储货币政策宽松预期有所回落，美债收益率与美元指数表现偏强势，但同时黄金价格录得较大幅度上涨，说明黄金市场交易的主要逻辑已经出现变化。预计美联储货币政策预期短期难以出现较大的边际变化，而大选背景下的美国联邦政府财政预期成为目前驱动黄金价格上涨的主要因素。美联储货币宽松预期逐步收紧美联储在9月议息会议上执行50个基点的降息操作，将联邦基金目标利率区间下调至4.75%~5.00%，鲍威尔对货币政策的表态总体偏鸽派，他表示“若7月份议息会议得知后续公布的就业数据，则当时就会进行降息”。9月议息会议点阵图显示，2024年联邦基金目标利率预期由 5.1%下调至4.4%，这意味着年内仍存在50个基点的降息空间。但市场对美联储货币政策的预期较为激进，11月议息会议降息50个基点的概率由9月11日的6.64%上升至9月24日的58.15%。鲍威尔作为美联储主席，对美联储货币政策具有决定性的影响力。当前美国共和党总统候选人特朗普针对鲍威尔的货币政策主张进行了多次批评，近期特朗普表态称鲍威尔的降息幅度太大，他认为总统有权告诉美联储在利率
期货日报网2024-10-31
【宏观早评】黄金跟随纳指再创新高
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宏观&金工早评 | 2024年10月30日品种：股指、贵金属、基差、金工股指市场当前对财政的预期大概是什么情况？规模上，之前市场的预期整体是三年6万亿，一年2万亿左右，路透最新给到的消息增加至合计10万亿用于化债和收购存量房；特别国债方面，大概率年内有1万亿特别国债用于大型国有银行注资，但对于是否有增量特别国债支持“两新”，市场存在一定分歧。政策方向上，短期对于政策刺激消费的预期较小，无论是增发特别国债支持两新还是社保、生育补贴，普遍都认为11月初的人大常委会很难看到，或要等到年底的中央经济会议定调。预计增量的财政还是集中在存量风险上的管理，之前提到3.9万亿的专项债既要用于收储、土地储备，又要用于化债，能够支撑传统投资项目的资金会很有限，但现在看来会有增量专项债用于土储、收储。行情上，沪深300和上证50换手率继续回落，目前已经处在很平均的水平；ETF净流出12个交易日，沪深300继续震荡，连续6个交易日收10日线上方。短期大小盘走到相对极端的位置，妖股赚钱效应的走弱或带动大小盘风格反转。贵金属美国9月JOLTs职位空缺744.3万人，降至2021年初以来的最低水平
混沌天成期货2024-10-30
CFTC：截止10月22日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月22日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-10-28
CFTC：截止10月22日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月22日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-10-28
CFTC：截止10月22日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止10月22日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-10-28
CFTC：截止10月22日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止10月22日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-10-28
【贵金属周报】大选前风险加剧，贵金属分歧加大
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2024年10月26日宏观-贵金属大选前风险加剧，贵金属分歧加大观点概述：本周初贵金属在破新高后稍显疲软，主要是受到美债利率和美元指数强势反弹的影响。美债利率的上行主要源于特朗普交易带来的通胀反弹，美债供应量增加和经济相对韧性的集中体现；美元指数更是在美联储相对鹰派和避险需求的共同推动下持续上升。但周五的中东战事升级和美国大选前的不确定性再度推高了金价，从而降低了美债利率和美元指数带来的压制影响。本周主要的经济数据有：美国当周初请失业金人数录得22.7万人，创2024年9月28日当周以来新低；美国10月标普全球制造业PMI初值47.8，预期47.5，服务业PMI初值55.3，预期55.0；美国9月季调后新屋销售年化总数73.8万户，预期72.0万户；成屋销售录得384万户（预期386万户）；就业数据体现出相对韧性，制造业和服务业依旧处于较大的分化局面，制造业PMI虽有所回归，但依旧处于收缩空间，新屋和成屋销售有所回归但依旧维持低值，经济在韧性的同时具备一定的风险性。美联储隔夜逆回购已降落至2000亿美金以下，即便在降息50bp的环境下，整体银行间流动性依旧偏紧。欧元区10月制
混沌天成期货2024-10-27
金银比价面临向下修正的机会
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近期在通胀预期再起、地缘政治局势升温等因素提振下，贵金属震荡偏强运行，黄金不断创历史新高，但白银受宏观情绪影响，前期涨幅偏小。目前白银相对于黄金的估值仍较低，随着降息的落地，金银比可能出现向下修正的机会，短期白银或仍有一定上涨空间，建议重点关注。通胀反弹概率增加美国通胀有重新抬头风险，抗通胀属性利多贵金属价格。近期发布的经济数据显示美国经济仍具有较强韧性，呈现制造业偏稳、服务业超预期回暖、就业市场略有回升的状态。这与美联储在9月议息会议上降息50个基点所指向的美国经济或加速回落不同，美国经济依然稳健，通胀韧性仍在存在。当前主导贵金属走势的核心因素是实际利率。具体来看，实际利率可以被拆分为名义利率和通胀预期两个部分，名义利率的高低主要取决于美联储的降息路径和节奏，当前经济实际表现出的韧性使得美联储未来降息动作有所克制，预计名义利率或趋于下行，但下行速度或缓慢。另外，通胀预期的主要影响因素来自油价以及核心服务项通胀，随着经济软着陆预期升温以及地缘局势不确定性较大，预计通胀预期或进一步走高。美国经济展示出较强韧性、美联储开启宽松周期等可能进一步推升通胀，通胀重新抬头的风险上升，美国实际
期货日报网2024-10-24
市场转向“特朗普交易”
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10月份以来，由于通胀反弹预期升温，叠加地缘局势升级，黄金不断上涨并创历史新高。美国的消费和就业市场表现韧性强化“软着陆”预期，进一步降低美联储大幅降息的可能，短期美元和美债收益率或趋于上行，政策预期偏谨慎对金价构成利空。但美国大选临近，对市场影响加剧。特别是民调显示特朗普再次领先，市场转向“特朗普交易”，对黄金来说宽松政策可能重新带来通胀的快速回升，这将利多金价，但强美元政策或限制其上涨空间。另外，近期中东及韩朝地缘政治紧张局势有所升级，对金价有一定支撑。中长期来看，黄金抗通胀与避险属性将是支撑其价格上涨的重要动力，长线仍以逢低做多为主。美国大选临近，选情对盘面影响加剧。近期美国大选民调显示，特朗普的支持率迎头赶上哈里斯，高盛、摩根大通、德银等集体发声，华尔街全面押注“特朗普交易”。最近美国大类资产走势也朝着“特朗普交易”的方向演变，这与7月中旬市场交易逻辑类似。10月14日，美元指数站上103关口，标普500指数再创历史新高，10年期美债收益率重回4%以上。10月16日，特朗普表示，如果他能入主白宫，其核心政策将围绕经济增长和将企业带回美国而展开，会采取对外加税（提高关税）
期货日报网2024-10-23
风险溢价回升金银比修复
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在当前全球经济和政治不确定性背景下，金银价格的上涨反映了市场对避险资产的强烈需求。特别是白银，由于其供需紧平衡格局，价格弹性显著。 10月21日，贵金属期价大涨，其中沪银2412合约盘中涨幅一度高达6.3%，年内涨幅超过36.6%。本轮黄金、白银大涨主要受到风险溢价支撑。当前正值全球经贸和政治局势剧烈变化的时刻，大类资产价格走势分化明显。随着选情的变化，特朗普的胜选概率上升。特朗普再次当选预示着一系列具有再通胀性质的政策将回归，大规模的减税和基础设施投资将对美国经济产生强劲的需求刺激，而贸易保护主义可能会加剧供给端紧张，进而推升通胀压力。对此，金融市场已有明显反应，具体表现为美元指数走强，暗示对美国通胀预期上升的担忧，市场对黄金、白银贵金属板块的避险配置需求增大。此外，金融市场对美联储加息预期的修正也将增强黄金作为抗通胀资产的价值。尽管市场对美联储未来利率路径的预期出现反复，但相较利率定价，黄金的风险溢价有增无减，并为金价提供了强劲支撑。白银此次大幅突破震荡区间，强势上行修复金银比，亦受到美国“软着陆”甚至“不着陆”预期抬升的支撑。从利率层面来说，10月以来，美国服务业及就业数据
期货日报网2024-10-23

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