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【贵金属周报】Trump交易延续，美元指数持续冲高压制市场
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2024年11月16日宏观-贵金属 Trump交易延续，美元指数持续冲高压制市场观点概述：本周“特朗普交易”继续持续，美元指数和美债收益率持续冲高，对于贵金属的压制非常明显，贵金属开始修复与美指和美债利率此前的相对背离区间。美元指数冲高的主要源于特朗普上台后带来的经济预期改善和通胀预期带来的货币政策端的推动，本周任命了几位“鹰派”内阁成员，特别是国务卿卢比奥的任命，构成了市场对于通胀预期的强化担忧；而美债利率，特别是长债利率的上升源于通胀预期和后续Trump2.0带来的宽财政引发的美债供应驱动。美元指数和美债利率的上升对商品形成较为压制的影响，特别是前期高位的金银。更重要的是随着大选的落地和特朗普主张的地缘缓和也使得避险需求有所退潮，进一步对贵金属，特别是黄金形成了利空，下方开始屡破支撑位，且本周贵金属走出了与比特币的负相关行情，这也是对于特朗普交易的强化。美国10月CPI同比为2.6%，符合市场预期，为三个月高位，止步“六连跌”，核心CPI年同比3.3%，预期3.3%，前值3.3%。核心服务项通胀仍维持高位，同比增速为4.77%，而能源分项的递减作用再次放缓，核心通胀持平，整
混沌天成期货2024-11-17
【宏观早评】美国通胀反复，美元指数持续冲高压制贵金属
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宏观&金工早评 | 2024年11月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股市场风格迎来比较大的切换，上午小盘跳水，中证1000跌破支撑位，资金全面切换到防守板块（中字头、煤炭石油、银行），下午路透传出宁德时代考虑去美国建厂的利好消息，带动创业板和成长股迎来一波反弹。沪深300还是维持先前观点，人民币汇率只要不大幅贬值突破7.3，基本在4000点的支撑还是比较有效。当下的重点还是小票有没有见顶，带来市场的深度回调，从一些情绪指标来看今天均迎来拐头，市场成交量也明显缩量，重点关注融资余额能否持续增长，以及一些高标妖股的赚钱效应，小票当前的风险相对较大。盘后房地产税收政策调整，共3个税种调整，新房、二手房、居民企业均有受益。契税方面，普宅1-1.5%，非普宅3%，新政后，普宅1%，非普宅1.5%（首套）/2%（二套）。增值税方面，目前普宅满2年免征，非普宅满2年按差额5%征收；新政后，2年以上非普宅也免征。土地增值税方面，整体下调0.5%；调整前，普宅增值额未超扣除项目金额20%的免征，非普宅全额征收，调整后，取消普宅标准后非普宅也适用。从外盘的反应来看，整体相对平淡，税收政
混沌天成期货2024-11-14
黄金中长期大概率保持牛市格局
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近日，美国大选结果出炉，黄金价格冲高后大幅回落，之后开启连续回调模式。同为大类资产的美元和美债在美国大选后并未改变上行走势，美元指数进一步上涨，美债收益率继续冲高。此外，美股三大指数连续创新高，比特币也在短期内大幅上涨，创历史新高。复盘10月初以来的行情，笔者认为，“特朗普交易”逻辑从美国大选结果出炉后才开始，此前黄金市场并没有进行“特朗普交易”。之所以有此判断，是因为黄金价格走势在美国大选结果出炉后大幅转向，但美元指数、美债收益率却延续之前的上行趋势，这种矛盾的资产价格走势显然不是美国大选前所谓“特朗普交易”驱动的，而是美国大选导致市场避险情绪蔓延，避险资产如美元指数、黄金和美债“水涨船高”。美国大选结果出炉后，市场避险情绪有所降温，避险资产价格回落，大类资产开始步入“特朗普交易”周期。特朗普主张限制移民、对内减税、对外加征关税、制造业回流、缓和俄乌冲突等政策，使市场预期特朗普上任后美国将处于“宽财政、紧货币、强美元、二次通胀”的经济状态。美国大选结果出炉后，黄金价格由于避险情绪降温、地缘冲突预期缓和以及美元指数走强而回落，美元和美债收益率由于“宽财政、紧货币”预期而走强，美股则
期货日报网2024-11-14
技术解盘20241113
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碳酸锂突破均线本周碳酸锂2501合约价格延续低位反弹，向上突破60日均线压力。量能方面，在价格反弹过程中成交量一度放大，持仓量明显增加。指标方面，短期均线走势逐步转强，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线有望进入零轴上方强势区域。综合来看，碳酸锂2501合约价格延续反弹并创出新高，上方关注10月初高点一线压力。氧化铝缩量调整氧化铝2501合约经历连续五个交易日的上涨后，周二出现阴线调整并跌破5日均线。量能方面，在价格回落过程中成交量处于低位，持仓量出现下滑。指标方面，均线系统延续多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，氧化铝2501合约本轮上涨时间持续较长，近期价格回调过程中关注10日均线位置的支撑表现。沪银减仓回落近期，沪银2412合约价格持续走弱，并连续跌破中短期均线支撑。量能方面，价格下跌过程中成交量持续收窄，持仓量持续下滑。指标方面，短期均线走势偏弱，60日均线走势偏强，MACD指标快慢线在零轴上方交出死叉后继续走弱。综合来看，沪银2412合约近期持续减仓回落，建议偏空思路对待。（刘培洋投资咨询从业证书号Z0011155）来源：
期货日报网2024-11-13
【宏观早评】Trump 2.0带动美元指数冲高，贵金属重挫
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宏观&金工早评 | 2024年11月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指现在市场更关注的是大小盘的劈叉行情，上午一度是沪深300大跌-1.34%的同时中证1000却上涨0.4%。散户、游资、杠杆资金主导了市场整体的定价，也带动了小盘风格不断走向极端。在周五财政不及预期的情况下，市场依然选择和宏观复苏逻辑弱相关的方向，继续去炒一些产业逻辑的方向。从技术的角度来讲，上周五小票是在前高受到阻力有所回调，今天中证1000和500走反包突破，一些带领小票领涨的板块也全面突破（半导体、计算机、军工等），相反沪深300等权重指数则仅仅是小幅修复。从基差的角度来看，今天全面爆发的行情下，500和1000的基差反而大幅走弱，背后不是空头的买入，而是散户对现货近似疯狂的买入。从一些大小盘的情绪指标来看，小盘的拥挤度已经超过除年初量化危机外，过去3年以来的所有高位。想要打破小票强势的平衡，要么是小票大跌，要么是蓝筹强势；小票大跌的前提是杠杆资金集体离场，市场流动性骤降；大票强势的前提是买蓝筹的各个主体看是从空头转向多头，但当前缺乏驱动，下次政策预期要到年底，经济数据的改善短期减小或相对慢。
混沌天成期货2024-11-12
CFTC：截止11月5日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止11月5日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-11-11
CFTC：截止11月5日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止11月5日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-11-11
CFTC：截止11月5日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止11月5日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-11-11
CFTC：截止11月5日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止11月5日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-11-11
黄金短线将持续回落
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美国大选结果出炉后，金价应声下跌，低开低走，维持颓势，美元指数则强势运行，直逼年内高点。我们认为，短期黄金市场交易的主要逻辑有两个：一是此前市场进行的“特朗普交易”（即特朗普的财政赤字和税收政策会导致美国再通胀）兑现，资金获利了结意愿较强；二是市场认为特朗普能够带领美国经济走强，所以美元指数强势反弹，金价承压。黄金前期溢价面临回吐 2024年以来，金价突破向上的主要动力来自地缘政治因素支撑，其中包括美国大选以及军事冲突。首先，美国大选的落地使市场不确定性下降。哈里斯11月6日在华盛顿特区的霍华德大学发表讲话中表示，她接受输掉选举的结果，并将帮助特朗普及其团队以和平的方式完成权力交接。其次，特朗普在11月6日宣布胜选的演说中重申将停止战争。随着特朗普赢得大选，未来美国会大幅减少对乌克兰的支持，这意味着乌克兰会考虑与俄罗斯进行停战谈判，甚至达成某种和平协议。俄乌冲突可能会慢慢降温，地缘政治因素给予黄金的溢价也将逐渐减弱。从通胀的角度看，市场普遍预期特朗普将通过对内减税、对外加关税等措施来刺激经济，并计划将关键供应链带回美国，以此推动制造业回流。特朗普的经济计划被认为将引发美国“再通胀风
期货日报网2024-11-08

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