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【能化早评】关注巴以停火协议和OPEC+会议，油价或继续回调
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能化早评 | 2024年2月1日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国推动巴以停战，多国接近达成人质停火协议，哈马斯代表已赴谈判。OPEC+出口相对上轮减产协议前未出现缩减。需求:美联储主席认为3约不大可能降息，表态偏鹰。库存端：截至2023年1月26日，EIA报告显示商业原油库存上升123万桶/日，汽油库存上升115万桶/日，精炼油库存下降254万桶/日。观点：油价短期上涨过快，现实需求未跟上，地缘和降息预期持续降温，原油基差转弱，有回调需求。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，跟随油价供应端：PTA开工回升到84%，供应预期偏宽松。需求端：聚酯负荷84.6%，开始进入节前下降期，总体相比往年偏强。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显，一季度存在累库预期。观点：下游需求仍高，短期无大矛盾，一季度存累库压力，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：煤化工大量复产，库存仍在继续去化供应端：开工率大幅回升到65.91%，沙特装置部分复产，预计一季度进口仍将下降。需求端：聚酯负荷84.6%，开始进入节前下降
混沌天成期货2024-02-01
【有色早评】美联储3月降息预期落空，货币宽松预期对有色的驱动减弱
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有色早评 | 2024年2月1日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.02.01 一、市场观点此前我们觉得铜春节前后可能有做多机会，逻辑是这样，宏观大方向是震荡，海外降息预期叠加高利率的现实，国内政策拖底预期加弱复苏的现实，导致行情向上被现实压制，向下会有预期拖着，震荡区间估计就是8500上下几百美金。当市场过度悲观的时候，我们去交易政策托底，过于乐观的时候去交易现实压制，此前从持仓上看悲观程度可能有点拥挤，会是做多的机会，现在正在兑现。二、消息与数据 1、【机构：百强房企1月业绩同比降低34.2%】克尔瑞统计数据显示，1月，TOP100房企实现销售操盘金额2350.6亿元，同比降低34.2%，环比降低47.9%。当前行业仍处在风险出清期，虽然近期政策面不断优化、释放利好，监管层支持房地产企业合理融资需求、提振市场信心。但市场信心和行业预期修复尚需时日，预计短期内市场供求不会出现明显转暖的迹象。2024年，房企仍需采取积极对策，适应新变化、促进销售去化，保障流动性安全。(来自华尔街见闻APP) 2、【美国1月ADP就业报告速评】美国1月ADP就业人数增加10.7万人，
混沌天成期货2024-02-01
【黑色早评】假期临近钢厂停减产增多，成材供需双弱
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黑色早评 | 2024年2月1日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所增加，澳洲发运增长明显，非主流发运也有所回升，巴西发运仍有减量。但受前期发运回落影响，上周国内港口到货大幅减少，周一铁矿港口库存延续增势。国内矿方面，随着部分矿山恢复生产，近期国内铁精粉产量有小幅回升。需求端，上周高炉开工率与铁水产量继续增长，日均铁水增加1.38万吨至223.29万吨。同期，钢厂盈利率持平，仍维持在26.41%。目前铁水产量仍略低于去年同期，但由于低利润导致节前铁水恢复缓慢，叠加钢厂铁矿库存持续上升至高于去年同期，随着春节假期临近，预计本周钢厂对铁矿的采购需求将逐步趋减。昨日铁矿港口现货成交有所回落，远期美元货成交略有上升，二者持续维持偏低水平，目前PB粉落地亏损持续收窄，显示当前国外需求略强于国内。综合而言，近期铁矿市场供增需弱，基本面格局有所转弱，叠加节前多头资金大幅离场，盘面矿价走势震荡偏弱。二、消息及数据 1.本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2976元/吨，平均钢坯含税成本3820元/吨，周环比下调34元/吨，与1月31日当前普方
混沌天成期货2024-02-01
【宏观早评】美国强调3月不会降息，国内业绩预告落地
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宏观&金工早评 | 2024年2月1日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股震荡下行。截至收盘，沪指跌破2800点，跌幅达1.48%。深成指跌1.95%，创业板指跌0.66%。成交持稳在7600亿元，北向流入37亿元。结构较差，4800家下跌，超半数以上跌5%即以上。海外美联储议息会议落地，预期管理妙到毫巅，按市场预期删除了可能加息的表述，但强调3月大概率不会降息，3月会深入讨论缩表的问题。美元震荡，不过A50和中概股表现较好。 A股业绩预披露落地，截至1月31日，已有2728家上市公司披露年度业绩预告，其中611家预增，145家略增，18家续盈，370家扭亏，合计1144家公司报喜，占比41.94%。业绩报喜公司中，有873家预计净利润超亿元，700家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在机械、化工、电气设备行业，报喜公司数量分别为108家、75家、74家。此外，有533家预减，1041家预亏，合计1574家公司全年业绩报忧。业绩报忧公司中，有678家预计净亏损超亿元，1105家预计净利润降幅超50%。从行业分布来看，业绩报忧公司主要分
混沌天成期货2024-02-01
2024年1月30日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻从老中铁路有限公司获悉，中老铁路老挝段28日单日发送货运量首次突破2万吨。老中铁路有限公司统计数据显示，截至2024年1月28日，中老铁路老挝段累计运输货物677.37万吨，其中进出境货运量672.31万吨，货物品类增至2700多种。数据还显示，2023年全年开行货运列车4821列，同比增长146.3%；发送货物408.93万吨，同比增长183.1%。 2）国内新闻上海市人民政府办公厅印发支持浦东新区等五个重点区域打造生产性互联网服务平台集聚区若干措施。加快推动上海石油天然气交易中心平台开展油气贸易人民币结算，形成交易中心油气现货交易和上海期货交易所油气期货交易联动，打造集期货、现货、场外衍生品于一体的油气贸易平台，不断增强油气交易人民币结算、贸易商集聚、资源配置等方面综合功能，逐步提升油气价格影响力。 3）行业新闻据广州市住房和城乡建设局官微，1月30日，广州市白云区罗冲围片区潭村、民科园片区大沥村等14个城中村改造项目获得国家开发银行、农业发展银行首批城中村改造专项借款授信1426亿元，首笔发放15亿元。资金用于项目前期工作、征收补偿安置、安置住
申银万国期货2024-01-31
【能化早评】API去库超预期，美国就业数据偏强促油价回升
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能化早评 | 2024年1月31日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国推动巴以停战，多国接近达成人质停火协议，但哈马斯对停火方式仍有分歧。OPEC+出口相对上轮减产协议前未出现缩减。需求:美国如铁路货运量直接需求仍然偏弱，但GDP数据超预期，职位空缺数也超预期，但降息预期仍在，从而软着陆甚至不着陆前景升温。库存端：截至2023年1月26日，API报告显示商业原油库存下降249万桶/日，汽油库存上升58万桶/日，精炼油库存下降213万桶/日。观点：油价短期上涨过快，现实需求未跟上，地缘有降温迹象，原油基差转弱，有回调需求。。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，跟随油价供应端：PTA开工回升到84%，供应预期偏宽松。需求端：聚酯负荷84.6%，开始进入节前下降期，总体相比往年偏强。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显，一季度存在累库预期。观点：下游需求仍高，短期无大矛盾，一季度存累库压力，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：煤化工大量复产，库存仍在继续去化供应端：开工率大幅回升到65.91%，沙特装置
混沌天成期货2024-01-31
【有色早评】国内宏观情绪低迷，金属震荡
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有色早评 | 2024年1月31日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0131 一、市场观点此前我们觉得铜春节前后可能有做多机会，逻辑是这样，宏观大方向是震荡，海外降息预期叠加高利率的现实，国内政策拖底预期加弱复苏的现实，导致行情向上被现实压制，向下会有预期拖着，震荡区间估计就是8500上下几百美金。当市场过度悲观的时候，我们去交易政策托底，过于乐观的时候去交易现实压制，此前从持仓上看悲观程度可能有点拥挤，会是做多的机会，现在正在兑现。二、消息与数据 1、【上海优化限购政策机构：其他一线城市有望跟进】上海市住建委、市房管局今日联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》。中指研究院上海数据总经理张文静表示，本次优化有利于释放更多购房需求，可以加速外环外（崇明区除外）的新房和二手房的库存去化，对于市场预期有积极的引导作用。张文静预期，北京、深圳也有望针对特定人群、因区优化限购，进一步促进房地产市场修复。（证券时报）(来自华尔街见闻APP) 2、【金融监管总局：加快推进城市房地产融资协调机制落地见效】1月30日，金融监管总局召开2024年工作会议。会议要求，积极稳妥防控
混沌天成期货2024-01-31
【黑色早评】节前资金大量流出，黑链震荡走弱
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黑色早评 | 2024年1月31日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所增加，澳洲发运增长明显，非主流发运也有所回升，巴西发运仍有减量。但受前期发运回落影响，上周国内港口到货大幅减少，周一铁矿港口库存延续增势。国内矿方面，随着部分矿山恢复生产，近期国内铁精粉产量有小幅回升。需求端，上周高炉开工率与铁水产量继续增长，日均铁水增加1.38万吨至223.29万吨。同期，钢厂盈利率持平，仍维持在26.41%。目前铁水产量仍略低于去年同期，但由于低利润导致节前铁水恢复缓慢，叠加钢厂铁矿库存持续上升至高于去年同期，随着春节假期临近，预计本周钢厂对铁矿的采购需求将逐步趋减。昨日铁矿港口现货成交略有增长，远期美元货成交变化不大，二者仍维持偏低水平，目前PB粉落地利润依然为负，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供增需弱，基本面格局有所转弱，叠加节前多头资金大幅离场，盘面矿价走势震荡偏弱。二、消息及数据 1.1月22日-28日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1284.6万吨，环比增加12万吨，处于四季度以来的均线附近，但整体略
混沌天成期货2024-01-31
【宏观早评】国内地产政策继续松绑，海外静候议息会议
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宏观&金工早评 | 2024年1月31日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日a股三大指数低开低走，尾盘加速跳水，截至收盘沪指跌1.83%，深成指跌2.4%，而创业板指跌2.47%，失守1600点，续创年内新低。成交缩量，北向持稳。海外美国职位空缺显示劳动力市场强劲，降息预期降温，静候今夜议息会议。国内政策层面继续释放大招，上海外环外五年社保即可买房，苏州全面取消限购政策，或许会有一定刚需释放，但居民收入和收入预期也需要进一步跟上。策略层面可以轻仓试多，虽然中证1000收盘价创下收盘价新低，再往下100点4800-4900的雪球密集区敲入压力再度显现，但昨天财报预告全面落地，虽然天雷滚滚，但也算利空出尽，看国家队是否出手。贵金属伦敦金亚盘时间一直处于震荡行情，美盘开盘前期，受到地缘和美股下行的影响，伦敦金短线冲高。但随后美国12月JOLTs职位空缺数据从上月向上修正的892.5万个增加到902.6万个，意外上升至三个月来的最高水平，劳动力市场依旧具有韧性。随着美国人民对经济和就业市场更加乐观，美国1月谘商会消费者信心指数录得114.8，上升至2021年底以来的最
混沌天成期货2024-01-31
最新SCFIS小幅回落，预计节前运价延续下行趋势-航运周报
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周SCFI综合指数结束连涨，主要由欧线回落带动，美线仍上涨。截至1月22日，SCFIS欧线指数环比继续上涨11.7%至3509.06点。截至1月26日，SCFI综合指数降至2179.08点。集装箱航运：1月26日当周，集运欧线期货延续高位震荡，振幅较之前有所收窄，EC2404当周上涨3.62%（68.9点），收于1973.6点。1月29日，最新公布的现货指数SCFIS（欧线）为3496.05点，较上期小幅下跌0.4%。油轮：油轮运价分化。1月26日，原油运输指数BDTI从1423降至1347，成品油运输指数BCTI从1039涨至1358。 2、总结展望：干散货航运：目前美联储掉期工具显示最早今年3月开始降息但欧央行表态维持鹰派，1月会议预计放弃紧缩立场。供应链政策支持下12月出口同比超预期，预计2024年二季度航运市场开始反弹。集装箱航运：周一最新公布的现货指数SCFIS自红海局势升级以来首次回落，降13.01点至3496.05点，环比降幅为0.4%，小幅回落但也表明节前运价市场的短期下行趋势。上周五最新公布的SCFI欧线为2861美元/TE
申银万国期货2024-01-30

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