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【宏观早评】证监会表态缓解小微盘风险
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宏观&金工早评 | 2024年4月18日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数今日高开高走，尾盘集体涨超2%，微盘股指数大涨近10%，全市场逾千股涨超9%。我们此前提及的大盘蓝筹会明显胜过中小盘，现在看国九条从政策层助推了。国九条这个属于长期性利好，短期内引发了小微盘股灾不用过于悲观，技术图形上看，主要指数正在进行周线级别的二次探底，而且是月线级别底部的二探，本来觉得未来两周可能会再次迎来战略性做多机会，现在看可能会提前。贵金属美联储褐皮书显示美国经济略有扩张，企业转嫁成本的难度显著上升，人们对经济持谨慎乐观态度。美联储官员梅斯特表示如果通胀不持续下降至2%，将利率维持在当前水平更长时间。美联储理事鲍曼：通胀进展放缓甚至停滞，当前货币政策具有限制性，时间将证明其是否“足够”具有限制性。美联储官员频繁出现打压降息预期，也使得利率不断上扬从而短期压制贵金属。美股受到高利率的压制出现大幅下跌，其连续3周走低似乎形成了趋势性下行。作为美联储流动性工具的逆回购账户比上周五减少了802亿美元至3271亿美元，不足4000亿，创下自2021年5月以来的新低，按照趋势性影响，将很
混沌天成期货2024-04-18
【专题报告】双焦存阶段性供需缺口，后市预期向好
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正文共3596字，阅读时间约5分钟观点概述：春节后，房地产行业继续下行，地方政府化债，12省停止基建，专项债发行缓慢，钢材终端需求偏弱，钢厂利润较差，黑色产业链负反馈，双焦价格持续下跌至低位。后市我们预期房地产较难改观，但地方政府专项债发行将逐步加速，基建需求向好，制造业和出口维持强势，整体对冲房地产下行的影响，钢材需求仍有增长。当前焦化厂亏损更大，产量下降更多，根据供需平衡计算，焦炭存阶段性供需缺口，双焦库存下降至极低位，后市需求逐步好转，下游补库，市场正反馈，预期双焦价格将上涨。策略建议：逢低买入焦煤2409合约。风险提示：钢材终端需求继续走弱；钢材出口走弱。一、焦煤供给预期下降 2020年内蒙古涉煤腐败“倒查20年”，煤炭行业查处表外产能（可能在4-5亿吨），之后煤炭短缺，煤价大幅上涨，2021年开始政府通过核增产能增加供给，弥补煤炭供需缺口，至2023年累计核增产能6-7亿吨，并且基本完成表外产能转表内。 2024年初各产煤大省公布煤炭规划产量，统计总产量预期增长0.8%左右。其中增量最大的是新疆，预期增产4000万吨，其次贵州增产2300万吨，陕西增产2000万
混沌天成期货2024-04-18
岳阳市97个项目集中开工，总投资63亿元
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4月16日，岳阳市水利、农业国债项目在岳阳县铁山灌区二期坪费湖补水工程现场举行集中开工仪式。此次97个项目集中开工，总投资63亿元，涵盖灌区建设改造、水库除险加固、排涝能力建设、主要支流治理、高标准农田建设等。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-04-18
金价大跌逾20美元的原因找到了！一则消息引发避险需求减弱警惕金价技术面回调压力
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周三，尽管美元走软，但现货黄金仍然大跌逾20美元。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出中东紧张局势缓和影响黄金市场。据Axios报道，以色列官员表示，他们曾考虑在周一打击伊朗，但决定再等等，中东的紧张局势已经缓和。
天马行空2024-04-18
研究人士：债市对银行间资金面的波动将更敏感
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从近日公布的一季度GDP同比增长5.3%的数据来看，国内经济持续回升势头良好，远超市场预期。在此环境下，国债期货市场整体依然走强。光大期货国债分析师朱金涛认为，尽管一季度不变价GDP增速高于预期和去年四季度，但按照现价计算，一季度GDP同比增长4.2%，隐含的GDP平减指数为-1.1%，而国债收益率对名义增长率更加敏感。另外，从分项数据来看，消费不足的问题依然存在。3月社会消费品零售总额同比增长3.1%，低于Wind一致预期值4.8%，较1—2月累计同比增速有所回落。且3月地产数据仍处于磨底阶段，新开工、销售面积累计同比降幅收窄，但资金来源、竣工面积、投资、施工面积累计同比较1—2月继续放缓。整体上，当前经济依然面临需求不足的问题，稳增长政策需要继续发力，受此影响，国债期货偏强运行。一德期货金融衍生品高级分析师刘晓艺表示，本周以来国债期货走势偏强，周初10年国债收益率突破振荡区间下沿2.27%，意味着短期收益率下行空间打开。从盘面表现来看，周二（4月16日）是振荡突破的时间点。尽管当日盘中公布的一季度GDP同比增速好于预期，但1—2月数据是主要驱动力量，债市开启对基本面边际变化的定
期货日报网2024-04-18
近弱远强局面难以根本扭转
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4月17日，国债期货30年期主力合约涨0.18%，10年期主力合约涨0.02%，5年期和2年期主力合约均持平，30年国债期货走势相对较强。 4月16日，国家统计局公布了一季度及3月经济数据。具体而言，一季度GDP同比增长5.3%、环比增长1.6%；一季度固定资产投资累计同比增长4.5%，预期为5.2%，前值为4.2%；3月工业增加值同比增长4.5%，预期为5.3%，前值为7.0%；3月社会消费品零售总额同比增长3.1%，预期为4.8%，前值为5.5%。整体上，3月经济表现整体不及预期，投资强而消费弱，零售表现转弱主要受地产链、可选消费及节后餐饮走弱拖累，制造业及基建上行对冲地产投资下滑。不过，展望后市，二季度特别国债及专项债投入节奏有望加速，设备更新改造和消费品以旧换新相关支持政策将为制造业和消费端提供更多增量，国内经济仍处于企稳回升通道，这制约着国债长端收益率的下行幅度。 4月15日，央行开展20亿元7天期公开市场逆回购操作和1000亿元1年期MLF操作，中标利率分别为1.80%和2.50%，均与上一期持平。根据人民银行此前公告，4月有1700亿元MLF到期，央行当月通过MLF净回笼
期货日报网2024-04-18
中短期国债收益率或继续下行
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4月期债走势分化，2年期、30年期主力合约窄幅波动，5年期、10年期主力合约振荡上行。截至4月17日，10年期主力合约当月累计上涨0.35%，涨幅领先。现货市场，国债收益率延续下行趋势，但跌势放缓。最新数据显示，1年期、10年期国债收益率分别为1.74%和2.27%，较3月底分别下行2个基点和4个基点，较2023年年底分别下行34个基点和30个基点。资金利率方面，4月16日，存款类隔夜回购加权利率（DR001）在1.72%附近，7天期为1.82%；上海银行间同业拆借利率（Shibor）隔夜利率为1.72%，7天期为1.81%，总体较3月下旬明显回落，显示跨季之后市场流动性平稳。宏观经济方面，一季度GDP同比增长5.3%（2023年四季度和2023年全年均为5.2%），开局良好。主要指标上，社会消费品零售总额一季度同比增长4.7%（1—2月累计同比增速为5.5%），受到文化办公用品、汽车、家电等消费不高的影响，3月环比增长0.26%，低于预期，后续关注大规模设备更新改造及消费品以旧换新政策带来的提振；固定资产投资累计同比增长4.5%（1—2月累计同比增速为4.2%），其中房地产开发投资
期货日报网2024-04-18
期债整体强势未被打破
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4月16日，国家统计局公布2024年一季度GDP数据及3月经济数据，显示经济基本面稳中向好。本轮期债持续走强，受货币政策进一步宽松预期抢跑、“资产荒”下机构配置行为等因素提振，加之数据显示经济基本面未有新的预期差出现，期债市场仍在振荡走高，行情急速反转风险不大。经济基本面没有出现预期差一季度我国实际GDP增速为5.3%，高于去年四季度的5.2%。数据表明经济基本面稳中向好，修复斜率有所提升。从月度数据边际变化以及结构分化表现来看，整体延续“波浪式发展、曲折式前进”的修复路径。不过，结合低通胀因素，名义GDP增速为3.97%，处于偏低水平，使得微观主体对经济的感温较低。具体到3月，工业增加值同比增速为4.5%，低于1—2月累计增速的7%及市场预期；社会零售消费总额同比增速为3.1%，低于1—2月累计增速的5.5%。同时，制造业同比增速继续回升成为亮点、出口受基础影响同比增速由正转负，但固定资产投资中房地产开发同比降幅再度走扩、基建投资同比增速小幅回落。3月经济同比数据普遍表现不如前期，一是春节效应消退后需求趋于平稳，二是受去年3月高基数的影响。部分数据指向有所背离，显示经济进一步
期货日报网2024-04-18
分析人士：蛋白粕供应充足
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近期，菜系期货品种价格波动较为剧烈，16日呈现粕强油弱局面，但17日油粕联袂下跌。市场人士表示，当前菜粕盘面多空因素交织，日内波动加剧，但基本面并未出现明显变化。据国联期货油脂油料分析师姜颖介绍，2024/2025年度加拿大菜籽即将播种，而当前主产区土壤墒情偏旱，将对菜籽播种产生不利影响，盘面价格包含了一定的天气升水。从各主产国的新作菜籽产量预测看，2024/2025年度菜籽减产概率较大，其中加拿大菜籽产量为1810万吨，同比减少22.8万吨，欧盟产量小幅下调，乌克兰菜籽产量或下滑4.8%至400万吨，澳大利亚菜籽播种面积可能比上年减少4%—20%，菜籽产量调减预期对菜粕价格形成支撑。弘业期货油脂油料分析师陶朝辉告诉期货日报记者，从基本面看，菜粕市场并未出现较多的利多消息。虽然9月合约为水产旺季需求月份，但今年国内水产养殖方面尚未出现显著改善预期。另外，豆菜价差目前处于560—620元/吨区间，并没有太多的替代消费驱动。不过，由于近期美国通胀预期升温，金、银、铜等大宗商品价格大幅上涨，带动了农产品价格的上涨预期，再加上年度世界菜籽产量预期下滑且此前有观点认为菜粕价格将低于小麦的价格
期货日报网2024-04-18
菜油近月合约仍承压
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清明节后，油脂价格开启下跌模式。一方面巴以冲突出现缓和信号，市场预计升级可能性较小，另外美联储降息再度延后，国际油价上冲后开始回落。另一方面，节前国内5月船期棕榈油成交3船，节后9月船期成交11船，棕榈油进口窗口打开。春节后棕榈油上涨带动豆油和菜油价格上行，但清明节后棕榈油领跌油脂板块，三个油脂品种中菜油跌幅最小。图为棕榈油、豆油、菜油主力合约收盘价（单位：元/吨）由于菜籽主产地加拿大发运出现阶段性延迟，国内部分地区菜籽通关缓慢，也有个别工厂因检修而停机，导致国内菜籽压榨不及预期。截至4月12日，沿海进口菜油库存为36.1万吨，较3月中旬高点减少2.3万吨。春节后国内采购加拿大菜籽高峰滞后，加拿大菜籽价格走高，进口加拿大菜籽榨利较之前转差，从3月底到4月中旬，国内暂无采购加拿大菜籽，这使得清明节后菜油在三个油脂品种中相对抗跌。春节前，由于国内进口加拿大菜籽榨利亏损较多，国内采购速度不快。欧盟2023/2024年度菜籽增产，加拿大菜籽价格高于其他产区，在失去欧盟、墨西哥及巴基斯坦的出口份额后，加拿大菜籽出口目的地大多为中国。由于出口下降，加拿大菜籽降价，甚至出现过比澳大利亚菜籽便宜
期货日报网2024-04-18

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