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【黑色早评】螺纹持仓创新高，黑色盘面多空博弈加剧
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黑色早评 | 2024年3月7日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有明显回升，前期受天气影响的澳巴发运均有增长，非主流发运也有小幅上升。同期，国内港口到货也有明显增加，主要是澳矿及非主流矿到货上升，由于疏港量也有所回升，周一铁矿港口库存略降。国内矿方面，近日矿山产能利用率逐渐恢复，国内铁精粉产量也有小幅增加。需求端，上周高炉开工率与铁水产量继续回落，日均铁水降0.66万吨至222.86万吨。不过，钢厂盈利率小幅回升2.59%至27.27%。因铁水产量低于往年同期，钢厂进口矿日耗也有下降，库销比继续回落，但仍高于去年同期水平。根据钢联最新调研，受利润及成材库存压力影响，3月钢厂铁水虽有小幅回升但增量空间不大，日均产量预计在229-231万吨。另据SMM最新数据，本周其样本钢厂铁水环比略有下降，预计近期钢厂对原料采购补库需求不大。昨日铁矿港口现货成交持平，远期美元货成交微增，目前PB粉落地亏损扩大，显示近期国外需求强于国内。综合而言，近期铁矿市场供应趋增，尽管3月钢厂有复产预期但空间有限，预计短期矿价维持震荡运行。二、消息及数据 1.
混沌天成期货2024-03-07
【宏观早评】指数小幅调整，成交跌破万亿
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宏观&金工早评 | 2024年3月7日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指 A股早盘探底回升，午后震荡走弱，截至收盘，三大指数均小幅下跌。其中，沪指跌0.26%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.06%。总体上个股涨多跌少，全市场超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额9317亿，较上个交易日缩量1353亿，成交额跌破万亿。北向资金净卖出14.60亿。消息面上，两会增长目标，赤字率上都基本符合预期，超长期国债连续几年发行一万亿这个事，倒算是一个小幅超预期的事，周三下午的记者会上，ZJH新的领导算是公开的表明了整个的监管政策思路，圈钱、减持、退市、分红等问题都提及了，还强调了保护中小投资者利益是最重要的任务，基本代表着之后的制度性建设方向，接下来就看后面具体的制度落地情况了。上一任ZJH领导的上任带着的任务是融资支持实体经济，尤其是科技创新企业的发展，这在当时的卡脖子的国际环境下有他的道理，过去几年A股融资规模冠绝全球，也算是对这个任务做了交代，后果是连跌三年，在全球牛市的背景下跌出了流动性危机，下跌过程也顺带把股市的各种制度性问题一股脑的暴露出来；现在ZJH领导换人了，严加
混沌天成期货2024-03-07
【黄金收市】美联储老调重弹美元疲软黄金日内涨约1%
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周三（3月6日），黄金日内涨幅超1%，美元指数一度下跌0.5%。市场对美联储6月降息的预期几乎没有改变。现货黄金价格有望连续第六个交易日收涨，而黄金期货在过去14个交易日中除了两个交易日外，其余所有交易日均收盘上涨或接近持平。
慧宣鑫语2024-03-07
【原油收市】美国原油库存小幅增加和美联储降息言论油价涨超1%
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周三（3月6日），沙特意外上调面向亚洲的官方原油售价，提振了市场情绪。此外，美联储主席鲍威尔暗示不要指望美联储很快降息，促使美元走弱，油价因此也受到支撑。另外，由于中东停火谈判陷入僵局，以及红海航运受到持续袭击，中东地缘政治风险也对这两个基准原油期货提供了支撑，而美国能源情报署的最新周度库存数据显示，上周美国原油库存小幅增加，但增幅不及预期。这些因素导致油价在连续下跌后小幅反弹。
慧宣鑫语2024-03-07
【能化早评】巴以和谈仍在继续，炼油利润偏弱
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能化早评 | 2024年3月6日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国和其它国家仍然在推进巴以停战，拜登将达成协议时间点设置在3月10日前，哈马斯和以色列在停火条件上拉锯，尽管以色列总理仍然强硬，但美国施压力度超出了我们预期，因此仍然存在短期达成可能性。OPEC+将200万桶/日减产延续到二季度甚至全年。需求:美国经济指标显示需求在走强，但欧洲和亚洲成品油库存快速累积显示需求偏弱，国内房地产问题仍有风险。库存端：截至2023年3月1日，API数据显示商业原油累库42万桶，汽油去库227万桶，馏分油去库177万桶。观点：原油炼油利润继续压缩，若巴以成功和谈我们认为原油这轮上涨结束，将转头向下。 PTA/MEG PX-PTA：一季度偏宽松，利润压缩供应端：PX-PTA供应预期偏宽松，PTA开工率仍在82%，3月底仪征300万吨新装置将投产，PX开工在同期高位，供应也偏松。需求端：本周聚酯负荷在86%，仍在复工进程中，长丝利润修复有助于需求加速启动。观点：总体上PX-PTA当前矛盾不大，PX和PTA主要跟随油价波动，一季度供需偏宽松，有一定利润压
混沌天成期货2024-03-06
【有色早评】两会政策基调中性，有色反应一般
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有色早评 | 2024年3月6日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0306 一、市场观点宏观在美国降息的时候会存在一个共振，中国的财政端仍然处在过紧日子的进程中，想要财政端猛加杠杆也不现实，两会的各项预期内的经济目标已经算是打下了基调，货币政策端带来的共振才是可以期待的。中国和欧洲一直挺着短端利率，尤其是中国，实际利率这么高的情况下，复苏乏力，但只敢做一些结构性的降息操作，本质上的原因是担心汇率的压力，欧洲也类似，如果接下来美国降息了，那么中国和欧洲大概率也会快速跟进，那么这会是一轮近几年来难得一见的全球宽松共振，铜我觉得可以往上看个两位数的涨幅。当下，3月份更可能出现的宏观组合是，海外不降息+国内没增量大政策，铜估计会有小幅向下调整，目前节后需求恢复的比较一般，这也是铜略微有点弱势的原因，5月份则更可能是海外超预期宽松表态出现+国内增量政策，铜到时候可能会有个向上的共振驱动。5月等不到，那就只能等七八月了。有色毕竟整体供应端仍然偏紧张，且库存和估值其实不算高，只要现实不是极端拉跨，不至于像黑色那样出现较大的垮塌。二、消息与数据 1、【瑞银：上调明后两年铜价预估
混沌天成期货2024-03-06
【黑色早评】宏观情绪降温，黑链震荡走弱
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黑色早评 | 2024年3月6日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有明显回升，前期受天气影响的澳巴发运均有增长，非主流发运也有小幅上升。同期，国内港口到货也有明显增加，主要是澳矿及非主流矿到货上升，由于疏港量也有所回升，周一铁矿港口库存略降。国内矿方面，近日矿山产能利用率逐渐恢复，国内铁精粉产量也有小幅回升。需求端，上周高炉开工率与铁水产量继续回落，日均铁水降0.66万吨至222.86万吨。不过，钢厂盈利率小幅回升2.59%至27.27%。因铁水产量低于往年同期，钢厂进口矿日耗也有下降，库销比继续回落，但仍高于去年同期水平。不过，随着北方钢厂年检结束，预计本周开始铁水有望逐渐回升，但根据钢联调研，受利润及成材库存压力影响，3月钢厂铁水虽有小幅回升但增量空间不大，日均产量预计在229-231万吨，预计近期钢厂对原料采购补库空间有限。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，但远期美元货成交仍略有下降，目前PB粉落地利润转负，显示当前国外需求略强于国内。综合而言，近期铁矿市场供应趋增，尽管3月钢厂有复产预期但空间有限，铁矿延续偏弱震荡。二、消息及数
混沌天成期货2024-03-06
【宏观早评】沪指四连阳，大小盘分化明显
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宏观&金工早评 | 2024年3月6日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指沪指低开高走收涨0.28%，录得4连阳，深成指跌0.23%，创业板指跌0.06%,沪深两市今日成交额10670亿，连续6日突破万亿，较上个交易日缩量101亿,北向资金全天净买入15.54亿，50和300的ETF盘中有所放量，可能是两会期间GJD在做一些稳市场的动作。消息面上，增长目标，赤字率上都基本符合预期，超长期国债连续几年发行一万亿这个事，倒算是一个小幅超预期的事，值得关注的是万科的事情是否能引发进一步的地产相关的政策出台，对于资本市场而言，我更关注是否有对股市更高层级的定位表态，政府公告里面没怎么看到，关注下周三下午的记者会看看是不是有什么内容。上一任ZJH领导的上任带着的任务是融资支持实体经济，尤其是科技创新企业的发展，这在当时的卡脖子的国际环境下有他的道理，过去几年A股融资规模冠绝全球，也算是对这个任务做了交代，后果是连跌三年，在全球牛市的背景下跌出了流动性危机，下跌过程也顺带把股市的各种制度性问题一股脑的暴露出来；现在ZJH领导换人了，具体的任务尚不清晰，但大方向应该是对过去几年资本市
混沌天成期货2024-03-06
【黄金收市】投资者押注美国求助于量化宽松黄金创历史新高
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周二（3月5日），黄金价格创历史新高，美国货币宽松预期不断增强，地缘政治风险持续提振动能驱动型基金的活动，这可能进一步推动金价上涨。
慧宣鑫语2024-03-06
【原油收市】OPEC+延长减产计划！需求疲软拖累油价下跌1%
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周二（3月5日），由于对全球经济增长目标的怀疑、投资者风险偏好下降、美元走软，导致油价下跌近1%，两个基准指数在交易期间均下跌超过1美元/桶。
慧宣鑫语2024-03-06

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