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【矿钢周报】钢材需求预期弱，铁水超预期下降
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铁矿：供稳需弱，节后铁水产量超预期下降，矿价维持震荡偏弱基本面概述：供给：假期期间全球铁矿发运明显回升，澳巴及非主流发运均有增长，进口矿到港仍处高位，而国内矿产量因春节影响有所回落，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周铁水产量下降1.04万吨至223.52万吨，钢厂盈利率继续小降至24.68%，因盈利率仍处低位且终端需求尚未启动，2月钢厂检修依然较多，铁水产量小幅趋减。库存：受假期影响，本周疏港大幅回落33.83万吨至269.65万吨，铁矿港口库存较节前大幅上升455.55万吨至13603.39万吨。同期，钢厂进口矿库存较节前大降1381.17万吨至9530.96万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也降至24天，不过海外港口铁矿库存小幅增加，节后国内矿库存也有所增长，整体铁矿总库存明显上升。利润：本周进口矿落地利润依然为正但有所收窄，远期美元货成交明显好于港口成交。结论及策略：结论：尽管钢厂节后铁矿库存有明显减少但仍高于去年同期，且由于钢厂低盈利叠加下游需求未启动导致成品高库存，钢厂检修增多，导致节后铁水产量超预期减少，钢厂对原料补库热情不高。供应端，假期期间外矿发运明显
混沌天成期货2024-02-25
【混沌视界&资金沉淀】20240224
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略
混沌天成期货2024-02-25
股指七连阳，三千点一步之遥—2024年2月22日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国至2月16日当周MBA30年期固定抵押贷款利率升至7.06%，自去年12月初以来首次突破7%。抵押贷款申请指数下跌至181.6，降至去年11月以来的最低水平。 2）国内新闻民营经济促进法起草工作已经启动，司法部正会同有关部门加快推进民营经济促进法立法进程，为促进民营经济健康发展，更好营造市场化、法治化、国际化一流营商环境提供坚实法治保障。 3）行业新闻工信部印发《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》，目标是到2025年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系，制定200项以上碳达峰急需标准，重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股继续上涨，上证50指数上涨0.95%，沪深300指数上涨0.86%，中证500上涨0.73%，中证1000上涨1.54%，两市成交额缩量至0.83万亿元，资金方面北向交易流入36.90亿元，02月21日融资余额增加55.01亿元至14021.99亿元。2月以来多项利好资本市场政策发布，春节期间消费和社融数据超预期，开年证监会召开系
申银万国期货2024-02-23
【能化早评】美国经济数据继续走好，但降息预期后移或不利非美经济
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能化早评 | 2024年2月23日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：以色列拒绝停火，美国在联合国施压巴以停战，巴以双方代表再度到达开罗，预计拉法战事仍将进行。OPEC一月产量下滑，安哥拉将在4月提高出口。需求:美国PMI数据利好，制造业扩张超过服务业，美联储议息会议来临，或进一步削弱降息预期。库存端：截至2023年2月16日，EIA数据显示商业原油累库351万桶，汽油去库29万桶，馏分油去库401万桶。观点：美国经济走强促进油价上涨，但非美经济数据其实偏弱，因此在美国难以降息背景下全球经济并不共振。除非地缘局势继续升温，则旺季前，由于降息预期持续后移，油价在WTI80美元/桶之上仍将面临较大阻力，但做空需等期限结构走弱，且地缘出现缓和或衰退预期发酵。 PTA/MEG PX-PTA：矛盾不大，随油波动供应端：PX-PTA供应预期偏宽松，本周PTA开工率82%。需求端：本周聚酯负荷在83%，仍在复工进程中。观点：总体上PX-PTA当前矛盾不大，PX和PTA主要跟随油价波动，只要节后下游需求不出现大幅不及预期，年度主要机会或仍在于旺季调油。 ME
混沌天成期货2024-02-23
【黑色早评】巴西南部遭暴雨，夜盘铁矿表现偏强
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黑色早评 | 2024年2月23日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运明显回升，澳巴及非主流发运均有不同程度增长。但国内港口到货小幅减少，因春节假期期间疏港处于低位，铁矿港口库存较节前有明显上升。国内矿方面，因春节假期部分矿山放假停产，产能利用率下降，国内铁精粉产量有所减少。需求端，因钢厂亏损及需求预期不佳，节后高炉开工率与铁水产量有小幅回落，日均铁水下降1.04万吨至223.52万吨。同期，钢厂盈利率继续降0.86%至24.68%。由于铁水产量低于往年同期，尽管春节假期期间钢厂铁矿库存大幅减少，库销比有明显回落，但钢厂节后采购补库需求不强，且因远期采购更有性价比，节后钢厂对港口现货需求偏弱。昨日铁矿港口现货成交略有增加，远期美元货成交小幅回落，目前PB粉落地利润依然为正，显示当前国内需求仍强于国外。综合而言，节后铁矿市场供增需弱，不过因昨晚有消息称巴西南部地区暴雨，可能会影响铁矿发运，夜盘矿价震荡偏强运行。二、消息及数据 1. 央视新闻：据当地媒体报道，当地时间21日晚，巴西东南部里约热内卢州遭暴雨袭击，暴雨导致该州西北部山区发生泥
混沌天成期货2024-02-23
股指六连阳，商品“煤飞色舞”—2024年2月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行数据显示，截至2023年底，欧元区的谈判薪资增长4.5%，与上一季度创下的4.7%的纪录相比有所下降，缓解了薪资上涨可能使通胀持续高于目标的担忧。 2）国内新闻央行昨日开展410亿元逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日3390亿元逆回购到期，因此单日净回笼2980亿元。 3）行业新闻住建部召开视频调度会议，推动城市房地产融资协调机制加快落地见效。会议要求，各商业银行要按照规程对“白名单”项目审查后放贷，对不予放贷的项目向金融监管部门报送“无法贷款的原因”，由城市政府及时协调解决。另外，要确保资金全部用于项目开发建设，严防资金被挪用于购地、偿还债务或其他投资。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股冲高，尾盘有所回落，上证50指数上涨1.74%，沪深300指数上涨1.35%，中证500下跌0.04%，中证1000上涨0.54%，两市成交额缩量至0.99万亿元，资金方面北向交易流入135.95亿元，02月20日融资余额增加60.65亿元至13966.98亿元。2月以来多项利好资本市场政策发布，
申银万国期货2024-02-22
【宏观早评】指数冲高回落，北向大买
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宏观&金工早评 | 2024年2月22日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指股市方面，沪指冲高回落涨近1%，一度逼近3000点，北向资金净买入136亿元，创2023年7月28日以来新高，银行保险板块走强带动上证50领涨主要指数。消息面上，先是监管对某私募做空开了罚单，其次是传出的包括村长调研等各类小作文，晚间还有民营经济促进法的筹备传闻。行情上，此前一度跌倒2600点的杀跌，基本把市场对经济日本化的悲观，对国内产能过剩的悲观，对国际形势的悲观，对抱团问题的悲观，对市场制度的悲观等等等，各种利空都给展现出来了，愿意买单这些利空的该卖的都卖了，不想卖的很多也被动的因为杠杆问题被打爆了，形成的品种格局，如果用商品的话术去描述，我觉得应该可以称作是全渠道投机库存很低，这种格局下，只要没有超级大利空出现，基本可以坐实大底了，更何况股市供应端基本被限制了，需求端又有国家队全面兜底，这是我们对未来行情乐观最大的底气。节奏上，我们觉得第一波会是先收复流动性危机带来的跌幅，回到3000附近，短暂调整下再上，毕竟2600多上来快300多点，总该会有一批浮盈要落地的，随后上涨的驱动可能会是国
混沌天成期货2024-02-22
LPR利率下调黑色继续领跌—2024年2月20日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻世界交易所联合会（WFE）统计显示，截至1月底，以东京证券交易为中心的日本交易所集团总市值为6.34万亿美元，时隔3年半重返总市值亚洲首位，全球排名上升至第4位。排名前三的分别是纽约证券交易所、纳斯达克市场和泛欧交易所。 2）国内新闻金融监管总局党委召开扩大会议指出，要积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。做细做实风险监测和防范处置，加快化解存量、有效遏制增量。加快弥补监管制度机制短板。严肃查处重大违法违规案件，严厉打击非法金融活动。 3）行业新闻国家数据局等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股涨跌分化，上证50指数下跌0.10%，沪深300指数上涨0.21%，中证500下跌0.01%，中证1000上涨0.33%，两市成交额缩量至0.80万亿元，资金方面北向交易流出1.23亿元，02月19日融资余额增加154.55亿元至13906.33亿元。2月以来多项利好资本市场政策发布，
申银万国期货2024-02-21
【能化早评】美国施压巴以停战，油价回调
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能化早评 | 2024年2月21日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：以色列拒绝停火，美国在联合国施压巴以停战，巴以双方代表再度到达开罗。OPEC一月产量下滑，安哥拉将在4月提高出口。需求:美国CPI有韧性零售偏弱，经济有滞涨迹象。国内股市结束持续下行，宏观预期回暖。库存端：截至2023年2月9日，EIA数据显示商业原油大幅累库1201万桶。观点：除非地缘局势继续升温，则旺季前，由于降息预期持续后移，油价在WTI80美元/桶之上仍将面临较大阻力，但做空需等期限结构走弱，且地缘出现缓和或衰退预期发酵。 PTA/MEG PX-PTA：矛盾不大，随油波动供应端：PX-PTA供应预期偏宽松需求端：节日期间聚酯负荷在80.1%，POY库存上升至22.4天，DTY库存上升至30.7天。当前下游平均备货约30天，预计2月底前库销比面临一定压力。观点：总体上PX-PTA当前矛盾不大，PX和PTA主要跟随油价波动，只要节后下游需求不出现大幅不及预期，年度主要机会或仍在于旺季调油。 MEG：显性库存偏低，逢低看多供应端：开工率回升到68.2%，沙特装置部分复产
混沌天成期货2024-02-21
【有色早评】需求预期偏弱，有色整体弱势运行
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有色早评 | 2024年2月21日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0221 一、市场观点铜以及铝，我还是倾向于寻机会去做多，尽管最海外降息预期回落的比较明显，但这个方向还是比较确定的，迟迟不降息的原因也是因为美国需求不错，起码也不算啥大利空，国内只要经济恢复的慢，就还会有新的刺激政策出来，两会前后，4月份的ZZJ会议都是潜在的政策释放机会，所以3月or5月可能会有一波国内外政策共振的做多时机，我想把握的是这个，3月可能性比较低，估计5月机会会大点。有色毕竟整体供应端仍然偏紧张，且库存其实不算高，只要现实不是极端拉跨，不至于像黑色那样出现较大的垮塌。二、消息与数据 1、【山东16市全面建立城市房地产融资协调机制】据大众日报，从山东省住房城乡建设厅获悉，我省加快建立城市房地产融资协调机制，推动房地产开发企业和金融机构精准对接，全力支持满足不同所有制房地产企业合理融资需求。截至目前，16市均已建立城市房地产融资协调机制，济南、青岛、烟台、日照、济宁、东营、聊城7市已推送首批项目名单。(来自华尔街见闻APP) 2、【银行批复“白名单”项目贷款超1600亿元，多地建立城市房
混沌天成期货2024-02-21

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