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【宏观早评】复苏交易在等待更多数据验证
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宏观&金工早评 | 2023年2月8日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，指数勉强收红，结构上跟前几天一样，Chatgpt带来的炒作题材最亮眼，成交层面不温不火，最近一直维持在8000-9000亿。市场对复苏的强度有质疑，可以理解，但当前的股市的位置跟黑色那种可不一样，如果我们用股债利差去观察复苏强度的话，当前的力度并不高。这也是我们觉得即便复苏强度比较弱，也是要逢回调买的原因。上证指数30年来的统计来看，缺口回补的概率有95%以上，所以3200那个位置也是技术上大家比较关注的点了；从沪深300来看，这波是以一个比较标准的上升通道缓慢运行，距离调整到下轨还有2个点左右，其他几个指数也都差不多，再来1-2天昨天这种级别的下跌，技术上就是抄的位置了。基本面上，复苏才刚开始，只要海外没有深度衰退危机，整体震荡上升的势头是相对确定的，无非是进二退一而已，而上周五的美国非农大超预期等于是在释放更多的软着陆的含义，那就更没必要担心A股了。贵金属本周交易员大幅调整了利率预期，3月加息概率上升至90%加息25BP，10%加息50BP，预期下半年降息从50BP下调至33BP，利
混沌天成期货2023-02-08
【工业品早评】节后开复工率不及预期，需求恢复缓慢
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工业品早评 | 2023年2月8日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所增加，尽管当前钢厂亏损面依然较大，但考虑到2月高炉钢厂仍有复产空间，且电炉钢厂也将陆续复产，预计近期钢材产量仍有望保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，其他主要地区钢坯价格依然持稳，近日国内外钢坯价差有小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续增长，上周钢材市场库存也保持增势，且节后唐山地区钢坯、带钢、热卷库存均创了历史新高。值得注意的是，节后两周百年建筑网调研显示，全国工程项目开复工率及劳务到位率均低于去年同期，复工进程缓慢。尽管春节假期结束，钢材市场成交也有小幅回升，但实际需求强度仍有待观察。宏观方面，当前国内复苏预期依然较强，地产政策仍利好不断，市场对后期钢材消费预期向好。此外，近日海外钢价也有所回升，目前国内外价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，尽管节后钢材市场供需双增，但工地开复工不及预期，终端需求恢复缓慢，短期钢价走势震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.近期地方两会相继落幕，
混沌天成期货2023-02-08
2023年2月7日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻国家国际发展合作署副署长邓波清2月7日表示，中国政府第一时间启动紧急人道主义援助机制，决定向土耳其和叙利亚提供紧急援助。首批将向土耳其提供4000万元人民币紧急援助，包括派遣重型城市救援队、医疗队，并提供土方急需的救灾物资。协调向叙利亚提供叙方急需的救灾物资，并加快落实正在实施的粮食援助项目。 2）国内新闻财联社2月7日电，近日从全国人大财经委获悉，该委建议相关部门加快城市房地产管理法的修法工作进度，尽早提请全国人大常委会会议审议。在2022年十三届全国人大五次会议期间，有代表提出有关修改城市房地产管理法的议案。对此，住房和城乡建设部提出，该部已形成修订草案初稿。下一步，将认真研究吸收议案所提建议，组织各方专家力量深入研究，广泛听取意见，推动建立适应新发展模式的配套制度，配合有关部门完善房地产用地、财税、金融政策，及时将成熟有效的制度和政策纳入城市房地产管理法的修订内容。同时，推动出台住房租赁条例、住房销售管理条例、物业管理条例等行政法规，为修法工作奠定基础。 3）行业新闻欧盟上周宣布，从2月5日开始联手G7和澳大利亚对俄罗斯石油产品实施限价令。其中
申银万国期货2023-02-07
【宏观早评】股市震荡调整，复苏交易进入间歇期
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宏观&金工早评 | 2023年2月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数继续调整，市场继续走出对复苏交易的强度怀疑的走势，板块上也就是chatgpt之类的概念涨幅居前，成交上中规中矩，8000亿上下。上证指数30年来的统计来看，缺口回补的概率有95%以上，所以3200那个位置也是技术上大家比较关注的点了；从沪深300来看，这波是以一个比较标准的上升通道缓慢运行，距离调整到下轨还有2个点左右，其他几个指数也都差不多，再来1-2天昨天这种级别的下跌，技术上就是抄的位置了。基本面上，复苏才刚开始，只要海外没有深度衰退危机，整体震荡上升的势头是相对确定的，无非是进二退一而已，而上周五的美国非农大超预期等于是在释放更多的软着陆的含义，那就更没必要担心A股了。贵金属上周五非农就业数据大超预期，向市场证明联储可能真的可以下半年不降息，美元大幅反弹，贵金属大跌，昨夜博斯蒂克表示：如有需要，会重新考虑加息50BP。本周联储官员讲话不少，基于强势非农，大部分基调应该偏鹰派，市场压力较大，除非下一次CPI数据大幅低于预期，不然多头近期难以反扑。地缘方面俄罗斯在前线取得小优
混沌天成期货2023-02-07
【工业品早评】情绪回落，美元反弹，有色调整
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工业品早评 | 2023年2月7日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所增加，尽管当前钢厂亏损面依然较大，但考虑到2月高炉钢厂仍有复产空间，且电炉钢厂也将陆续复产，预计近期钢材产量仍有望保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格略有回落，但独联体和印度钢坯价格有小幅上涨，其他地区钢坯价格持稳，近日国内外钢坯价差有小幅走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续增长，上周钢材市场库存也保持增势，此外，节后唐山地区钢坯、带钢、热卷库存均创了历史新高。由于春节期间工地普遍停工放假，钢材终端采购需求较少，近日百年建筑网调研显示，节后全国工程项目开复工率及劳动到位率均低于去年同期，复工进程缓慢。不过，随着春节假期结束，预计本周钢材市场成交有望逐步恢复，但需求强度仍有待观察。宏观方面，当前国内复苏预期依然较强，地产政策仍利好不断，市场对后期钢材消费预期向好。此外，近日海外钢价也有所回升，目前国内外价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，虽然节后钢材市场供应持续回升而需求恢复缓慢，但宏观利好带来
混沌天成期货2023-02-07
【能化早评】沙特意外上调对亚洲官方售价，油价回升
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能化早评 | 2023年2月7日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价80.99，涨1.31%，WTI结算价74.11，涨0.98% 供应端：土耳其地震后，Ceyhan管道暂停运营。OPEC维持减产计划不变，并暂停对市场高频指引，改为6个月一次。尽管各大机构预测俄罗斯减产，但俄罗斯仍采取低价倾销策略，原油出口仍然顺畅。美国页岩油增长仍然缓慢。需求端：美国非农数据超预期，衰退担忧有所缓解，但美元重回强势对非美经济体形成压力。国内出行需求复苏，利好汽油和航煤需求，未来经济的持续恢复或将进一步释放需求。库存端：截至1月27日，API原油库存增加630万桶，汽油库存上升270万桶，馏分油库存下降150万桶。截至1月27日，EIA原油库存增加414万桶，汽油增加258万桶，精炼油库存增加232万桶。观点：当前原油供应相对稳定，俄罗斯，OPEC和美国均未出现供应端的显著变化。国内需求复苏是今年需求增长的主要驱动，节后复工后需求进一步复苏有待观察，国外货币政策不转向需求难有起色，国内则需要更多发力刺激，短期原油市场需求或向上动能不
混沌天成期货2023-02-07
2023年2月6日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻市场传闻雨宫正佳有望成为日本央行新任行长，预期宽松政策延续，日元应声下跌，随后日本政府否认传闻，日元止跌反弹。周一，有报道称日本政府就担任日本央行新任行长一事接洽了此前热门候选人雨宫正佳，后者曾以主张策划日本央行收益曲线控制（YCC）政策闻名。市场预期若雨宫正佳上任，或将延续现任日本央行行长黑田东彦所施行的宽松政策。 2）国内新闻香港万得通讯社报道，商务部网站信息显示，2月6日，商务部部长王文涛应约与澳大利亚贸易部长法瑞尔举行视频会谈。双方就落实两国领导人印尼巴厘岛会晤重要共识，妥善处理彼此重点经贸关切，规划发展中澳经贸下阶段关系等进行了专业、务实、坦诚的交流。王文涛指出，中澳互为重要经贸合作伙伴，双方经济结构高度互补，双边经贸合作互利共赢。当前两国经贸关系正面临重要窗口期，双方应共同努力，为经贸合作注入更多的积极因素。此次会谈是我们共同推动中澳经贸关系重回正轨的重要一步。 3）行业新闻 1月30日～2月3日当周，全国平均猪粮比价为4.96∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会
申银万国期货2023-02-06
节后景气度阶段反弹，海外就业表现超预期-宏观大类资产周报20230205
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摘要多地新春伊始拼经济。1月28日李克强总理召开年后首次国常会，要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升，推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。随后浙江、安徽、江苏、重庆等省市也先后召开了“新春第一会”。 PMI显示景气度开始回升。1月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，较前值上升3.1百分点, 四个月后重回荣枯线以上；非制造业商务活动指数为54.4%，较上月上升12.8个百分点；综合PMI产出指数为52.9%。三大指数均升至扩张区间。IMF在1月发布的《世界经济展望》中将2023年增速降至2.9%，但得益于中国经济重新开放，经济活动和人员流动有望恢复，中国今年的经济增速将反弹至5.2%。美联储2月利率会议加息25bps，鲍威尔表态被视作鹰派不足。鲍威尔表示通货通胀放缓进程已经开始（disinflation），同时对于近期连续放宽的金融状况并未进行鹰派的打压，并为未来政策调整留下足够的灵活性，整体被视作鹰派表态不足的表现。 1月非农大超预期，降息预期遭遇打压。1月新增非农51.7万人，失业率走低至3.4%，不过薪资增速环比0.3%并
申银万国期货2023-02-05
【宏观周报】股指：短期调整不足惧
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2023年2月4日宏观-股指短期调整不足惧观点概述：股市方面，节后中小盘明显占优，节后一般都是杠杆资金回暖的时候，配合场内充沛的流动性，所以走出了一波中小盘领涨的行情，但中小盘不是复苏交易的主线，这条主线后面还是会回归到50和300上面去。市场当下对于国内复苏仍然存在一定的疑虑，在等待元宵节后工业生产恢复情况数据的验证，从地产和商品下游开工库存情况来看，似乎并不如春节消费数据那般强劲，市场可能会走出1-2周级别的小幅调整，结合技术来看，上证可能调整的位置在3200附近。但是，我们的立场很明确，就是只要我们的政府开始重视短期经济的增长，那就不要去担心什么复苏不及预期，政策工具不够，政策反复，市场信心不足的问题，跟着政策意志方向走就好了，尤其是是当前还没到估值过高的时候。以工代赈多用人工，降低存量房贷利率之类的政策or传言其实就是上述立场的具体化表达，这波复苏交易我觉得先看到3400再说。唯一需要担心的是外需和海外深度衰退的风险，但比我们更懂海外的外资都在狂买，且海外还在演绎通胀趋势下行，经济缓慢下行，未来宽松临近的乐观场景，暂时没啥好怕的，等通胀反复或者经济暴雷了再说。策
混沌天成期货2023-02-04
【混沌视界&资金沉淀】20230204
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‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人。2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。李学智研究总监。数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究、有色金属内、外贸点价、套期保值、套利、有色套利基金投资管理等，具有丰富有色行业及交易经验，注重量化分析与产业结合，致力于在供需推演中寻求优秀的投资机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、
混沌天成期货2023-02-04

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