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【混沌视界&资金沉淀】20230923
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-09-23
【股指周报】中美关系出现转机，股指上行空间打开
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2023年9月23日宏观-股指中美关系出现转机，股指上行空间打开观点概述：股市方面，前四天缩量下跌，周五在诸多利好下一根放量大阳，部分人还是觉得没有到上涨的时间，但我觉得可以乐观起来了，主线似乎也有所明朗，华为表示将开启算力时代，同时手机、汽车都强势登场，市场非常期待。海外超级央行周已过，得益于更强的基本面，美联储被市场认定为最鹰派的联储，美元保持强势，但是美国近期面临了三重挑战：行业罢工，学生贷款即将开始偿还，以及新年度财政预算两党难以达成一致。这会对全球风险资产形成压制，不过对股票估值是利好。周五美元、美债、贵金属等避险资产联袂上涨。基本面层8月后续数据确实都好于预期，内生性修复动能其实是在积累的，因为房屋开销的持续减少，贷款利息下行，在非房屋消费领域有较强支撑，只差（预期）支撑收入增长大幅提升信心。广州限购政策也部分松开，二手房成交明显好转。从中美博弈的角度看，我觉得不用太担心美股崩盘带来的压力，首先美国肯定会呵护美股，而且美国如果压力持续增加，中美关系更有可能修复，周五中美成立金融工作小组，传言放宽对外资限制，引得外资大量流入，再一个有可能回落和一个逐渐恢复的经济
混沌天成期货2023-09-23
【矿钢周报】原料补库尾声，成材供需双增
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铁矿：铁水创新高，节前补库尾声，节后供需格局或趋于宽松基本面概述：供给：近期全球铁矿发运变动不大，受益于前期发运，近日到港预计将保持增长，国内矿产量也在继续创新高，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周铁水产量又增1.01万吨至248.85万吨，创年内新高，钢厂盈利率仍维持在42.86%，短期钢厂减产动力依然不足，铁水产量继续维持在高位。库存：由于节前疏港继续大幅提升15.34万吨至339.13万吨的历史新高，本周港口铁矿库存也明显减少273.14万吨，目前降至不足1.16亿吨。但同期钢厂进口矿库存继续大增653.86万吨至9486.34万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也增加2天至20天。然而，近期样本国内矿库存下降6.85万吨至67.24万吨，继续创近年来的新低。利润：尽管本周国内进口矿落地亏损有所收窄，但美元货成交环比仍明显回落。结论及策略：结论：节前铁矿整体供应依然稳中有升，由于铁水产量再创新高，近期钢厂补库力度较大，钢厂库存已有明显上升，预计下周补库动能减弱。考虑到节后市场原料和成材库存都将有一定累积，在钢厂利润没有明显改善的情况下，钢厂维持高产量的意愿可能趋减
混沌天成期货2023-09-23
2023年9月22日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委诺特表示，利率水平是合理的，但不排除继续加息的可能性；对货币政策的现状感到满意；预计在极短期内利率不会发生变化；预计欧洲央行在下次会议上“不会动”利率。 2）国内新闻长沙市住房和城乡建设局发布关于优化房地产调控政策的通知，其中提到，居民家庭(含非本市户籍家庭)在本市购买首套商品住房，不再需要提供购房证明。本市商品住房经住建部门网签备案满4年，可进行转让。坚持以需促供、以供保需、供需联动、系统平衡，保障刚性和改善性住房供应。本通知自2023年9月22日起施行，有效期5年。 3）行业新闻数据显示，9月21日，国内商品有36个品种基差为正值，21个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、棉纱基差最大，现货较期货分别升水3320.00元/吨、1476.00元/吨、1170.00元/吨；丁二烯橡胶、烧碱、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水4330.00元/吨、2069.00元/吨、1050.00元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股触底反弹持续拉升，上证50指数涨2.21%，沪深300指数涨1.81%，
申银万国期货2023-09-22
【宏观早评】美国面临多重考验，国内资金节前交投清淡
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宏观&金工早评 | 2023年9月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A破位下跌，沪指跌0.77%，深成指跌0.9%，创业板指跌0.99%。沪指失守3100点，深成指跌破万点大关，创业板指续创3年多以来新低。两融成交持稳。超4000股票下跌，赚钱效应极差。美元继续携手美债利率上行，汇率压力依旧，人民币7.31左右震荡。北向继续净流出43亿。由于利用离岸人民币成本提高来支撑汇率，但北向资金很多也是借入人民币成本增加，所以汇率止跌也没有留住北向，当然更多可能还是外资脱钩看空情绪。北向继续净流出43亿。一线城市中广州率先松开限购政策，同时减少了交易税费，虽然数量和区域还有限制，但已经是重大突破，可能是观察政策效果发现一线城市回暖不及预期，后续上海北京也有可能效仿。国内正在积极化债，化债结束可以为新的财政杠杆打开空间。市场静候方案落地。国内最大的问题我觉得是消费的可持续性，从税收可以看出来，增值税消费税都很好，说明生产消费向好。企业所得税和个人所得税一般，没有收税政策大变的情况下指向企业利润差，居民收入一般，那居民信贷也没有扩张，资产（股票房子）也没有升值，今年的社零是没有
混沌天成期货2023-09-22
【能化早评】俄罗斯禁止出口汽柴油，油价高位震荡
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能化早评 | 2023年9月22日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：市场传闻拜登政府或考虑抛售剩余的战略储备。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到12月，俄罗斯宣布30万桶/日削减延续到12月，超市场预期。俄罗斯禁止出口汽柴油。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。OPEC合计减产超400万桶/日。需求:美联储议息会议结果偏鹰，市场认为年内还要加息，并下调了明年降息次数，美债利率创新高，欧洲或陷入滞胀，但全球其它地区需求表现良好。汽油旺季已经结束，美国柴油需求回升。库存端：截至2023年9月15日，API报告显示商业原油库存下降525万桶/日，汽油库存上升73万桶/日，精炼油库存下降25万桶/日。累库原因首先是美国原油油品净出口大幅降低，而汽柴油表需一般。观点：美联储加息是建立在美国经济偏强的预期下，而全球其它地区面临更大压力，但只要不衰退，沙特减产造成的供需缺口仍将驱动油价走强，原油的核心仍在供应端。 PTA/MEG PTA：短期有随原油回调压力供应端：PX负荷偏低，PTA本周开工率回升到83.3% 需求端：聚酯开工因非市场因素下降至88.2%，旺季订
混沌天成期货2023-09-22
【工业品早评】长假前多头减仓，商品承压
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工业品早评 | 2023年9月22日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示钢材产量有所增长，富宝数据显示电炉企业继续增产1.6%，随着近期钢价上涨，钢厂利润也有小幅回升，钢材产量再度表现趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格持稳，国外主要地区钢坯价格依然持平，目前内外钢坯价差略有扩大，钢坯仍有一定出口空间。需求端，钢联及周一钢银库存均显示热卷库存有所增加，但总库存继续减少，找钢及钢谷数据均显示建材厂库社库延续下降，热卷厂库增加社库下降，整体各机构数据均显示钢材库存仍在去化。需求方面，本周机构数据大多显示钢材表需有所回升，但钢联数据显示热卷表需小幅回落。百年建筑网最新调研显示，近期混凝土发运量、水泥出库量环比均有小幅回升，说明下游需求有部分改善。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调、限购放开等政策，近期又有城中村改造及央行下调金融机构存款准备金率，政策暖风使得市场需求预期持续向好。海外方面，近日国外钢价大多持平，目前国内外板卷价差变动不大，受益于汇率上升
混沌天成期货2023-09-22
2023年9月21日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储当地时间20日宣布，将联邦基金利率目标维持在5.25%至5.50%的区间不变，符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示，如果合适的话，准备进一步提高利率，降息存在太多不确定性，目前只是猜测会在2024年的某个时候。 2）国内新闻国家主席习近平将于9月22日至23日出席杭州第19届亚洲运动会开幕式，并为来华出席开幕式的外国领导人举行欢迎宴会和双边活动。 3）行业新闻数据显示，9月21日，国内商品有27个品种基差为正值，15个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、棉纱基差最大，现货较期货分别升水3320.00元/吨、1476.00元/吨、1170.00元/吨；橡胶、苹果、生猪基差最小，现货较期货分别贴水1050.00元/吨、901.00元/吨、700.00元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续下跌，尾盘加速跳水，上证50指数跌1.02%，沪深300指数跌0.90%，两市成交额0.58万亿元，资金方面北向资金净流出43.30亿元，9月20日融资余额增加0.88亿元至15199.11亿元。8月多项经济数据
申银万国期货2023-09-21
【宏观早评】美联储鹰派议息，全球风险偏好再遭抑制
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宏观&金工早评 | 2023年9月21日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡下行，截止收盘沪指跌0.52%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.77%。成交创年内新低，仅剩5700亿，也有节前效应。两融成交持稳。超4000股票下跌，赚钱效应极差。美元突破继续上行，美债利率下行，汇率压力依旧，人民币上摸7.32。北向继续净流出35亿。一线城市中广州率先松开限购政策，同时减少了交易税费，虽然数量和区域还有限制，但已经是重大突破，可能是观察政策效果发现一线城市回暖不及预期，后续上海北京也有可能效仿。银行旅游假期目前从订单看依旧火爆，居民消费的内生性改善有持续性。近日监管要求，对银行渠道销售保险的手续费率进行下调，下调的幅度，比打对折还多点，长期来看利多权益市场。美联储议息会议落地，点阵图大幅上调美国经济增长预期和通胀预期，鲍威尔发言也非常鹰派，加息预期上升，降息预期推迟，美国可能维持更久的高利率，股市估值还会受到压制。需要看到衰退的证据，降息预期才会起来。没啥好说的，量能创年内新低，节前没有重磅利好很难大涨。市场仅剩ST板块上涨。政策正在打压违规减持等行为，本来周末
混沌天成期货2023-09-21
政策逐步见效，期债高位回落-申万期货_金融专题_国债期货
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摘要 1、8月下旬以来，受稳经济政策持续出台，房地产政策持续优化，主要经济指标改善等影响，国债期货价格高位回落。 2、临近长假，央行释放中长期资金约5000亿元，同时超额续作到期的MLF，开展大额公开市场操作，保持市场资金面合理充裕。 3、房地产优化政策密集出台，一线城市和多地落实“认房不认贷”，央行、金管总局统一全国首套住房和二套住房首付比例和贷款利率下限，并指导商业银行9月25日起批量下调存量首套房贷利率。沈阳、南京等多地全面取消限购，稳地产政策加速落地，预计将带动一二线房地产价格和销售回升，促进房地产市场企稳。 4、8月经济数据边际改善，宽信用效果显现。企业和政府债券融资显著恢复，带动社融增量比上年同期多增6488亿元，社融存量增速回升至9%，结束了连续3个月回落的情况。消费、工业增加值和就业情况均好于市场预期和前值，投资增速尽管有所回落，但也好于市场预期，物价CPI同比由降转涨，PPI同比连续2个月降幅收窄，主要经济指标均有不同程度的改善。 5、展望后市，货币政策宽松仍将对债市存在一定的支撑。不过在宏观政策持续出台、地产政策持续优化的带动下，经济数据逐步改善，预计将稳定房地产和
申银万国期货2023-09-20

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