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合成橡胶下游轮胎行业产销旺盛
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本周初以来，国内丁二烯橡胶期货2405合约回撤至40日均线附近（即13200元/吨一线）受到明显支撑，期价止跌企稳，重新上涨。基于目前国际原油期货价格稳步上涨，丁二烯橡胶成本支撑逻辑凸显，同时下游国内车市产销量保持乐观态势，轮胎行业维持高景气度，原材料需求驱动力量强劲，预计后市国内丁二烯橡胶期货2405合约维持偏强格局运行。 2024年以来，国内外原油期货价格企稳走强，迎来一轮牛市上涨行情。其中，美国WTI原油期货价格累计涨幅达21.56%，布伦特原油期货价格累计涨幅达17.67%，国内原油期货主力合约累计涨幅达23.31%。受潜在地缘衍生风险不断扩散的影响，全球原油溢价再度增强。我们认为，今年二季度，地缘衍生风险持续扩散所带来的原油溢价增强依然是驱动油价重心上行的主要逻辑。可以看到，2024年以来，俄乌衍生冲突不断发生，同时中东巴以冲突未见缓和迹象，局势动乱的外溢风险依然处于高位，这给国际原油期货价格带来偏高的溢价效应。与此同时，原油供应端继续维持偏紧格局。数据显示，2024年一季度开始OPEC+减产进入实质阶段。2024年3月OPEC原油产量为2642万桶/日，环比再度减少5万桶/
期货日报网2024-04-11
云南开割不畅橡胶系品种怎么走？
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清明节后，橡胶板块走出一轮反弹行情，整体表现强势。市场人士认为，本轮上涨主要受三大因素影响：一是，清明节假期国际原油和金属价格明显走强，市场乐观情绪继续升温；二是，3月底以来云南橡胶产区降雨偏少，气温偏高，干旱风险等级较高，市场担忧持续干旱影响正常开割进程；三是，美国通货膨胀压力犹存，美联储降息计划进一步推迟，美元指数有所走弱，大宗商品大幅反弹。后期需要密切关注产区物候情况。来源：期货日报网
期货日报网2024-04-11
期指持仓量显著增加
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4月10日，A股市场单边下行。上证指数早盘振幅一度收窄，午后跌幅扩大，尾盘在权重股带动下止跌回升，最终报收于3027.33点，跌幅为0.7%。同期，期指四个品种全部收跌， IF、IH、IC及IM主力合约当日跌幅分别为0.75%、0.37%、0.97%和1.56%。基差方面，IF及IH主力合约升水均小幅扩大，分别升水3.9和2.3点，IC及IM主力合约贴水则略有收窄，分别贴水6.5和37.1点。期指总持仓量较前一交易日显著增加，当日四个品种共计增仓27100手，持仓量升至897982手。四个品种持仓量均有增加，其中IF增仓8221手，持仓量升至237249手；IH增仓3248手，持仓量升至116544手；IC增仓7583手，持仓量升至259960手；IM增仓8048手，持仓量升至284229手。期指各品种前20席位的持仓量多数增加。IF多头增仓4682手，空头增仓6002手，净空持仓量升至44983手；IH多头增仓1623手，空头增仓1460手，净空持仓量降至22363手；IC多头增仓7063手，空头增仓6542手，净多持仓量升至2857手；IM多头增仓6725手，空头减仓7006手
期货日报网2024-04-11
收益率曲线预计再度陡峭化
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3月中下旬以来，国债期货表现分化，中短期限品种相对强势，而长期、超长期限品种走势偏振荡。截至4月10日收盘，30年期主力合约日内下跌0.41%、10年期主力合约下跌0.10%、5年期主力合约接近平收、2年期主力合约上涨0.01%。经济景气度回升，但结构有所分化 3月官方制造业PMI录得50.8，时隔5个月重回扩张区间，优于市场预期。整体需求的环比回暖是制造业PMI结构上的最大亮点。3月新订单指数回升至53.0，其中新出口订单指数升至51.3，创去年2月以来新高。节后产、需两端景气度的提升带动企业阶段性补库意愿，产成品、原材料库存指数双双反弹。不过，从历史数据来看，企业趋势性的主动补库仍有待价格、营收等指标率先好转。3月出厂和主要原材料购进价格指数表现分化，整体弹性相对有限。近期高频数据显示，居民消费支出结构上也出现分化。清明假期过后，样本城市一、二手房成交转弱，此前部分城市二手房销售的“小阳春”能否延续有待观察。不过，清明假期，国内旅游出行1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%，增幅均较大，显示居民日常消
期货日报网2024-04-11
技术解盘
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IF 均线交织 IF加权日线录得5连阴，短期在3月28日的低点以及MA120附近受到支撑。均线方面，MA5与MA10、MA20相互缠绕，MA60缓慢上升，中期重心上移尚未改变，而MA250为重要的移动压力线。指标方面，MACD绿柱走扩，但DIF与DEA仍在零轴之上。整体分析，IF加权上有压力下有支撑，后市关注区间的突破情况。 IC 绿柱扩大 IC加权日线阴阳相间，短期呈现小幅回调之势。均线方面，MA5与MA10、MA20相互缠绕，且MA120为重要的移动压力线，下方MA60为重要的移动支撑线。指标方面，MACD绿柱再度扩大，但DIF与DEA仍在零轴之上。整体分析，IC加权短期回调，可能再度测试MA60的支撑有效性。 T 受制高点 T加权短期受制于年内高点，形成振荡态势。均线方面，MA5上穿MA10与MA20后，均线系统保持多头排列。指标方面，MACD红柱扩大，且DIF与DEA维持在零轴之上，表明十债加权仍有上涨动能。后市重点关注突破年内高点的情况，若能有效突破，则上方依然有空间，否则继续高位振荡。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网2024-04-11
A股市场暂时振荡整固
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上市公司业绩密集披露各项政策逐步落地，企业复工复产速度加快，未来内需回暖对供需关系的修复值得期待。但短期内，受到上市公司业绩披露以及地缘风险的影响，股指将振荡整固。上市公司业绩开始密集披露，资金提前对业绩回落的公司进行定价，A股日均交易活跃度有所下降，节后两市日均成交额不足万亿元。不过，国内近期公布的经济数据以及清明假期的出行和消费数据均显示我国经济处于缓慢修复阶段，故短期内股指处于良性调整阶段，主要股指在压力位附近振荡整理。此外，国际局势紧张，美国就业数据保持韧性使得降息预期再度回摆。外围市场的不确定性对权益市场形成压制，全球主要风险资产普遍波动加大。 3月国内制造业PMI为50.8，环比上行1.7，时隔6个月重回荣枯线上方，叠加1—2月进出口和通胀数据均强于市场预期，市场风险偏好有所回升。从制造业各分项指标来看，3月生产指数、新订单指数和新出口订单指数分别为52.2%、53%、51.3%，比上月上升2.4、4、5个百分点，上升幅度均高于制造业PMI整体水平。特别是新订单指数，不论从绝对值还是回升值来看，均高于生产指数，凸显国内供需关系正在改善。分行业来看，3月21个制造业中有1
期货日报网2024-04-11
交投活跃度上升
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4月10日，沪深两市延续弱势，当期成交8299亿元。期权方面，各品种标的全线走弱。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日总持仓1700587张，较前一交易日增加30369张。其中，认购合约持仓939917张，较前一交易日增加35362张；认沽合约持仓760670张，较前一交易日减少4993张。持仓量PCR为0.8093，较前一交易日下降0.0372。与此同时，全市场合计成交1283045张，较前一交易日增加258569张。其中，认购合约成交652913张，较前一交易日增加112167张；认沽合约成交630132张，较前一交易日增加146402张。成交量PCR为0.9651，较前一交易日上升0.0705。其余期权品种成交活跃度全面提升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为1196491张，持仓量为1318519张，成交额为5.212亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1115344张，持仓量为950497张，成交额为8.723亿元；华夏科创50ETF期权成交量为543894张，持仓量为1130743张，成交额为1.211亿元；易方达科创50E
期货日报网2024-04-11
铁合金二季度关注低位多配机会
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过剩程度减弱展望二季度，低供应或提高需求企稳下的价格弹性，硅铁在低位以多配为主。硅铁市场投资需求足以承接市场低价货源，即期成本坚挺支撑期现价格抗跌，估算后的供需格局即将扭转更不利于盘面在低位追空，在低供应的前提下，盘面更易在低位给出价格合理弹性，因此建议多配为主。锰硅行业开工大幅下行，且在4月钢招大规模开启前，市场还没有见到明显的去库动作，但受开工急速收缩影响，盘面进一步下行的阻力将显著加强。一季度复盘：黑链走弱，双硅跌幅偏小一季度文华黑链指数最大跌幅16.85%。文华黑链指数从1月初的153.92下跌至3月末的127.77，一季度最大跌幅16.85%。在黑色板块中，铁矿石以整体超25%的最大跌幅领跌，双焦一季度盘面跌幅在21.5%左右，螺纹钢跌幅约15%，热卷跌幅约12.8%，整体螺纹钢跌幅大于热卷。双硅盘面一季度跌幅在黑色板块中相对偏小，硅铁2405合约跌幅4.51%，锰硅2405合约跌幅4.81%。一季度硅铁供需偏弱，库存结构健康，成本线振荡走弱。从需求端看，下游钢厂及金属镁盈利率不佳，普遍维持2023年以来的低原料库存策略，钢厂端需求仍以月度招标的形式集中放量，下游采购
期货日报网2024-04-11
分析人士：2024年碳酸锂均价有望高于预期
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目前来看，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，电动化转型成为不可逆转的发展趋势。2021年国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》明确指出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。政策的大力支持与引领是中国新能源汽车行业得以高速度、高质量发展的关键和基础。期货日报记者留意到，自2008年中国首次推出新能源汽车产业发展规划起，国家与地方政府陆续出台了一系列补贴政策推动行业发展。比如2014年的新能源汽车免征购置税，对汽车购买量提升起到了直接推动作用，2014—2015年新能源汽车销量同比增速均超过300%。2017年开始，政策补贴逐步退坡，行业由政策引领转向市场竞争，2023年新能源汽车销量增速也小幅下跌，政策更加侧重于新能源汽车的智能化。反映到碳酸锂的价格走势上，浙商期货新能源项目部部长陆诗元认为，无论在哪个周期，碳酸锂价格的上涨因素都来自新能源汽车需求的爆发。回头看，碳酸锂现货价格的历史走势可以分为两个周期，2015—2020年为一个完整的周期，2020年下半年开始进入新一轮周期。其中，2015年碳酸锂现货价格上涨，助推因素主要来自补贴政策驱
期货日报网2024-04-11
缺乏强劲需求配合油价站上100美元/桶并不易
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在地缘政治冲突升级、市场对中东局势和石油等能源供应中断担忧升温的驱动下，国际原油价格一度大幅冲高，其中NYMEX的WTI原油期货5月合约在4月5日最高突破87美元/桶，收于86.72美元/桶；ICE的Brent原油期货6月合约在4月5日一度突破91美元/桶，收于90.86美元/桶，创下2022年11月8日以来最高纪录。从供需格局来看，需求低迷导致OPEC+持续减产也没能实现大规模去库存。而美国原油趁机抢占市场份额，大幅增产和增加出口，全球原油供应并不紧张，原油价格上涨主要来自地缘政治危机和美联储降息预期下的投机性买盘。展望后市，我们认为美国经济增长意外强劲，叠加OPEC+延长减产，地缘政治危机只是暂时缓和但没有彻底结束，原油价格将保持高位，不过能否冲上100美元/桶，还需要强劲需求配合。 OPEC+减产并没有导致供应紧张疫情后，国际原油价格波动的主导力量来自供应端，尤其是能源过剩背景下，OPEC+和美国页岩油产量下降，试图实现原油市场再平衡，而地缘政治危机给原油供应和价格带来新的变数，能源危机一度导致天然气和原油价格大涨，但是需求不足使得原油价格最终呈现冲高回落的走势，高点出现在2
期货日报网2024-04-11

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