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分析人士：科技型企业中长期发展具备支撑
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自第三个“国九条”公布以来，证监会等相关部门积极响应，推动多个配套文件落地，资本市场“1+N”政策体系加速形成。值得注意的是，新“国九条”指出，要增强资本市场制度竞争力，提升对新产业新业态新技术的包容性，更好服务科技创新、绿色发展、国资国企改革等国家战略实施和中小企业、民营企业发展壮大，促进新质生产力发展。加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持力度。4月19日证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，这一配套措施从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措。 “在积极推进年度重点工作即发展新质生产力的背景之下，该措施旨在更好服务科技创新，进一步健全资本市场功能。主要内容包括健全全链条‘绿色通道’机制，充分发挥区域性股权市场服务培育规范科技型企业的功能，加强债券市场对科技创新的支持，积极推进科创50、创业板股指期货和期权研发上市等。”南华期货股指期货分析师王映在接受期货日报记者采访时表示，后续，措施的实施将帮助科技型企业有效获取融资机会，提高融资效率，同时降低融资成本，鼓励科技创新，并多渠道传导至资本市场，健全资本市场功能。中长
期货日报网2024-04-24
“1+N”政策体系加速形成市场热议未来机会
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我国资本市场新“国九条”出台之后，证监会4月19日发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》（简称“科企16条”），从企业上市、并购重组、债券发行、股权激励、中长期资金入市、私募股权投资、多层次资本市场建设等方面给予科技型企业全方位的支持。机构认为，新“国九条”“科企16条”与其他配套制度规则结合来看，监管层对优质科技型企业的支持力度不减，其中长期发展受到支撑。具体到交易策略，他们也给出了各自的看法。来源：期货日报网
期货日报网2024-04-24
分析人士：关注5月船司提涨落地情况
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进入本周，集运指数（欧线）期货涨势有所放缓，主力合约2406连续两个交易日回调，周二收于2557点。随着地缘风险因素对盘面的影响有所降温，5月船司提涨落地情况成为市场关注的重点，对此多位市场专业人士给出了他们的看法。 EC价格回落的原因是什么？可以看到，前期EC盘面出现较为强势的上涨，海通期货航运研究负责人雷悦表示，此前的上行驱动因素有两个：一是基本面的涨价支撑。目前公开宣涨的船司共计5家，5月欧线运价均值2249（美元/TEU）/4068（美元/FEU），在提涨完全落地的背景下，盘面理论估值抬升至2700点左右，目前2406合约已经基本兑现。二是地缘局势恶化。伊朗加入巴以冲突加剧局势混乱，由于欧线运费维持高位的基础在于红海危机不解除，因此在地缘冲突持续预期加深后，远月2410和2412合约估值抬升。而本周开始，EC盘面价格中枢小幅回调。究其原因，雷悦表示，一方面在船司5月涨价落地、盘面充分兑现2700点估值后，欧线基本面暂无进一步利好，市场在谨慎观察节后货量能否支撑此轮涨价持续。另一方面，上周五报道的伊以地缘冲突后续发展被证明存在误读的可能性，地缘因素目前对集运市场的边际影响程度
期货日报网2024-04-24
地缘冲突后续事态发展成市场焦点
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[上市以来行情波动分为三个阶段] 在国际贸易中，海洋运输占货运量的80%，而我国进出口货运量的90%左右均通过海上运输。2022年和2023年，全球前10大港口排行中我国占据7席，其中上海连续13年蝉联全球集装箱港口排名第一。基于以上背景，集运指数（欧洲航线）期货（合约代码：EC）于2023年8月18日在上海国际能源交易中心上市交易，该合约以SCFIS上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）为标的，合约乘数为每点50元，报价单位为指数点，上市之初设计的涨跌停板幅度为10%，最低交易保证金为合约价值的12%。自挂牌以来，集运指数（欧线）期货价格的波动大致分为以下三个阶段：第一阶段，2023年8月至12月中旬，低位振荡阶段。在这一时间段内，EC合约价格维持在700—1000点的区间，波动幅度较为平稳。受通胀和PMI压力影响，欧元区整体需求不足在一定程度上限制了消费需求，使得相关航线运费处于较为稳定的区间。第二阶段，2023年12月中旬至2024年1月初，大幅上涨阶段。EC主力合约价格在13个交易日涨超170%，创下上市以来历史最高纪录2650点。在这阶段，受巴以冲突和红海危机影响，部分
期货日报网2024-04-24
PTA 上行动能不足
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近期，受中东地缘冲突影响，原油波动加大，作为下游主要化工品的PTA，在成本端原油及产业端供需博弈下振荡偏弱运行。从产业开工看，近期PX和TA处于集中检修期，开工下滑，PTA加工费中性偏低，下游聚酯开工高位稳中有升；从库存角度看，PTA社会总库存环比小幅下降，但仓单量维持高位，聚酯存累库预期；从进出口角度看，PTA及聚酯出口表现优异。展望未来，“金三银四”旺季需求已过，PTA继续大幅上行动力不足。 PX及PTA集中检修据CCF统计，截至4月19日，PX中国开工率为66.7%，环比下降13.4个百分点，处于历史同期最低位。PX开工快速下降主要是由主流生产厂商集中检修导致。据报道，中金石化160万吨PX装置4月16日意外停车，提前执行原计划5月的检修，预计检修45天左右；恒力炼化4月16日一条250万吨PX装置检修，停车10天左右；浙江石化1条200万吨PX装置3月30日开始停车检修40天左右；另外一条200万吨装置4月15日意外停车，预计10天左右；乌鲁木齐100万吨PX装置于4月14日开始停车检修15天左右。共涉及PX产能750万吨。据CCF统计，截至4月19日，PTA开工率为74.
期货日报网2024-04-24
氧化铝偏空思路为主
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今年年初，国产矿供应不足以及重污染天气管控导致晋豫地区氧化铝企业集中减产，受此影响，氧化铝主力合约盘中最高涨至3838元/吨，创上市以来新高。而后，受重污染管控解除、供应端产能恢复以及新疆交割库扩容等消息刺激，氧化铝主力合约振荡下跌至3400元/吨，至此，氧化铝期价重心已上移至3000元/吨以上。 4月12日夜盘，氧化铝主力合约盘中最高涨至3574元/吨，4月15日再次冲至3566元/吨，究其原因在于氧化铝供需紧平衡下，铝价上涨对氧化铝价格的拉动。而后，随着期现卖交割窗口打开，氧化铝期价回落至3450元/吨附近，但相较前几次冲高回落，氧化铝此轮回落后仍处于卖交割盈利的位置，且并未继续走弱。我们认为，一方面是因为氧化铝供需紧平衡。原料端矿山复产仍无实质性动作，矿石偏紧依旧导致氧化铝复产进度缓慢，云南电解铝持续复产推进下，氧化铝供需维持紧平衡；另一方面是卖交割窗口打开，但合格交割品偏紧及新疆交割库趋满限制成交：一是期现套利带动下，期现商交仓积极，新疆交割库容已被预约满；二是现货流通偏紧。此外，近期运往新疆交割库运费上涨明显以及运力紧张也在一定程度上限制了期现成交。站在当前时点上，我们预期
期货日报网2024-04-24
A股市场结构性行情为主
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4月12日国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，共9条，故被称为资本市场新“国九条”。这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，再次时隔10年出台的资本市场指导性文件。彼时的“国九条”分别对应股权分置改革（2004年）和2008年金融危机后亟待通过资本市场扩大内需效率（2014年）的历史背景。新“国九条”的主线是强监管、防风险、促高质量发展。在存量竞争市场中，要求资本让位并服务于实体，首要便是服务新质生产力的融资需求。此外，股权、证券等非银市场已然得到长足发展，“防风险”上升为重要方向。可以看到，新“国九条”传递出一个信号：IPO从严、收紧，旨在推进资本市场、上市公司高质量发展。其中包括，提高上市门槛，强化现金分红监管；严控退市标准，优化退市制度，提升财务造假考核的比例，支持并购重组，削减“壳资源”价值；加强交易监管，继续把控减持和融券限制，并提到“集中整治私募基金领域突出风险隐患”“出台程序化交易监管规定，加强对高频量化监管”等内容。为贯彻落实新“国九条”，更好服务科技创新，促进新质生产力发展，4月19日证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展
期货日报网2024-04-24
锰硅成本出现大幅抬高
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4月初以来，锰硅期现价格持续上涨，期货加权指数上涨650元/吨，内蒙古锰硅现货价格上涨140元/吨，期货价格涨幅远超现货价格涨幅。本轮价格上涨，成本端出现大幅抬升，而利润端却亏损加剧，成本累计增加440元/吨，利润收缩300元/吨。成本和利润走向分化，成本走高而利润走低。可见本轮价格上涨的核心因素在于成本端的上移，利润被原料价格的上涨侵蚀了。图为内蒙古产锰硅价格、成本与利润（单位：元/吨）锰硅生产原料主要包括锰矿、焦炭和电力，一般而言锰矿占比50%、焦炭占比15%、电力占比25%，剩余是其他杂费。月初以来电力市场价格稳定，内蒙古用电成本稳定在0.41元/度，而焦炭价格上涨200元/吨，锰矿价格上涨5元/吨（天津港南非半碳酸价格）。电力成本稳定，而焦炭和锰矿价格上涨，带动锰硅成本上移60元/吨和380元/吨。未来焦炭和锰矿价格走势将决定锰硅价格走向。 3月中旬澳大利亚出现强烈的热带气旋，影响了全球主要锰矿生产商South32位于澳洲的生产基地，并导致港口码头和连接矿山的基础设施遭遇严重破坏，对生产和发运均造成恶劣冲击。此事件，无论是影响量级和时间尺度上均难以忽视。2023年，Sout
期货日报网2024-04-24
分析人士：高库存对盘面的压力仍存
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4月起铁合金价格见底回升，锰硅反弹幅度接近10%，硅铁反弹幅度接近8%。 “一方面是整个黑色系商品情绪的修复，另一方面则是铁合金自身基本面的改善。”广发期货铁合金研究员徐艺丹说，从整个黑色产业链来看，经历了一季度价格的下行，盘面价格基本已经充分定价了悲观现实，情绪明显修复。这种修复既伴随着宏观利好消息的出现，例如加快发债进度以及“以旧换新”政策的推进等，也伴随成材库存从高位顺利去化以及铁水的缓慢复产，目前成材供需暂无重大矛盾。方正中期期货铁合金高级分析师卜咪咪认为，本轮行情主要上行驱动在于原料端，锰矿价格持续上涨以及煤炭价格的企稳导致锰硅即期生产成本上移。此外，锰硅厂家持续减产，供给端压力有所减弱。锰硅现货价格企稳回升，但现货价格相比原料价格来看涨幅较小。据悉，从铁合金自身来看，供需平衡表明显改善，更多源自硅铁及锰硅厂家在长期低利润下的减产，3月起伴随减产幅度的扩大，甚至供需出现缺口，这也使得铁合金前期的库存矛盾得到一定程度的缓解。4月起成本对铁合金的支撑也逐渐增强。兰炭、化工焦跟随动力煤、焦炭价格企稳回升，而锰矿则在South32澳洲业务暂停后走出独立上涨行情，带动锰硅价格强势上
期货日报网2024-04-24
硅铁目前处于低估区间
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4月以来，南北方钢厂硅铁采购积极性提高，市场询价相较之前出现改善，硅铁零售询价亦较以往稍显改观，询盘采购行为增加，市场氛围逐渐活跃。现货方面，部分厂家库存紧张，工厂惜售状态逐渐显现，低价现货稀缺，工厂出货压力减小，报价较为坚挺。海外大宗商品通胀加剧，国内钢材估值偏低，价格优势明显，随着海外补库周期到来，外需逐渐走强，第一季度钢材出口数据亮眼。硅铁盘面表现较强，硅铁2409合约一度突破6900元/吨，硅铁指数创下年内新高。国内钢材需求恢复后远期合约有补涨机会，硅铁后市需求有望持续改善。当下硅铁行业毛利润依旧偏低，我们认为，反弹行情有望持续，钢材价格调整完成后，市场有望实现共振上涨。 2024年以来，全球降息预期不断发酵，海外黄金价格突破2400美元/盎司，创历史新高，国内沪铜突破8万元/吨，海外能源价格相较2023年12月低点上涨超20%。黄金、铜、原油等大宗商品分别属于商品中金融价值、工业价值、交通运输的代表，其价格衡量的是大宗商品的价格中枢，三者持续上涨揭示大宗商品整体存在通胀预期。商品整体的通胀预期将体现在电力等能源方面，海外煤炭2月起企稳上涨，通胀背景下远期原油价格预期偏强
期货日报网2024-04-24

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