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经济复苏进程曲折，期指关注12月两大会议-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指表现分化，IH2312下跌1.82%，IF2312下跌1.63%，IC2312下跌0.27%，IM2312上涨0.16%。总体来看，本周海外美联储加息影响进一步弱化，市场交易明年降息时点，美债收益率对权益资产估值压制减弱。国内经济数据对市场的驱动有限，资金情绪面保持谨慎，股指陷入震荡。 2、品种分析： IH、IF：本周股指继续下探，上证50下跌1.63%，沪深300下跌1.56%，资金方面北向资金流入16.08亿元，杠杆资金流入10.47亿元。 IC、IM：本周市场震荡回调，中小成长相对抗跌，中证1000指数小幅收涨。资金情绪继续保持谨慎，周度日均成交额降至8153亿元，杠杆资金净买入额缩量。受人民币汇率持续升值利好，外资时隔三周重回净买入。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：政策发力但近期公布的经济数据表明好转幅度有限，受此影响股指短期持续回落，但从中长线来看配置价值逐步提高，操作上建议先观望或轻仓试多，预计IH00波动2400-2600，IF00波动区间3500-3900。 IC、IM：11月制造业PMI不及预期，继续处于荣枯线之下，国内经济复苏进
申银万国期货2023-12-03
【混沌视界&资金沉淀】20231202
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-12-02
【股指周报】海外降息预期持续升温，国内国资增配A股
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2023年12月2日宏观-股指海外降息预期持续升温，国内国资增配A股观点概述：股市方面，本周A股缩量调整，本周行情乏味，板块快速轮动，权重和题材成长轮番冲高回落。本周美国PCE等重要数据不及预期，海外宏观市场继续押注美国降息，利多权益资产，但美联储多数官员放鹰，包括周五的鲍威尔，保留了再次加息的可能性，同时强调不会很快降息，但是市场依旧不断提高降息预期，目前明年三月降息概率已经升至80%，市场仿佛回到了美联储加息后半段，市场也不信美联储会把利率提到4.5%以上，两者出现了长时间的背离，直到一月美国非农就业大超预期，市场才开始向美联储靠拢，现在再度出现割裂，需要更多的证据，关注下周非农数据。国内11月官方PMI数据制造业和服务业双双不及预期，只有周三晚两大险资出资500亿和周五午后国资运营公司出手提振了市场，已知出手的国新投资22年净资产8600亿，净利润240亿，大笔加仓央企科技ETF，带动周五中证1000和500显著强于宽基指数。当下金九银十已过，基本面体感一般，市场静候各类政策，资金犹豫不决。策略建议：震荡，市场信心不足，没有更多货币政策的支持下处于存量博弈，经济处
混沌天成期货2023-12-02
【矿钢周报】供需格局偏弱，钢矿均有累库
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铁矿：基本面供增需弱，进入持续累库，高层监管力度仍强基本面概述：供给：全球铁矿发运继续小幅回升，国内到港量也延续增长，尽管国内精粉产量略有下降但仍处同期高位，整体铁矿供应保持小幅增长态势。需求：本周铁水产量下降0.88万吨至234.45万吨，钢厂盈利率维持在39.39%，随着12月钢厂例行检修增多，预计铁水仍有小幅下降空间。库存：尽管日均疏港增加4.24万吨至305.78万吨，但因到港上升，本周港口铁矿库存环比继续增长188.56万吨至1.15亿吨附近。同期，钢厂进口矿库存微增，环比仅增12.3万吨至9302.4万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数增加1天至20天，但国内矿库存下降2.7万吨至59.93万吨，且海外矿库存也所减少，不过整体铁矿总库存仍延续增势。利润：本周进口矿落地亏损小幅收窄，美元货成交有明显回升。结论及策略：结论：近期铁矿市场呈现供增需弱格局，一方面海外发运维持高位，国内到港趋增，国内矿产量也高于往年同期，整体铁矿供应延续增长；另一方面，焦炭第二轮提涨后，钢厂利润收窄，叠加12月高炉例行检修增多，预计铁矿需求趋减，近期铁矿总库存已开始进入持续累库状态
混沌天成期货2023-12-02
股指午后翻红，锂价触及跌停-2023年12月1日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻韩国是全球主要的芯片供应商，数据显示韩国芯片出口在11月结束下滑趋势，出口额同比增加12.9%达到95亿美元，成为16个月以来的首次反弹。11月30日，韩国央行宣布维持基准利率不变，并表示“将在足够长的时间内保持限制性政策立场”，暗示在更长时间内维持高利率以抑制通胀。在韩国15个主要出口项目类别中，有12个项目类别出口实现增长，其中船舶出口猛增38.5%，汽车出口连续第17个月增长，同比增加21.5%。 2）国内新闻据报道，由全国信息技术标准化委员会提出并归口管理，公安部第三研究所、华为等多家单位共同参与起草的《信息技术生物特征识别人脸识别系统测试方法》国家标准将于2024年4月1日正式实施。业内人士表示，新国标规定了人脸识别系统测试的一般要求，适用于第三方检验检测机构开展人脸识别系统测试。 3）行业新闻在举行的“2023国际汽车电子与软件大会滴水湖峰会”上，宁德时代首席科学家吴凯透露，宁德时代旗下时代智能公司的滑板底盘已实现技术突破，首发B级轿车完成了黑河冬季测试及吐鲁番夏季测试。该底盘实现了75%的电池包成组效率，续航里程突破1000公里低温衰减在零
申银万国期货2023-12-01
【黑色早评】大商所持续强化铁矿监管，夜盘双焦强于铁矿
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黑色早评 | 2023年12月1日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运小幅增长，澳巴及非主流发运变动均不大。尽管国内到港量也继续回升，但因本周疏港有所增加，港口铁矿库存增幅不大。国内矿方面，受北方环保限产及部分选厂检修影响，近期国内铁精粉产量有小幅回落。需求端，本周钢厂高炉开工率继续小幅增加，但铁水产量仍略有下降，日均铁水再降0.88万吨至234.45万吨，同期钢厂盈利率仍维持在39.39%。随着焦炭第二轮提涨落地，钢厂利润收窄，目前钢厂铁水产量虽小降但仍维持在同期高位水平，对原料保持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交变动不大，远期美元货成交有明显增长，目前PB粉落地利润依然为负，显示国外需求仍相对强于国内。综合而言，在钢厂铁水产量仍维持同期高位的情况下，当前铁矿市场供需矛盾不大，但考虑到近日高层对铁矿监管力度不断加强，昨日大商所表示将持续强化铁矿期货监管，叠加移仓换月仍在进行中，预计短期矿价延续偏弱震荡格局。二、消息及数据 1.大商所：今年来，针对铁矿石期现货价格波动较大的情况，大商所持续强化市场交易行为监控和排查，严密防范和严厉打
混沌天成期货2023-12-01
【能化早评】OPEC+协议不及预期，油价下跌
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能化早评 | 2023年12月1日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+会议达成沙特外其它国家额外减产100万桶/日协议，但总体上其它国家靠自愿减产缺少约束，不及市场预期。需求:EIA报告显示当前美国油品表需低迷，气候预告显示冬季偏暖，但中期美国经济仍然有韧性，黑五消费数据显示零售仍然旺盛。美国降息预期和实际工资上行或有利于未来需求复苏。库存端：截至2023年11月23日，EIA报告显示商业原油库存上升161万桶/日，汽油库存上升176万桶/日，精炼油库存上升522万桶/日。观点：协议不及预期，OPEC+的团结之后或继续被质疑，油价后期或偏弱势。 PTA/MEG PX-PTA：估值回落到合理区间，暂时看震荡供应端：PTA负荷回升到79.4%，新装置投产压力较大。PX负荷81%且有进一步上升趋势，歧化利润或有利于PX开工。需求端：聚酯负荷89.8%，小幅回升，终端需求随着冬装销售有所好转。库存：PX和PTA开工回落,PX环节或累库，聚酯环节节后累库明显。观点：PTA和PX估值回落到偏合理区间，短期驱动不强，或陷入震荡。 MEG：供应压力仍然偏高，E
混沌天成期货2023-12-01
【宏观早评】美联储持续预期管理，国内央行呵护跨月流动性
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宏观&金工早评 | 2023年12月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数震荡，截止收盘沪指涨0.33%，创业板指涨0.24%。成交维持7700亿，汇率震荡，北向又流入85亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力。昨日PMI服务业和制造业均不及预期，需求依旧较弱，小企业明显弱于大中企业，国家也在对小企业进行大力扶持。11月最后一天，央妈呵护流动性，OMO净投放1440亿，资金面宽松，跨月价格大幅下行，叠加财政投放、缴款压力减小、提前跨月等因素，流动性转松。海外美元震荡上行，之前说目前海外整体还是预期联储转向，并寻找数据证据的时刻，昨夜美国当周初请失业金人数 21.8万人（预期22万人），但当周续请失业金人数 192.7万人，明显高于预期187.2万人。美国个人消费继续下行，与预期一致。PCE同比上升 3%，与预期一致；核心PCE物价指数年率 3.50%，预期3.50%，前值3.70%。同比数据包括服务和住房项目都出现了相应的下行，但服务类依旧维持一定的环比增速。但后续联储官员都持续放鹰，戴利和威廉姆斯持续做市场预期管理，前期暴涨的非美、美债
混沌天成期货2023-12-01
制造业进入淡季，PMI加速收缩-2023年11月30日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻媒体称OPEC+考虑新一轮减产多达百万桶/日，美油涨超2%。新的减产并非板上钉钉，在OPEC+内部面临相当大的阻力，沙特支持，两个非洲国家反对下调各自产油配额，阿联酋也不愿减产；周四的会议将聚焦于进一步削减供应，具体细节还未达成一致。 2）国内新闻 11月30日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校答记者问。记者：据报道，中国第三艘航母福建舰已经开始对其电磁弹射系统进行“静载”发射测试，为近期将要进行的海试作准备，请问发言人有没有好消息宣布？吴谦：我国第三艘航母福建舰目前正在开展系泊试验，后续将按计划稳步推进建设项目。 3）行业新闻 B站三季度营收同比持平，净亏损大幅收窄，日活破亿，预计全年收入处于指引区间低端，股价重挫11%。B站第三季度净亏损为人民币13亿元，较2022年同期收窄22%，毛利率实现连续五个季度提升，日活用户达1.03亿，同比增加14%，用户生态依旧稳定。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH&IF)：A股上涨，上证50指数涨0.33%，沪深300指数涨0.23%，两市成交
申银万国期货2023-11-30
【能化早评】EIA报告偏空，目前焦点仍在OPEC+会议
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能化早评 | 2023年11月30日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：目前OPEC+会议是否会有进一步行动是市场关注的焦点，在其它成员没有很好的执行减产情况下，沙特选泽价格战略还是份额战略存在分歧。目前仍然倾向认为OPEC+会达成协议，但不排除谈判破裂可能性，因为俄罗斯难以承受价格战后果，但考虑其它国家的减产执行意愿，会议或只能达成偏弱减产的协议。需求:EIA报告显示当前美国油品表需低迷，气候预告显示冬季偏暖，但中期美国经济仍然有韧性，黑五消费数据显示零售仍然旺盛。美国降息预期和实际工资上行或有利于未来需求复苏。库存端：截至2023年11月23日，EIA报告显示商业原油库存上升161万桶/日，汽油库存上升176万桶/日，精炼油库存上升522万桶/日。观点：目前市场博弈焦点仍在OPEC+会议，若会议进一步减产落地，原油随着冬季需求转好，或开启反弹。反之，会议若选择维持或增加产量，则油价将下跌。考虑到沙特对油价下跌的不满和俄罗斯深陷战争的处境，倾向认为会议仍能达成协议，但油价上涨需要看到需求预期好转。 PTA/MEG PX-PTA：估值回落到合理区间，暂时看震荡
混沌天成期货2023-11-30

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