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【混沌视界&资金沉淀】20231125
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-11-25
【油脂周报】地缘风险升温，油脂步入宽幅震荡
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棕榈油观点概述：供应端： MPOB显示马来10月产量环比上升5.89%至193.7万吨，出口环比增加21.04%，为146.6万吨，受此影响库存环比上5.84%升至244.9万吨。产地将进入减产周期。 GAPKI数据显示印尼9月棕榈油库存下降至310.3万吨，产量上升至453.7万吨。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费。印度10月食用油库存为313.9万吨，连续两月下降。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观： TW局势出现变化，风险偏好出现明显转变。策略建议：宏观整体方向尚未明朗，依然以震荡思路对待。豆油结论：供应端：目前需要关注南美种植状况。需求端：巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加但不及预期，美国EPA下调了24和25年生柴掺混量，7月数据显示美国用于生产生柴的豆油为57.74万吨，继续高于历年同期。策略：宏观整体方向尚未明朗，依然以震荡思路对待。菜油观点概述：供应端：菜系国内供应宽松，今年的菜籽进口量增量明显，随着压榨的继续菜油库存持续修复，供应压力缓解。新季作物的种植情况需要关注，目前加拿大产区偏
混沌天成期货2023-11-25
负面情绪释放，商品企稳-2023年11月24日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧央行会议纪要：对通胀谨慎乐观，将必要时进一步加息。部分欧央行管委会的委员认为，鉴于当前的前景，可以预期，管委会将能够在2025年将通胀率降低到2%的目标水平。 2）国内新闻房企融资迎来多重利好，万科、龙湖、卓越等有望在列融资“白名单”。金融监管部门确实有意推进多家房企获得多元融资，但名单并非固定。亿翰智库根据企业销售规模、投资者认可程度预测，混合所有制企业万科、金地、绿地集团、远洋集团有望在列，碧桂园、滨江集团、新城控股、旭辉、美的置业、卓越集团也有望进入名单。 3）行业新闻 11月23日18时00分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股全天震荡下行，中证500指数收跌0.93%，中证1000指数收跌1.33%。全A成交额微缩至8304.12亿元，北上资金净卖出61.96亿元。10月经济数据验证经济复苏的曲折性后，情绪端略显谨慎。美联储11月会议纪要认为适合一段时间内保持限制性
申银万国期货2023-11-24
【有色早评】国内政策刺激传言再起，金属震荡企稳
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有色早评 | 2023年11月24日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2023.11.24 一、市场观点最近随着中国政策预期再起和美国通胀超预期下行，我们提及的年底的中美共振正在路上了，中美边际回暖也有利于提振宏观情绪，之前我们觉得外盘8500左右可能就差不多了，这两天其实也勉强触及了附近的价位，这个位置我觉得要观望一下了，我想等接下来的海外持仓数据的情况，我觉得这波上行最主要的逻辑就是现实没那么差，而市场尤其是海外对宏观的情绪太悲观了，中国这边的政策刺激显然会一直持续到市场预期显著好转为止，纯盯着海外去拥挤做空是有点过度的，如果持仓上看到拥挤的看空头寸平的差不多了，我觉得可能才是这波上行的终点。二、消息与数据 1、【LME的基础金属市场正显示出过剩迹象】外媒11月22日消息，随着经济增长放缓削弱了需求，伦敦金属交易所的每个主要市场都显示出供应充足的迹象。在LME交易中六种关键金属的现货价格均低于期货价格，其中铜的价差徘徊在历史最高水平附近。被称为期货溢价的市场结构通常表明有足够的供应来满足近期需求。低迷的金属需求使得LME的库存从历史低位回升，交易商将过剩产品交付给LME。
混沌天成期货2023-11-24
【宏观早评】国内地产政策再度发力，海外市场逐渐平静
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宏观&金工早评 | 2023年11月24日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数低开高走，截止收盘沪指涨0.6%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.58%。成交维持8200亿，汽车板块因景气度较高和小作文 (长安收购华为部分业务) 继续上涨，但高位、炒小炒新情绪明显退潮，美元震荡，离岸人民币持稳至7.14，和中间价差距不大，预示着贬值压力还没有很大。北向流入50亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力，随着深圳进一步推动房地产需求改善、央视带领大家了解保交楼进程与难点，彭博传银行会对地产公司进行无抵押贷款，以及地产白名单的持续发酵，房地产板块带动顺周期权重上行，北交所代表的小盘股情绪也有所退潮，主板有望迎来更多资金。货币政策随着前期超量的7天逆回购到期，央妈持续维持大量投放呵护流动性。海外美元震荡，由于美联储的鹰派预期管理，市场对降息定价有所超预期，后续需要更多的数据给出证据，不过美股依旧上行，我觉得没有看到黑天鹅事件，定价方向还是边际宽松+软着陆不变，欧洲的PMI也全面小幅超预期，似乎有见底反弹的态势。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出
混沌天成期货2023-11-24
【黑色早评】三部门联合加强铁矿监管，矿价震荡偏弱
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黑色早评 | 2023年11月24日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运明显回升，澳巴发运均有增长。同期，国内到港量也有明显增加，但因天气导致压港严重，且疏港降幅不大，本周港口铁矿库存仅有小幅上升。国内矿方面，近日矿山产能利用率小幅回升，国内铁精粉产量趋增。需求端，本周钢厂高炉开工率小幅增加，但铁水产量仍略有下降，日均铁水再降0.14万吨至235.33万吨，同期钢厂盈利率继续回升10.39%至39.39%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，近期钢价持续上涨，钢厂利润有所恢复，复产高炉增多，钢厂铁水产量仍维持在同期高位水平，对原料保持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交继续小幅回升，但远期美元货成交持续下降至较低水平，近日PB粉落地亏损有所扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供增需稳，钢厂维持按需采购，受昨日三部门联合加强铁矿期现监管消息影响，矿价震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、中国证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况
混沌天成期货2023-11-24
OPEC+会议推迟支撑油价，发改委开会铁矿回落 -2023年11月23日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国劳工部公布，上周首次申请失业救济人数较此前一周环比减少2.4万，降至20.9万，分析师预期降至22.8万；上上周持续申请救济人数降至184万，为两个月内首次单周人数减少。评论称，临近年底节日前后，申请失业救济的人数通常波动特别大，虽然最近的数据下滑，但申请救济人数的总趋势还是在上升，体现劳动力市场降温。 2）国内新闻中国人大网：对金融工作情况报告的意见和建议。建议提出，一些大型房企发生债务违约，不仅应当查找企业本身经营、管理的问题，也应当查找相关金融机构是否存在内部管理不到位、甚至腐败的问题；继续支持化解地方融资平台债务风险，依法合规、分类实施化解存量债务风险，严控融资平台增量债务。 3）行业新闻深圳二套首付比例下降至四成，大幅放宽普通住宅认定标准。分析指出，调整二套首付比例有利于更好满足刚性和改善性住房需求，放宽普通住宅认定标准利好总价在750万元以上的购房者。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股午后强势反弹，中证500指数收涨0.90%，中证1000指数收涨1.05%。全A成交额缩量至8396.
申银万国期货2023-11-23
【宏观早评】政策信号再次释放，推动深圳改善型住房需求
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宏观&金工早评 | 2023年11月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数震荡调整，截止收盘沪指跌0.79%，深成指跌1.41%，创业板指跌1.73%。成交缩量至9900亿，美元反弹，离岸人民币回升至7.15，但和中间价差距不大，预示着贬值压力还没有很大。北向流出35亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力，中美关系肯定是持续修复的，比如中国允许万事达进入结算系统，微软新的办公软件也将对中国开放，商务部表示不得歧视特斯拉等外资企业。而国内政策昨晚终于针对一线地产继续发力，在提出地产发展新模式以后，稳住地产销售仍旧是当务之急，深圳放宽普宅标准，降低二套房首付，对改善型需求是实打实的让利，期待进一步让利，推动普宅的首套房让利。海外美元技术性反弹，主因是昨晚当周失业金人数出现下滑并低于预期，同时一年期通胀预期继续超出预期，叠加此前美联储的鹰派预期管理，市场有所退缩，美元美债利率反弹，不过美股依旧上行，我觉得定价方向还是边际宽松+软着陆不变。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风险的情况下，海外边际宽松+中国宽松空间打开，叠加中美边际和
混沌天成期货2023-11-23
强者恒强，化工延续弱势 -2023年11月22日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储纪要：重申谨慎行事，改变利率立场需要更多证据。纪要称，所有决策者一致认为适合一段时间保持限制性货币政策，直到通胀显然朝目标大幅下降为止；若收到的信息暗示实现通胀目标的进展不够，适合进一步收紧货币；决策者仍认为有通胀上行和经济下行的风险，通胀上行风险新增地缘政治，经济下行风险新增信贷环境收紧的影响超预期、全球油市受干扰；连续两次会议完全未提“衰退”，联储工作人员仍认为经济预期不确定性高，警告金融系统的脆弱性仍显著、股市和商业地产估值高；一些与会者重申即使开始降息也可能持续一段时间缩表。 2）国内新闻习近平：金砖国家就巴以问题发出正义之声、和平之声非常及时、非常必要。习近平指出，当务之急，一是冲突各方要立即停火止战，停止一切针对平民的暴力和袭击，释放被扣押平民，避免更为严重的生灵涂炭。二是要保障人道主义救援通道安全畅通，向加沙民众提供更多人道主义援助，停止强制迁移、断水断电断油等针对加沙民众的集体惩罚。三是国际社会要拿出实际举措，防止冲突扩大、影响整个中东地区稳定。 3）行业新闻日前，华为无线技术实验室6G首席科学家王俊透露，华为Ka NR传输体制已
申银万国期货2023-11-22
【宏观早评】房企白名单持续推进，国内风险持续化解
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宏观&金工早评 | 2023年11月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A冲高回落，尾盘跳水，截止收盘沪指跌0.01%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.44%。超三千家下跌，赚钱效应较弱。成交放量至9900亿，美元继续下跌，离岸人民币升至7.14，与中间价基本持平，预示着贬值压力大大减弱。北向小幅流入1亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力，早盘50家房企白名单持续发酵，地产板块带动权重股使得A50保持强势，但午间一则传闻表示明年1季度要求银行放缓信贷投放，明年经济增长目标可能会比较克制，外资从流入40亿转为流出，大盘跳水，但晚间央行表示外媒解读有误，不得降低贷款是底线要求。后续随着汇率和利差压力减小，政策空间变大，静候政策发力。海外继续定价美联储边际宽松+软着陆，昨晚美联储会议纪要重申更高更久的利率，还是有再次加息的可能，美元有所止跌，美联储持续进行预期管理。与此同时英伟达财报出炉，利润同比增200%，但对四季度业绩做出悲观指引，原因是美国政策影响了英伟达对中国的出口。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风险的情况下，海外边际宽松
混沌天成期货2023-11-22

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