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【工业品早评】美指偏强运行，有色板块承压下行
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工业品早评 | 2023年8月8日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所下降，富宝最新调研数据也显示电炉钢厂减产3%，由于钢厂利润尚可，唐山环保限产结束后有部分复产，短期钢材供应减量空间不大，但中长期随着各地平控政策的逐渐落地，钢材供应预期依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，土耳其和印度钢坯价格也有所回落，其他国外地区钢坯价格依然持平，近期国内外钢坯价差略有走扩，但国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，且增幅有所扩大。上周机构数据均显示钢材库存有所上升，社库及厂库均有增长，且钢材表需回落。百年建筑网最新调研显示，近期水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比继续下降，同比仍有较大降幅。因近期南方台风北方降雨天气影响，终端消费需求不佳，叠加盘面价格回落后期现也开始甩货，近期建材成交持续表现不佳。不过，受益于zzj会议后国内各项政策利好消息频出，市场对后期需求向好的预期依然偏强。海外方面，随着欧美市场进入需求淡季，近日海外钢价部分回落，但因亚洲部分地区价格有小幅上涨，国
混沌天成期货2023-08-08
【宏观早评】纽约联储主席放鸽，大A等待进一步政策
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宏观&金工早评 | 2023年8月8日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数集体低开，早间震荡。午后走低，截至收盘，沪指跌0.59%，深证成指跌0.83%，创业板指跌1.00%。医药股继续调整，地产深度回调。证券板块、超导概念持续活跃。传媒娱乐、互联网、通信设备、农林牧渔等板块涨幅居前。成交量小幅缩量至8900亿元，北向净流出25亿。股市方面预期很高，周五会议后明显降温，政策预期依旧强烈，拖得越久，情绪越容易下滑，周五回以后处于观望阶段。地产方面郑州不断加码，解除限售后大盘房源被挂出，同时下降了首付比例。机构投资者可投资债券范围增加金融债、公司信用类债券等银行间市场其他债券。有望开启金融化债，但还是需要资本市场活跃。美国非农数据略低于预期，欧洲制造业订单好于预期，持续上涨的美元暂时失去驱动。人民币偏弱，离岸上摸7.20，因为自周五以来没有中央大政策，。预期后市7.1-7.3震荡，关注本周四美国CPI。预计北向会继续流入，因为A股相对还是MSCI中的低配状态。产业层面，地产有碧桂园暴雷传闻，债券价格大幅波动，结合近期地产成交依旧低迷，限售和降低存量房贷政策还未全面落实，
混沌天成期货2023-08-08
2023年8月7日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻日本央行7月货币政策会议审议委员意见摘要：一位委员称，需要耐心地继续实施货币宽松政策。一位委员称，稳定的2%通胀率目标尚未即将达成。一位委员称，需要为薪资增长提供动能支撑。一位委员称，现在距离调整负利率还很遥远。一位委员称，在为收益率曲线控制（YCC）政策提供灵活性的同时，必须维持宽松政策。一位委员称，应该以更大的灵活性来实施YCC。一位委员称，物价前景面临非常高的不确定性。一位委员称，日本央行应该考虑市场运作情况。一位委员称，调整YCC存在内在困难。一位委员称，达到2%的稳定通胀率目标似乎指日可待。 2）国内新闻外汇局：国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年7月末，我国外汇储备规模为32043亿美元，较6月末上升113亿美元，升幅为0.35%。2023年7月，受主要经济体货币政策及预期、世界宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。 3）行业新闻伦敦金属交易所(LME)：铝
申银万国期货2023-08-07
旺季效应发酵，SCFI继续反弹-航运周报-20230807
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摘要 1、市场概述：干散货航运：近期国内陆续出台多项刺激政策，但缺少具体的执行方案，短期虽然对市场情绪带来一定提振，但后续能否落地以及对终端的刺激实效有待进一步观察。受台风天气影响，国内煤炭日耗有所回落，电厂库存天数小幅回升，电厂远期补库有所降低，预计8月还将持续受到台风干扰，三季度煤炭去库节奏或有不及预期。集装箱航运：从综合的运价指数来看，上周波罗的海货运指数从1323.24增至1431.24，SCFI运价综合指数从1029.23增至1039.32，受传统旺季需求发酵影响，SCFI连续第二个月反弹。油轮：油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从873降至800，成品油运输指数BCTI从697增至706。 LNG：国内液化石油气价格下降。8月4日，液化石油气市场价格为3756元/吨，7月28日市场价为3912元/吨，上周价格下跌3.99%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。总体预
申银万国期货2023-08-07
政策持续落地，提升资本市场信心—金融衍生品周度报告
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摘要 1、市场综述：本周政策接连出台，股债全线收涨，海外美国经济凸显韧性，美元兑人民币汇率小幅贬值。 2、品种分析： IH、IF：本周股指震荡整理，券商和房地产行业领涨，医药生物和国防军工领跌，资金方面北向资金流入97.25亿元，杠杆资金流入135.38亿元。 IC、IM：本周市场冲高后震荡为主，IC2308和IM2308均收涨。大小盘之间的强弱对比减弱，中证1000和上证50的比值陷入震荡。国债：本周国债期货价格普遍上涨，主要是制造业PMI出现分化，市场存在降准预期，资金面转松，带动短端利率下行，公司债信用利差扩大。外汇：本周人民币汇率小幅贬值，十年期中债收益率升至2.65%附近，十年期美债收益率升至4.2%，接近去年10月底的高位。比特币：本周CME比特币期货由29590美元降至29330美元，涨幅为-0.69%，价格重心逐渐下移。 3、总结展望与策略机会股指IH、IF：7月政治局会议释放积极信号，宏观政策组合拳有望出台，股指预期向好，操作上建议做多为主。股指IC、IM：市场整体依旧是结构性轮动行情，主线偏顺周期板块，但资金交易热情已相对偏高，当下可适当关注多IM空IH的
申银万国期货2023-08-06
政策组合拳连续，PMI显需求好转 —宏观周度报告
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摘要 7月PMI显示需求有所好转。国家统计局数据显示，2023年7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，环比上升0.3个百分点，制造业景气水平自二季度以来有所回升，整体数据显示生产和需求都自疫情放开后二季度低谷有所好转，经济呈现波浪形复苏态势，长期向好局面没有改变。生产维持边际复苏。本月生产指数较上月微幅下调至50.2%，但仍处于扩张区间。生产-在手订单所反映出的真实下游需求从上月的5.1%回落至4.8%，反映出政治局会议对目前国内有效需求不足的精准判断。经济改善迹象明显。整体来看，7月制造业动能指标（新订单-产成品库存）较上月有明显好转至3.2%且连续2月好转，预示经济反弹动量在持续累积。多部委联手稳消费。7月31日，国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》（简称“扩消费20条”）。《措施》从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、扩展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等几个方面提出20条针对性举措。政策组合拳推动高质量发展。8月4日，国家发改委、财政部、人民银行、国家税务总局联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。三季度
申银万国期货2023-08-06
【混沌视界】20230805
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化
混沌天成期货2023-08-05
【矿钢周报】铁矿完成移仓换月，钢材弱现实强预期
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铁矿：盘面完成移仓换月，平控限产预期将压制远月价格基本面概述：供给：全球铁矿发运继续回升，澳巴及非主流发运均有增长，但因台风天气影响，近日国内到港明显回落，不过国内矿产量仍保持增势，短期铁矿供应依然偏稳。需求：在当前平控政策暂未落实且钢厂利润尚可情况下，近日高炉复产增多，本周日均铁水产量微增0.29万吨至240.98万吨，钢厂盈利率也微增至64.94%，短期钢厂平控减产的意愿不强，铁水仍保持在高位。库存：尽管日均疏港下降至300万吨左右，但受台风天气影响，近日到港有明显减量，本周港口铁矿库存减少161.6万吨至1.229亿吨水平。钢厂进口矿库存也小幅下降16.65万吨至8328万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在15天。利润：国内进口矿落地利润持续扩大，远期美元货成交仍相对好于港口现货成交。结论及策略：结论：短期铁矿基本面变动不大，供应依然偏稳，需求也保持高位，虽然近日市场多有平控传闻，但暂未见正式落地实施，钢厂在盈利尚可的情况下，高炉仍有部分复产，对现货需求也有支撑。不过，随着本周铁矿完成移仓换月，平控减产的预期对01合约需求有较大的压制，预计下周矿价可能
混沌天成期货2023-08-05
2023年8月4日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻澳洲联储货币政策声明：围绕通胀前景的风险“基本平衡”。尚未看到加息对需求、就业和CPI的全面影响。可能需要进一步收紧政策，这取决于数据和风险。货币政策在短时间内收紧了很多，现在是具有限制性的。预计利率将于2023年底在4.25%见顶，到2025年底降至3.25%。预计2025年6月CPI为3.1%，到2025年12月降至2.8%。仍预计2024年6月失业率为4.2%，2025年6月为4.5%。预计GDP增速将在2023年底降至1%左右的低点，然后开始回升。 2）国内新闻国家发改委副秘书长、综合司司长袁达表示，下一步，发展改革委将把稳增长放在更加突出位置，精准有力实施宏观调控，着力扩大内需、提振信心、防范风险，组织实施好阶段性政策的延续工作，持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策，根据形势变化及时分批出台实施。在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备，不断释放超大规模市场潜力。延续实施优化企业创业投资环境、支持突破“卡脖子”问题等阶段性政策。系统谋划、精准施策，稳妥处置化解房地产、地方债务、金融等领域风险隐患，大力提升粮
申银万国期货2023-08-04
【宏观早评】重磅会议提振市场信心
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宏观&金工早评 | 2023年8月4日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股午后明显放量上涨，收盘沪指涨0.58%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.06%。早上风火轮行情，午后券商地产等权重发力，光伏因隆基财报超预期全天强势。成交量小幅缩量至8300亿元，北向净买入5亿。不得不说政策非常密集，地产政策已经由地方开始发布实质性利好，比如郑州取消限购等，认房不认贷、下调存量房贷利息预计都会出现。身边挂牌卖房的人预期有所转变，不想降价。股市方面多部门表示，让居民通过股票、基金也能赚到钱从而化消费意愿为消费能力。提振2亿多股民、6亿多基民信心!市场期待降印花税、优化交易制度等政策。可以考虑降低印花税以降低交易成本、实施T+0交易活跃市场交易。今天还有10点的新闻发布会引人注目，总结下来就是国家不遗余力支持经济。美国ISM服务业PMI略低于预期，当周失业金申请符合预期，美元驱动还得等待非农数据。美元震荡人民币在政策预期下走强，离岸反弹至7.18，北向净买入5亿。预计北向会继续流入，因为A股相对还是MSCI中的低配状态。产业层面，如果没有合适的科技主线，那券商医药等低估值行业有望
混沌天成期货2023-08-04

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