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铝产业链期货报告——中美贸易担忧减弱带来短期支撑
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。铝产业链期货报告 ——中美贸易担忧减弱带来短期支撑在11月美国高院听证会前，特朗普政府“调整”关税策略，免除数十种产品的关税，并为贸易协议提供更多豁免。此外，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔举行视频通话，双方就双边经贸关系中的重要问题进行了坦诚、深入、建设性的交流，同意尽快举行新一轮中美经贸磋商。整体上，贸易担忧有所减弱，关注后期中美贸易谈判情况。国家统计局称，初步核算，三季度GDP同比增长4.8%，增速比二季度回落0.4个百分点。这主要是外部环境复杂严峻、国内结构调整压力较大等因素共同作用的结果。其他方面，工业增加值增速回升，固定资产投资、社会消费品零售总额增速继续下降。整体上，经济增速有所放缓。图一. 中国GDP数据数据来源：iFind，中衍期货铝土矿方面，国产矿供应仍未见明显改善，山西、河南两大铝土矿主产区持续受到降雨天气的困扰。据当地矿山反馈，持续不断的降雨已严重限制了矿山开采作业
中衍期货10-21 08:25
数据不及预期铁矿延续回落
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 铁矿石主力合约：小幅下跌截至前一个交易日收盘，铁矿石小幅下跌，趋势转弱。策略建议：金九银十过半，铁矿石基本面转弱。库存再度转累积，或给铁矿带来压力。短期内可尝试高空操作。策略于9月22日收盘首次推荐。 02. 菜籽油主力合约：小幅反弹截至前一个交易日收盘，菜籽油小幅反弹，维持高位震荡。策略建议：虽基本面较强，然油脂板块整体向上动能较弱。反弹结束后油脂或重归宽幅震荡区间运行。操作上可尝试高抛低吸。策略于10月20日收盘首次推荐。 03. 橡胶主力合约：小幅反弹截至前一个交易日收盘，橡胶主力合约小幅反弹，日线级别方向处于下跌趋势，后续有望偏弱运行。策略建议：橡胶近期偏弱运行，建议维持偏空思路，上方压力位下移至15230附近，如果突破压力位，建议离场观望，策略于9月22日收盘首次推荐。 04. 纯碱主力合约：冲高回落截至前一个交易日收盘，纯碱主力合约冲高回落，日线级别方向处于下跌趋势，后续有望偏弱运行。策略建议：纯碱近期偏弱运行，下跌
中衍期货10-21 08:23
聚丙烯旺季表现不及预期
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国庆节后，受OPEC+再度增产的影响，国际原油期货价格大幅回落，使得聚丙烯成本支撑弱化，期价重心下移。与此同时，国内聚丙烯产量稳步回升，然而外部出口却持续低迷，叠加国内下游需求疲弱，采购情况不及预期，社会库存大幅攀升。在多重利空因素的共同施压下，国内聚丙烯期货2601合约价格呈现单边弱势下行的走势，连续收阴下探，并且失守6600元/吨整数关口，创下2020年二季度以来的新低。国内产量稳步回升节后归来，国内聚丙烯生产企业损失量呈高位回落的态势，这使得聚丙烯产量稳步增长。再加上节后库存如预期般累积，聚丙烯供应端的增量逐渐显现。数据显示，截至10月10日当周，国内聚丙烯产量为79.62万吨，较前一周小幅增加1.17万吨，增幅达1.49%，与去年同期的69.5万吨相比，大幅增加10.12万吨，增幅为14.56%。国庆节假期，国内聚丙烯累库难以避免，无论是生产企业还是贸易企业，聚丙烯库存量整体都呈回升态势。据统计，截至10月15日，我国聚丙烯商业库存总量为98.52万吨。当前国内聚丙烯产能基数大，产量居高不下，累库成为必然现实，供应维持宽幅走高态势。外部出口压力增大今年以来，全球聚丙烯
期货日报网10-20 08:55
震荡下跌
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图为易盛农期综指日K线上周易盛农期综指整体呈震荡下跌走势，截至上周五，报收于1150.23点。棉花主力合约持续震荡。截至10月15日，2024/2025年度全国棉花公证检验量为49.15万吨。目前新疆棉花采摘进度已过半，北疆采摘进入后期，南疆采摘进度相对缓慢。当前新疆机采棉收购价多在6.05~6.3元/公斤，南疆收购价格略高于北疆。南疆部分产区单产不及预期，新棉衣分偏低，但整体产量仍较为乐观。10月中下旬，新棉将集中上市，供应放量预计对棉价构成压力。同时，下游旺季转淡，国庆假期期间企业放假较多，成品库存累积，市场信心明显不足。尽管纱厂纺纱利润有所修复，但对原料仍以刚需补库为主。近日新疆机采棉进入集中收购阶段，虽然收购价略有回升，但在下游转弱、新棉供应压力逐步显现的背景下，丰产预期仍使棉价面临较大套保压力。后续建议关注新疆棉花实际产量，策略上可考虑逢反弹沽空。菜粕主力合约震荡下跌。受进口加拿大油菜籽反倾销调查影响，我国油菜籽进口量明显减少，预计10—11月无进口到港，国内油厂压榨量也维持低位。展望后市，一方面，菜粕将继续跟随豆粕行情波动；另一方面，新季菜籽上市令国际菜籽价格继续承压
期货日报网10-20 08:55
PVC 短期弱势格局难改
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进一步下行空间或有限随着“金九银十”行情渐近尾声，PVC市场不仅未能扭转前期的弱势格局，反而加速下探，其中，PVC期货主力2601合约价格一度跌破4650元/吨大关，创下10年来的新低，此价格仅高于2015年供给侧改革前的4405元/吨。此次PVC期货价格的下跌，虽受贸易摩擦预期升温引发商品市场共振的影响，但更多是由其自身基本面因素所致。在供应大幅增加、需求未达预期以及出口受限等因素的共同作用下，PVC价格持续走低，跌势不止。图为PVC生产企业周度产量（单位：万吨）供应压力大幅增加供给侧改革实施后，PVC市场的准入门槛显著提高，扩能压力得到缓解，近几年产能增速维持在5%左右的较低水平。然而，2025年，PVC的扩能压力急剧增大，全年扩能计划超过200万吨，产能增速超过10%，成为10年来扩能压力最大的一年。上半年，青岛海湾20万吨/年以及新浦化学25万吨/年的新装置已正式投入生产。下半年，甘肃耀望30万吨/年、渤化发展40万吨/年、福建万华60万吨/年以及浙江嘉兴30万吨/年等新装置也陆续投产，并且下半年新装置的投产时间更为集中，产能规模也更大。除新装置陆续投产外，PVC
期货日报网10-20 08:50
铁矿石静待政策与需求信号
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国庆节过后，铁矿石期现货市场呈现出先涨后跌的走势。节后伊始，几内亚西芒杜矿区安全事故扰乱了供应预期，叠加中方拟对美籍船舶征收特别港务费，引发了市场对运输成本上升的担忧，铁矿石价格一度大幅拉涨。然而，随着中美贸易摩擦预期再度升温，加上国内钢铁终端需求持续疲软，在高估值的市场环境下，铁矿石价格出现快速回调，进入补跌阶段。关注宏观政策的变化近期，中美贸易摩擦预期再度升温，11月即将举行的APEC峰会能否促成中美元首会面，并达成“关税缓释”，成为外部风险变化的关键节点。海外方面，美联储已明确步入降息通道，欧洲央行也同步释放“鸽派”信号，全球流动性呈现边际宽松态势，为我国政策宽松打开了外部空间。国内方面，本周召开的党的二十届四中全会将确定“十五五”规划总纲。在外需回落、出口订单有所下滑的背景下，市场高度关注会议是否会释放刺激内需的信号。综合来看，宏观预期整体向好，短期内为大宗商品价格提供支撑。供应端延续宽松格局受一季度澳洲飓风、巴西强降雨等天气因素的扰动，全球铁矿石发运量一度大幅下滑，跌幅达789万吨。二季度和三季度，矿山发运量集中回补。截至10月10日，全球铁矿石发运量同比增逾1400
期货日报网10-20 08:50
期债关注逢低做多机会
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回顾9月，30年期国债期货（TL）主力合约下跌2.28%，10年期国债期货（T）主力合约上涨0.02%，5年期国债期货（TF）主力合约上涨0.11%，2年期国债期货（TL）主力合约下跌0.05%。30年期国债活跃券收益率上行11.2BP，至2.13%，10年期活跃券收益率上行0.3BP，至1.783%，5年期活跃券收益率下行0.75BP，至1.59%，活跃券30y—10y利差扩张近11BP。单边方向上，9月期债品种走势分化较为明显，表现为TL和TS下跌，T和TF反弹。9月股债“跷跷板”效应主要体现在股指和TL上，TL受制于权益市场向好的预期。未来流动性进一步超预期宽松的可能性下降，导致TS亦偏弱。经济层面，9月经济数据有所改善，进出口数据仍是亮点，外贸增速不降反增预示外需依然具有韧性。从通胀数据来看，CPI同比下降0.3%，PPI同比下降2.3%，通胀数据仍待改善。9月社融信贷数据略超预期。高频数据反映，房地产销售增速仍处于调整状态。从最新官方制造业PMI 数据来看，2025年9月中国制造业PMI为49.8%，较上月回升0.4个百分点，制造业景气水平持续提高。政策层面，三季度可谓
期货日报网10-20 08:50
股指有望企稳
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积极信号显现近期，贸易摩擦出现缓和迹象，外部不确定性对市场的扰动有所减弱。与此同时，从国内基本面来看，内需与外贸向好，经济逐步回暖，为市场提供坚实支撑。因此，在外部风险事件冲击逐步消化后，指数有望企稳并重回上行通道。受中美贸易摩擦影响，上周市场情绪偏弱，风险偏好下行，主要指数悉数调整。上周创业板指跌幅为5.71%，中证500跌幅为5.17%，中证1000跌幅为4.62%，受高股息等避险板块稳健表现支撑，上证50跌幅最小。行业方面，银行、煤炭、食品饮料、交通运输领涨，电子、传媒、汽车、通信领跌。上周日均成交额回落至2.19万亿元，周四和周五成交额下滑至2万亿元以下。内需与外贸向好 9月出口和物价数据释放积极信号，内需与外贸向好，我国经济逐步回暖。9月出口增速回升，一方面是因为去年同期受台风天气扰动，基数较低，另一方面是因为全球制造业复苏以及我国出口多元化战略见效。按美元计价，9月进出口总值同比增长7.9%，增速较上月提高4.8个百分点，为今年以来最高增速；出口总值增长8.3%，增速较上月提高4个百分点；进口总值增长7.4%，增速较上月提高6.2个百分点。多元化战略深入推进，我国对美
期货日报网10-20 08:50
技术解盘
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IF 顶背离形态 IF价格冲高回落，目前回落至9月的震荡区间。该区间为成交密集区，或存在一定支撑。5日均线陆续和10日均线、20日均线形成死叉，K线跌破20日均线。结合前期调整均未跌破20日均线来看，短期走势转弱。MACD形成死叉后向下运行，绿柱伸长，呈现顶背离形态。量仓方面，成交量整体持稳，持仓量小幅缩减，说明前期多头平仓离场。综合来看，IF价格或进入区间震荡格局。 IC 均线拐头 IC价格在国庆节后再创新高，但量价呈现背离状态。随后价格掉头向下跌破上涨趋势线，中、短期均线有拐头向下的迹象，走势由多转空。MACD形成死叉，绿柱伸长，空头动能增强。KDJ形成死叉后向下发散，指标偏弱。近期，在回调过程中，成交量增长，持仓量先增后降。这说明空头进场后，多头快速撤离。综合来看，IC价格短期已经走弱，激进者可考虑少量逢高抛空。 T 连收阳线 T（10年期国债期货）价格在二次探底后连续收阳线，目前已经站上了60日均线，中、短期均线拐头向上，短期趋势向好。MACD延续向上运行，DIFF上穿零轴，红柱稳中有增，多头动能持续累积。量仓方面，持仓量稳步上升，说明增量资金以做多为主，但成交量有所萎缩。综合
期货日报网10-20 08:50
交割周期指持仓回落
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上周，国内A股市场呈现宽幅震荡走势，上证指数在3800~3930点区间波动，最终收报3839.76点，下跌1.47%。期指四个品种出现不同程度回落，IF、IH、IC及IM主力合约周度跌幅分别为2.35%、0.34%、5.63%及4.43%。基差方面，各品种升贴水变化各不相同。IF及IC主力合约贴水分别扩大至29点和152.9点，IH主力合约由升水转为贴水4.8点，IM主力合约贴水收窄至164.7点。量能方面，受交割影响，期指持仓明显下滑，四个品种当周共计减仓26800手，总持仓降至974525手。期指各品种持仓增减互现，IF减仓12787手，持仓降至265794手，IH减仓7821手，持仓降至97922手，IC减仓13487手，持仓降至246587手，IM增仓7295手，持仓升至364222手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）增减不一。具体说来，IF多头主力减仓4373手（交易所公布合约10月17日与10月10日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓5573手，净空持仓降至24058手；IH多头主力减仓3225手，空头主力减仓5343手，净空持仓降至15236手；I
期货日报网10-20 08:50

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