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分析人士：科技成长板块当前估值偏低
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近段时间以来，“科特估”持续火热。在方正中期期货研究院首席宏观经济研究员李彦森看来，“科特估”是中国经济转型升级、激活新质生产力的延续。 6月19日证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（简称《八条措施》），李彦森分析认为，《八条措施》是资本市场服务先进制造业的又一次升级，特别是其中提到的支持并购重组、完善股权激励、完善交易机制等，短期有助于稳定市场信心，可能催生结构性行情。长期来看，有助于完善科创板的投资、交易制度，产生持续的支持作用。中信建投期货金融衍生品首席分析师刘超表示，通过提升对未盈利科技企业的上市包容性，科创板将吸引更多处于技术攻关和产业化关键阶段的企业，这些企业获得资本市场的支持后，可持续投入研发、参与国际科技竞争。优化新股发行定价机制和推动再融资储架发行试点有利于提高融资效率，并降低单次再融资对二级市场的影响。此外，完善交易机制，如丰富科创板ETF品类及ETF期权产品，并研究适时推出科创50指数期货期权，有助于提升科创板的交易活跃度和市场质量，为“科特估”投资创造更加多样化的投资产品和稳定的市场环境。 “‘科特估’的火热直接对半导体
期货日报网2024-06-26
科创50ETF期权成交量、持仓量同步增加
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6月25日，A股集体收跌，沪深两市成交额为0.65万亿元。板块方面，地产、酒店餐饮、厨卫电器等板块涨幅居前，而半导体、电子、通信、计算机等前期涨幅较大的板块有所下行。此外，期权市场交投活跃度升温。沪深两市及中金所期权总成交799.36万张，较前一交易日的766.39万张增加4.30%；总持仓963.62万张，较前一交易日的854.60万张增加12.76%。上证50ETF期权成交量下降8.60%，而持仓量增加8.54%。当日，上证50ETF期权成交142.54万张，较前一交易日的155.96万张减少13.42万张；持仓208.44万张，较前一交易日的192.04万张增加16.40万张。从7月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持8.07万张，其中认购增持4.39万张、认沽增持3.68万张。认购、认沽在虚值部位均有增持，且认购增持力度更大，预计短期市场上行阻力增加。沪深300期权成交量和持仓量同步回升。深交所沪深300ETF期权成交量增幅为22.03%，上交所沪深300ETF期权成交量增幅为1.68%，中金所沪深300股指期权成交量增幅为1.55%。与此同时，深交所沪深300ETF期
期货日报网2024-06-26
“七翻身”行情有望到来
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5月下旬以来，A股市场弱势调整，不仅回吐了4月下旬地产政策密集出台后的涨幅，更是跌破了3月以来震荡区间的下沿。期指市场上，以IC、IM为代表的中小盘指数跌幅较大。不过，7月A股市场有望好转。先看政策面的情况。地产去库政策成效显现需要地产销售数据环比转好，或者部分新一线城市出现涨价去库预期。政策有待进一步发力。目前，市场进入政策等待期，若后续在财税、地产、新质生产力等领域出台增量政策，则有望提振中期风险偏好。在此过程中，可以关注科创板块的投资机会。此前重要会议上多次提及新质生产力，交易所也在紧锣密鼓推动科创50金融衍生品上市，旨在引导机构资金进入科创板块。后续大概率会在此下足笔墨。新质生产力发展既要推动传统产业转型升级，又要加快发展战略性新兴产业，而科技创新体系为新质生产力发展提供有力支撑。在推动传统产业转型方面，鼓励传统产业实现数字化转型、加大科技成果转型力度以及创新科技推进农业发展现代化等措施。在发展战略性新兴产业方面，国务院国资委按照“四新”标准遴选确定首批启航企业，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域，加快新领域新赛道布局，培育发展新质生产力。再看资金面的情况
期货日报网2024-06-26
IF料受“科特估”与“中特估”双重提振
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近期，受国内经济温和修复、主要经济体贸易摩擦增多等因素影响，A股市场呈现震荡下行走势。从行业分布来看，受政策提振，电子、通信板块表现强于其他板块。截至6月25日，电子、通信板块6月分别上涨3.25%和1.91%。 “科特估”顺应政策对新质生产力发展的要求目前市场交易的“科特估”可以理解成“科技特色估值”，该提法顺应政策对新质生产力发展的要求。今年政府工作报告将发展新质生产力列为十大工作之首，相关金融产业政策不断落地。4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，为加快发展新质生产力提供金融支持。4月，资本市场新“国九条”出台，以防风险、促高质量发展为主线，提升股票的中长期投资价值，更好发挥资本市场功能。另外，证监会发布系列科技支持政策，如4月发布的《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等方面提出相关支持举措；6月发布的《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，从优化科创企业融资机制、加强科创企业全链条监管和完善交易制度等方面提升科创板投资价值。产业支持政策也在持续推进。5月24日，
期货日报网2024-06-26
分析人士：对国内冲击较小
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6月17日，商务部发布公告称，决定自该日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。据期货日报记者了解，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。根据USDA发布的数据，近两年来，中国在全球生猪总产量中的占比虽小幅下滑，但截至2023年年底，中国生猪产量的占比仍达46.54%，接近一半水平。另外，中国生猪消费亦占全球的“半壁江山”，达50.65%的水平，是全球最大的生猪消费市场。卓创资讯生猪市场分析师李素杰表示，从全球生猪市场来看，欧盟对外依赖度较高，而中国是全球最大的生猪消费市场。消息的发布，短期或增加国内进口贸易商的惜售情绪，利多进口产品；长期来看，中国猪肉及副产品对外依赖度较低，进口产品多数时间仍受国内供需主导，消息利多国内生猪市场，但利空欧盟生猪消费。广发期货生猪研究员朱迪分析称，近年来，随着国内生猪产能快速恢复，我国对进口猪肉及猪副产品的依赖度持续下降。数据显示，2023年我国进口生猪总量为154万吨，其中来自丹麦、西班牙、法国、爱尔兰等欧盟国家的进口量不足60万吨，仅
期货日报网2024-06-26
欧盟生猪行业供应格局分析
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1 全球生猪产销对比美国农业部（USDA）6月供需报告预测，2024/2025年度全球生猪产量达到1.156亿吨（胴体当量），中国是全球生猪产量最大的国家，占比全球生猪总产量的48%；其次是欧盟，占比18%；排在第三位的是美国，占比11%。 USDA预估2024/2025年度全球生猪消费量达到1.145亿吨（胴体当量），中国也是全球生猪消费量最大的国家，占全球生猪总消费量的近一半；其次是欧盟，占比16%；排在第三位的是美国，占比9%。 USDA预估2024/2025年度全球生猪进口量达到9435万吨（胴体当量），中国、墨西哥和日本是全球生猪主要进口国，三者占全球生猪总进口量的51%，其中中国占比20%，墨西哥占比16%，日本占比15%。 USDA预估2024/2025年度全球生猪出口总量达到1.055亿吨（胴体当量），美国、欧盟和巴西是全球生猪主要出口国，三者占全球生猪总出口量的76%，其中美国是全球生猪出口量最大的国家，占全球生猪总出口量的32%，欧盟略低于美国，占比达到31%，巴西出口占比为14%。从2020年开始，欧盟在全球生猪产量中的占比逐步下降，从24%下降至18%，美国
期货日报网2024-06-26
纯苯近端偏强远端转弱
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最近苯乙烯价格下移较多，主要逻辑为上游纯苯边际转弱及苯乙烯供需矛盾不突出。上游原料纯苯现货偏紧，价格依旧坚挺，且出现了现货端纯苯价格高于苯乙烯“面粉比面包贵”现象，但是远端纯苯价格下行同样明显，纯苯月间价差一周以来从400元/吨上涨至800元/吨以上，也是对纯苯近端偏强远端转弱的反映。图为2024年亚洲（除中国以外）纯苯检修损失（单位：千吨）原料纯苯远月供需结构偏紧程度缓解为此次价格下行的主要原因。6月中旬，韩国部分装置计划重启，估算纯苯总产能约70万吨，届时每月带来增量约5万吨，叠加近期有消息称，美国歧化装置有重启可能，当前关闭产能近100万吨，但目前确定重启产能约10万吨。贸易流向方面，韩国是亚洲地区主要的纯苯生产国之一，同时也是近10年来中国最主要的进口地区，韩国纯苯主要出口至中国及美国。假设在美国歧化装置陆续重启，美韩套利窗口关闭情况下，大部分韩国月度产量增加量或出口至中国。叠加7月苯乙烯、酚酮、苯胺等下游存检修计划，纯苯或从二季度持续去库转为累库状态，偏紧局面缓解。此外，往年随着5月底进入出行旺季，美国汽油裂解差通常随着汽油库存一路向下而走高，因此，对高辛烷值原料之一的
期货日报网2024-06-26
有色金属下半年将先抑后扬
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今年上半年，国内有色金属价格多数呈先扬后抑态势，整体以上涨为主。从价格走势来看，可分为以下三个阶段：1—2月份多数金属以震荡走势为主。从宏观面来看，国内虽有降息降准政策，但海外通胀仍具有韧性，美联储议息会议暗示不会很快行动，各官员纷纷给近期降息泼冷水，令金属价格承压。3月份至5月中旬，有色金属板块迎来大涨行情，春节后国内下游消费逐渐恢复，且部分品种供应端出现较大影响，如铜、锌、锡矿端出现紧缺，英美亦对俄罗斯金属实施新的交易限制，助推各金属品种价格大涨。另外，欧美和中国制造业PMI数据向好，市场对全球经济回暖存有预期，亦提振有色金属价格。5月下旬至今，美国制造业数据进入萎缩区间，金属板块去库亦不畅，加上国内迎来消费淡季，引发市场对需求端的担忧，多数金属价格自高位出现回落。最新数据显示，美国通胀有所降温，美国5月CPI同比增长3.3%，较前值和预期值3.4%小幅下降，5月核心CPI同比增长3.4%，低于预期3.5%，也低于前值3.6%，为三年多以来的最低水平。若美联储持续将利率保持在高位，将对多数商品需求形成压制；若美联储超预期提前降息，将提振市场情绪，亦刺激商品市场消费。图为美国CP
期货日报网2024-06-26
分析人士：价格从成本向供需驱动倾斜
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进入6月，苯乙烯期货主力合约价格在月初创下年内高点之后震荡走弱。截至6月24日收盘，苯乙烯期货主力合约收于9143元/吨，较6月初日内价格最高点下跌615元/吨，跌幅6.3%。苯乙烯现货价格同样走弱，基差呈现收缩。6月下旬苯乙烯基差为2407合约+120元/吨，较月初走弱45元/吨。 “目前苯乙烯价格相对于纯苯价格偏低，但苯乙烯绝对价格不低，主要基于供需结构的变化。”南华期货能化分析师戴一帆表示，当前主导苯乙烯走势的关键因素是纯苯。对此，银河期货分析师隋斐解释说，前期苯乙烯的强势格局主要受成本端价格上行的驱动，但进入6月苯乙烯价格走弱和上游纯苯价格强势形成反差，苯乙烯正沿着成本驱动向供需驱动过渡。 “目前苯乙烯港口库存依旧偏低，供应端在生产亏损扩大下开工回落，需求端硬胶开工整体稳定，苯乙烯供需矛盾并不突出。”在隋斐看来，6月以来，苯乙烯期货和现货价格重心下移，与苯乙烯自身供需边际走弱有关。“一方面，5 月中下旬苯乙烯前期检修装置陆续重启带来了苯乙烯开工率回升，另一方面，EPS市场进入淡季，开工延续下降。家电需求随着旺季进入到尾声阶段，终端补货力度预期减弱。在供应回升、需求走弱的预期下
期货日报网2024-06-26
苯乙烯回调幅度相对有限
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6月以来，苯乙烯价格自高位回落，主力合约从9819元/吨高位一度跌至9000元/吨关口附近，市场开始交易7月纯苯偏紧格局缓解预期，纯苯价格下调，成本支撑松动，同时苯乙烯需求处于淡季，下游难有挺价表现，在产业链趋弱带动下，苯乙烯随之回调。不过从基本面看，苯乙烯目前供需双弱，且低位库存再度去化，此轮回调幅度或相对有限。长期来看，今年纯苯供需预计延续紧平衡状态，再加上苯乙烯上下游投产时点错配，苯乙烯有一定的向上空间，下半年或仍可考虑为化工多配品种。原料端全年供应偏紧纯苯今年涨势明显，从年初7350元/吨一度涨至年内高点9600元/吨，涨幅达30.61%，然而随着前期检修装置陆续回归，国内纯苯开工率目前回升至74.95%，预计至7月国内产量增长超10万吨，同时韩国部分重整及烷基化装置计划重启，从而带动国内纯苯进口量增加2万~3万吨。需求方面，今年调油旺季不断推后，且在5月末备货结束后，下游对纯苯需求下降，加上纯苯高价的压制，其五大下游中仅苯胺目前维持一定盈利，其余下游均呈现亏损状态，导致下游接连公布7月检修计划，如万华化学65万吨/年酚酮装置、48万吨/年双酚A装置计划于7月中旬全线停车
期货日报网2024-06-26

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