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技术解盘20240627
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纯碱关注支撑近期，纯碱2409合约价格持续走弱，并跌破中短期均线支撑，下方即将考验2000元/吨一线整数关口支撑。量能方面，在本轮价格下跌过程中，成交量变化不大，持仓量整体出现下滑。指标方面，5日均线和10日均线依次向下穿越60日均线，MACD指标快慢线在零轴下方弱势区间运行。综合来看，纯碱2409合约面临整数关口的支撑，一旦止跌企稳，空单可以考虑进行止盈操作。碳酸锂探底回升本周，碳酸锂2411合约价格最低跌至91150元/吨一线后止跌回升，该位置是去年12月低点，具有一定的支撑。量能方面，在价格止跌反弹过程中，成交量明显放大，持仓量同样出现增长。指标方面，均线系统处于空头排列，MACD指标快慢线在零轴下方运行，但绿色能量柱有所收敛。综合来看，碳酸锂2411合约日线架构止跌反弹，并向上突破10日均线，建议短线偏多思路对待。锰硅继续下调锰硅2409合约近期价格继续回落调整，并向下跌破60日均线支撑。量能方面，在价格偏弱运行过程中，成交量和持仓量均处于低位水平。指标方面，短期均线跟随价格走弱，60日均线延续多头趋势，MACD指标快慢线依次进入零轴下方弱势区间。综合来看，锰硅
期货日报网2024-06-27
苯乙烯后市将先抑后扬
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自6月开始，苯乙烯期、现价格呈现出震荡走弱趋势，再次下探至支撑点。分析发现，当前苯乙烯自身基本面驱动不足，仍要依托原料端发力才能走出下一波行情。部分装置降负运行近期，苯乙烯单品种的亏损不断扩大，上周甚至出现原料纯苯比苯乙烯更贵的情况，部分装置降负运行或停车检修。截至6月21日，苯乙烯生产企业开工率在68.72%，环比下滑了3.87个百分点，处于同期绝对低位水平。从2024年上半年来看，苯乙烯实际供应量并无增长，基本与去年持平。一方面新增产能压力大幅缓解，另一方面行业低估值持续压低开工表现，因此阶段性检修反而给价格提供一定利好支撑。虽然三季度有可能投放一套68万吨新装置，但开工仍难以有效提升，供应端仍无明显压力，并非市场博弈重点。淡季消费难获提振直接下游方面，苯乙烯的走弱给下游让渡了部分利润，下游绝对利润不高，但近两周环比有所修复。此外，在运营压力偏高背景下，“三S”厂商对库存管理较为严格，原料和成品周转效率较高，并无库存压力，因此下游整体开工持稳。终端消费方面，家电和汽车行业产量增长放缓。汽车内销转淡，出口预期转弱，而家电后续排产下降，且库存明显偏高，整体终端难以提供正向反
期货日报网2024-06-27
白银维持短空长多格局
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短期美联储政策预期反复，降息时点和幅度不断修正，白银上行承压，但下方亦有支撑。中长期来看，美联储降息的确定性较强，叠加全球地缘冲突风险难以缓和、美国大选不确定性将加剧全球动荡局势，贵金属价格长期上涨趋势不变。美国经济短期仍具有较强韧性，美联储或陷入“两难”境地，政策预期存在一定的反复风险，但避险和抗通胀属性或让黄金维持高位震荡。白银兼具工业属性和金融属性，金融属性与黄金同步，工业属性使得白银价格波动率大于黄金。短期美联储政策预期反复，降息时点和幅度不断修正，白银上行承压，但下方亦有支撑。中长期来看，美联储降息的确定性较强，叠加全球地缘冲突风险难以缓和、美国大选不确定性将加剧全球动荡局势，贵金属价格长期上涨趋势不变。工业需求对价格存在支撑白银在珠宝制造、银器生产、硬币铸造以及金银纪念品等领域的应用广为人知，但这些传统用途并不是白银需求的主要来源，实际上白银在工业领域的需求，即白银在制造业领域中的需求才是最大驱动力。随着技术的不断进步和全球经济的稳定增长，白银在半导体、消费电子、汽车电子和基础设施硬件等领域中的应用愈加广泛，这也使得其需求量持续攀升。美国去库存周期进入尾声，补库周期
期货日报网2024-06-27
技术解盘20240627
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IF 结束连阴 IF加权在K线图上结束了6连阴，并在近一周首现阳线。均线方面，MA5仍然向下，与MA10、MA20与MA60形成空头排列，MA5依然是重要的移动压力线。指标方面，MACD绿柱收窄，而DIF与DEA均在零轴之下。综合分析，IF加权本周跌破MA120后持续回落并寻求支撑，后市关注日线级别分型底出现情况。 IC 呈底背离 IC加权在日线上出现分型底，短期具备底部特征。均线方面，保持空头排列，昨日上涨过程中受到MA5的压制。指标方面，MACD绿柱收窄，但DIF与DEA均在零轴之下。整体分析，IC加权在15分钟线形成底背离、日线出现分型底，这都是积极信号，后市关注量能能否有效放大。若量能放大，则反弹延续性值得期待。 T 创出新高 T加权在K线图上录得3连阳。均线方面，保持多头排列，沿着MA5向上运行。指标方面，MACD红柱走平，且DIF与DEA维持在零轴之上。T加权创出年内新高甚至上市以来新高，但15分钟线出现顶背离，短期存在回调可能。后市关注日线级别是否出现分型顶，若出现，则上涨告一段落。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-27
成交活跃度下降
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6月26日，沪深两市自底部反弹，全天共成交6433亿元。当天，期指标的全线走高，上证50指数涨0.17%、沪深300指数涨0.65%、中证500指数涨1.45%、中证1000指数涨2.86%。盘后数据显示，上证50ETF期权成交量下降，持仓量也受主力合约到期日影响小幅下降。当日总持仓1926816张,较前一交易日减少20539。其中，认购合约持仓1194691张,较前一交易日减少2997张；认沽合约持仓732125张，较前一交易日减少17542张。持仓量PCR为0.6128，较前一交易日回落0.0131。与此同时，合计成交1325311张，较前一交易日减少100127张。其中，认购合约成交695685张，较前一交易日减少5042张；认沽合约成交629626张，较前一交易日减少95085张。成交量PCR为0.905，较前一交易日回落0.1292。其余期权品种成交活跃度多数下滑。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为1201703张，持仓量为1442815，成交额为6.086亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1773072张，持仓量为1236663，成交额为12.787亿元
期货日报网2024-06-27
期指持仓总量有所回落
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6月26日，A股市场呈现超跌反弹走势，上证指数午后在AI概念股带动下大幅回升，最高涨至2976点，当日收报于2972.53点，结束五连阴。同期，期指四个品种全部上涨，其中前期表现不佳的IC及IM大幅走高，主力合约涨幅分别为1.65%和3.36%，而IF及IH主力合约分别上涨0.66%和0.34%。基差方面，与上一交易日相比，IF及IC主力合约贴水幅度扩大，分别贴水33.1和30.2点；IH及IM主力合约贴水幅度收窄，分别贴水31.5和32点。整体而言，期指持仓量有所回落，四个品种当日共计减仓1911手，总持仓量降至861575手。期指各品种持仓变化方向并不一致。其中，IF减仓6490手，持仓量降至233434手；IH减仓745手，持仓量降至107345手；IC增仓1716手，持仓量升至250240手；IM增仓3608手，持仓量升至270556手。图为IF多空前20席位持仓变动情况期指各品种前20席位（主力）持仓变化方向也不一致。IF多头主力减仓6305手，空头主力减仓5631手，净空持仓量升至45457手；IH多头主力减仓1467手，空头主力减仓824手，净空持仓量升至21702
期货日报网2024-06-27
A股下跌行情或终结
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相较5月上中旬，6月A股市场流动性边际回落。和5月相同的是，中散户是资金流入端的主要力量，股权融资在政策限制下规模较小。但6月中散户买入热情有所降温，同时北上资金和融资盘出现一定幅度的净流出。图为A股资金净流入情况与万得全A走势历史上，流动性变动方向对股指走势存在较为明显的影响。若股指下跌伴随着资金的流出，则容易形成“下跌-卖出-再下跌”的循环，但若股指下跌过程中有资金持续买入，则上述循环不会形成，市场整体调整幅度受到限制。在盈利端呈L形格局、政策端加码发力、估值端修复空间较大的环境下，对市场流动性无须过度悲观。以52周累计趋势来看，A股流动性趋势仍然向好。值得注意的是，上周五开始，上交所沪深300ETF再现较大规模买入，市场认为这是“国家队”进场的表现。今年2月，“国家队”直接进场买入指数ETF，是当时流动性问题得以缓解的最核心因素。当前，“国家队”再度进场，有助于改善流动性预期，进而终结本轮下跌行情。制造业进入补库周期，有利于缓解内需不足的问题，有望改变销售“以价换量”的情况。低基数效应下，下半年PPI和CPI都将温和回升，价格不再是拖累企业盈利的因素，盈利端有望温和抬升
期货日报网2024-06-27
债市高位震荡
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未来，债市需要重点关注房地产政策措施对实际供需的影响、超长期特别国债和地方政府新增专项债从发行到形成实物工作量的节奏、货币政策调整内容等。截至6月26日收盘，6月国债期货整体上行，从短端到长端，涨幅逐步扩大。2年期、5年期、10年期、30年期品种9月合约累计涨幅分别为0.16%、0.44%、0.77%、2.36%。现券市场收益率走低，最新数据显示，1年期、10年期国债收益率分别为1.56%、2.22%，较5月底分别下行9个基点和10个基点，较去年年底分别下行52个基点和35个基点。资金利率方面，最新数据显示，隔夜和7天期上海银行间同业拆借利率（Shibor）分别为1.98%和2.08%，由于半年末临近，上述利率较5月底抬升约20个基点。市场利率整体低位运行当前货币政策维持稳健基调，5月，央行缩量续做1年期中期借贷便利（MLF），利率持平于2.5%。同期，贷款市场报价利率（LPR）不变，1年期、5年期以上LPR分别为3.45%和3.95%。虽然MLF利率、LPR持稳，但市场利率实际仍在走低。其一，作为中长期国债收益率标杆的10年期国债到期收益率，5月下行10个基点，至2.22%，年
期货日报网2024-06-27
分析人士：交易逻辑回归基本面
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在连续两日大跌创上市以来新低后，6月26日，工业硅期货价格企稳反弹，SI2409合约上涨2%至11470元/吨。但从工业硅现货报价看，当前仍处于下跌通道。相关数据显示，6月26日，工业硅通氧553#报价12800元/吨，通氧421#报价13600元/吨。浙商期货新能源项目部部长陆诗元表示，目前市场交易的主逻辑正逐渐回归基本面。今年5月，在宏观情绪带动下，工业硅期货逆市上行，给了硅厂套保机会，四川、云南等地硅企快速复产，基本面逐渐呈现供强需弱局面。从需求端看，工业硅第一大需求领域多晶硅市场当前较为低迷。以产业链价格之“锚”——硅料价格为例，2023年年初，硅料价格24万元/吨，当年年末降至6万元/吨，且下跌趋势延续。中国有色金属工业协会6月19日的数据显示，多晶硅价格小幅下滑。其中N型棒状硅成交均价为4.01万元/吨，环比下跌1.72%。P型致密料成交均价3.69万元/吨，环比持平。由于市场供需关系发生变化，硅料价格持续下跌。从产量方面看，自2019年开始，硅料龙头企业的产能扩张显著。相关数据显示，通威股份2019年年产能为8万吨，到2021年已扩张至19万吨，2023年年初已增加
期货日报网2024-06-27
供强需弱态势延续
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A 丰水期供给持续放量本周现货421#硅报价开始松动下调，工业硅盘面价格出现大幅下跌。本轮大幅下跌行情主要逻辑在于市场供给过剩，且随着西南地区的复产，过剩程度有所加剧。需求端多晶硅受下游减产降库存影响大幅减产，下游对工业硅的需求不佳。基本面承压明显，库存累积，叠加丰水期有成本下降预期，工业硅价格出现大幅下跌。目前工业硅供给持续增加，西南地区贡献了主要增量，但需要注意的是，当价格下跌至西南产区成本线以下，企业有延期复产的可能。丰水期西南企业高钛421#硅生产成本12600~13200元/吨，折合盘面价格11200~11600元/吨，在略有利润的前提下，西南地区硅企复产积极性较高。丰水期水电成本占比超过35%，电价波动对硅生产成本的影响较大。西南地区电价波动呈季节性，每年12月至次年4月为枯水期，7月至9月为丰水期，5月、6月、10月、11月为平水期。目前四川产区已进入丰水期，电价下降至0.37元/度左右，421#硅生产成本约13200元/吨，折合盘面价格11600元/吨。目前云南仍处于平水期，以0.4元/度电价测算，云南421#硅生产成本约13300元/吨。预计丰水期云南电价将进一
期货日报网2024-06-27

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