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【有色早评】海外资产流动性紧张，高位风险资产普跌
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有色早评 | 2024年8月6日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0806 一、市场观点铜的反弹看错了，判断还是左侧了点，没想到会出现尾部风险。现在基本是流动性危机的前兆，日本加息引发的过去2年高位海外资产的去杠杆，一般危机一开始的时候都觉得是小问题，越到后面发现问题越大，危机刚开始可能有些资产会反弹下，越到后面越是普跌，没啥避险资产，都得砍掉补保证金。流动性问题实际上就是资金面问题，我觉得，这种，看图最直接，图形产生右侧反转or整体波动率走低才是见底的信号，此前无论是联储还是日央行出政策都不能轻易抄底。铜的90分位完全成本在7500-8000，90分位现金成本是6500-7000，当下仍然是远离成本的状态，耐心等吧。二、消息与数据 1、【Capstone完善Santo Domingo铜金项目的可行性研究】外媒8月2日消息，Capstone Copper宣布了其在智利已获得100%许可的智利Santo Domingo铜/铁/黄金项目的最新可行性研究结果。2024年可行性研究概述了一个强劲的铜/铁/黄金项目，税后净现值为17亿美元，折现率为8%，税后内部回报率为
混沌天成期货2024-08-06
【黑色早评】受海外衰退影响有限，黑链走势偏震荡
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黑色早评 | 2024年8月6日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运延续小幅回升，澳洲发运有所增长，巴西发运回落，非主流依然变化不大。不过，同期国内到港有明显增加，但因压港严重，周一铁矿港口库存仍有小幅下降。国内矿方面，因近期矿山安全检查增多，产能利用率下降，国内铁精粉产量有大幅减少。需求端，钢联最新调研显示8月铁水可能降至235.28万吨，环比7月小幅下降。上周钢联高炉开工率继续下降，日均铁水减少2.99万吨至236.62万吨，同期钢厂盈利率进一步下滑8.66%至6.49%的年内新低。钢厂铁矿库存也继续减少，同时由于进口矿日耗也有所下降，钢厂进口矿库销比微增。随着钢厂盈利率持续下滑，叠加降碳政策出来后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，预计后期铁水依然趋减，钢厂对原料仍将维持按需采购。昨日铁矿港口现货成交有所减少，远期美元货成交微增，目前PB粉落地亏损有所收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，近期铁矿供应有所回升，到港也有增量，但随着钢厂盈利率进一步下降，铁水预期依然趋减，尽管基本面供增需减，但受益于人民币升值后带动国内定
混沌天成期货2024-08-06
技术解盘20240806
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沪铅掉头向下今年7月中旬，沪铅期货盘中创下19680元/吨的近六年高点，随后快速回落，价格接连跌破60日均线和黄金分割0.618对应的18200元/吨的重要支撑位。目前，沪铅期货连续两个交易日跌幅在3%以上，价格跌破黄金分割0.5对应的17700元/吨的支撑。均线方面，沪铅期货短期均线掉头向下，均线系统即将转为空头排列，显示价格整体处于弱势中。指标方面，MACD、KDJ、RSI指标死叉后持续发散，给出看空信号。量仓方面，受主力合约移仓换月影响，沪铅期货下跌过程中量仓变化有限。综上，沪铅期货持续下挫，接连失守重要支撑位，指标走弱，价格或继续下行。沪铜跌破支撑今年2月初，沪铜期货打破一年多的震荡走势，价格重拾涨势，一度创出89230元/吨的高点。5月下旬，沪铜期货开始下挫，目前价格跌破黄金分割0.236对应的72600元/吨的支撑位，或继续下行。均线方面，沪铜期货均线系统呈现空头排列，说明下跌趋势保持良好。指标方面，KDJ、RSI指标死叉，给出看空信号。量仓方面，在近期的下跌过程中，沪铜量能变化有限。整体来看，沪铜期货跌破重要支撑，指标走弱，价格将继续下行。（胡杨基金陈
期货日报网2024-08-06
棕榈油逢低做多
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虽然市场情绪不佳且能源价格走低，但棕榈油自身基本面偏紧，价格表现相对抗跌，近期呈现窄幅震荡局势。总体供应并不宽松今年上半年以来，马来西亚产量表现良好，1—6月累计产量同比增加79万吨。近三年一直无法突破的1900万吨产量瓶颈，在今年有望被突破。从库存角度来看，自3月份进入增产季，虽然产量增加，但同时出口也较为旺盛，季节性累库进度缓慢，库存处于历年同期偏低位置。目前市场预估7月份产量和出口依旧环比大增，库存累积幅度预计较小。印尼情况与马来西亚出现分化，今年以来减产传言不绝于耳。6—7月份盘面曾对印尼减产问题进行了反应，当时虽然无直接数据佐证，但报价坚挺以及回购现象的出现从侧面反映了印尼产量不足。近期印尼公布5月份供需数据，产量下滑6%，至425.3万吨，减产问题得以确认。印尼减产原因有两方面：一方面，去年厄尔尼诺的干旱影响主要表现在印尼；另一方面，树木老龄化以及翻根。2021—2023年马来西亚产量低迷也是受树木老龄化以及翻根影响，从这个角度来说，印尼的减产将是一个中长期现象。印尼产量不足随之带来的问题是出口供应紧张。继前期出现回购现象后，最近印尼贸易部表示计划修订DMO规则，旨
期货日报网2024-08-06
甲醇区间波动
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2024年上半年甲醇进口不及预期，港口维持低库存，5月中旬基差上涨至300元/吨，现货矛盾持续积累，但是盘面波动率维持低位。基于此，目前很难预期“金九银十”旺季甲醇的波动率会大幅上升。在目前高库存、高进口预期、低利润的背景下，预计下半年甲醇在2400～2600元/吨维持区间波动。甲醇高库存压力短期难以解决。即使8—9月港口MTO开工率持续攀升，港口甲醇库存仍然为历史同期偏高水平，压制“金九银十”甲醇绝对价格的想象空间。截至8月1日，江苏甲醇库存为50.8万吨，浙江甲醇库存为22.2万吨，广东甲醇库存为16.8万吨。港口货源集中度高，可流通货源偏低，短期甲醇呈现期现正套格局。8—9月伊朗及非伊朗产量仍然偏高，进口压力大，按照目前海外发运情况，8月维持累库预期。8月之后，MTO陆续重启，部分缓和港口库存压力。但是2024年整体累库速度快于去年，9月之后库存压力仍在。建议重点关注短期现货流动性问题解决之后盘面反套机会，可多头配置2501合约。下半年甲醇产业链投产持续，支撑甲醇绝对价格底部。2024年下半年，甲醇产业链最重要的需求有三块：一是内蒙古宝丰甲醇及烯烃配套投产，二是“金九银十”
期货日报网2024-08-06
苯乙烯基本面驱动向上
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苯乙烯主力合约7月末跌破前期低点9100元/吨，最低点出现在8800元/吨附近，上周盘面开始止跌反弹，反弹力度超预期，成为能化板块中最强势的品种，在原油暴跌阶段苯乙烯表现十分抗跌。目前，苯乙烯内外盘供应均偏紧，基本面驱动向上，看好其估值表现，但绝对价格在原料价格暴跌过程中易跌难涨，短期存在一定补跌的可能。全球供应收缩 2024年以来，中国苯乙烯产能并无新增量，而海外关停装置不断增加，其中日、韩、欧洲均有永久关停装置消息，全球苯乙烯总产能正处下滑趋势中。此外，外盘开工稳定性不佳，常有计划外检修，且部分装置处于淘汰边缘，有效供应量较少。 7月底德国巴斯夫炼厂爆炸，涉及苯乙烯产能55万吨，荷兰及日本同样新增检修计划，分别涉及苯乙烯产能68万吨、22万吨，供应端的收缩促使苯乙烯价格暴涨，鹿特丹FOB中间价在1749美元/吨，相比7月初上涨近51%。个别区域的暴涨带动其他区域苯乙烯价格，市场担忧全球货源流动性或收紧。年内内盘装置同样稳定性不佳，开工率多数时间在70%下方运行，一方面长停装置基数大，另一方面低利润时常刺激检修增多。近期苯乙烯利润被动修复，因此预期8月开工率稳中有升。需求实现增
期货日报网2024-08-06
贵金属延续高位震荡
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近期，“衰退交易”卷土重来，从流动性角度利空贵金属，但美联储9月降息50BP和年内降息3次预期提升，加上中东地缘紧张局势加剧，支撑贵金属价格，预计短期贵金属价格延续高位宽幅震荡。中长期来看，贵金属价格仍有上涨空间。近期由于市场风险偏好下降，全球大类资产普遍下跌，白银价格波动也较大，市场交易逻辑在降息预期和衰退预期之间不断切换。美国7月ISM制造业PMI指数显著不及预期，叠加7月非农就业报告全线不及预期，全球大类资产开始交易衰退预期，股市、原油价格等大幅下挫。值得关注的是，在经济衰退担忧急剧升温的背景下，美联储降息预期亦有所上升。“衰退交易”卷土重来，从流动性角度看利空贵金属，但美联储 9 月降息 50BP 和年内降息 3 次预期提升，加上中东地缘局势复杂性加剧，支撑贵金属价格，预计短期贵金属价格延续高位宽幅震荡。美国就业市场大幅放缓由于调查对象和统计方式的不同，美国劳动力市场指标之间存在较大差异，于是经常看到不同的指标之间出现背离的情况。但市场对非农报告的反应更加明显，特别是失业率。美国7月新增非农数据显著不及预期，劳动力市场大幅放缓，这是美联储希望看到的情况，但就业放缓的背后是
期货日报网2024-08-06
华东重机：拟终止投建亳州年产10GW N型高效太阳能电池片项目
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8月5日晚间，华东重机公告，因受光伏产业链价格整体下滑严重并持续走低、电池片价格持续处于低位的影响，继续投资将不能达到合同订立时的商业目的，公司决定终止投资建设亳州年产10GWN型高效太阳能电池片生产基地项目，并注销项目公司华东光能科技（亳州）有限公司。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-06
ST天邦：已与多家合作方开发屋顶光伏项目，预计年底并网规模100MW
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8月5日，ST天邦在互动平台表示，公司已与协鑫新能源、华能新能源等合作方共同开发屋顶光伏项目，即公司将场地出租给合作方，收取租金并参考相关电价使用光伏绿电。目前公司在临泉屠宰场及多地养殖场有已并网或在建光伏项目，预计年底并网的光伏项目规模可达100MW左右。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-06
人民币两连涨金属近全线下跌伦沪铅均跌超3% 沪银跌4.18%【隔夜行情】
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SMM8月6日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属全线下跌，沪铅跌3.58%。沪铝跌0.5%，沪锌跌1.02%。沪铜跌2.41%。沪锡跌2.28%，沪镍跌1.09%。氧化铝跌0.57%。隔夜黑色系多飘绿，铁矿跌0.06%，不锈钢跌1.21%，焦煤涨0.32%，焦炭跌0.05%，螺纹钢、热卷跌幅均在0.3%以内。隔夜LME金属全线下跌，伦锌跌0.41%，伦锡跌2.28%，伦镍跌0.42%。伦铅跌3.24%，伦铝跌0.07%。伦铜跌2.22%。隔夜贵金属方面：沪金跌1.29%，沪银跌4.18%。COMEX黄金跌0.72%，COMEX白银跌3.63%。截至8月6日8:07分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【中国物流与采购联合会：7月中国仓储指数为46.5% 企业预期相对乐观】中国物流与采购联合会8月5日公布7月份中国仓储指数。7月份中国仓储指数为46.5%，较上月回落2个百分点。分析认为，7月份仓储指数在收缩区间继续下降，新订单、期末库存、业务利润等主要分项指数均有明显回落，显示行业运行仍面临一定压力。在多地高温多雨和大宗商品市场淡季的背景下，仓储业务需求呈现相对低迷态势，货品
SMM上海有色网2024-08-06

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