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盘面提前兑现降价预期
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7月初以来，随着部分船司报价的松动，高运价难以维持，集运指数（欧线）期货多个合约出现了大幅下跌。SCFI指数及SCFIS指数也出现拐点，8月以来跌幅扩大，马士基等船司的开舱价格再度走低。目前来看，市场已经充分交易了船司运价快速下跌的预期。4月以来，除2408合约之外，其他各合约价格高点均出现在7月4日，这比SCFI指数及SCFIS指数下跌拐点出现的时间更早，说明盘面提前兑现运价下跌的预期。在船司降价过程中，大部分船司仍坚持挺价，以提升运营利润，并不断增加班船提高运输量，提升营业收入水平，占领市场。这与船司在货量支撑下不断涨价行为一致，通过对比船司的涨跌价过程，可以明显感受到船司心态及下游订舱需求的真实变化情况。尤其是马士基的定价及价格变动策略与揽货量紧密相关，其一般通过低价开舱的形式来获取稳定底舱，根据揽货量实时调整运价，因此，其线上运价具备重要的参考意义。对应指数出现的高点，我们来跟踪马士基的运价变化。6月最后一周开放的试舱价格为大柜7300美元，随着实际成交的火爆，运价最终上涨到9000美元以上。在此之前，马士基一直是在调涨FAK的基础上，实时根据揽货情况调价。7月初开始，马
期货日报网2024-08-21
尿素重心将进一步下移
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市场对远月合约走势预期偏悲观，尿素期货2501合约已经跌破1900元/吨，后续在无明显利多因素驱动下，不排除期价继续探底。 8月尿素期货呈弱势震荡走势，供强需弱背景下，尿素2501合约跌破1900元/吨。预计三季度末至四季度，随着供需压力逐步凸显，尿素期价重心将进一步下移，2501合约下方关注1600~1700元/吨支撑区间。尿素价格方面，8月中旬，山东、河南以及河北地区现货主流成交价稳定在2000~2100元/吨，部分地区已经跌破2000元/吨的关键价位。随着期价的下行，下游成交意愿逐步偏弱，后续工厂收单压力增加后，不排除进一步下调尿素现货出厂价。期货市场方面，市场对远月合约走势预期偏悲观，尿素2501期货已经跌破1900元/吨，后续在无明显利多驱动因素下，期价不排除继续探底。从不同生产工艺的成本来看，目前水煤浆生产尿素完全成本在1800~1850元/吨，固定床生产尿素完全成本在2100~2150元/吨，天然气制尿素计算完全成本在2100元/吨附近。如果按照水煤浆生产工艺计算，利润下降至150元/吨。但是如果按照期货盘面1800元/吨计算，水煤浆生产工艺处于盈亏平衡线附近，固定床
期货日报网2024-08-21
恒力期货能化日报20240820
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沙特阿美公司8月CP出台，其中丙烷590美元/吨，较上月价格上调10美元/吨；丁烷570美元/吨，较上月价格上调5美元/吨。
恒力期货2024-08-20
探索金融前沿，深度洞察华人市场--FM太平洋峰会 (FMPS:24) 悉尼邀您共鉴
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亚太地区即将迎来一场金融界的盛会 -- FM太平洋峰会 (FMPS:24)。这场由FMevents精心策划的顶级峰会，将于8月27日至29日在澳大利亚悉尼国际会议中心（ICC）盛大开幕。
FX168北美分站2024-08-20
“银”容笑貌，“集运”风云-2024年8月19日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻黎巴嫩真主党8月19日宣布，“对位于以色列北部的以军第300旅指挥部（亚阿拉兵营）和以军北方司令部后勤基地（桑特金基地）发动大规模无人机袭击，并确认造成人员伤亡。”另据阿拉比亚电视台报道，靠近黎巴嫩边境的以色列城镇亚阿拉一栋建筑物被击中，造成1名以色列士兵死亡、多名平民受伤。 2）国内新闻据中国央行官网，2024年8月15-16日，中美金融工作组在上海举行第五次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会，以及美联储、美国证券交易委员会等部门参会。 3）行业新闻财政部拟发行2024年到期续作特别国债（一期）、（二期）。第一期为10年期固定利率附息债，第二期为15年期固定利率附息债。第一期发行面值3000亿元，第二期发行面值1000亿元。2024年到期续作的4000亿元特别国债将在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行，期限品种包括10年期3000亿元，15年期1000亿元。发行过程不涉及社会投资者，个人投资者不能购买。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股小
申银万国期货2024-08-20
【有色早评】海外衰退预期缓解，有色走强
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有色早评 | 2024年8月20日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0820 一、市场观点我们此前提及的铜的正套已经走出来了，从supercontango结构走向了当前的flat结构，如果没有极端衰退预期或者极端紧缺预期的话，大概率不太可能成为superback，那么继续做结构空间不大了。单边上，我还是倾向于只是一轮小反弹，美国已经逐步走向着陆了，无论是硬还是软，都是着陆，中国这复苏遥遥无期，政策刺激只是存量的托底而已。有色反弹上去还得找机会空确定性会更高。二、消息与数据 1、【现货买家赢得铜市场争夺战，因基金离场】外电8月19日消息，从铜市场出逃的投资者可能会在未来数月的时间里处于观望状态，为现货投资者留下空间，他们预计未来几个月最大消费国中国和其他地区的需求将恶化，并对铜价构成压力。麦格理分析师Alice Fox表示：“需求和精炼产量的最新情况已将市场推向过剩，早于预期。她预计今年铜过剩26.5万吨，2025年为30.5万吨，2026年为43.6万吨。如果交易所库存减少，价格可能在第四季度回升。然而，如果没有更快的全球经济增长提振需求，2025年和20
混沌天成期货2024-08-20
【黑色早评】昨起旧国标不得注册仓单，螺纹减仓大涨
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黑色早评 | 2024年8月20日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所回升，澳洲及非主流发运均有回升，巴西发运持平。同期国内到港也有小幅增加，但受压港影响，周一港口铁矿库存仍略有下降。国内矿方面，因设备检修、订单减少、原料供应不足等多因素影响，近期国内矿山产能利用率继续小降，铁精粉产量仍维持低位。需求端，上周钢联高炉开工率继续回落，日均铁水再度减少2.93万吨至228.77万吨，同期钢厂盈利率略减0.43%至4.76%的年内新低。钢厂铁矿库存小幅上升，叠加进口矿日耗继续下降，钢厂进口矿库销比延续增势。随着钢厂盈利率降至绝对低位，叠加降碳政策后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，近日市场又传唐山粗钢产量调控，预计后期铁水依然趋减，钢厂对原料仍将维持按需采购。昨日铁矿港口现货成交略有增加，远期美元货成交也有所回升，目前PB粉落地亏损再度扩大，显示国外需求强于国内。综合而言，近期铁矿供应有增，需求仍延续弱势，不过随着矿价跌至90美金非主流矿成本附近，短期铁矿走势可能偏震荡。二、消息及数据 1.2024年8月12日-8月18日My
混沌天成期货2024-08-20
分析人士：运行中枢可能进一步下移
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8月以来，尿素期价震荡下跌，目前主力2501合约跌破1900元/吨。分析人士认为，需求较弱是尿素价格下跌的主要原因。徽商期货研究所工业品分析师刘朦朦表示，近期尿素期价持续下跌，主要原因在于需求支撑不足。下游需求最大组成部分农业需求处于淡季，8月更是处于需求断档期。工业需求方面，复合肥企业正在进行秋季肥生产，目前开工率已自低位回升至中等偏高水平，其对尿素原料的采购需求提升。不过，由于复合肥企业自身陷入累库状态，企业对原料的采购以刚需为主，接货热情并不高。出口方面，表现欠佳。虽然近期印度发布新一轮尿素招标方案，但此轮招标中国货源参与的可能性依然不大。另外，当前出口管控未有放松，鼓励内销为主。中信建投期货能化研究员刘书源分析称，供应方面，1—7月尿素产量明显增加，为3789万吨，同比增加8.5%，达到历史同期最高值，预计在新一轮投产周期下，2024年新增尿素产能436万吨，年底产能达到7400万吨，同比增加6%以上。需求方面，下半年农业需求往往较上半年偏弱，且当前农产品价格下行压力较大，可能导致中长期尿素需求偏弱。出口方面，并没有超预期的政策出台，前期印度招标信息公布，国内出口货源对接有
期货日报网2024-08-20
低日产状态或终结
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[产量在强预期与弱现实之间摆动] 2024年尿素产能增量庞大，且集中在下半年投产。卓创资讯的数据显示，2024年全年尿素行业有750万吨新增产能计划投放，上半年仅落实30万吨。若投产计划全部落实，则2024年年底行业总产能达到8131万吨，同比增幅超过10%，创10年来最高增速且连续两年保持正增长。不过，新增产能落实存在不确定性，延迟投放偶有发生。不过，近两个月部分新增产能正在落实。7月安徽一套年产能80万吨的装置投放市场，目前已稳定出产品。8月河南一套年产能80万吨的装置投放市场，目前处于试车阶段，出产品时间大概率延迟。虽然产能落地速度慢于预期，但不可否认，近两年行业产能持续增长使得尿素供应水平明显提升。年初以来，尿素日均产量同比偏高8.47%，且多次接近19万吨的绝对高点，但这种现象7月下旬出现变化。一边是尿素日产量突破19万吨甚至迈向下一个台阶的预期，一边是尿素装置检修数量、故障频率明显增加的现实。7月下旬至8月中上旬，山东、内蒙古、河南、新疆等地部分大型工厂检修，尿素日产量减少， 8月中旬一度下滑至16.5万吨的阶段性低位，导致供应提升的预期落空。截至8月16日，尿素日产量
期货日报网2024-08-20
下半年指数价格重心将上移
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8月份以来，全球权益市场波动显著放大，相比之下，日韩股市跌幅较大（日经225指数累计跌幅一度超过20%），A股和港股则相对抗跌。由于日经225指数中全球业务布局的大型商社和电子半导体行业所占权重较大，其走势和费城半导体指数以及日元兑美元汇率的相关性较高，前期日股大幅下挫正是由于美科技股调整叠加日元升值导致企业盈利预期下调，使得市场出现了恐慌情绪。日经225指数对A股的影响相对有限，首先，从历史上看，日经225指数和沪深300指数的走势相关性不高。其次，疫后A股电子行业走势对美股、日股出现了较为显著的脱敏现象。最后，若美元进入贬值周期，人民币升值有利于A股的表现。因此近期亚太权益市场中A股和港股的表现相对坚挺。今年二季度以来，A股市场的博弈重心在微观流动层面，万得全A指数走势与A股微观资金净流入（4周移动平均）的走势契合度较高，但近期两者出现了一定程度的背离，市场下跌过程中并未出现明显的流动性萎缩，这种背离可能代表着市场短期存在反弹的可能。笔者认为盈利端“L形”见底的情况下，若政策端发力，估值端修复空间较大，在微观资金流出受限的背景下，流动性方面无须过于担忧，从52周累计趋势看，A
期货日报网2024-08-20

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