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螺纹钢低位修复
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产业面边际好转一方面，接下来“软着陆+降息开启”将成为交易的关键词，对大宗商品价格总体有利；另一方面，下游采购需求虽有改善但仍显乏力，叠加水泥和混凝土数据环比走弱，印证了下游需求变化乏善可陈。图为247家钢铁厂铁水日均产量走势（单位：万吨）近期，随着海外宏观面转暖、产业基本面边际好转以及前期利空因素逐步释放，市场情绪有所缓和，螺纹钢自低位逐步企稳。海外市场利好 8月23日，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储降息时机已经到来。这个表态证实了市场对央行下月将开始降息的预期。鲍威尔还强调会阻止劳动力市场进一步降温。鲍威尔表示，调整政策的时候到了。未来的方向很明确，降息的时机和步伐将取决于即将发布的数据、不断变化的前景和风险平衡情况。从以上消息可知，美国经济衰退担忧减弱，官方口径确认了本轮降息周期将在9月启动。另外，美联储的关注重心进一步倾斜到就业数据上，对就业数据兜底的态度给予了市场不衰退的信心。叠加欧美制造业PM环比走弱、服务业PM环比走强，也表明经济虽然放缓但未到衰退的状态。接下来“软着陆+降息开启”将成为交易的关键词，对大宗商品价格总体有利。钢厂盈利率比前一周继续回落，整
期货日报网2024-08-30
郑棉中长线走势不乐观
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近期，在内外因素共同作用下，棉花持续反弹。经过前期的下跌，目前内外棉花价差大幅缩窄，在一定程度有利于国内棉价企稳。中长期来看，基于2024/2025年度全球供给增加压力仍大，国内后续旺季需求表现一般，后市棉花反弹空间仍受限。图为巴西棉花产量情况（单位：万吨）宏观面助力美棉反弹从近期美联储表态来看，9月大幅降息的概率有所增加，受金融市场提振，商品整体表现偏强。美棉指数前期最低跌至67美分/磅附近，短期下跌动能有所减弱。自8月中旬以来，美棉主产区得州降雨持续偏少，美棉优良率连续回落，截至8月25日，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为40%，环比下滑2个百分点，较去年同期水平高7个百分点。天气预报显示，除西部棉区之外，9月初美棉主产区将迎来一些降雨，继续关注天气情况。目前美棉已经进入吐絮期，总体生长进度偏快。8月25日，全美棉花吐絮率为25%，较去年同期领先2个百分点，较近5年均值领先2个百分点。其中主产棉区得州吐絮率为27%，较去年同期落后1个百分点，较近5年平均进度落后1个百分点。另外，美国农业部8月供需报告中大幅下调了美棉2024/2025年度产量，也在一定程度上提前反映了
期货日报网2024-08-30
隐含波动率继续回落
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周四，中证1000、中证500、科创50、创业板指、深证100表现稍强，沪深300、上证50表现较弱。中证1000指数期权日成交量和日持仓量分别为14.59万张和22.95万张，成交PCR为0.64，持仓PCR为0.53。当日标的指数涨幅1.61%，随指数反弹，看涨合约交投活跃，以平仓为主，主力9月平值附近均有减仓。价格表现方面，9月合约涨跌幅平均40%左右，MO2409-C-4500上涨39.95%，MO2409-P-4500下跌37.93%。成交集中在虚值合约，行权价看涨4500~4600和看跌4400~4500，为近期指数整理区间，合约日成交量均近万张。资金及仓位更多累积在看涨合约，以实现备兑增强需求，但当日成交持仓比放大明显，投机情绪较重。期权合成期货贴水小幅修复。创业板ETF期权日成交量和日持仓量分别为100.97万张和108.88万张，成交PCR为0.81，持仓PCR为0.64。当日标的收涨0.80%，叠加隐波回落，看跌合约普遍收绿，绝对跌幅大于相应看涨合约涨幅。创业版ETF2409-P-1.500当日成交14.65万张，日增仓2.96万张，市场对于1.500价格支撑预
期货日报网2024-08-30
期债市场情绪明显修复
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震荡思路对待中长期看，市场风险偏好的提升将取决于国内经济复苏和稳增长政策的强度，即国内外能否形成明显的预期差。 8月以来，国债走势一波三折。月初，受美联储7月议息会议释放鸽派信号、日元加息、美国非农数据驱动衰退预期影响，市场避险情绪推动国债期货再创新高。月中，债市收益率上行并伴随成交明显缩量，期货盘面出现快速调整。月末，受银行理财和保险大额赎回信用债基影响，信用债市场大幅波动，国债期货跟随调整。图为国债和存单发行利率（单位：%）近期，监管层再度关注长债风险，引发市场普遍关注。尽管目前这轮信用债基赎回是否结束尚不明确，但从央行公开市场连续几日操作来看，当前债基赎回对利率债影响较为可控。8月26日央行续作3000亿元MLF（当月有4010亿元MLF到期），并以固定利率、数量招标方式开展4710亿元逆回购操作，扣除当日521亿元逆回购到期量，实际净投放7189亿元。8月27日、28日央行继续大额流动性投放，银行间资金面宽松，市场情绪修复。从估值角度看，截至8月28日收盘，10年期国债活跃券240011.IB基本修复本轮信用债基赎回前水平，表明市场定价赎回冲击告一段落。图为新增专项债发
期货日报网2024-08-30
股指耐心等待右侧信号
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近期受地缘政治、美联储降息预期、海外大选、全球经济预期等宏观因素影响，股指震荡整理，展望后市，哪些因素主导市场？利多因素何时显现？三季度以来，美国消费、房地产、PMI和就业、通胀数据均出现放缓迹象，美联储9月降息预期由25个基点提升至50个基点，推动了美债利率8月初迅速下降。但8月公布的高频就业和消费数据消减了美国经济快速下行的担忧，降息预期修正，叠加美国大选、美联储9月议息会议等事件影响，10年期美债收益率回升后陷入震荡，利率中枢保持在3.5%~4%区间运行。9月美联储议息会议落地前降息路径存在不确定性，中美利差依然偏高。从中美利差和北上资金的表现来看，例如在2016年末至2021年末期间，当中国利率高于美国利率时，北上资金以流入为主；2022年初以后中美利差走扩，美国利率上行，北上资金流出频率明显增大，对增量资金形成较为明显的制约从而施压指数。套息交易平仓引发全球流动性风险，权益市场风险偏好受到影响。由于日本经济周期长期下行及实施低利率政策，导致国际资本追逐套息交易，长期通过借入低息的日元买入高收益资产，尤其以美日套利交易居多。2023年以来，日本的贸易逆差程度逐渐收窄，202
期货日报网2024-08-30
短期利率有望走强
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本周，国内市场利率呈现短弱长强的态势。一方面，随着月底资金需求高峰结束以及国债缴款期的释放，短期资金需求下降，短期利率相应走弱；另一方面，中长期融资需求有回暖迹象，加之中期借贷便利（MLF）续作缩量，中长期资金供应过剩的问题缓解，中长期利率小幅上涨。截至8月29日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期利率分别报收于1.514%、1.628%、1.883%，较8月22日分别下降25.1、19.3、5.7个百分点；1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.822%、1.85%、1.9%、1.93%、1.958%，较8月22日分别上升0.7、0.7、1.4、1.1、2.2个百分点。本周，央行有11978亿元的逆回购到期，央行本周前4个工作日开展了13717亿元的逆回购，本周央行实现资金净投放，有助缓解市场短期资金供给不足的问题。本月，央行MLF续作推迟，在8月26日续作3000亿元，相较本月中旬4010亿元的到期量，缩量续作，不过此举缓解了市场对央行迟迟不续作MLF的担忧情绪。央行公布的数据显示，7月份国内社会融资规模为7724亿元，较去年同期上升8.
期货日报网2024-08-30
短多长空格局凸显行业需加速突围
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2024年以来，纯碱供应大量增加，新产能释放速度快于需求增速，价格重心下移。下半年开始，纯碱最大下游浮法玻璃因亏损出现冷修，光伏玻璃景气度下行、冷修超预期，纯碱需求转弱且预期较为悲观。终端下行导致产业链利润重新分配，近期纯碱价格亦明显下行，期货价格已跌破多数氨碱企业生产成本，现货价格跌破部分氨碱企业成本。当前纯碱行业面临高供应、高库存、弱需求的困境，行业下行周期或开启，低价或是未来一至两年的主旋律。只有终端需求增加、出口放量或产能出清带来供应下降，纯碱行业才可能迎来反转。年内建议仍以反弹沽空思路为主，上游企业关注反弹卖出套保机会，SA2501上方关注1750～1850元/吨压力。 [供应压力是下跌主要驱动] 微观经济学里关于“无形的手”描述为“市场机制就是依据经济人理性原则运行。市场在供给和需求之间，依据价格的自然变动，引导资源配置到最有效率的方面。当价格上涨、利润增加，资本流入带动供应增加，均衡价格下跌；低价影响下供应减少、需求增加，市场均衡价格上涨。”近四年纯碱市场运行亦呈现明显的市场化特征。2021—2023年，国内光伏行业快速发展，光伏玻璃需求大量增加，2021年工信部放开光伏
期货日报网2024-08-30
分析人士：关注“金九银十”兑现情况
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本周纯碱期货主力创年内低点后再次反弹，市场情绪有所回暖。相比之下，现货市场弱势格局未改，本周沙河地区重碱送到价格继续下降50元/吨，至1650元/吨，周一多数主流地区价格也存在20～100元/吨的下调幅度。随着周二国内现货报价企稳，贸易商价格也跟随盘面上调，目前主流期现贸易商重碱送到价格在1550～1650元/吨区间。采访中，期货日报记者了解到，本周纯碱市场偏暖依旧是受到宏观及期货市场整体情绪走高影响。 “周一以来，以螺纹钢为代表的黑色系开盘后持续走高，纯碱午后跟随性上涨，周二黑色系继续发力，铁矿石、焦煤、焦炭等品种都大幅上涨。在这种大环境下，纯碱期价走势受到明显提振。”光大期货资源品高级分析师张凌璐称。对此，国投安信期货高级分析师周小燕也表示，前期纯碱期价跌破氨碱法成本后，成本支撑逻辑增强。加之近期上游焦炭价格上涨，成本端上抬，期价跟随波动。而现货端，月底下游低价补货，期现成交放量，仓单压力减小，现货价格止跌企稳，对盘面也产生一定的支撑。 “近期，纯碱供给端压力环比减弱，整体开工负荷在八成左右，周产量从前期高位75.56万吨降至不足70万吨，供给稍有缓解。另外，临近月底，随着前期
期货日报网2024-08-30
下游补库逐渐开启纯碱市场迎来“喘息”机会？
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最近，纯碱在1600元/吨附近企稳反弹。市场人士认为，经过快速、大幅下跌，目前国内纯碱下游原料库存约为16天，处于中性偏低水平，现货价格大幅下行后企稳概率增加，近期下游补库意愿提升。随着下游开启补库，9月国内纯碱上游库存有望回落，将对价格形成短期支撑。中期来看，四季度连云港碱业的100万吨、连云港德邦的60万吨新产能将释放，国内纯碱供应过剩压力将再度显现，下游补库完成后纯碱回归弱势概率偏大，中期纯碱价格或围绕成本上下波动，震幅或小于2023年和2024年。从更长远来看，只有纯碱价格在低位运行足够长的时间、高成本企业退出市场，纯碱行业才能真正回到供需平衡状态。来源：期货日报网
期货日报网2024-08-30
恒力期货能化日报20240829
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沙特阿美公司8月CP出台，其中丙烷590美元/吨，较上月价格上调10美元/吨；丁烷570美元/吨，较上月价格上调5美元/吨。
恒力期货2024-08-29

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