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恒力期货能化日报20240830
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沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-08-30
股指大小盘分化商品总体弱势-2024年8月29日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 “美联储降息交易”再添重磅信号。美联储官网公布了最新美联储贴现率会议纪要，其中显示，芝加哥联储、纽约联储的董事会成员在7月便投票赞成下调贴现率25个基点。这份会议纪要提供了对美联储货币政策可能走向的洞察，目前市场预期，美联储肯定会在9月降息，甚至不排除大幅降息50个基点的可能性。另外，美国达拉斯、里士满和费城联储最新公布的调查结果也释放了危险信号：美国人开始担忧经济衰退将要袭击美国，经济前景的相关指数都在下行，甚至跌入萎缩区间。 2）国内新闻工信部召开第六次中小企业圆桌会议，落实全国新型工业化推进大会部署，围绕支持专精特新中小企业发展、做大做强软件产业，听取企业情况介绍和意见建议。 3）行业新闻交通运输部等四部门发布通知，进一步推进老旧营运柴油货车报废更新工作。通知明确，支持国三及以下排放标准的中重型营运柴油货车报废更新，并提供相应补贴，补贴资金按央地9:1比例分担，政策实施时间为2024年7月31日至12月31日。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：四大股指期货涨跌分化，中证500和中证1000走强，两市成交额0.
申银万国期货2024-08-30
【能化早评】伊拉克宣布减产、美国GDP好于预期，油价反弹
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能化早评 | 2024年8月30日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：伊拉克宣布减产到385-390万桶/日来补偿减产，相比此前425万桶/日的产量下降了35-40万桶，或代表了下月OPEC+挺油价的态度。中东地缘仍然处于边打边谈状态，哈马斯同意停火7天。利比亚禁止原油出口，或影响120万桶/日。需求:EIA表需数据显示美国需求仍有韧性。美联储明确转向呵护软着陆叙事，美国二季度GDP好于预期，初请失业金低于预期均提振了软着陆信心。库存端：截至2024年8月23日，EIA数据显示商业原油去库84.6万桶，汽油去库220万桶，馏分油累库27.5万桶，弱于昨天的API数据。观点：宏观经济继续在证明美国经济的韧性，供应端矛盾也在持续加强，下月的降息和OPEC+会议或有利于原油走强。 PTA/MEG PX-PTA：估值在合理水平，或随油价走强供应端：PTA负荷在82.2%变化不大，PX开工86%，仍然处于较高水平，PX端供需仍然宽松。需求端：华东两套合计65万吨聚酯重启，本周开工上升到87.9%，下游终端边际好转，逐渐进入旺季。观点：宏观情绪好转，因此
混沌天成期货2024-08-30
【有色早评】缺乏指引，有色短期震荡
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有色早评 | 2024年8月30日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0830 一、市场观点当下到10月前，处在一个海外降息+国内政策预期抬升+旺季预期的窗口期，不仅是铜，前期持续下跌的商品都有反弹的机会，跌的最猛的反弹也会最强，比如黑色。差别是黑色是减仓反弹，铜是增仓反弹，毕竟铜的叙事是AI、新能源、电网，黑色则是地产基建，所以投机意愿会有差别。反弹的高度我觉得极限是不会超过上半年那个逼仓前的价格的，外盘是1万美金，当下是9200多，极限才10个点左右，更别说稍微有点扰动了。这个反弹，可做可不做，我倾向于在10月前后，旺季需求兑现有限的时候，找机会做空。逻辑是，国内的需求不会显著改善，海外高利率下没有主动大幅度降息，需求总归是要着陆，整个经济周期的角度，还是应该要往下做。英伟达乃至AI的叙事也会关系到铜，不仅是AI拉动的那点需求，还有AI坚挺带来的软着陆的叙事。英伟达已经3万亿市值了，这是美股单一股票的常规顶部，这个位置继续看好AI叙事并不是一个性价比的方向。二、消息与数据 1、【澳洲南方32公司考虑收购现有铜矿，以获得更多的铜】据外电8月29日消息，澳
混沌天成期货2024-08-30
【宏观早评】银行股走弱，中小盘走强
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宏观&金工早评 | 2024年8月30日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 1、市场风格调转，四大行放量下跌，银行板块单日-3.22%的领跌，带动上证50走弱，跷跷板的另一边双创和中小盘表现强势。原因的话一方面昨天有媒体发文称机构投资者在四大行和石油石化等绩优股上的抱团过于严重，不排除有窗口指导的压力；另一方面今天GJD买入方向明显调转，大幅买入创业板ETF。银行股抱团的瓦解有助于市场整体情绪回暖，但现在说银行抱团结束可能为时尚早，毕竟市场风偏低迷，GJD后续买入方向有较大不确定性。 2、习主席会见美国总统国家安全事务助理沙利文，央行召开专家学者及金融企业座谈会，央行的表态相对积极，提到落实政治局会议中更加给力的政策要求，加强逆周期调节。现阶段市场对中美关系和政策预期的博弈预计还是会相对保守，在实际政策出台前很难有增量资金买账带动市场反转。 3、行情上依然维持前期观点，当前熊市中GJD依然是主要的买入力量，没有政策转向来驱动资金入市的话，指数或维持震荡偏弱的状态，长期持有的话可以做低位高赔率的布局，否则当前点位参与做多的意义不大。贵金属美国上周初请失业金人数录得23.1万人，
混沌天成期货2024-08-30
【专题报告】债市走向极端后
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正文共4253字，阅读时间约10分钟相比于股市的阴跌，债市的火热在过去一段时间引起了市场较多的关注，23年年底利率债的行情加速，7月央行发布公告开展借券卖债都没有浇灭债市的做多情绪，一直到8月采取具体措施后长债才迎来深度回调。本篇报告从资金供需的角度来拆解本轮债牛的驱动，再结合相对估值和绝对估值来判断利率债后续的空间。观点综述： 1、债牛的驱动来自于全社会对利率债的增配需求，背后是：1）居民资产负债表衰退和收入预期下行导致的低风偏；2）企业过低的名义ROIC导致实体扩张缩减，存款向理财搬家；3）银行在资产荒背景下被迫去买利率债保利润。 2、用两个估值偏方来揭示长期国债利率依然具备下行空间：1）以美国日本为经验，房屋租售比和30年国债利率的关系；2）不降反升的实际利率有违“稳增长”的经济定调，汇率压力缓解后期待名义利率的下行。 3、短期国债行情会走的不顺畅：1）相对估值来到比较极端的位置，主要宽基指数股息率超过10年期债利率；意味着GJD托底市场，未来一年股指止跌的情况下，只要维持过去一年分红水平，股指光分红的收益已经超过国债。2）央行提示利率风险下，投机型资金从债市的流出。
混沌天成期货2024-08-30
期价连续下挫拐点何时到来
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[行情回顾] 回顾红枣过去3个月的行情，用一句话概括就是消费淡季叠加新季丰产预期，盘面不断向下寻底，但分析2024年和2022年红枣的下跌行情，可以发现其有相似点也有不同点：相似点是同样都经历了2023年和2021年的大幅减产，然后下一产季均是恢复性的大增产；同样是高价抑制了消费，行情大涨大跌，波动幅度大。不同点是2024年的下跌节奏更快，从5月开始预期新季丰产，叠加消费端表现疲软，到8月中旬就下跌到和2022年12月相当的位置。原因一方面是2022年7—10月市场对于新季红枣增、减产仍存在一定分歧，而2024年市场对于新季恢复性增产有着一致性的预期；另一方面是市场经过过去几年的增、减产的交替，对信息的交易更加及时和充分。另外，从红枣指数上市以来的表现来看，每年8—9月表现偏强的概率要大。从节奏来看，7—8月供应端最敏感节点的交易告一段落，需求端逐步从淡季走向旺季。 [供应端] 关键生长期天气影响不大，利于红枣的坐果和生长图为喀什地区2019年和2022年降水异常今年7月红枣关键生长期的高温低于过去2年，以新疆阿克苏地区为例，7月中旬的最高温为36℃，并且当时阴转多云较多，地
期货日报网2024-08-30
分析人士：关注“双节”提振效应
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随着新季红枣增产预期持续增强，叠加需求淡季下红枣消费不振，红枣期现货价格表现疲软、持续走低，其中盘面红枣价格年内跌幅达30%。现货市场方面，据建信期货研究发展部红枣分析师余兰兰介绍，以河北沧州市场为例，当前红枣到货特级价格参考10.30~11.20元/公斤，一级价格参考9.60~11.00元/公斤，二级价格参考9.80~10.30元/公斤，较年前下跌了3~5元/公斤不等。同比来看，特级和一级红枣比去年低1.5元/公斤和0.3元/公斤，但二级以下等级红枣价格略高于去年，走货表现更佳支撑价格，但红枣整体成交量依然处于6年来同期最低水平。 “新季红枣果实的成熟期临近，新季产量也愈发清晰。据市场机构调研统计，预计2024/2025产季新疆灰枣产量为56.32 万吨，较2023/2024产季增加23.08万吨，增幅达67.10%，产量水平接近2022年的60万吨。此外，产区头茬、二茬坐果多，第三茬花补充产量，单个果粒重增加，最终产量或超预期。恢复性增产大概率被兑现，而需求侧依旧相对低迷，因此盘面价格持续走低。”永安期货农产品高级分析师王毅表示。徽商期货红枣分析师刘静然认为，今年以来，红枣现货
期货日报网2024-08-30
盘面反弹红枣下跌接近尾声了吗？
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过去3个月红枣期货持续下跌，从端午备货结束，需求步入淡季，到新季关键生长期天气影响不大，恢复性大增产基本确定，盘面加权价格从13000元/吨附近开始向下找底，短暂跌破10000元/吨整数关口后企稳。展望后市，市场人士认为，短期红枣期货价格存在反弹预期，但整体高度有限。来源：期货日报网
期货日报网2024-08-30
甲醇继续向上运行
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8月中旬以来，甲醇价格止跌反弹，从2430元/吨附近提升至2530元/吨。展望后市，虽然国内开工有望继续提升，但由于9月进口存在缩减预期且MTO需求将明显增加，预计甲醇将继续向上运行。国内开工提升目前来看，8月下旬重启计划略偏多。近期，煤制甲醇利润小幅盈利，且进入9月煤价存下滑预期，因此国内开工有继续提升可能。进口方面，近期伊朗ZPC330万吨以及BUSHER165万吨装置降负运行，8月外盘开工环比下滑，预计9月进口量存缩减预期。近期MTO利润亏损有所扩大，久泰、诚志二期近日已重启。目前MTO装置已基本回归，预计9月MTO需求环比将明显增加。传统下游方面，8月以来下游开工整体下滑，甲醛开工率从30.07%下滑至28.7%，醋酸开工率从95.08%大幅下滑至82.45%，MTBE开工率从61.12%下滑至60.96%，二甲醚开工率从5.68%提升至6.28%。临近“金九银十”需求旺季，预计传统下游开工继续下滑的可能性不大，不排除将出现提升。港口库存累积的可能性不大本周港口库存大幅累积至109.3万吨，相比上周上涨11.98万吨。考虑到 9月进口有缩减预期，据了解8月30日~
期货日报网2024-08-30

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