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期指持仓大增
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上周A股市场先抑后扬，上证指数曾探至2815点附近，上周五在地产等板块带动下大幅上扬，最终收报2842.21点。期指四个品种走势继续分化，其中前期跌幅较大的IM及IC大幅反弹，主力合约周涨幅分别为3.36%及2.4%，IF主力合约微涨0.03%，IH主力合约则下跌0.6%。基差方面，期货贴水继续收窄，其中IF及IH主力合约由贴水转为分别升水1.0和1.8点，IC及IM主力合约贴水则分别缩小至10.7和8.3点。量能方面，上周期指持仓继续攀升，四个品种当周持仓大增69255手，总持仓升至890768手。同时各品种持仓均不同程度上升，其中IF增仓23803手，持仓升至241658手，IH增仓3523手，持仓升至99943手，IC增仓10953手，持仓升至250816手，IM增仓30976手，持仓升至298351手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周显著回升。具体看，IF多头主力增仓15750手（交易所公布合约8月30日与8月23日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓15971手，净空持仓升至37697手；IH多头主力增仓2190手，空头主力增仓1618手，净空
期货日报网2024-09-01
逢低做多IC、IM
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上周末A股市场显著回升，板块强弱出现反转。比价方面，IC/IH回升至1.98，IM/IH为1.98，中小盘指数强于大盘指数。所有中信一级行业中，基础化工、传媒、电力设备、新能源等行业周线涨幅靠前；银行、建筑、电力及公用事业等板块周度跌幅靠前。期指方面，各品种基差有所收敛，近一周IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率平均为-1.0%、-0.9%、-5.1%和-8.3%。从年化基差角度看，空头套保选择9月合约成本相对较低。数据方面，8月制造业PMI有所回落，供给、需求分项指标均走低，并低于季节性，价格指数继续回落，说明在夏季高温和部分地区自然灾害的影响下，产需两端均呈现偏弱格局，对应近两个月股市、商品市场的走低。具体看，8月份制造业PMI低于临界点，环比下降0.3个百分点；非制造业PMI环比上升0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.1%，环比下降0.1个百分点。从生产端看，8月生产指数较7月下行1个百分点，下滑至收缩区间。从需求端看，8月新订单指数为48.9%，低位运行；新出口订单指数为48.7%，较7月的48.5%边际回升，但仍处于收缩区间。在国内有效需求不足的背景下，内外需温
期货日报网2024-09-01
股指反弹窗口打开
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上周股指市场下探回升，周四、周五开始反弹。上周五两市成交额回升至8000亿元上方，市场情绪大幅回暖。主要指数方面，中证1000和中证500指数领涨，上证50、上证指数、沪深300指数下跌。风格分化情况开始收敛，前期强势的银行等高股息板块调整，成长风格反弹。政策加码必要性提高受传统生产淡季及天气影响，8月制造业景气度继续下滑，处于历史同期较低水平。8月制造业PMI为49.1%，较上月下降0.3个百分点，低于市场预期。第一，生产和需求均走低，外需好于内需。8月生产指数下降0.3个百分点至49.8%，新订单指数下降0.4个百分点至48.9%，新出口订单指数为48.7%，较上月回升0.2个百分点，外需下滑速度放缓，出口仍有韧性。第二，受大宗商品价格下行和需求不足影响，价格指数大幅回落，8月PPI环比可能偏弱。8月主要原材料购进价格指数为43.2%，较上月下降6.7个百分点，出厂价格指数为42%，较上月下降4.3个百分点。第三，需求偏弱导致企业被动补库。8月原材料库存指数为47.6%，较上月下降0.2个百分点，产成品库存为48.5%，较上月提高0.7个百分点，产成品去库速度放缓。由于采购量下
期货日报网2024-09-01
甲醇远月合约可逢低做多
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近期，甲醇期价上行态势明显。一方面，伊朗部分甲醇装置因天然气供应和胀库问题出现降负、停车现象；另一方面，南京诚志2期MTO装置于近期重启。此外，西南地区天然气制甲醇装置因停电和亏损问题出现停车。受焦炭价格下跌影响，乌海地区的大部分焦炉气制甲醇装置也降负荷生产，供应显著减少。进口利润持续倒挂近期，煤价大幅下行，叠加内地甲醇价格有所回暖，以完全成本计的甲醇生产利润大幅反弹，但部分固定床装置偏多地区（如山东、河南等地）生产成本依旧偏高。此外，西南地区部分天然气制甲醇装置出现停车。整体上，笔者认为，在今年春检不及预期的情况下，秋检所涉及产能也将有所扩大，供给仍受约束。伊朗方面，受天然气供应不稳定影响，Sabalan（165万吨/年）和Kimiya（165万吨/年）两套甲醇装置上周短停后现已恢复运行，但负荷不高。此外，受运力略显匮乏影响，伊朗ZPC两套甲醇装置（330万吨/年）因前期高开工出现了胀库压力，虽然部分货物发往印度有一定缓和，但目前仍维持在五成负荷运行。其他地区，一方面，国际新装置供应难见落地，短时间较难给予补充；另一方面，欧美需求良好情况下，受新西兰Methanex甲醇工厂长
期货日报网2024-09-01
浅析存量住房翻新对玻璃需求的影响
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从销售、拿地、开工、施工、竣工的传导链条来看，房地产市场的好转需要时间，玻璃需求因此受限。不过，城市更新过程中，存量住房翻新数量将逐步增加。在工程需求下滑的背景下，存量住房家装需求增加和产品升级为玻璃行业提供了新的增长点。 [房地产市场处于新发展阶段] 玻璃主要用于门窗、幕墙、隔断等建筑构件，房地产领域的需求占玻璃总需求的70%。这一比例反映了房地产行业与玻璃行业的紧密联系。图为各领域需求在玻璃总需求中的占比图为房地产市场建设周期在房地产建设周期，拿地、开工、施工、销售（预售）和竣工是关键环节，它们共同构成房地产项目的生命周期。这些环节的时序和效率对房地产市场的健康发展和企业运营至关重要。房地产开发周期的起点，涉及土地的购买或租赁。开工一般比拿地滞后6~9个月，这期间开发商需要进行项目设计和规划。施工在开工之后，是项目进入实际建设的阶段。在项目进展到一定阶段后，开发商开始预售，以筹集资金。竣工是最后一个环节，通常比开工滞后2.5年。在过去的20年，销售和投资通常保持同步，这意味着销售的增长通常伴随着投资的增加。然而，在商品房处于去库存周期时，销售领先于拿地。这种情况下
期货日报网2024-09-01
【聚酯周报】关注EG和PX强弱转换的节奏
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2024年8月31日能化-聚酯链关注EG和PX强弱转换的节奏观点概述： PX供应：供应86.7%，接近历史最高位，但进入9月后检修或逐步增加，供应有边际改善可能。 PTA供应：PTA开工仍在82.2%，龙头企业有一定调节能力，矛盾不大。 EG供应：国内EG开工持续走高，到港不强，但预计10月后进口将明显回升，EG重回宽松局面。需求：下游织造开始好转和补库，进入旺季节奏。宏观上美国衰退预期缓解，国内消费者信心偏差，利好不足。策略建议：目前PX估值企稳，基本随原油波动，但原油目前偏弱，但九月底美联储降息落地和OPEC+会议或利好油价，乙二醇的供需转宽松时间点也在10月，因此预计PX和乙二醇的强弱转换将在9-10月逐步发生，建议寻找逢低多PX空EG的机会。风险提示：超预期衰退，装置问题能化组：周密 18616602602 Z0019142
混沌天成期货2024-09-01
【双焦周报】宏观政策出现积极信号，黑色预期有所好转
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2024年8月31日双焦宏观政策出现积极信号，黑色预期有所好转观点概述：供给：本周焦煤产量有所下降，略低于去年。焦炭第七轮提降落地，亏损幅度增加，产量继续下降。需求：房地产市场持续偏弱，基建由于地方政府化债，好项目较少等因素需求较弱，制造业PMI和钢材出口略有走弱，钢材整体需求偏弱。本周财政部指导督促地方加快专项债发行进度，专项债发行速度有所加速，后市基建需求需求有好转。传存量房贷款利率将下降，利好终端消费。库存：铁水产量持续大幅下降，双焦需求弱，市场悲观。本周宏观政策积极表态之后，宏观预期有所好转，下游开始补库，焦煤上游库存下降。焦炭和下游博弈激烈，第七轮提降落地，焦炭整体库存变动不大。总结：中长期矛盾：房地产市场持续弱势，地方政府专项债发行缓慢，基建需求偏弱，制造业和出口也有走弱迹象，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况。当前矛盾：钢厂铁水产量下降到极低位，即期利润有一定修复，后市或开始复产，焦炭第七轮提交落地，市场悲观情绪极致释放。后市仍有一定旺季预期，并且宏观政策表态出现积极信号，预期有所好转，预期短期内黑色链存超跌反弹可能，双焦建议逢低买入
混沌天成期货2024-09-01
【股指周报】汇率站稳7.1和银行抱团瓦解带动指数反弹，持续性或有限
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2024年8月31日宏观-股指汇率站稳7.1和银行抱团瓦解带动指数反弹，持续性或有限观点概述：供应：自“新国九条”后市场整治的利好是不断推进的，融资和减持问题的改善也是显而易见的，但行情走的依然不顺畅，主因缺少增量资金，重点还是在需求侧资金风偏太弱。需求：宏观上看不到信贷派生货币的情况下，整个社会的超额流动性是在收缩的；微观上居民资产负债表受损叠加收入预期下行的情况下，风险资产的配置需求在减弱，最终都导致流入股市的资金在收缩，因此即便估值够低，中长期也很难看到资金持续的买入需求。数据工业企业利润、财政数据以及8月的PMI都表现经济增长乏力的问题在持续恶化。投机仓位水平：1)7-8月公募的赎回高峰期已过，赛道股的抛压或有所缓解，前四日的下跌中成交量也逐级萎缩；2)上周五是近一年以来人民币汇率首次站稳7.1，创业板低开后一路高歌猛进与恒生指数齐涨的方式很像是外资在回流；3)连续三日中证1000、中证500、双创ETF成交放量，为减少银行高股息抱团的情况，GJD的买入方向在发生转变；4)一方面是GJD没有进一步买入上证50、沪深300，另一方面银行高股息过度拥挤，连续两日银行
混沌天成期货2024-09-01
【混沌视界】20240831
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第
混沌天成期货2024-09-01
股指放量上涨，集运再创新低-2024年8月30日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻以色列国防军当地时间8月30日称，以色列战斗机29日夜间至当天凌晨袭击了黎巴嫩南部的几处真主党火箭弹发射器。以军称，在其袭击后，黎真主党向以色列方向发射了数枚火箭弹。其中一枚火箭弹越过边界，击中了基斯拉-苏梅镇附近的一片空地，该地区响起了警报，没有人员受伤。黎巴嫩真主党对此暂无回应。 2）国内新闻江苏省盐城市住房公积金管理委员会发布关于调整住房公积金使用政策的通知，明确阶段性提高住房公积金贷款最高额度、阶段性降低住房公积金贷款首付款比例等五项措施，并自2024年9月1日起施行。阶段性提高住房公积金贷款最高额度方面，在主城区（亭湖、盐都、盐南、开发区）购建自住住房的，符合贷款条件的家庭，贷款最高额度由100万元提高至120万元；符合贷款条件的个人，贷款最高额度由50万元提高至80万元。 3）行业新闻据中钢协数据，7月，我国出口钢材782.7万吨，环比减少91.8万吨，同比增加51.9万吨；出口平均单价790.1美元/吨，环比上涨2.3%，同比下跌8.9%。1-7月，出口钢材6122.7万吨，同比增长21.8%；出口平均单价780.2美元/吨，同比下跌2
申银万国期货2024-08-31

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